Phương pháp giao dịch Forex theo tin tức mà bạn nên biết

Là nhà giao dịch Forex theo tin tức, điều quan trọng là phải chú ý đến các công bố dữ liệu và các sự kiện kinh tế lớn. Bởi nó không chỉ giúp các nhà giao dịch có nhiều cơ hội giao dịch mà còn phản ảnh sức mạnh nền kinh tế nhất định để có thể chỉ ra hướng đi trong tương lai của loại tiền tệ nhất định.

Giao dịch Forex theo tin tức là gì?

Giao dịch Forex theo tin tức là một phương pháp giao dịch phổ biến trong giới đầu tư, nó được sử dụng dựa trên những dữ liệu trong báo cáo kinh tế. Mỗi ngày, báo cáo tình hình kinh tế của các quốc gia trên khắp thế giới đều được công bố rất nhiều, nó tác động mạnh mẽ đến tỷ giá hối đoái của những cặp tiền tệ và đem lại nhiều cơ hội cho các nhà giao dịch.

Khi tin tức được công bố, nhất là những tin tức quan trọng mà người theo dõi đang kỳ vọng có thể thấy được một vài biến động quan trọng. Và trên thực tế, nếu bạn nắm rõ được cách thức di chuyển của thị trường thì nó chính là một cơ hội đáng để xem xét.

Dữ liệu tin tức tác động mạnh như thế nào đến thị trường

Không phải tất cả những báo cáo kinh tế đều ảnh hưởng đến thị trường như nhau. Theo thông tin của Mỹ thì dữ liệu ảnh hưởng đến kinh tế nhiều nhất là do khối lượng giao dịch đồng đô la Mỹ chiếm tỷ lệ hơn 85%/ tổng số giao dịch tiền tệ xảy ra mỗi ngày.

Dưới đây là một vài thông tin kinh tế quan trọng mà nhà giao dịch Forex theo tin tức cần lưu ý theo dõi:

• Quyết định mức lãi suất của các ngân hàng trung ương
• Dữ liệu lạm phát
• GDP (Tổng sản phẩm quốc nội)
• Tỷ lệ thất nghiệp (Unemployment Rate)
• Doanh số bán lẻ (Retail Sales)
• Chỉ số sản xuất công nghiệp hay Industrial Production
• Chỉ số quản lý mua hàng (PMI)

Tác động của dữ liệu kinh tế đối với thị trường thường xảy ra trong vòng 1 giờ. Tuy nhiên, mức độ ảnh hưởng của nó có thể tồn tại trong nhiều ngày hoặc thậm chí vài tuần sau đó.

Cách giao dịch Forex theo tin tức

Dưới đây là 3 cách giao dịch Forex theo tin tức mà bạn có thể vận dụng nó:

Chiến lược giao dịch trước khi tin tức phát hành

Giao dịch Forex theo tin tức trước khi nó xảy ra hoặc trước khi công bố dữ liệu kinh tế được xem là ít thú vị hơn so thời điểm sau khi tin tức phát hành. Bởi thị trường ít nhộn nhịp hơn vào thời điểm đó. Tuy nhiên, không đồng nghĩa là những cơ hội tuyệt vời không xuất hiện trong giai đoạn này.

Theo chiến lược này thường tập trung chủ yếu vào các xu hướng ngắn hạn và yêu cầu nhà giao dịch sử dụng biểu đồ khung thời gian ngày cùng với đường trung bình động đơn giản (SMA) có chu kỳ 10 ngày.

Các nhà giao dịch sử dụng chiến lược này khi dữ liệu được công bố dự đoán phù hợp với kỳ vọng. Nếu điều này xảy ra thường làm giảm tác động của việc phát hành tin tức. Đồng thời nó cũng giảm đi khả năng phá vỡ xu hướng hiện có sẵn của tin tức. Bên cạnh đó cũng sẽ có rủi ro nảy sinh khi tin tức trái với kỳ vọng và đưa thị trường theo hướng ngược với biến động gia tăng.

Với chiến lược này, khi xu hướng bắt đầu tăng tốc sẽ giúp các nhà giao dịch có cơ hội bắt kịp từng nhịp tăng trưởng của thị trường. Các bước triển khai chiến lược:

• Thiết lập xu hướng ngắn hạn: Sử dụng đường trung bình động chu kỳ 10 ngày để đánh giá xem thị trường đang trong xu hướng tăng ngắn hạn (giá di chuyển trên MA 10 ngày) hoặc xu hướng giảm ngắn hạn (giá di chuyển dưới MA 10 ngày).
• Tham gia giao dịch: Tham gia giao dịch 5 phút trước khi công bố tin tức theo xu hướng.
• Quản lý rủi ro: Đặt lệnh cắt lỗ và lệnh giới hạn được tuân thủ theo tỷ lệ lợi nhuận rủi ro dương.
• Quản lý giao dịch: Nếu sự biến động được hình thành sau khi tin tức thúc đẩy thị trường tiến tới chốt lời mục tiêu, các nhà giao dịch có thể cân nhắc chốt lời một nửa vị thế. Nếu vẫn còn nhiều động lực hơn trên thị trường thì hãy di chuyển điểm dừng đến mức mục tiêu.

