USD/JPY: Biểu đồ 4 giờ

Thời gian gần đây, đồng USD đang âm thầm giành thêm lợi thế trước phần lớn các đồng tiền chính khác, bất chấp các số liệu kinh tế Mỹ công bố chưa thực sự đồng đều. Thị trường dường như đang đặt cược vào sức mạnh tương đối của kinh tế Mỹ so với các khu vực khác, đồng thời tiếp tục coi USD là kênh trú ẩn ưu tiên trong giai đoạn đầu năm.

Ở chiều ngược lại, đồng yên Nhật vẫn tỏ ra khá yếu. Dù lợi suất trái phiếu Chính phủ Nhật Bản có xu hướng tăng và kỳ vọng Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BOJ) duy trì lập trường cứng rắn hơn đang dần xuất hiện, những yếu tố này vẫn chưa đủ để giúp JPY thu hút dòng tiền mạnh. Thay vào đó, nhà đầu tư vẫn ưu ái nắm giữ USD, khiến USD/JPY duy trì xu hướng đi lên.

Về diễn biến giá, USD/JPY đã nhanh chóng hồi phục sau nhịp điều chỉnh đầu tuần và hiện đang giao dịch cao hơn khoảng 100 pip so với vùng đáy tuần quanh 156.20. Động thái này cho thấy lực mua vẫn đang kiểm soát xu hướng ngắn hạn, đặc biệt khi thị trường chuẩn bị đón nhận dữ liệu lao động quan trọng từ Mỹ.

Tuy nhiên, đà tăng hiện tại đang đưa USD/JPY tiến sát vùng kháng cự mạnh quanh 157.78, trùng với mốc R2 của Pivot Point và cũng là vùng cản đã nhiều lần phát huy tác dụng kể từ giữa tháng 11. Đây được xem là khu vực “nhạy cảm”, nơi giá có thể phản ứng mạnh theo cả hai kịch bản.

Trong trường hợp USD/JPY không thể vượt qua vùng kháng cự này và xuất hiện chuỗi nến giảm hoặc tín hiệu từ chối giá rõ ràng, áp lực điều chỉnh có thể gia tăng. Khi đó, cặp tiền nhiều khả năng sẽ lùi về kiểm định lại mốc tâm lý 157.00, thậm chí sâu hơn là vùng 156.20, khu vực trung tâm của biên độ dao động gần đây.

Ngược lại, nếu báo cáo NFP ủng hộ đồng USD và USD/JPY duy trì được động lượng tăng, một cú bứt phá rõ ràng lên trên mốc 158.00 sẽ là tín hiệu quan trọng xác nhận xu hướng tăng tiếp diễn. Trong kịch bản này, xu hướng tăng có thể được mở rộng đáng kể, với mục tiêu xa hơn hướng tới mốc tâm lý lớn 160.00, vùng giá có khả năng thu hút sự chú ý mạnh của thị trường.

Nhìn chung, USD/JPY đang đứng trước thời điểm then chốt khi vừa chịu tác động từ dữ liệu kinh tế Mỹ, vừa tiếp cận vùng kháng cự kỹ thuật quan trọng. Phản ứng giá quanh khu vực 157.78 – 158.00 sau khi NFP được công bố sẽ đóng vai trò quyết định cho xu hướng tiếp theo, đòi hỏi nhà đầu tư theo dõi sát diễn biến và quản trị rủi ro chặt chẽ.

USD/CAD: Biểu đồ ngày

Những đồn đoán ngày càng tăng về việc Cục Dự trữ Liên bang (Fed) cắt giảm lãi suất vào tháng 12 đã khiến các nhà giao dịch bán tháo đồng đô la Mỹ so với các đồng tiền chính như đồng đô la Canada (Loonie).

