Khái niệm đường EMA là gì? Làm thế nào để tính đúng

Đường EMA là gì Làm thế nào để tính đường EMA

Đường ema là gì? Đường trung bình động hàm mũ EMA có lẽ là một trong những chỉ báo phổ biến nhất được sử dụng khi nói đến giao dịch. Hiểu những gì diễn ra đằng sau việc tính toán đường trung bình động này để bổ sung tốt hơn cho nhu cầu giao dịch của bạn.

Cùng tìm hiểu đường EMA là gì và những đặc điểm của EMA qua bài viết dưới đây.

Contents

Đường EMA là gì?

Đường trung bình động hàm mũ EMA là một chỉ báo kỹ thuật được sử dụng trong thực tiễn giao dịch cho biết giá của tài sản thay đổi như thế nào trong một khoảng thời gian nhất định. Đường EMA khác với đường trung bình động đơn giản ở chỗ EMA đặt trọng lượng nhiều hơn vào các điểm dữ liệu ( tức là giá) gần đây.

Đường EMA là gì

Mục đích của đường EMA là gì? Tất cả các đường EMA là thiết lập hướng giá của tài sản di chuyển dựa trên giá trong quá khứ. Do đó, đường trung bình động hàm mũ chỉ là chỉ báo độ trễ. Chúng không dự đoán về giá cả trong tương lai, chỉ đơn giản là làm nổi bật xu hướng đang được theo sau bởi giá của tài sản.

Công thức tính đường EMA là gì và các đường EMA quan trọng?

Có 3 bước để tính đường trung bình động hàm mũ.

Đầu tiên, tính đường trung bình động đơn giản SMA cho giá trị EMA ban đầu. Vì một đường EMA phải bắt đầu ở đâu đó, một đường trung bình động đơn giản được sử dụng làm đường EMA của kỳ trước trong phép tính đầu tiên.

Nếu bạn muốn tính SMA của 20 ngày qua, chỉ cần tính tổng các giá trị của 20 giá đóng cửa gần nhất và chia cho 20.

Ví dụ: Giả sử giá đóng cửa của một cổ phiếu trong 10 ngày qua là 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10… trung bình đơn giản là (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10)/10 = 5,5. Ở đây 10 là số ngày. Khi dữ liệu mới đến, mức trung bình sẽ được tính toàn lại, do đó tạo ra đường EMA

Bước thứ hai liên quan đến việc tính toán hệ số trọng số cho số khoảng thời gian bạn muốn tính EMA. Để tính toán số nhân trọng số, hãy sử dụng công thức sau.

EMA hiện tại = [(Giá hiện tại – EMA trước) x Hệ số] + EMA trước

Hãy nhớ rằng số kỳ luôn có tác động đáng kể đến hệ số trọng số.

Khi bạn đã xác định được SMA và các giá trị hệ số trọng số, thì EMA có thể được tính bằng công thức sau:

(Giá đóng cửa – EMA ngày trước) x hệ số + EMA ngày trước

Chiến lược giao dịch với đường EMA là gì?

Một cách hiệu quả hơn nữa để đọc đường trung bình động hàm mũ là bằng cách sử dụng kết hợp đường trung bình động hàm mũ kép, một ngắn hạn và một dài hạn. Chiến lược giao nhau của đường trung bình động theo cấp số nhân này tạo ra tín hiệu giao dịch khi đường EMA ngắn hơn cắt đường EMA dài hơn.

Ví dụ: một nhà đầu tư theo chiến thuật dài hạn có thể sử dụng đường EMA 25 ngày làm đường trung bình ngắn hơn và dùng đường EMA 100 ngày để căn cứ làm đường xu hướng dài hạn. Với chiến lược trung bình động theo cấp số nhân này, nhà giao dịch sau đó sẽ mua khi đường EMA 25 ngày vượt qua đường EMA 100 ngày và bán khi đường EMA 25 ngày vượt qua đường EMA 100 ngày.

Sự khác biệt giữa đường SMA và đường EMA là gì?

Sự khác biệt giữa đường SMA và đường EMA

Hệ thống đường EMA và đường trung bình động đơn giản giống nhau ở chỗ chúng được sử dụng để đo lường xu hướng. Một điểm tương đồng khác nữa giữa hai chỉ báo là chúng được sử dụng để làm dịu các biến động giá cả trong giao dịch và cả hai đều tuân theo các nguyên tắc giống nhau. Tuy nhiên, một số khác biệt tồn tại giữa hai chỉ số.

EMA cung cấp nhiều trọng số hơn cho dữ liệu hiện tại của một thời kỳ giao dịch, trong khi SMA tính toán dữ liệu giá trung bình của toàn bộ thời kỳ đó.
Đường trung bình động hàm mũ khác với đường trung bình động đơn giản ở chỗ việc tính toán EMA của một ngày nhất định phụ thuộc vào các phép tính EMA cho tất cả các ngày trước ngày đó. Bạn cần hơn 10 ngày dữ liệu để tính toán đường EMA 10 ngày chính xác hợp lý.
Một điểm khác biệt nữa là đường EMA hơi nhạy cảm hơn với những thay đổi về giá so với đường trung bình động đơn giản. Độ nhạy cao giúp các nhà giao dịch có thể xác định xu hướng nhanh hơn so với SMA.

