Nếu bạn đang tìm kiếm các thông tin về giao dịch theo xu hướng (trend trading) thì bạn hãy tiếp tục theo dõi bài viết này của chúng tôi để không bỏ lỡ các kiến thức về khái niệm và cách sử dụng phong cách giao dịch này nhé.
- Điểm pivot là gì? Tham gia giao dịch bằng cách sử dụng Pivot
- Chỉ báo ADX là gì và cách ứng dụng trong giao dịch
- Tìm hiểu về chỉ báo Stochastic và cách sử dụng chúng
- Chỉ báo ATR là gì? Làm thế nào sử dụng ATR hiệu quả trong giao dịch
- Giới thiệu về mô hình Hanging Man trong forex
- Một số hạn chế của lệnh Buy Stop
Giao dịch theo xu hướng là gì?
Giao dịch theo xu hướng là một phong cách giao dịch cố gắng thu được lợi nhuận thông qua việc phân tích động lượng của tài sản theo một hướng cụ thể. Khi giá di chuyển theo một hướng tổng thể, chẳng hạn như lên hoặc xuống, đó được gọi là xu hướng.
Các nhà giao dịch theo trend tham gia vào một vị thế mua khi tài sản đang có xu hướng tăng. Một xu hướng Forex tăng được đặc trưng bởi mức dao động thấp hơn và mức cao hơn. Các nhà giao dịch theo trend có thể chọn tham gia một vị thế bán khi tài sản có xu hướng thấp hơn. Một xu hướng giảm được đặc trưng bởi các mức thấp hơn và mức cao cũng giảm hơn.
Hiểu giao dịch theo xu hướng Forex
Các chiến lược giao dịch theo trend giả định rằng một tài sản sẽ tiếp tục di chuyển theo cùng hướng với xu hướng hiện tại. Những chiến lược này thường chứa một mức lợi nhuận hoặc cung cấp dừng lỗ để khóa tại một mức lợi nhuận tương tự hay tránh thiệt hại lớn nếu một sự đảo ngược xu hướng xảy ra. Giao dịch theo xu hướng được sử dụng bởi các nhà giao dịch ngắn hạn, trung và dài hạn.
Các nhà giao dịch sử dụng cả hành động giá và các công cụ kỹ thuật khác để xác định hướng xu hướng và thời điểm chúng có thể thay đổi.
Các nhà giao dịch hành động giá xem xét các biến động giá trên biểu đồ. Đối với một xu hướng tăng, họ muốn thấy giá di chuyển trên mức cao gần đây và khi giá giảm xuống, chúng sẽ ở trên mức thấp trước đó. Điều này cho thấy rằng mặc dù giá đang dao động lên xuống nhưng quỹ đạo chung vẫn tăng.
Khái niệm tương tự cũng được áp dụng cho xu hướng giảm, với các nhà giao dịch theo dõi để xem liệu giá có tạo ra mức thấp hơn tổng thể và mức cao thấp hơn hay không. Khi điều đó không còn xảy ra, xu hướng giảm đang được nghi ngờ hoặc đã kết thúc, và do đó, nhà giao dịch theo xu hướng sẽ không còn hứng thú với việc nắm giữ một vị thế bán nữa.
Nghiên cứu chiến lược giao dịch theo xu hướng (trend following)
Có nhiều chiến lược giao dịch theo xu hướng khác nhau, mỗi chiến lược sử dụng nhiều chỉ báo và phương pháp hành động giá. Đối với tất cả các chiến lược, cắt lỗ nên được sử dụng để quản lý rủi ro. Đối với xu hướng tăng, lệnh dừng lỗ được đặt dưới mức dao động thấp xảy ra trước khi vào lệnh hoặc dưới mức hỗ trợ khác. Đối với một xu hướng giảm và một vị thế bán, lệnh cắt lỗ thường được đặt ngay trên mức cao trước đó hoặc trên một mức kháng cự khác.
Đường trung bình động: Các chiến lược này liên quan đến việc nhập vị thế mua khi đường trung bình động ngắn hạn vượt qua đường trung bình động dài hạn. Hoặc vào vị trí ngắn hạn khi đường trung bình động ngắn hạn vượt qua đường trung bình động dài hạn. Ngoài ra, một số nhà giao dịch có thể theo dõi thời điểm giá vượt qua đường trung bình để báo hiệu vị thế mua hay khi giá vượt xuống dưới mức trung bình để báo hiệu vị thế bán.
Thông thường, các chiến lược đường trung bình động được kết hợp với một số dạng phân tích kỹ thuật khác để lọc ra các tín hiệu. Điều này có thể bao gồm việc xem xét hành động giá để xác định xu hướng, vì các đường trung bình động cung cấp các tín hiệu rất kém khi không có xu hướng nào.
Đường trung bình động cũng được sử dụng để phân tích. Khi giá nằm trên đường trung bình động, điều đó giúp chỉ ra rằng xu hướng tăng có thể xuất hiện. Khi giá nằm dưới đường trung bình động, điều đó giúp chỉ ra rằng xu hướng giảm cũng có thể xuất hiện.
Chỉ báo Động lượng: Có nhiều chỉ báo và chiến lược động lượng. Liên quan đến giao dịch theo trend, một ví dụ có thể bao gồm việc tìm kiếm một xu hướng tăng và sau đó sử dụng chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) để báo hiệu các mục nhập và thoát.