Đồng thời, lập trường kém ôn hòa hơn từ các ngân hàng trung ương liên quan đến hàng hóa như RBA và RBNZ, cùng với báo cáo việc làm ấn tượng của Canada vào thứ Sáu tuần trước , đã khiến các nhà giao dịch cho rằng Ngân hàng Trung ương Canada (BOC) có thể là ngân hàng tiếp theo phát tín hiệu rằng chu kỳ nới lỏng của họ đang gần kết thúc.

USD/CAD đã tăng liên tục từ tháng 7 nhưng chạm trần tại vùng 1.4150. Kể từ đó, cặp tiền này đã phá vỡ đường hỗ trợ xu hướng và lùi về khu vực 1.3800 – 1.3850.

Nếu nến xanh xuất hiện và đà tăng vượt qua ngưỡng tâm lý 1.3800, điều đó sẽ cho thấy người mua đã tham gia vào thị trường quanh điểm Pivot S2 ở mức 1.3814 và mức thoái lui Fibonacci 78.60% của đợt tăng giá tháng 9.

Từ đó, tỷ giá USD/CAD có thể hướng tới các đường SMA 100 và 200 gần mức 1.3900 hoặc thậm chí quay trở lại đường xu hướng bị phá vỡ gần mức 1.4000.

Nhưng nếu cặp tiền này tạo thêm nhiều nến đỏ và duy trì dưới vùng 1.3800, điều đó sẽ xác nhận sự phá vỡ xu hướng giảm và có thể thu hút người bán hướng tới mức 1.3750 hoặc thậm chí là mức thấp trước đó là 1.3600.

Dù bạn chọn giao dịch theo xu hướng nào, cũng đừng quên thực hành quản lý rủi ro đúng cách và luôn chú ý đến các yếu tố quan trọng có thể ảnh hưởng đến tâm lý thị trường nói chung nhé.

Thị trường luôn thay đổi, và bạn sẽ liên tục phải cập nhật hoặc tích hợp thêm các phương pháp mới. Tuy nhiên, duy trì một chiến lược có cấu trúc chính là chìa khóa để đạt được kết quả ổn định. Bên cạnh đó, trader cần có bộ quy tắc cụ thể để kiểm soát hành động khi thị trường không diễn biến như kỳ vọng.

Để các quy tắc này phát huy hiệu quả lâu dài, chúng phải giúp bạn duy trì kỷ luật, đồng thời đóng vai trò như bộ nhớ nhắc nhở khi gặp các tình huống khó khăn.

Dưới đây là những nguyên tắc quan trọng giúp bạn giao dịch bền vững hơn:

1. Học cách giới hạn thua lỗ

Lợi nhuận quan trọng, nhưng bảo toàn vốn càng quan trọng hơn. Trader tồn tại được là nhờ giữ mức drawdown thấp và tránh những khoản lỗ có thể phá hủy sự tự tin.

Các trader nên sử dụng kế hoạch thoát lệnh được xác định trước để giảm thiểu thua lỗ.

Dùng stop loss để tránh đưa ra quyết định cảm tính.

Sử dụng trailing stop để bảo vệ lợi nhuận khi xu hướng đi đúng hướng.

Hãy tuân thủ kế hoạch thoát lệnh, thường xuyên rà soát vị thế đang mở và quản lý rủi ro ở mức có thể kiểm soát được.

2. Hiểu rõ giới hạn trước khi vào lệnh

Nguyên tắc rất đơn giản:

Không bao giờ giao dịch với số tiền bạn không thể mất, và luôn duy trì lượng tiền dự phòng hợp lý.

Khi xác định khối lượng giao dịch, hãy đảm bảo rằng vốn dùng cho các lệnh đang chạy không bị lẫn với khoản tiền dành cho mục đích khác.

Ngoài ra, hãy đặt ra mức lỗ tối đa trong tháng. Khi chạm mức này, bạn cần dừng giao dịch cho đến kỳ tiếp theo.

Nếu thua lỗ liên tục, hãy nghỉ ngơi, xem lại sai lầm, điều chỉnh chiến lược và chỉ quay lại khi tâm lý ổn định.