Lưu ý rằng khi thị trường biến động trước thời điểm công bố thì chiến lược này không còn khả dụng. Điều này tức là cần phân tích thị trường trước khi vận dụng chiến lược này.

Chiến lược theo xu hướng khi phát hành tin tức

Trong cách này có hai chiến lược để giao dịch Forex theo tin tức. Mỗi loại sẽ cung cấp kế hoạch chắc chắn cho các nhà giao dịch và nó sẽ phụ thuộc vào thời điểm phát hành tin tức. Cụ thể:

Chiến lược Initial Spike Fade

Đây là một chiến lược với mục đích tận dụng phản ứng thái quá trong thị trường ngắn hạn. Nó sẽ phù hợp với các nhà giao dịch trong ngày, đảo chiều hay scalper bởi giá di chuyển nhanh và thấy thường sau khi tin tức được công bố.

Cách triển khai chiến lược Initial Spike Fade:

• Chọn cặp tiền tệ thích hợp: Để có thể đảm bảo tin tức quan trọng tương thích với cặp tiền tệ muốn giao dịch. Nghĩa là bản lương phi nông nghiệp ảnh hưởng đến USD.
• Chuyển qua biểu đồ khung 5 phút: Khi bạn đã chọn được thị trường mong muốn thì chuyển qua biểu đồ khung 5 phút trước khi tin tức được phát hành.
• Quan sát mức đóng của nến 5 phút đầu tiên: Cây nến 5 phút đầu tiên thường sẽ lớn. Vì thế khi giá tiếp cận với mức cao hay mức thấp đột biến thì nên giao dịch theo hướng ngược lại.
• Điểm dừng và giới hạn: Đối với giao dịch bán thì các điểm dừng có thể đặt cao hơn 15 pips hay đối với lệnh entry order nên đặt dưới mức đáy 15 pips/ Mục tiêu chốt lời có thể đặt tại khoảng cách gấp hai hay ba lần khoảng cách của điểm dừng.

Chiến lược News Straddle

Chiến lược News Straddle thường sẽ phù hợp đối với các nhà giao dịch mong đợi sự biến động lớn nhưng không có chắc chắn về hướng đi. Bởi đây là một chiến lược cốt lõi trong việc tận dụng sự gia tăng biến động khi mà hướng đi không chắc chắn.

Các giao dịch quá mức và những lần đảo chiều sau đó tương đối phổ biến trên thị trường Forex. Thời điểm này các tổ chức lớn sẽ tăng thêm biến động của động thái ban đầu. Nói chung thị trường thường sẽ tăng đột biến như phản xạ thái quá, sau đó đẩy giá trở lại ở mức trước khi phát hành tin tức.

Một khi thị trường ổn định hơn và mức chênh lệch trở về bình thường thì khi đó sự đảo chiều cho thấy dấu hiệu của một xu hướng tiềm năng mới.

Nhược điểm của hình thức này là giá phá vỡ mức hỗ trợ hay kháng cự nhưng lại đảo ngược ngay sau đó. Tương tự, giá có thể kích hoạt lệnh và di chuyển đến mục tiêu của bạn chỉ để đảo chiều cho đến khi nó đạt đến điểm dừng.

Thực hiện việc triển khai chiến lược này để giao dịch Forex theo tin tức

• Lập ra một phạm vi với các mức hỗ trợ & kháng cự
  Đặt hai loại lệnh chờ: Lệnh Buy sẽ được kích hoạt nếu giá phá vỡ trên mức kháng cự, còn nếu giá dưới mức hỗ trợ thì đặt một lệnh Sell
• Loại bỏ các lệnh còn lại khi đã xác nhận hướng giá: Nếu như thị trường có thể phá vỡ phạm vi đã đặt ra thì một lệnh được kích hoạt và giao dịch sẽ mở ra. Thời điểm này xóa ngay lệnh không có được kích hoạt.
• Điểm dừng và chốt lời: Điểm dừng lỗ có thể đặt ở mức đáy gần đó với lệnh Buy và lệnh bán sẽ là mức đỉnh gần đó. Các giới hạn có thể đặt thích hợp với tỷ lệ rủi ro lợi nhuận tích cực.

