Giới thiệu về mô hình Harmonic và cách sử dụng

Có nhiều cách khác nhau để dự đoán biến động giá trong tương lai trong Forex với mô hình Harmonic. Các nhà giao dịch có thể chuyển sang phân tích kỹ thuật, sử dụng các chỉ báo kỹ thuật khác nhau hoặc quan sát các mô hình khác nhau để suy đoán giá sẽ di chuyển theo hướng nào.

• Tìm hiểu về chỉ báo Bollinger bands và cách sử dụng
• Price action là gì? Chiến thuật giao dịch Price action
• Giới thiệu chi tiết về mô hình Bullish Engulfing
• Giới thiệu chung về mô hình nến đảo chiều
• Breakout là gì? Cách xác định Breakout

Một trong những các mẫu phổ biến đó là mô hình Harmonic. Phương pháp này được gọi là điều hòa vì các mẫu này có kết nối tích phân với số thứ tự Fibonacci.

Cùng tìm hiểu về mô hình Harmonic, chúng có những loại nào và làm thế nào để sử dụng qua bài viết dưới đây.

Harmonic là gì?

Mô hình Harmonic là một loại mô hình phức tạp xuất hiện tự nhiên trong biểu đồ tài chính dựa trên hành động giá hình học và mức Fibonacci .

Mẫu hình Harmonic được giới thiệu với thế giới giao dịch bởi Harold McKinley Gartley vào năm 1932. Gartley đã tạo ra một mẫu mà ông đặt theo tên của mình và phác thảo trong cuốn sách năm 1935 – Lợi nhuận trên thị trường chứng khoán.

Khi được xác định đúng cách, các mẫu Harmonic cho phép các nhà giao dịch tham gia giao dịch trong vùng đảo chiều có xác suất cao với rủi ro tối thiểu. Các kỹ thuật giao dịch Harmonic sử dụng các mẫu và số Fibonacci để định lượng các mối quan hệ này.

Các mẫu hài hòa là các mẫu đảo ngược xu hướng dựa trên phần mở rộng Fibonacci, mức thoái lui và cấu trúc hình học.

Những mô hình này cung cấp cho các nhà giao dịch vùng đảo chiều tiềm năng, giúp nhảy vào các giao dịch đảo chiều ở bờ vực cạn kiệt.

Nhìn chung, tất cả các mô hình điều hòa đều dựa trên 5 bước ngoặt của giá.

Tuy nhiên, mỗi loại mô hình điều hòa có hình dạng hình học và tỷ lệ Fibonacci khác nhau. Chúng ta đặt tên cho các điểm này là X, A, B, C và D. Mỗi dạng sóng hài tuân theo bộ quy tắc riêng.

Tại sao mô hình Harmonic lại quan trọng?

Tầm quan trọng chính của các mô hình Harmonic là dự đoán chuyển động giá .

Bằng cách tìm kiếm các mẫu có độ lớn và độ dài khác nhau và áp dụng hệ số Fibonacci cho chúng, các nhà giao dịch ngày có thể cố gắng dự báo chuyển động trong tương lai của các công cụ tài chính như cổ phiếu, quyền chọn,…

Các mô hình Harmonic là chìa khóa để xác định các điểm đảo chiều. Chúng là một công cụ rất chính xác, đặc trưng cho các chuyển động giá rất cụ thể.

Các loại mô hình Harmonic

Mặc dù có rất nhiều loại mô hình Harmonic, nhưng chỉ một số ít đã đứng vững trước thử thách của thời gian vì chúng hình thành thường xuyên hơn trên biểu đồ giá. Trong phần này, chúng ta sẽ đi qua từng cái và phác thảo sự khác biệt của chúng.

Mô hình Harmonic cánh bướm

Mô hình cánh bướm là một mô hình đảo chiều thường được tìm thấy khi kết thúc một xu hướng. Được giới thiệu bởi Bryce Gilmore và được tạo thành từ năm điểm: X, A, B, C và D.

Dưới đây là sơ đồ của mô hình cánh bướm

Mô hình này có thể tạo thành hai hình thức: Cánh bướm tăng giá cho biết khi nào các nhà giao dịch nên mua và cánh bướm giảm giá cho biết khi nào các nhà giao dịch nên bán.

Các mẫu hình cánh bướm giúp nhà giao dịch phát hiện điểm cuối của động thái hiện tại để họ có thể thực hiện giao dịch.

Các mẫu hình cánh bướm tăng giá và giảm giá có các đặc điểm sau đây có thể được sử dụng để xác định chúng.