Khi có lợi nhuận, hãy trích một phần để xây dựng quỹ dự phòng, phòng những biến động bất ngờ.

3. Hiểu rõ chiến lược và chỉ sử dụng phương pháp phù hợp

Bạn không thể đưa ra quyết định tốt nếu không hiểu rõ phương pháp giao dịch của mình.

Hãy chọn những chiến lược phù hợp với:

• Tính cách giao dịch,
• Mức độ chấp nhận rủi ro,
• Góc nhìn thị trường của bạn.

Đừng chạy theo các phương pháp phức tạp chỉ vì chúng “nghe có vẻ đỉnh cao”. Điều quan trọng là phù hợp, không phải phức tạp.

Mục tiêu của bạn là xây dựng một “bộ công cụ chiến lược” có khả năng sinh lợi, và chỉ sử dụng những phương pháp phù hợp với điều kiện thị trường hiện tại.

4. Rèn luyện sự kiên nhẫn

Giao dịch đầu tiên trong ngày thường quyết định tâm lý cho cả phiên, vì vậy hãy chuẩn bị kỹ lưỡng. Phân tích biểu đồ, xác định xu hướng và chọn điểm vào lệnh hợp lý.

Một lệnh thoát thành công phụ thuộc phần lớn vào điểm vào lệnh đúng. Khi vội vàng, bạn dễ overtrade; khi chuẩn bị kỹ, việc thoát lệnh trở nên dễ dàng và hợp lý hơn.

5. Kỷ luật đi theo kế hoạch giao dịch

Thành công là sự kết hợp giữa nỗ lực – phán đoán – kiên nhẫn. Nhiều trader thất bại chỉ vì họ từ bỏ quá sớm và không cho bản thân đủ thời gian để học hỏi.

Việc xây dựng kế hoạch giao dịch là chưa đủ, bạn phải kiên trì thực hiện nó nếu muốn đạt được lợi nhuận ổn định.

Kế hoạch chỉ phát huy tác dụng khi bạn tuân thủ. Hãy duy trì sự cam kết cho đến khi kỹ năng của bạn trưởng thành và sự ổn định sẽ đến.

AUD/CAD: Biểu đồ 4 giờ

Cuối tháng 11, đồng AUD đã được hỗ trợ bởi dữ liệu kinh tế tích cực và quan điểm bớt ôn hoà hơn của Ngân hàng Trung ương Úc (RBA), đồng đô la Úc sau đó đã tăng giá so với đồng đô la Canada.

Tuy nhiên, các số liệu yếu kém từ Trung Quốc, dữ liệu trung bình không mấy ấn tượng của Úc và giá dầu bật tăng trở lại có thể hạn chế đà tăng của AUD so với đồng CAD vốn nhạy cảm với giá dầu.

Hiện tại, AUD/CAD đã tăng cao hơn từ vùng 0.9075 và đang hướng tới kiểm tra mốc tâm lý 0.9200, cũng là đỉnh của vùng đi ngang đã kiềm hãm phe mua từ tháng 10 đến nay.

Không chỉ vậy, khu vực 0.9200 còn trùng với điểm Pivot R1 tại 0.9186.

Nếu xuất hiện nến giảm và giá đảo chiều từ vùng kháng cự này, AUD/CAD có thể rơi lại về vùng giữa biên quanh 0.9135, nơi có sự hiện diện của đường SMA 100 và 200. Nếu phe bán đủ mạnh, cặp tiền thậm chí có thể quay lại vùng hỗ trợ 0.9075.

Ngược lại, nếu đồng đô la Úc tiếp tục xu hướng tăng so với đồng đô la Canada, cặp tiền có thể phá vỡ mốc 0.9200 lần đầu sau nhiều tuần và hướng tới các ngưỡng cao hơn như 0.9240 hoặc 0.9270.

Dù bạn muốn giao dịch theo hướng nào, cũng đừng quên quản lý rủi ro cẩn thận và tiếp tục theo dõi các dữ liệu kinh tế quan trọng có thể tác động mạnh đến tâm lý thị trường nhé.

