Chỉ báo RSI trong Forex là một công cụ giao dịch kỹ thuật, được coi là một chỉ báo hàng đầu, có nghĩa là các tín hiệu của RSI thường đến trước sự kiện giá trên biểu đồ. Mặt tích cực của điều này là chúng ta có thể đạt được các tín hiệu sớm cho các giao dịch của mình, nhưng nhược điểm là nhiều tín hiệu trong số này có thể sai hoặc sớm.
Do đó, RSI indicator luôn được sử dụng kết hợp với một công cụ hoặc kỹ thuật giao dịch ngoại hối khác để xác nhận. Trong bài viết này, chúng ta sẽ phân tích chỉ báo RSI là gì và đưa ra một số phương pháp để giao dịch với chỉ báo này.
- Mô hình nến Doji là gì? Các biến thể của Doji
- Tìm hiểu về mô hình nến Bullish Harami và cách sử dụng chúng để cải thiện giao dịch
- Nến Evening Star: Cách xác định và lợi ích của chúng
- Tìm hiểu mô hình nến Bearish Engulfing là gì?
- Giới thiệu tổng quan về mô hình nến Hammer
- Buy stop và sell stop là gì
Chỉ số RSI là gì?
Chỉ số RSI hay còn gọi là chỉ số sức mạnh tương đối là một chỉ báo kỹ thuật mà các nhà giao dịch sử dụng để xác định động lượng của một xu hướng. RSI được thể hiện dưới dạng một bộ dao động – một đường di chuyển từ điểm cực trị này đến điểm cực khác và có thể cho biết liệu thị trường đang quá mua hay quá bán.
RSI sử dụng thang điểm từ 0 đến 100 để đánh giá mức độ vượt xu hướng của thị trường.
Khu vực được phân tách dựa trên ba khu vực chính:
- 0-30: Vùng quá bán
- 30-70: Khu vực trung lập
- 70-100: Vùng quá mua
Tất cả những điều này trong biểu đồ chỉ số sức mạnh tương đối có nghĩa như sau:
- Nếu thị trường quá mua, có khả năng cao là xu hướng tăng sẽ thoái lui và giảm giá của tài sản
- Nếu thị trường quá bán, nhà giao dịch có thể mong đợi xu hướng giảm sẽ thoái lui và tăng giá
Để tính điểm RSI trên thang điểm 0-100, các nhà giao dịch sử dụng dữ liệu của 14 ngày qua và công thức hai bước, chúng tôi sẽ giải thích trong bài viết dưới đây. Tuy nhiên, bất kể tính trực quan của nó như thế nào, chỉ báo RSI cũng có một vài điểm yếu. Ví dụ: giá tăng / giảm mạnh có thể khiến chỉ báo đưa ra các tín hiệu quá mua / quá bán sai.
Công thức tính đường RSI là gì?
Để tính toán giá trị thực tế của đồ thị RSI, chỉ báo thường phụ thuộc vào dữ liệu từ 14 ngày trước đó của biến động giá. Cách tính RSI bao gồm hai phần, trong đó phần đầu tiên được công thức như sau:
RSI = 100 – [ 100 / (1+ Mức tăng trung bình / Mức lỗ trung bình) ]
Trong công thức này, mức tăng trung bình đại diện cho mức tăng phần trăm trung bình của giá tài sản trong 14 ngày gần đây, trong khi mức lỗ trung bình cho thấy mức giảm trung bình của giá trong cùng thời kỳ.
Phần thứ hai của cách tính RSI như sau:
RSI (bước hai) = 100 – [100 / (1 + {mức tăng trung bình trước đó * 13 + mức tăng hiện tại} / {mức lỗ trung bình trước đó * 13 + mức lỗ hiện tại})]
Trong khi phần đầu tiên của công thức cung cấp cho chúng ta RSI nhạy hơn điểm số, công thức thứ hai này sẽ làm cho kết quả mượt mà hơn, có nghĩa là điểm số sẽ chỉ đạt đến 0 hoặc 100 giá trị nếu xu hướng theo hướng tăng hoặc giảm mạnh. Nếu không, mức tăng giá nhỏ và số ngày có kết quả như vậy sẽ tăng dần đường RSI, ngược lại giá giảm và số ngày có kết quả như vậy sẽ làm đường RSI giảm dần.
Sau khi điểm RSI thực tế được tính toán, các nhà giao dịch có thể đưa ra quyết định chọn vị thế giao dịch nào. Cách họ thường làm như thế này: nếu điểm RSI tiến gần hơn hoặc vượt trên 70 trên thang đo, điều đó có nghĩa là thị trường đã mua quá mức trong 14 ngày trước đó và có thể là một ý tưởng hay nếu bạn bán một tài sản, vì giá có thể bắt đầu giảm.
Trong trường hợp ngược lại, nếu điểm RSI tiến gần hơn hoặc cắt xuống dưới 30, chỉ báo có thể cho tín hiệu mua vì thị trường đã ở trong tình trạng quá bán trong một thời gian và giá có thể bắt đầu tăng sớm.
Để làm cho các vị trí an toàn hơn một chút, các nhà giao dịch có thể sử dụng lệnh cắt lỗ ngay trên mức cao gần đây – nếu họ đang bán một tài sản hoặc ngay dưới mức thấp gần đây – nếu họ đang mua một tài sản. Bằng cách này, nền tảng sẽ tự động đóng giao dịch nếu bắt đầu phát sinh lỗ.
