Triển vọng dầu thô
- Giá dầu thô đã giảm mạnh vào tuần trước, nhưng một tam giác tăng giá – một nỗ lực tiếp tục – vẫn tồn tại , cho thấy có thể sẽ có nhiều khả năng tăng giá.
- Các nguyên tắc cơ bản không thay đổi: nhu cầu toàn cầu tiếp tục vượt cung, bất chấp những lo ngại ngày càng tăng về các điều kiện suy thoái đang diễn ra.
- Theo Chỉ số Tâm lý Khách hàng của IG , giá dầu thô có xu hướng trái chiều trong ngắn hạn.
Cân nhắc mối quan tâm suy thoái
Cuộc họp chính sách của Cục Dự trữ Liên bang vào tháng 6 là một lời cảnh tỉnh cho những người tham gia thị trường, những người đã nhanh chóng đưa ra ý tưởng rằng cách duy nhất để các ngân hàng trung ương hạn chế áp lực lạm phát là thông qua việc phá hủy nhu cầu. Rốt cuộc, không phải Fed, hay Ngân hàng Trung ương châu Âu, cũng không phải Ngân hàng Nhật Bản – hay bất kỳ ngân hàng trung ương nào về vấn đề đó – có thể khắc phục chuỗi cung ứng toàn cầu bị ảnh hưởng bởi sự xâm lược của Nga vào Ukraine hoặc chiến lược không COVID của Trung Quốc.
Sự hiện thực hóa đột ngột này vào tuần trước đã khiến khẩu vị rủi ro giảm sút, từ thị trường chứng khoán sang các mặt hàng liên quan đến tăng trưởng như đồng và dầu. Nhưng những lo ngại đó có thể sẽ bị thổi phồng trong thời gian tới, vì nhu cầu năng lượng toàn cầu tiếp tục tăng – hiện tại – trước sự phục hồi mờ nhạt của nguồn cung. Các nước OPEC + có thể không thể tăng sản lượng đủ để đáp ứng các ước tính dự kiến, và hy vọng khả thi duy nhất cho việc tiêu diệt nhu cầu trong những tháng tới là Trung Quốc phải khôi phục lại các nhiệm vụ quét bằng không COVID.
Dấu biến động, tương quan giá dầu vẫn yếu
Giá dầu thô có mối quan hệ với sự biến động như hầu hết các loại tài sản khác, đặc biệt là những loại tài sản có mục đích kinh tế thực sự – chẳng hạn như tài sản năng lượng khác, kim loại mềm và cứng. Tương tự như cách trái phiếu và cổ phiếu không thích sự biến động gia tăng – báo hiệu sự không chắc chắn lớn hơn xung quanh dòng tiền, cổ tức, thanh toán phiếu giảm giá, v.v. – dầu thô có xu hướng bị ảnh hưởng trong thời kỳ biến động cao hơn. Sự gia tăng gần đây của sự biến động giá dầu đồng thời với sự đi xuống của giá dầu thô, như một quy luật lịch sử.
Xem thêm:
- Tỷ giá hối đoái là gì? Tầm quan trọng của tỷ giá hối đoái
- IPO là gì? Cách đầu tư vào IPO
- Tìm hiểu về chỉ số giá tiêu dùng là gì?
- DCA là gì? Có nên sử dụng chiến thuật DCA hay không?
- Quỹ ETF là gì? Những thông tin cần biết về ETF
Phân tích kỹ thuật OVX (Biến động giá dầu): Biểu đồ hàng ngày (Tháng 6 năm 2021 đến tháng 6 năm 2022)
Sự biến động của dầu (được đo bằng ETF biến động vàng của Cboe, OVX, theo dõi sự biến động ngụ ý trong 1 tháng của dầu có nguồn gốc từ chuỗi quyền chọn USO) được giao dịch ở mức 49,19 vào thời điểm báo cáo này được viết, gần như đóng cửa hàng tháng mới. cao. Tương quan trong 5 ngày giữa OVX và giá dầu thô là -0,66 trong khi tương quan trong 20 ngày là -0,65. Tuần trước, vào ngày 13 tháng 6, tương quan 5 ngày là -0,30 và tương quan 20 ngày là -0,71.
Phân tích kỹ thuật giá dầu thô: Biểu đồ hàng ngày ( Tháng 10 năm 2020 đến tháng 6 năm 2022)
Giá dầu thô đã giảm xuống thấp hơn sau khi giao dịch ở mức cao nhất kể từ đầu tháng 3, cuối cùng di chuyển trở lại dưới mức mở rộng Fibonacci 100% (114,20) được đo từ mức thấp nhất của tháng 11 năm 2020, mức cao tháng 10 năm 2021 và tháng 12 năm 2021. Nhưng cấu trúc kỹ thuật có thể vẫn lạc quan, vì một tam giác nhiều tháng dường như đã hình thành: mức kháng cự chống lại các mức cao nhất trong tháng 3 và tháng 6; và hỗ trợ đi ngược lại mức thấp nhất của tháng 11 năm 2021, tháng 4 năm 2022 và tháng 5 năm 2022. Việc củng cố hơn nữa có thể sẽ diễn ra trong vài tuần tới khi hành động giá tiến vào đỉnh của tam giác đối xứng, trong bối cảnh của động thái trước đó, vẫn đòi hỏi giá dầu thô ở mức cao nhất chu kỳ mới vào giữa mùa hè.
Phân tích kỹ thuật giá dầu thô: Biểu đồ hàng tuần (Tháng 3 năm 2008 đến tháng 6 năm 2022)
Trong khung thời gian hàng tuần, đà tăng giá đã bị đình trệ. Giá dầu thô nằm dưới đường 4 EMA hàng tuần, nằm ngay trên đường 8 EMA hàng tuần và duy trì trên đường 13 EMA hàng tuần. Tuy nhiên, đường bao EMA vẫn theo thứ tự tuần tự tăng. MACD hàng tuần đã bắt đầu giảm trong khi nằm trên đường tín hiệu của nó, và Slow Stochastics hàng tuần đang bắt đầu lùi về phía đường trung bình của chúng. Đồng thời với phân tích khung thời gian hàng ngày, khung thời gian hàng tuần cho thấy một khoảng thời gian hợp nhất có thể sắp tới; phạm vi có thể nằm trong khoảng từ 107,00 đến 122,00 hoặc ở đó.
IG Client Sentiment Index: Dự báo giá dầu thô (20/6/2022)
Dầu – Thô Hoa Kỳ: Dữ liệu của nhà giao dịch bán lẻ cho thấy 50,85% nhà giao dịch mua ròng dài hạn với tỷ lệ nhà giao dịch mua bán dài hạn là 1,03-1. Số lượng nhà giao dịch mua ròng cao hơn 7,47% so với ngày hôm qua và cao hơn 27,83% so với tuần trước , trong khi số lượng nhà giao dịch bán ròng cao hơn 15,61% so với ngày hôm qua và giảm 40,80% so với tuần trước.
Chúng tôi thường có quan điểm trái ngược với tâm lý đám đông và thực tế là các nhà giao dịch ròng dài hạn cho thấy Giá dầu – Dầu thô của Mỹ có thể tiếp tục giảm.
Vị trí ít dài hơn so với ngày hôm qua nhưng dài hơn so với tuần trước. Sự kết hợp giữa tâm lý hiện tại và những thay đổi gần đây cho chúng ta một khuynh hướng giao dịch Dầu thô – Dầu thô Hoa Kỳ hỗn hợp hơn.