NZD/USD: Biểu đồ 4 giờ

Những tín hiệu từ RBNZ cho thấy chu kỳ nới lỏng có thể sắp kết thúc, cùng với doanh số bán lẻ quý vừa rồi mạnh hơn kỳ vọng, đã khiến các nhà giao dịch gom mạnh đồng đô la New Zealand.

Ngược lại, đồng đô la Mỹ lại khá chật vật tìm động lực khi ngày càng nhiều nhà giao dịch tin rằng Fed sẽ cắt giảm lãi suất vào tháng 12, làm suy yếu sức hút của đồng bạc xanh.

Về mặt kỹ thuật, NZD/USD vốn trong xu hướng giảm từ tháng 7, hiện đang dao động quanh mức tâm lý .5700 sau khi tăng khoảng 120 pip so với mức thấp nhất vào tháng 11.

Quan trọng hơn, cặp tiền này đang tiến thẳng vào vùng kỹ thuật có nhiều biến động bao gồm mức thoái lui Fibonacci 50% của đợt giảm đầu tháng 11, đường SMA 200 và đỉnh của mô hình kênh tăng dần đã dẫn dắt xu hướng giảm rộng hơn.

Một vài nến tăng giá nữa cuối cùng có thể phá vỡ cấu trúc giảm giá và mở ra cánh cửa cho một động thái hướng tới vùng quan tâm trước đó là 0.5750 hoặc 0.5800.

Nhưng nếu NZD/USD bắt đầu hình thành nến giảm giá hoặc khó giữ trên mức 0.5700, cặp tiền này có thể đảo chiều một lần nữa và quay trở lại mức thấp trước đó là 0.5600, nếu không muốn nói là mức thấp mới của tháng 11.

Bất kể bạn giao dịch theo xu hướng nào, cũng đừng quên thực hiện quản lý rủi ro phù hợp và luôn chú ý đến các dữ liệu quan trọng có thể ảnh hưởng đến tâm lý chung của thị trường nhé.

EUR/AUD: Biểu đồ 4 giờ

Tâm lý rủi ro toàn cầu được cải thiện, cùng với kỳ vọng ngày càng tăng rằng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ sớm cắt giảm lãi suất, đã giúp củng cố nhu cầu với đồng AUD liên quan đến hàng hóa trong các phiên giao dịch gần đây.

Bên cạnh đó, đà tăng của giá vàng trong các phiên gần đây cũng góp phần hỗ trợ đồng tiền này.

Ở chiều ngược lại, đồng euro (EUR) vẫn giữ được sự ổn định khi lạm phát tại Đức cao hơn dự báo, sản lượng công nghiệp của Ý duy trì tích cực, cùng những phát biểu cứng rắn từ các thành viên Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB), tất cả đều giúp ngăn cản đà suy yếu sâu hơn của EUR so với AUD.

Trên biểu đồ, EUR/AUD đã bị chặn lại tại vùng kháng cự quanh 1,7850 vào tuần trước, và hiện đang quay đầu tiến về mốc tâm lý 1,7600, đáy của phạm vi giao dịch kéo dài nhiều tháng qua.

Nếu tại khu vực này xuất hiện nến đảo chiều tăng cùng động lượng mua ổn định, rất có thể mốc 1,7600 sẽ tiếp tục đóng vai trò hỗ trợ, mở ra khả năng cho một đợt phục hồi hướng tới 1,7900, thậm chí là 1,8000.

Ngược lại, nếu áp lực bán gia tăng và giá phá vỡ ngưỡng hỗ trợ Pivot S1 (1,7608), xu hướng giảm có thể mở rộng về khu vực 1,7500 hoặc sâu hơn tại 1,7450, nơi phe mua có thể một lần nữa xuất hiện để giành lại kiểm soát.