Cách giao dịch sau khi phát hành tin tức

Trong cách giao dịch sau khi phát hành tin tức sẽ có chiến lược Dual Spike Breakout. Đây là một chiến lược liên quan đến việc chờ sự biến động thị trường để có thể nhận diện được phạm vi dao động trước khi giao dịch Breakout trong phạm vi đó và dùng biểu đồ 5 phút.

Để có thể hình dung rõ hơn về giao dịch Forex theo tin tức theo phương thức này, đây là ví dụ minh họa về tin tức Nonfarm có tiềm năng lớn trong việc di chuyển thị trường.

Sau khi cho phát hành NFP, hãy đợi khoảng 15 phút để ba ngọn nến 5 phút đóng lại. Chú ý về mức giá cao và thấp nhất của ba cây nến đóng cửa. Tiếp theo đặt lệnh Buy tại giá cao nhất và lệnh Sell tại giá thấp nhất. Khi các lệnh được kích hoạt, mục tiêu có thể đặt tại khoảng cách gấp hai so với khoảng cách đỉnh / đáy, còn điểm dừng thì đặt trên mức kháng cự của giao dịch bán và dưới mức hỗ trợ của giao dịch mua.

Điểm yếu của chiến lược này là sự biến động có thể đẩy giá lên cao hay dưới phạm vi ngắn hạn. Điều này sẽ kích hoạt lệnh và ngay sau đó đảo ngược cho đến khi đạt đến mức cắt lỗ.

Cách triển khai chiến lược này được áp dụng như sau:

• Điều chỉnh biểu đồ để có thể hiển thị biểu đồ khung 5 phút
• Chú ý mức cao và mức thấp của ba ngọn nến đầu tiên
• Khi giá phá vỡ trên hay dưới phạm vi thì đặt điểm vào lệnh
• Đặt điểm dừng và chốt lời
• Xóa các lệnh chưa được xử lý

Những rủi ro của việc giao dịch Forex theo tin tức

Spead giãn

Thị trường ngoại hối đầy biến động, khi có các tin tức quan trọng thường nhiều nhà môi giới đã mở rộng chi phí mức chênh lệch. Điều này làm gia tăng phí giao dịch và làm tổn thất lợi nhuận của bạn. Hơn nữa bạn còn có thể bị locked out, tức là giao dịch của bạn chỉ được thực hiện tại thời điểm đó nhưng lại không hiện ở trên nền tảng giao dịch trong ít phút.

Tất nhiên nó sẽ không có lợi cho bạn vì bạn không thể tiến hành bất kỳ tùy chỉnh nào nếu thị trường di chuyển ngược kỳ vọng với bạn.

Bạn thử nghĩ rằng nếu như lệnh của bạn không được kích hoạt, bạn sẽ cố gắn vào lệnh tại mức giá thị trường nhưng thực ra lệnh trước đó bạn đã kích hoạt rồi. Hiện mạo hiểm đang gấp đôi.

Trượt giá

Trượt giá trong ngoại hối có thể diễn ra khi bạn có ý định vào lệnh tại mức giá cụ thể nhưng do sự biến động mạnh nên có những sự kiện đó và từ đó mức giá bạn nhận được khác hoàn toàn.

Những sự kiện tin tức hình thành ra các biến động lớn trên thị trường thường không theo một hướng. Các thời điểm mà thị trường có thể bắt đầu chuyển động theo một hướng nhưng sau đó chuyển động theo hướng khác.

Vì vậy để có thể giao dịch Forex theo tin tức có khả năng sinh lời là một điều không hề dễ dàng mà cần phải có nhiều thời gian để luyện tập và trau dồi. Một điều quan trọng nhất đó là luôn có một kế hoạch giao dịch để có thể sẵn sàng cho mọi khả năng xảy ra.

Ưu nhược điểm của giao dịch Forex theo tin tức

Ưu điểm

• Biết trước lúc nào nên giao dịch
• Thời gian giao dịch ngắn
• Biết kết quả giao dịch sớm

Nhược điểm

• Các nhà giao dịch thường xuyên phải đối mặt với sự biến động mạnh mẽ của thị trường
  Trượt giá có thể diễn ra
• Mức chênh lệch có thể giãn lệnh
• Các cặp tiền tệ chính như EURUSD hoặc GBPUSD, .. thường được các nhà giao dịch Forex theo tin tức sử dụng bởi nó có tính thanh khoản cao và chênh lệch thấp.

Lời kết

Giao dịch Forex theo tin tức thường khó và sẽ không phù hợp với tất cả nhà giao dịch, nhất là đối với các nhà giao dịch mới bắt đầu bởi nó chứa nhiều tiềm ẩn rủi ro lớn. Qua bài viết này, Top Forex VN hy vọng mang đến thông tin hữu ích cho ai đang tìm hiểu hay có ý định chọn giao dịch tin tức để từ đó có thể chọn cho mình một phương pháp đúng đắn.