• AB có thể thoái lui tới 78,6% chân XA
• BC có thể thoái lui trong khoảng 38,2% – 88,6% AB
• CD có thể là phần mở rộng từ 1,618% – 2,618% AB
• CD cũng có thể là phần mở rộng lên đến 1,272% – 1,618% của chân XA
• Điểm D được gọi là Vùng đảo ngược tiềm năng (PRZ)

Từ Điểm D, bạn có thể tham gia giao dịch với các điểm dừng bằng hoặc cao hơn (bên dưới) điểm giá tại D.

Mô hình Gartley

Mô hình Gartley là một mô hình hài hòa đơn giản đi trước một mức thấp hoặc cao đáng kể. Mô hình này còn được gọi là mẫu ‘222’ dựa trên số trang mà nó được nêu trong cuốn sách lợi nhuận trên thị trường chứng khoán.

Mô hình Gartley thường hình thành khi sự điều chỉnh của xu hướng tổng thể đang diễn ra. Các mẫu hình Bearish Gartley trông giống như chữ ‘M’ trong khi các mẫu hình giảm giá hình chữ W.

Các quy tắc để một mô hình Harmonic được gọi là mẫu Gartley là:

• Chân AB nên thoái lui khoảng 61,8% chân XA
• BC nên thoái lui 38,2% – 88,6% XA
• CD là mức thoái lui ít nhất 78,6% của chân XA

Hình con dơi

Mô hình con dơi được phát hiện bởi Scott Carney vào đầu những năm 2000. Giống như mô hình Gartley, mô hình Bat là một mô hình thoái lui và tiếp tục hình thành khi một xu hướng tạm thời đảo ngược hướng, nhưng sau đó tiếp tục theo hướng ban đầu của nó.

Mô hình này cho phép các nhà giao dịch tham gia vào một xu hướng ở mức giá tốt ngay khi mô hình đang tiếp tục.

Các quy tắc chính của mô hình con dơi như sau:

• Chân AB có thể thoái lui giữa 38,2% – 50% chân XA
• Chân BC có thể thoái lui trong khoảng 38,2% – 88,6% chân AB
• Chân CD có thể thoái lui tới 88,6% chân XA
• Chân CD cũng có thể là phần mở rộng từ 1,618% – 2,618% của chân AB

Mô hình Cypher

Mô hình Harmonic Cypher có năm điểm tiếp xúc và bốn sóng hoặc chân giữa chúng. Mỗi điểm tiếp xúc đại diện cho các mức đảo chiều, trong khi mỗi chân làm nổi bật một hành động giá.

Cypher sử dụng tỷ lệ Fibonacci chặt chẽ hơn (thường nhỏ hơn 1), do đó tạo ra một hình ảnh trực quan dốc hơn.

Quy tắc mẫu Cypher:

• Một mẫu cypher đủ điều kiện được tạo thành từ chân xung lực (XA), tiếp theo là chân thoái lui (AB) đạt ít nhất 38,2% mức thoái lui Fibonacci của chân XA mà không vượt quá 61,8%.
• Khi được giao dịch một cách chính xác, mô hình hành động giá hài hòa nâng cao này có thể đạt được tỷ lệ tấn công thực sự đáng chú ý và tỷ lệ phần thưởng trên rủi ro trung bình khá tốt.

Chiến lược giao dịch sử dụng các mô hình Harmonic

Khi giao dịch với Harmonic, điều quan trọng là phải nhận ra điểm vào lệnh tại Điểm D, nhưng quan trọng không kém là phải có chiến lược thoát lệnh hợp lý. Hãy cùng xem cách chúng ta có thể giao dịch các mô hình Harmonic kết hợp các quy tắc quản lý rủi ro đơn giản.

Lệnh dừng lỗ khi giao dịch các mô hình Harmonic là gì

Có một số phương pháp khác nhau để quản lý giao dịch khi bạn đã xác định được thiết lập Harmonic. Một phương pháp đơn giản nhưng hiệu quả để thực hiện là chờ xác nhận giá tại điểm D và đặt lệnh dừng lỗ ngay sau điểm dao động ngay lập tức đó. Hãy xem hình ảnh dưới đây:

Đây là ví dụ đầu tiên tương tự với mô hình biểu đồ cánh bướm tăng. Lần này, chúng tôi đã chỉ ra vị trí tiềm năng để đặt lệnh cắt lỗ khi giao dịch mô hình. Điều này mang lại tỷ lệ lợi nhuận trên rủi ro rất hấp dẫn khi giao dịch theo mô hình. Và đây là lý do tại sao các thiết lập Harmonic là các mẫu biểu đồ tuyệt vời để giao dịch. Còn lại rất ít để đánh giá bởi vì các mối quan hệ Fibonacci trong các mô hình Harmonic cho chúng ta một vị trí chính xác của điểm ngoặt tiềm năng. Nếu giá vượt quá điểm đó, mô hình không thành công và chúng tôi chỉ đơn giản là không tham gia thị trường.