Bất kể bạn giao dịch theo xu hướng nào, cũng đừng quên thực hiện quản lý rủi ro phù hợp và luôn chú ý đến các dữ liệu quan trọng có thể ảnh hưởng đến tâm lý chung của thị trường.

Chỉ số đô la Mỹ (DXY): Biểu đồ 4 giờ

Đồng đô la Mỹ đang giảm bớt đà tăng của tuần trước khi các nhà giao dịch thận trọng trước nguy cơ chính phủ Mỹ có thể đóng cửa.

Thị trường cũng thêm phần lo lắng khi sắp có nhiều báo cáo quan trọng về việc làm, trong bối cảnh một số thành viên FOMC cảnh báo rủi ro lạm phát còn cao và nhấn mạnh Fed sẽ tiếp tục phụ thuộc vào dữ liệu.

Chỉ số DXY, sau khi chạm 98,60, hiện đang dao động quanh ngưỡng tâm lý 98,00. Vùng hỗ trợ đáng chú ý nằm tại 97,75, trùng với mức thoái lui Fibonacci 50% – 61,8% của đợt tăng tháng 9, đồng thời là vị trí của đường SMA 200 khung 4 giờ và đường xu hướng hỗ trợ.

Nếu xuất hiện nến tăng giá và lực mua liên tục từ khu vực này, thì có thể đưa DXY trở lại mức 98,00, hoặc thậm chí hướng đến 98,50 hoặc mức cao mới của tháng 9.

Nhưng nếu xu hướng giảm kéo dài, chỉ số có thể trượt xuống dưới đường hỗ trợ xu hướng và kiểm tra lại mức 97,50 tại kênh bị phá vỡ và mức thấp của tuần trước.

Bất kể bạn giao dịch theo xu hướng nào, cũng đừng quên thực hành quản lý rủi ro hợp lý và luôn chú ý đến các dữ liệu quan trọng có thể ảnh hưởng đến tâm lý chung của thị trường!

AUD/USD: Biểu đồ 4 giờ

AUD/USD đã liên tục tăng giá kể từ tháng 4, khi lo ngại về chiến tranh thương mại giảm bớt và đồng USD kém hấp dẫn hơn. Tuy nhiên, đà tăng này đã chững lại trong tuần này khi nhu cầu mua USD quay trở lại khiến đồng Aussie giảm giá.

Hiện các nhà giao dịch đang theo dõi tình hình các cuộc đàm phán thương mại Mỹ – Trung và bất kỳ tín hiệu “ôn hòa” nào từ Fed. Nếu khẩu vị rủi ro cải thiện, các đồng tiền hàng hóa như AUD có thể được hưởng lợi, đặc biệt so với các đồng tiền trú ẩn như USD.

Hiện tại, AUD/USD đã chạm kháng cự gần 0.6625 và đang giao dịch quanh mốc tâm lý 0.6500. Vùng giá này trùng với S1 Pivot Point, mức thoái lui Fibonacci 61.8% của nhịp tăng tháng 7 và đáy của kênh tăng giá đã hình thành từ giữa tháng 4.

Liệu đây có phải cơ hội để bắt nhịp xu hướng tăng của AUD/USD?

Nếu AUD/USD giữ vững trên 0.6500 và xuất hiện các cây nến tăng mạnh, cặp tiền này có thể bật lại hướng tới 0.6600, thậm chí 0.6650 hoặc R1 Pivot Point gần 0.6670.

Ngược lại, nếu giá tiếp tục nằm dưới đường SMA 100 và 200, đồng thời phá vỡ mốc 0.6500, điều đó có thể báo hiệu xu hướng tăng từ tháng 4 đã kết thúc. Khi đó, các mức 0.6450 và 0.6400 sẽ trở thành mục tiêu tiếp theo mà phe bán hướng tới.

Dù bạn nghiêng về xu hướng nào, cũng đừng quên tuân thủ nguyên tắc quản lý rủi ro và theo dõi những tin tức quan trọng có thể tác động mạnh tới tâm lý thị trường!

