Chiến thuật giao dịch với Break out là một chiến thuật quen thuộc đối với các trader giàu kinh nghiệm. Tuy nhiên, hầu hết các trader đều nghi ngờ đây là một break out giả gây nhiễu tín hiệu thị trường. Việc này dẫn đến những quyết định sai và gây thua lỗ cho các nhà đầu tư.
Do đó, việc tìm hiểu những ý nghĩa và cách thức hoạt động của break out là gì sẽ giúp nhà đầu tư cải thiện được kiến thức tăng khả năng quản trị rủi ro của mình.
- Tìm hiểu về cách sử dụng mô hình nến Gravestone Doji
- Hướng dẫn cách đọc biểu đồ nến cơ bản
- Scalping là gì? Phương pháp scalping hiệu quả
- Trendline là gì? Cách vẽ đường trendline
- Những kiến thức về chỉ báo Parabolic SAR nhà giao dịch cần nắm
- Equity là gì? Tầm quan trọng của Equity là gì?
Break out là gì?
Break out (điểm đột phá) được đề cập đến khi giá của tài sản di chuyển trên vùng kháng cự hoặc di chuyển xuống dưới vùng hỗ trợ. Các break out cho thấy khả năng giá bắt đầu có xu hướng theo đột phá. Ví dụ: một sự bứt phá về phía tăng từ một mẫu biểu đồ có thể cho thấy giá sẽ bắt đầu có xu hướng cao hơn. Các đột phá diễn ra với khối lượng giao dịch lớn (so với khối lượng bình thường) cho chúng ta thấy niềm tin lớn hơn, có nghĩa là giá có nhiều khả năng có xu hướng theo hướng đó.
Cùng theo dõi nội dung bên dưới để biết được Break out cho ta biết điều gì nhé.
Ý nghĩa của Break out là gì?
Một break out xảy ra bởi vì giá đã ở dưới mức kháng cự hoặc trên đường hỗ trợ, có khả năng diễn ra trong một khoảng thời gian. Mức kháng cự hoặc mức hỗ trợ trở thành một đường trên cát mà nhiều nhà giao dịch sử dụng để thiết lập các điểm vào lệnh hoặc mức cắt lỗ. Khi giá vượt qua ngưỡng hỗ trợ hoặc kháng cự, các nhà giao dịch chờ đợi sự bứt phá sẽ nhảy vào và những người không muốn giá bứt phá thoát khỏi vị trí của họ để tránh thua lỗ lớn hơn.
Hoạt động dồn dập này thường sẽ khiến khối lượng tăng lên, điều này cho thấy rất nhiều nhà giao dịch quan tâm đến mức đột phá. Khối lượng cao hơn mức trung bình giúp xác nhận sự bứt phá. Nếu có rất ít khối lượng khi đột phá, mức độ có thể không đáng kể đối với nhiều nhà giao dịch hoặc không đủ các nhà giao dịch cảm thấy bị buộc tội để thực hiện giao dịch gần mức đó. Những đột phá khối lượng thấp này có nhiều khả năng không thành công.
Trong trường hợp đột phá tăng, nếu chúng thất bại, giá sẽ giảm trở lại dưới ngưỡng kháng cự. Trong trường hợp break out đi xuống, nếu chúng thất bại, giá sẽ tăng trở lại trên mức hỗ trợ mà break out đã phá vỡ bên dưới.
Các đột phá thường được kết hợp với các phạm vi hoặc các mẫu biểu đồ khác, bao gồm hình tam giác, cờ, hình nêm, đầu và vai. Các mô hình này được thiết lập khi giá tài sản di chuyển bằng một cách cụ thể dẫn đến các mức hỗ trợ và / hoặc kháng cự được xác định rõ ràng.
Các nhà giao dịch sau đó xem các mức này để tìm ra các đột phá. Họ có thể bắt đầu các vị thế mua hoặc thoát khỏi các vị thế bán nếu giá phá vỡ trên ngưỡng kháng cự, hay họ có thể bắt đầu các vị thế bán hoặc thoát khỏi vị thế mua nếu giá phá vỡ dưới hỗ trợ.