Các vùng có lợi nhuận khi giao dịch các mô hình Harmonic

Vì chúng ta đã biết khi nào nên tham gia thị trường và đặt lệnh cắt lỗ ở đâu, nên đã đến lúc thảo luận xem chúng ta nên ở lại giao dịch trong bao lâu. Bây giờ tôi sẽ giới thiệu cho bạn các mức mục tiêu tiềm năng của một mẫu biểu đồ Harmonic.

Như bạn có thể đã đoán, các mục tiêu của một mẫu Harmonic phải liên quan đến các mức của chính mẫu đó. Bây giờ, hãy bao gồm các mức mục tiêu này vào ví dụ về mô hình cánh bướm tăng giá của chúng tôi:

Một lần nữa, đây là ví dụ về cánh bướm tăng giá tương tự trên USD / CAD. Lần này, ngoài mức cắt lỗ, chúng tôi đã thêm bốn mục tiêu tiềm năng trước sự di chuyển của giá.

Mục tiêu đầu tiên có liên quan đến điểm B trên biểu đồ. Đây là mức cho biết giá giảm trong thời gian AB giảm. 

Mục tiêu thứ hai đánh dấu điểm C trên biểu đồ và đỉnh giá sau khi BC tăng. 

Mục tiêu thứ ba là mức cao xuất hiện do sự gia tăng XA. Như bạn thấy, đây là ba mục tiêu có liên quan đến các cấp độ của hình bướm. 

Tuy nhiên, chúng tôi có mục tiêu thứ tư cũng như mức giá sẽ tiếp cận trong trường hợp chúng tôi hoàn thành các mục tiêu trước đó. Mục tiêu thứ tư được chỉ ra bởi mức mở rộng 161,8% của biến động giá CD.

Lưu ý rằng mức tăng giá tiếp tục vượt quá mục tiêu thứ tư trong ví dụ này. Do đó, người ta cũng có thể sử dụng một điểm dừng để duy trì vị thế mua của mình cho đến khi giá có dấu hiệu suy yếu. Hãy nhớ rằng không có một cách tiêu chuẩn nào để quản lý mục tiêu lợi nhuận của bạn khi giao dịch các mô hình Harmonic, nhưng điều quan trọng là phải duy trì tính nhất quán trong bất kỳ phương pháp rút lui nào mà bạn sử dụng.

Một số nhà giao dịch thích sử dụng các công cụ giao dịch bổ sung để xác nhận các tín hiệu Harmonic. Một số chỉ báo giao dịch phổ biến hơn để nhận tín hiệu thoát khi giao dịch Harmonic là đường trung bình động, MACD hoặc Stochastics. Ngoài ra, người ta phải luôn theo dõi các mức hỗ trợ và kháng cự trong khung thời gian cao hơn kết hợp với các thiết lập Harmonic. Ngoài ra, các mức mở rộng Fibonacci cao hơn có thể được sử dụng để xác định các mục tiêu giá xa hơn khi giao dịch các mẫu biểu đồ Harmonic

Kết luận

Mọi nhà giao dịch đều muốn trở nên thành công trong giao dịch. Học cách giao dịch thị trường bằng cách sử dụng các mô hình Harmonic không khó. Chúng là một trong những mẫu hữu ích nhất nếu được vẽ đúng.

Tuy nhiên, đừng quên rằng giao dịch Harmonic có một số cạm bẫy cố hữu và đây là một phương pháp dựa trên quy tắc đòi hỏi kỷ luật.

Để làm cho các mô hình Harmonic đáng tin cậy hơn, hãy đảm bảo chú ý đến các mức hỗ trợ và kháng cự. Kết hợp điều này với các mô hình đảo chiều hành động giá như nhấn chìm tăng hoặc giảm để tạo cho những kết quả chính xác nhất có thể. Cuối cùng, hãy nhớ đặt mức cắt lỗ và mức mục tiêu của bạn ở mức giá hợp lý.

Để tham khảo và nâng cao kiến thức về phân tích kỹ thuật trong các giao dịch của bạn trở nên hiệu quả hơn, cùng truy cập vào trang web của Top Forex VN tại đây nhé.