Triển vọng cổ phiếu Hoa Kỳ
- Hiện đã giảm hơn 20% so với mức thấp nhất của họ, một thị trường tăng giá mới đang hình thành cho các cổ phiếu Hoa Kỳ. Các rào cản kỹ thuật đáng kể đang được xóa bỏ trên đường đi.
- Các thước đo biến động đang ở mức thấp nhất trong nhiều tháng, điển hình cho thời điểm này trong năm, nhưng cũng là một dấu hiệu của sự tự mãn ngày càng tăng.
- Theo Chỉ số Tâm lý Khách hàng của IG , chỉ số S&P 500 của Mỹ có xu hướng giao dịch hỗn hợp trong ngắn hạn.
Một thị trường bò mới
Lạm phát của Mỹ đang tiếp tục ở mức cao gần như nhiều tháng trong khi nền kinh tế Mỹ đang tăng trưởng chậm lại, nhưng điều đó không quan trọng đối với thị trường chứng khoán Mỹ. Các cảnh báo lặp đi lặp lại từ các nhà hoạch định chính sách của Cục Dự trữ Liên bang cũng không khiến nhiều đợt tăng lãi suất sẽ diễn ra trong vài tháng tới.
Thay vào đó, thị trường chứng khoán Mỹ đang có một viễn cảnh dài hạn hơn: lạm phát cuối cùng sẽ chậm lại, buộc Fed phải chuyển hướng từ tăng lãi suất sang lập trường trung lập vào đầu năm 2023, trước khi việc cắt giảm lãi suất đến vào nửa cuối năm 2023.
Hiện tại, mọi thứ có vẻ lạc quan đối với khẩu vị rủi ro sau khi báo cáo lạm phát tháng 7 của Mỹ cho thấy áp lực giá giảm bất ngờ. Thị trường cổ phiếu Hoa Kỳ hiện giảm hơn 20% so với mức thấp hàng năm của chúng, báo hiệu sự kết thúc của thị trường con gấu được xác định phần lớn vào năm 2022 và mở ra một thị trường tăng giá mới hoàn toàn. Mặc dù một số rào cản kỹ thuật đã được giải quyết trong quá trình này, nhưng cũng cần lưu ý rằng sự tự mãn đang bắt đầu len lỏi vào bức tranh.
Phân tích kỹ thuật: Biểu đồ hàng ngày (Tháng 8 năm 2021 đến tháng 8 năm 2022)
Với việc đóng cửa ngày hôm qua, Nasdaq 100 của Mỹ đã phá vỡ xu hướng giảm từ các mức cao nhất của tháng 12 năm 2021, tháng 1 năm 2022, tháng 3 năm 2022 và tháng 4 năm 2022. Giá tiếp tục giao dịch trong bối cảnh phá vỡ nêm giảm, điều này cuối cùng kêu gọi Nasdaq 100 của Mỹ quay trở lại trên mức 15.000 trong những tuần và tháng tới. Momentum vẫn mạnh mẽ, với chỉ số công nghệ nặng trên đường bao 5, 8, 13 và 21-EMA hàng ngày của nó, theo thứ tự tuần tự tăng. MACD hàng ngày vẫn đang có xu hướng cao hơn đường tín hiệu của nó, trong khi Slow Stochastics hàng ngày đang giữ trong vùng quá mua. Trong thời điểm hiện tại, tâm lý ‘mua giảm’ sẽ chiếm ưu thế.
Xem ngay:
- Trailing stop là gì? Cách đặt lệnh Trailing stop
- Bid và Ask là gì? Chênh lệch Bid Price-Ask Price trong giao dịch Forex
- Mô hình Channel là gì? Các chiến lược giao dịch với mô hình Channel
- Hướng dẫn cách nạp và cách rút tiền từ Exness cho nhà đầu tư
- Giới thiệu chi tiết về nền tảng cTrader cho các nhà giao dịch
Phân tích kỹ thuật S&P 500, VIX và VVIX của Mỹ: Biểu đồ hàng ngày (Tháng 10 năm 2020 đến tháng 3 năm 2022)
Trước khi xem xét các chỉ số kỹ thuật của S&P 500, cần có một đoạn kết ngắn để xem xét các điều kiện biến động; chúng có thể là con ruồi duy nhất trong thuốc mỡ vào thời điểm hiện tại. VIX đã giảm xuống mức thấp nhất kể từ giữa tháng 4, trong khi VVIX – chỉ số biến động của chỉ số biến động – đã liên tục ở dưới mức 100 trong chuỗi ngày dài nhất kể từ đầu năm 2020. Dù tốt hơn hay xấu hơn, mặc dù đây là những điều kiện điển hình cho thời điểm này trong năm – mùa hè có xu hướng chứng kiến sự biến động giảm khi sự tham gia thị trường suy giảm – đây cũng là những dấu hiệu của sự tự mãn giữa các nhà giao dịch.
Phân tích kỹ thuật: Biểu đồ hàng ngày (Tháng 8 năm 2021 đến tháng 8 năm 2022)
Sự biến động giảm liên tục đã là công cụ mở đường cho S&P 500 của Mỹ bứt phá khỏi kênh giảm dần trong phần lớn thời gian của năm 2022. Song song với đó, S&P 500 của Mỹ cũng xóa bỏ mức cao nhất trong tháng 6, cho thấy xu hướng tăng giá giảm wedge vẫn là mô hình chủ đạo, cho thấy mức lợi nhuận trên 4.600 trong những tháng tới. Chỉ số S&P 500 của cổ phiếu Hoa Kỳ nằm trên đường bao 5, 8, 13 và 21-EMA hàng ngày của nó, theo thứ tự tuần tự tăng. MACD hàng ngày tiếp tục có xu hướng cao hơn đường tín hiệu của nó, trong khi Slow Stochastics hàng ngày đang giữ trong vùng quá mua. Miễn là sự biến động vẫn còn trầm trọng, tư duy ‘mua khi giảm’ vẫn còn phù hợp.
Chỉ số tâm lý khách hàng IG: Dự báo giá S&P 500 của cổ phiếu Hoa Kỳ (Ngày 11 tháng 8 năm 2022)
US 500: Dữ liệu của nhà giao dịch bán lẻ cho thấy 35,63% nhà giao dịch mua ròng dài hạn với tỷ lệ nhà giao dịch mua bán dài hạn là 1,81-1. Số lượng nhà giao dịch mua ròng cao hơn 4,96% so với ngày hôm qua và thấp hơn 4,38% so với tuần trước, trong khi số lượng nhà giao dịch bán ròng cao hơn 1,23% so với ngày hôm qua và cao hơn 10,67% so với tuần trước.
Chúng tôi thường có quan điểm trái ngược với tâm lý đám đông và thực tế là các nhà giao dịch ngắn hạn cho thấy giá 500 USD có thể tiếp tục tăng.
Vị thế ít thiếu hụt hơn so với ngày hôm qua nhưng lại thiếu hụt nhiều hơn so với tuần trước. Sự kết hợp giữa tâm lý hiện tại và những thay đổi gần đây mang lại cho chúng ta một xu hướng giao dịch hỗn hợp hơn nữa của US 500.