Ngay cả sau khi đột phá với khối lượng lớn, giá thường (nhưng không phải lúc nào cũng vậy) quay trở lại điểm phá vỡ trước khi di chuyển theo hướng đột phá một lần nữa. Điều này là do các nhà giao dịch ngắn hạn thường sẽ mua breakout ban đầu, nhưng sau đó cố gắng bán khá nhanh để kiếm lời. Việc bán ra này tạm thời đẩy giá trở lại điểm break out. Nếu đột phá là thành công, thì giá sẽ di chuyển trở lại theo hướng đột phá. Nếu không, đó là một đột phá thất bại (break out giả).
Các nhà giao dịch sử dụng breakout để bắt đầu giao dịch thường sử dụng lệnh cắt lỗ trong trường hợp breakout không thành công. Trong trường hợp tiếp tục bứt phá tăng giá, lệnh cắt lỗ thường được đặt ngay dưới mức kháng cự. Trong trường hợp xảy ra một đột phá giảm giá, lệnh cắt lỗ thường được đặt ngay trên mức hỗ trợ đã bị phá vỡ. Các bạn đừng bỏ lỡ ví dụ thực tế về break out là gì bên dưới đây nhé.
Ví dụ về đột phá
Biểu đồ cho thấy sự gia tăng lớn về khối lượng, liên quan đến việc công bố thu nhập, khi giá vượt qua vùng kháng cự của mô hình tam giác. Sự bứt phá mạnh đến mức tạo ra khoảng cách giá. Giá tiếp tục tăng cao hơn và không quay trở lại điểm đột phá ban đầu. Đó là dấu hiệu của một sự bứt phá rất mạnh.
Các nhà giao dịch có thể đã giao dịch breakout để có khả năng tham gia các vị thế mua và/ hoặc thoát khỏi các vị thế bán. Nếu tham gia dài hạn, lệnh dừng lỗ sẽ được đặt ngay dưới mức kháng cự của tam giác (hoặc thậm chí bên dưới hỗ trợ của tam giác). Bởi vì giá đã có một sự đột phá chênh lệch lớn, vị trí cắt lỗ này có thể không lý tưởng. Sau khi giá tiếp tục tăng cao hơn sau khi đột phá, lệnh cắt lỗ có thể được tích lũy để giảm rủi ro hoặc chốt lời.
Hạn chế của việc sử dụng Breakout là gì?
Có hai vấn đề chính khi giao dịch Break out. Vấn đề chính là đột phá không thành công. Giá thường sẽ di chuyển ngay ngoài ngưỡng kháng cự hoặc hỗ trợ, thu hút các nhà giao dịch đột phá. Giá sau đó đảo chiều và không tiếp tục di chuyển theo hướng đột phá. Điều này có thể xảy ra nhiều lần trước khi một đột phá thực sự xảy ra.
Các mức hỗ trợ và kháng cự cũng mang tính chủ quan. Không phải ai cũng quan tâm đến các mức hỗ trợ và kháng cự giống nhau. Đây là lý do tại sao việc xem xét khối lượng lại hữu ích. Sự gia tăng về khối lượng khi đột phá cho thấy mức độ quan trọng. Thiếu khối lượng cho thấy mức độ không quan trọng hoặc các nhà giao dịch lớn (những người tạo ra khối lượng lớn) chưa sẵn sàng tham gia.
Ngoài ra, không được quên theo dõi các tin tức kinh tế, vì chúng ảnh hưởng rất nhiều đến tâm lý và cảm giác của các nhà giao dịch trên thị trường. Những tin tức này có thể đưa đến cho bạn các gợi ý trực tiếp những gì xảy ra trên biểu đồ giao dịch trên màn hình máy tính của bạn. Đặc biệt là những sự kiện kinh tế, chính trị có tầm ảnh hưởng lớn trong một thời gian ngắn.
Hy vọng sau khi đọc xong bài viết của topforexvn bạn đã nắm được break out là gì và ý nghĩa cũng như ví dụ của tín hiệu giao dịch này để áp dụng vào phân tích trong quá trình giao dịch. Chúc các bạn giao dịch với break out thành công!