GBP/USD: Biểu đồ ngày

Nhìn vào biểu đồ ngày, chúng ta có thể thấy GBP/USD đã có đà tăng khá đều kể từ giữa năm. Tuy nhiên, đà tăng này đã bị chặn lại khi chạm vùng kháng cự mạnh 1.3700. Hiện tại, giá đang lùi dần về quanh mốc 1.3400, cũng chính là đường cổ (neckline) của mô hình vai-đầu-vai đảo chiều tiềm năng.

Điều gì đang diễn ra? Trong tuần qua, đồng bảng Anh khá mờ nhạt so với các đồng tiền mạnh khác. Tâm lý tích cực về các thỏa thuận thương mại toàn cầu khiến nhà đầu tư ưu tiên tài sản rủi ro hơn là giữ bảng. Đồng thời, đồng USD lại suy yếu do lo ngại về tính độc lập của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) và việc dòng tiền rời khỏi tài sản trú ẩn.

Với tình hình hiện tại, 1.3400 là điểm mấu chốt cần theo dõi. Nếu tỷ giá phá thủng vùng này và giữ vững bên dưới, có thể mở đường giảm tiếp về 1.3200, gần mức hỗ trợ Pivot S2, thậm chí hướng tới mốc quan trọng 1.3000.

Ngược lại, nếu lực mua xuất hiện mạnh và giá bật lên trở lại từ 1.3400, GBP/USD có thể hồi phục về 1.3500, khu vực từng đóng vai trò hỗ trợ–kháng cự trước đó, hoặc thậm chí tiếp tục thử thách lại đỉnh 1.3700.

Dù bạn theo phe mua hay phe bán, cũng đừng quên tuân thủ quản lý rủi ro hợp lý và theo dõi các tin tức kinh tế quan trọng có thể ảnh hưởng đến tâm lý thị trường chung.

GBP/CAD: Biểu đồ 4 giờ

Sau khi Ngân hàng Trung ương Anh (BOE) bất ngờ phát tín hiệu ôn hòa khiến cặp tiền GBP/CAD giảm sâu về vùng đáy dài hạn quanh mốc tâm lý 1.8350 vào đầu tháng, thì hiện tại biểu đồ đang cho thấy khả năng nhịp giảm đã kết thúc.

Ở chiều ngược lại, dữ liệu lạm phát (CPI) của Canada công bố khả quan hơn dự kiến, làm giảm kỳ vọng về việc Ngân hàng Trung ương Canada (BOC) tiếp tục nới lỏng chính sách. Điều này đã giúp đồng CAD (Loonie) giữ vững được sức mạnh.

Liệu GBP/CAD có đang chuẩn bị đảo chiều tăng?

Cặp tiền GBP/CAD đang hình thành mô hình hai đáy quanh vùng 1.8400 và hiện đang thử thách vùng kháng cự “đường viền cổ” ở gần mức R1 (1.8480) và mốc tâm lý quan trọng 1.8500. Nếu phá vỡ được khu vực này, xu hướng tăng có thể tiếp diễn, hướng tới các mục tiêu tiếp theo tại R2 (1.8550) rồi R3 (1.8610).

Tuy nhiên, các đường trung bình động đang cho tín hiệu giao cắt giảm, cho thấy phe bán vẫn chưa hoàn toàn buông xuôi.

Nếu bên bán tiếp tục chiếm ưu thế, giá có thể quay lại vùng hỗ trợ tại S1 (1.8340), khiến GBP/CAD rơi vào trạng thái tích lũy thêm một thời gian.

Thậm chí, nếu mất luôn vùng hỗ trợ này, khả năng giá trượt về S2 (1.8280) và bước vào một xu hướng giảm dài hạn hơn là điều cần lưu ý.

Dù bạn nghiêng về xu hướng nào, cũng đừng quên quản lý rủi ro cẩn thận và theo dõi các tin tức quan trọng có thể ảnh hưởng đến tâm lý thị trường!