Dự báo giá vàng: Các lệnh trừng phạt Nga Kích hoạt sự phục hồi, Biến động tăng đột biến

Triển vọng giá vàng

• Giá vàng đã quay trở lại trên mức 1900 – nhưng việc quay trở lại mức cao nhất mọi thời đại đòi hỏi sự leo thang nhiều hơn giữa Nga và phương Tây.
• Vẫn là trường hợp có nhiều khả năng tăng điểm hơn khi cuộc khủng hoảng Nga-Ukraine diễn ra, nhưng nhiều khả năng mức cao nhất vào năm 2022 đã được thiết lập.
• Theo Chỉ số Tâm lý Khách hàng của IG , giá vàng vẫn giữ xu hướng giảm trong ngắn hạn.

Các biện pháp trừng phạt kích hoạt biến động gia tăng

Tuần trước, người ta lưu ý rằng “vẫn có thể tăng thêm, nhưng đó là lý do mà giá vàng đã chạm đỉnh”. Giá vàng kể từ đó đã tăng trở lại từ mức thấp của tuần trước dưới 1880 để giao dịch vào khoảng 1910 tại thời điểm báo cáo này được viết.

Các biện pháp trừng phạt mạnh tay chống lại Nga của Liên minh châu Âu và Hoa Kỳ đã làm gia tăng căng thẳng khi Nga tiến hành cuộc xâm lược Ukraine. Luận điểm cốt lõi vẫn là: Chiến tranh thế giới thứ 3 hoặc sự phá sản nếu giá vàng sẽ có bất kỳ cơ hội nào để quay trở lại mức cao được thiết lập vào tuần trước.

Giá vàng tăng bất ổn hỗ trợ giá vàng tăng

Về mặt lịch sử, giá vàng có mối quan hệ với sự biến động không giống như các loại tài sản khác. Trong khi các loại tài sản khác như trái phiếu và cổ phiếu không thích sự biến động gia tăng – báo hiệu sự không chắc chắn lớn hơn xung quanh dòng tiền, cổ tức, thanh toán phiếu giảm giá, v.v. – vàng có xu hướng được hưởng lợi trong thời kỳ biến động cao hơn. Cuộc chiến đang diễn ra ở Đông Âu đã tiếp tục đẩy giá vàng biến động, kéo theo giá vàng cao hơn.

Phân tích kỹ thuật GVZ (Biến động vàng): Biểu đồ hàng ngày (02/2021 – 02/2022)

Sự biến động của vàng (được đo lường bởi ETF biến động vàng của Cboe, GVZ, theo dõi sự biến động ngụ ý trong 1 tháng của vàng khi bắt nguồn từ chuỗi quyền chọn GLD) được giao dịch ở mức 21.00 tại thời điểm báo cáo này được viết, hiện là mức cao nhất kể từ tháng 3 Năm 2021.

Mối tương quan trong 5 ngày giữa GVZ và giá vàng là +0,03 trong khi mối tương quan trong 20 ngày là +0,79. Một tuần trước, vào ngày 17 tháng 2, tương quan 5 ngày là +0,53 và tương quan 20 ngày là +0,71.

Phân tích kỹ thuật tỷ giá vàng: Biểu đồ hàng ngày (02/2021 – 02/2022)

Tuần trước, người ta đã lưu ý rằng “điều đáng chú ý là nến hàng ngày dường như đang hình thành như một ngôi sao băng với bấc dài phía trên, cho thấy rằng một phạm vi mới trong khoảng từ 1916,62 đến 1974,49 có thể xuất hiện. Mức giảm xuống dưới 1916,62 có thể sẽ chỉ xảy ra khi quân đội Nga rời khỏi lãnh thổ Ukraine. ”

Đây rõ ràng là một tính toán sai lầm với lợi ích của nhận thức muộn, nhưng điều đáng chú ý là giá vàng đã không thể vượt qua mốc 1916,62 vào thứ Sáu và hôm nay, cho thấy rằng thị trường không nhất thiết tin rằng cuộc xâm lược của Nga vào Ukraine sẽ tiếp tục trong một thời gian dài.

Vẫn là trường hợp “một đợt đẩy cao hơn nữa vẫn có thể xảy ra trong thời gian tới, với giá vàng trên đường bao 5, 8, 13 và 21-EMA hàng ngày của chúng, theo thứ tự tuần tự tăng giá”. Nhưng chẳng có giá trị gì khi MACD hàng ngày tăng cao hơn trong khi phía trên đường tín hiệu của nó đang mờ dần và Slow Stochastics hàng ngày đã lao ra khỏi vùng quá mua. Bất kỳ tin tức nào về việc Nga-Ukraine ngừng bắn đều có thể gây ra một sự thụt lùi mạnh mẽ.

Phân tích kỹ thuật giá vàng: Biểu đồ hàng tuần (10/2015 – 02/2022)

Không có gì thay đổi trong vài ngày qua đối với triển vọng kỹ thuật dài hạn. “Triển vọng kỹ thuật dài hạn đã có xu hướng tăng giá hơn, cho thấy rằng không thể loại trừ một mức tăng cao hơn nữa đối với năm 1974,49 trong ngắn hạn. Giá vàng nằm trên đường bao EMA 4, 13 và 26 hàng tuần của chúng, theo thứ tự tuần tự tăng.

MACD hàng tuần đang có xu hướng cao hơn khi nằm trên đường tín hiệu của nó và đường phân tích chậm hàng tuần đã tiến vào vùng quá mua. Với bấc dài phía trên trong khung thời gian hàng tuần, có lý do cho rằng mức kháng cự được duy trì (mặc dù đã vượt quá mức). ” Việc xóa bỏ bất kỳ cuộc biểu tình nào cũng có ý nghĩa miễn là NATO không chính thức tham gia vào cuộc xung đột Nga-Ukraine.

IG CLIENT SENTIMENT INDEX: Dự báo giá vàng (28/2/2022)

Vàng: Dữ liệu của nhà giao dịch bán lẻ cho thấy 75,39% nhà giao dịch mua ròng dài hạn với tỷ lệ nhà đầu tư mua bán dài hạn là 3,06-1. Số lượng nhà giao dịch mua ròng cao hơn 6,37% so với ngày hôm qua và cao hơn 7,69% so với tuần trước, trong khi số lượng nhà giao dịch bán ròng cao hơn 2,20% so với ngày hôm qua và giảm 39,84% so với tuần trước.

Chúng tôi thường có quan điểm trái ngược với tâm lý đám đông và thực tế là các nhà giao dịch ròng dài hạn cho thấy giá vàng có thể tiếp tục giảm. Các nhà giao dịch tiếp tục mua ròng dài hơn so với ngày hôm qua và tuần trước, và sự kết hợp giữa tâm lý hiện tại và những thay đổi gần đây cho chúng ta xu hướng giao dịch đối lập với xu hướng giảm giá vàng mạnh mẽ hơn.