Chỉ báo RSI Metatrader
Thông thường, mọi phiên bản MetaTrader 4 đều đi kèm với Chỉ số sức mạnh tương đối đã được cài đặt sẵn trong đó. Bạn có thể tìm thấy chỉ báo bằng cách nhấp vào chèn => chỉ báo => dao động => chỉ số sức mạnh tương đối. Sau đó, công cụ RSI tự động xuất hiện ở cuối biểu đồ của bạn trong cài đặt RSI với 14 kỳ mặc định
Tuy nhiên bạn cũng có thể muốn tải xuống một phiên bản khác của chỉ báo, điều này thực sự khá dễ thực hiện trên PC.
Điều đầu tiên, bạn cần tìm tệp thực mà bạn muốn cài đặt. Nếu bạn tìm kiếm trên Google, bạn sẽ thấy rất nhiều nguồn khác nhau mà bạn có thể lựa chọn. Sau khi bạn đã tìm thấy phiên bản RSI tốt nhất của mình, bạn nhấn nút tải xuống và chuyển sang bước tiếp theo, đó là cài đặt RSI trên MT4.
Để làm điều đó, bạn cần lấy tệp đã tải xuống và đặt nó vào thư mục chỉ báo MT4. Sau đó mở thư mục MQL4 và kéo tệp giao dịch RSI vào thư mục Indicators. Bước cuối cùng là khởi động lại MT4 và tìm chỉ báo RSI mới của bạn trong đó.
Hạn chế của RSI là gì?
Mặc dù chỉ số sức mạnh tương đem lại nhiều lợi ích cho các nhà giao dịch ngoại hối, nhưng vẫn có một số nhược điểm mà chúng ta cần thảo luận. Vậy thì những nhược điểm đó của RSI là gì?
Ví dụ: mặc dù công thức RSI thứ hai mà chúng tôi đã đề cập trước đó giúp làm dịu kết quả tổng thể, nhưng sự thay đổi mạnh mẽ về giá vẫn có thể khiến chỉ báo tăng hoặc giảm đột ngột, tạo ra các tín hiệu quá mua hoặc quá bán sai.
Một hạn chế khác của chỉ báo RSI là các điều kiện quá mua / quá bán có thể kéo dài khá lâu trước khi giá bắt đầu thực sự rút lại. Vì lý do này, các nhà giao dịch có xu hướng sử dụng nó cùng với các chỉ báo khác như MACD. Kết hợp, chỉ báo RSI sẽ cho biết liệu thị trường có quá bán / quá mua hay không trong khi MACD sẽ phát hiện sự phân kỳ so với giá hiện tại, đưa ra tín hiệu mua hoặc bán tài sản.
Cách sử dụng RSI trong giao dịch Forex?
Chỉ số RSI trong forex được sử dụng để đo động lượng hoặc sức mạnh của biến động giá tài sản. RSI có điểm từ 0 đến 100 giúp bạn xác định tình trạng của thị trường – cho dù là mua quá nhiều hay bán quá mức.
Nếu đường RSI Forex gần 70 hoặc đang cắt ở trên, thì thị trường đang bị mua quá mức và khả năng cao là giá sẽ bắt đầu giảm. Do đó, có thể là một ý kiến hay khi đặt một vị thế bán – bán cặp ngoại hối của bạn. Và để an toàn hơn một chút, bạn có thể đặt lệnh cắt lỗ ở mức cao gần đây để ngăn vị thế đi ngược lại bạn.
Ngược lại, nếu đường RSI gần hoặc cắt xuống dưới 30, điều đó có nghĩa là thị trường đang quá bán và giá có thể sẽ bắt đầu tăng. Vì lý do này, bạn có thể muốn đặt một vị thế dài – mua một cặp Forex. Lệnh cắt lỗ tương tự có thể được đặt ở mức thấp gần đây để ngăn vị thế xuống thấp hơn mức đó và khiến bạn thua lỗ.
Kết luận chỉ số RSI trong Forex
Trong Forex, cũng như các thị trường giao dịch khác, các nhà giao dịch có thể sử dụng nhiều chỉ báo kỹ thuật để xác định động lượng của xu hướng hiện tại. Chỉ số sức mạnh tương đối RSI là một trong những chỉ số được nhiều nhà giao dịch sử dụng rộng rãi. Việc tìm hiểu RSI là gì và làm sao để sử dụng chúng đều được các nhà giao dịch quan tâm.
Tuy nhiên, RSI cũng giống các chỉ báo khác cũng có khả năng đưa ra các dự báo sai. Chính vì thế để nhận được các tín hiệu chính xác hơn từ RSI, các nhà giao dịch có xu hướng kết hợp với các chỉ báo khác như MACD. Bằng cách này, trong khi chỉ báo RSI cho biết tình trạng của thị trường – cho dù là quá mua hay quá bán, thì MACD sẽ cho biết sự phân kỳ giá và cho chúng ta ước tính về lần giảm giá tiếp theo.
Trên đây là toàn bộ các kiến thức cơ bản về RSI là gì? Để nâng cao thêm các kiến thức giao dịch forex từ cơ bản đến nâng cao, được chia sẻ từ các chuyên gia hàng đầu trên thị trường hiện nay, bạn hãy xem thêm tại đây nhé!
Chúc bạn thành công.