Ví dụ: một nhà giao dịch có thể đợi RSI giảm xuống dưới 30 và sau đó tăng lên trên chúng. Điều này có thể báo hiệu một vị thế mua, giả định rằng xu hướng tăng tổng thể vẫn còn nguyên vẹn. Chỉ báo xu hướng cho thấy rằng giá đã giảm trở lại nhưng hiện đang bắt đầu tăng trở lại theo xu hướng tăng chung.
Nhà giao dịch có khả năng thoát ra khi RSI tăng trên 70 hoặc 80 và sau đó giảm trở lại dưới mức đã chọn.
Đường xu hướng & mô hình biểu đồ: Đường xu hướng trong Forex là một đường được vẽ dọc theo các mức thấp nhất trong xu hướng tăng hoặc dọc theo các mức cao nhất trong xu hướng giảm. Chúng cho thấy một khu vực khả dĩ mà giá có thể quay trở lại trong tương lai.
Một số nhà giao dịch chọn mua trong xu hướng tăng khi giá kéo trở lại và sau đó bật lên cao hơn đường xu hướng tăng. Tương tự, một số nhà giao dịch chọn bán khống trong xu hướng giảm khi giá tăng lên và sau đó giảm xuống khỏi đường xu hướng giảm.
Các nhà giao dịch theo xu hướng cũng sẽ theo dõi các mẫu biểu đồ, chẳng hạn như cờ hoặc hình tam giác, cho biết khả năng tiếp tục của một xu hướng. Ví dụ: nếu giá đang tăng mạnh và sau đó tạo thành một lá cờ hoặc hình tam giác, một nhà giao dịch theo xu hướng sẽ theo dõi giá vượt ra khỏi mô hình để báo hiệu sự tiếp tục của xu hướng tăng.
Thông thường, các trader sử dụng kết hợp các chiến lược đó khi theo dõi cơ hội giao dịch theo trend. Một nhà giao dịch có thể tìm kiếm sự bứt phá qua mức kháng cự để cho biết mức tăng cao hơn có thể đang bắt đầu, nhưng chỉ tham gia giao dịch nếu giá đang giao dịch trên một đường trung bình cụ thể.
Ví dụ về biểu đồ trend trading
Biểu đồ của Tập đoàn Alibaba (BABA) sau đây cho thấy một số ví dụ về cách có thể phân tích xu hướng, cũng như một số ví dụ về các giao dịch tiềm năng sử dụng các mẫu biểu đồ và xu hướng.
Giá bắt đầu tại 1 xu hướng giảm. Sau đó, giá sẽ tăng qua đường xu hướng giảm dần và trên đường trung bình. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là xu hướng sẽ tăng. Các nhà giao dịch thường sẽ đợi giá tạo ra mức dao động cao hơn và mức dao động thấp hơn trước khi xem xét xu hướng tăng.
Giá duy trì tăng mạnh hơn khẳng định trend tăng giá mới. Giá giảm và sau đó bắt đầu tăng trở lại, tạo thành mô hình biểu đồ đầu tiên. Giá vượt ra khỏi mô hình biểu đồ cao hơn, báo hiệu một vị thế mua tiềm năng.
Xu hướng tăng tiếp tục mạnh mẽ, hình thành hai mô hình biểu đồ bổ sung trên đường đi. Cả hai đều mang lại cơ hội để tham gia một vị thế mua hoặc thêm vào một vị thế hiện có (được gọi là kim tự tháp).
Giá vẫn tăng, nhưng sau đó lại bắt đầu đưa ra các dấu hiệu ngầm thông báo. Giá giảm xuống dưới đường trung bình động lần đầu tiên trong một thời gian dài, chúng cũng tạo ra một mức dao động thấp hơn và phá vỡ đường xu hướng tăng ngắn hạn.
Giá tạo ra mức cao mới sau đó, nhưng tiếp theo lại giảm xuống dưới mức trung bình động. Đây không phải là hành vi xu hướng tăng mạnh và các nhà giao dịch theo trend thường sẽ tránh mua lâu trong những điều kiện như thế này. Họ cũng sẽ tìm cách thoát khỏi bất kỳ khoảng thời gian còn lại nào mà họ có thể có.
Giá tiếp tục dao động xung quanh đường trung bình động, không có hướng xu hướng rõ ràng. Cuối cùng, giá diễn ra 1 xu hướng giảm. Các nhà giao dịch theo trend sẽ không còn lâu nữa và tránh những giao dịch mới, và có thể tìm kiếm các điểm để tham gia các vị thế bán.
Sau khi đọc xong bài viết hy vọng các bạn đã hiểu hết các chiến lược giao dịch theo xu hướng là gì và cách thực hiện như thế nào? Để tìm hiểu nhiều hơn, chuyên sâu hơn về các kiến thức trong Forex cũng nhưng những phương pháp phân tích kỹ thuật chuyên sâu, bạn có thể truy cập tại đây.
Hãy bỏ thời gian và công sức luyện tập để có thể trở nên thành thạo và thành công trong quá trình đầu tư. Có công mài sắt có ngày nên kim, chúc các bạn thực hành vui vẻ!