Như bạn có thể thấy trong biểu đồ bên dưới đường trung bình màu đỏ là đường trung bình động hàm mũ 20 ngày (EMA) và đường trung bình động màu vàng là đường trung bình động đơn giản 20 ngày (SMA). Đường EMA gần với hành động giá hơn trong khi SMA mượt mà hơn và phản ứng chậm hơn với những thay đổi giá tương tự. Các nhà giao dịch trong ngày thường thích EMA do tính nhanh chóng của nó.

Điều quan trọng cần lưu ý là hướng của đường trung bình động đối với hướng thị trường trong khoảng thời gian bạn đang giao dịch. Nói chung, các nhà giao dịch muốn giao dịch theo xu hướng để cải thiện tỷ lệ cược và đi theo dòng chảy. Đường EMA 8 và 20 ngày có xu hướng là khung thời gian phổ biến nhất cho các nhà giao dịch trong ngày trong khi đường EMA 50 và 200 ngày phù hợp hơn với các nhà đầu tư dài hạn.

Đôi khi thị trường sẽ đi ngang, làm cho các đường trung bình động khó sử dụng, đó là lý do tại sao các thị trường có xu hướng sẽ mang lại lợi ích thực sự của chúng. Đường trung bình động cũng có thể có lợi cho việc xác định sự đảo chiều khi tài sản được mua quá mức hoặc bán quá mức.

Nói chung, giá tài sản sẽ chỉ cách xa các đường trung bình trước khi quay trở lại để kiểm tra các đường trung bình và sau đó tiếp tục theo xu hướng của chúng. Cho dù bạn là người mới tham gia giao dịch hay đã làm được một thời gian, bạn chắc chắn sẽ thấy chúng mang lại lợi ích trong giao dịch của bạn.

Ví dụ sử dụng đường EMA trong forex

Có một số cách mà các nhà giao dịch có thể giao dịch với đường trung bình động theo cấp số nhân.

Tạo tín hiệu mua và bán: Nhà giao dịch có thể dựa vào đường EMA để tạo tín hiệu mua và / bán. Điều này xảy ra khi một đường trung bình động cắt nhau. Ví dụ: bạn có thể kích hoạt một tín hiệu giao dịch bằng cách đặt mức trung bình chậm vượt qua mức trung bình nhanh.

Ví dụ: Biểu đồ dưới đây cho thấy chỉ số Nasdaq 100 với các đường trung bình động hàm mũ 20 và 50 ngày.

Tín hiệu mua sẽ được tạo ra khi đường EMA 20 ngày (đường màu xanh lá cây) vượt lên trên đường EMA 50 ngày dài hạn hơn (đường màu đỏ). Mặt khác, tín hiệu bán sẽ được tạo ra khi đường EMA 20 ngày nhạy cảm hơn cắt xuống dưới đường EMA 50 ngày.

Các mũi tên màu xanh lam đại diện cho các tín hiệu mua, trong khi các mũi tên màu đỏ cho các tín hiệu bán chỉ báo ema là gì?

Chỉ số Nasdaq 100 với EMA

Cung cấp các mức hỗ trợ và kháng cự động: Các khoảng thời gian trung bình động theo cấp số nhân như 20, 50, 100 và 200 cũng có thể hoạt động như các vùng hỗ trợ và kháng cự, là chìa khóa cho hành động giá và lợi nhuận trên thị trường.
Giao dịch theo xu hướng: Các nhà giao dịch khác sử dụng EMA để theo dõi xu hướng chính. Nếu cổ phiếu đóng cửa vượt quá mức trung bình, nhà giao dịch sẽ thoát khỏi giao dịch.

Hạn chế của đường EMA là gì?

Như với tất cả các đường trung bình động, đường trung bình theo hàm mũ có những hạn chế như:

EMA có chỉ báo độ trễ vì dựa trên một số biến động giá trong quá khứ. Điều này có nghĩa là tài sản có thể tăng hoặc không thể tăng trong tương lai theo EMA và đường EMA trong chứng khoán.
Mặc dù EMA chỉ ra xu hướng hiện tại của tài sản, nhưng nó chắc chắn không thể dự báo xu hướng tương lai của tài sản.

Kết luận

Hiểu rõ đường EMA là gì và sử dụng chúng không chỉ giúp xác nhận xu hướng mà còn có thể giúp thông báo cho bạn khi nào nên giao dịch. Như với tất cả các đường trung bình động, bạn cần lưu ý rằng đường EMA phản hồi với độ trễ.

Bởi vì nó sử dụng dữ liệu trong quá khứ, giá sẽ luôn di chuyển trước khi đường EMA bắt đầu di chuyển. Tuy nhiên, đường EMA sẽ phản hồi nhanh hơn với dữ liệu mới hơn so với SMA, vì nó chỉ định nhiều trọng số hơn cho các mức giá gần đây hơn. Tất nhiên, đặc điểm đường chính xác bị chi phối bởi khoảng thời gian bạn chọn.

Vậy, chúng ta vừa tìm hiểu xong về đường EMA là gì, một số cách phân tích cơ bản của đường EMA, nếu bạn muốn nâng cao các kiến thức giao dịch và học thêm về những chiến lược phân tích được chia sẻ từ những chuyên gia hàng đầu của chúng tôi. Hãy truy cập vào Top Forex VN nhé.

Chúc các bạn một ngày làm việc vui vẻ.

Dương Đào