Dự báo kỹ thuật quý 2 của AUD: Mọi sự chú ý vào lá cờ tăng giá

 AUD là một trong những đồng tiền có khả năng phục hồi tốt nhất so với đồng đô la cho đến quý 1 năm 2022, chủ yếu thông qua đợt tăng giá hàng hóa rộng rãi và mối quan hệ thương mại mạnh mẽ với Trung Quốc.

Tiền tệ toàn cầu với USD từ năm đến nay

Trong khi tình hình ở Ukraine chứng kiến ​​nhiều loại tiền tệ toàn cầu xấu đi theo hướng ủng hộ đồng bạc xanh trú ẩn an toàn, AUD và các loại tiền tệ tương tự phát triển mạnh mang lại cho Ngân hàng Dự trữ Úc (RBA) nhiều tùy chọn hơn trong cách tiếp cận của họ. Hình ảnh dưới đây nhấn mạnh sức mạnh của nền kinh tế Australia ở thời điểm hiện tại với tỷ lệ thất nghiệp ở mức thấp kỷ lục trong khi áp lực lạm phát tương đối bị tắt tiếng đối với nhiều đối tác toàn cầu bao gồm cả Mỹ. RBA đã giữ tỷ lệ tiền mặt ổn định ở mức 0,1% kể từ cuối năm 2020 nhưng dữ liệu kinh tế vững chắc ở Úc chắc chắn sẽ cho phép hành động thắt chặt sắp tới từ ngân hàng trung ương. Thống đốc Philip Lowe của RBA đã lên tiếng lo ngại về lạm phát, nhưng CPI cốt lõi vẫn nằm trong ngân hàng điện tửbiên độ mục tiêu 2-3%.Một số liệu quan trọng khác có thể thúc đẩy tăng lãi suất có thể là xung quanh việc tăng lương nhưng con số này vẫn chưa vượt qua mốc 3%.

Dữ liệu về tỷ lệ tiền mặt, lạm phát cốt lõi và thất nghiệp của Úc

Sự khác biệt giữa Federal R eserve và RBA cho đến thời điểm này mang lại cho AUD ưu thế nếu RBA trở nên diều hâu . Tuy nhiên, một phản ứng thị trường tương đối im lặng từ một Fed tích cực có thể cung cấp hỗ trợ ngắn hạn cho các nhà đầu cơ USD . Các trường hợp COVID-19 gia tăng ở Trung Quốc đã khiến chính phủ Trung Quốc phải khóa cửa nghiêm ngặt và có thể làm tăng giá AUD nếu tình hình tác động tiêu cực đến tăng trưởng, giá hàng hóa và nhu cầu của Trung Quốc.

Ngược lại, xung đột ở Ukraine lại tạo ra một động lực cho giá cả hàng hóa . Sự phản kháng của Úc đối với điều kiện địa chính trị hiện tại sẽ tiếp tục thúc đẩy tiền tệ nếu chiến tranh kéo dài trong quý 2. Mối quan hệ tích cực này giữa giá hàng hóa và AUD / USD được minh họa bằng Chỉ số giá hàng hóa của Úc được hiển thị bên dưới:

AUD / USD so với chỉ số giá hàng hóa Úc

Phân tích Kỹ thuật AUD / USD

Biểu đồ hàng tuần AUD / USD

Biểu đồ hàng tuần dài hạn ở trên có thể gợi ý về sự chuyển hướng cao hơn nếu hành động giá phá vỡ khỏi mô hình biểu đồ cờ tăng đang phát triển (màu xanh lam). Thông thường, cờ tăng đại diện cho sự tiếp tục tăng giá và có thể xem xét mức tâm lý 0,7500 và hơn thế nữa. Tôi sẽ tìm kiếm một cây nến hàng tuần rõ ràng đóng trên mức kháng cự của cờ trước khi xem xét việc tăng thêm.

Biểu đồ hàng ngày AUD / USD

Trong khi quan điểm dài hạn có thể dẫn đến các mức cao tiếp theo, biểu đồ hàng ngày mô tả một số chỉ báo hạn chế, đặc biệt thông qua Chỉ số Sức mạnh Tương đối (RSI). Có khả năng xảy ra phân kỳ giảm giá khi chỉ báo RSI có xu hướng thấp hơn (màu đen) so với hành động giá AUD / USD. Những con bò đực đã không thể dứt khoát vượt qua vùng kháng cự 0,7500 vào tháng 10 năm 2021, điều này có thể lặp lại trong ngắn hạn. Tôi dự báo một động thái thấp hơn trước khi một đợt phục hồi thứ cấp cao hơn khi đồng tiền hàng hóa tận dụng lợi thế của nền kinh tế mạnh mẽ và giá hàng hóa tăng.