Hedging là gì? Giới thiệu kiến thức cơ bản về hedging khi giao dịch

Hedging là gì Giới thiệu kiến thức cơ bản về hedging khi giao dịch

Hedging trong Forex hay phòng ngừa rủi ro là một phương thức phổ biến trong Forex. Vậy Hedging là gì? Khi bạn mua một chiếc xe hơi, bạn muốn bảo vệ mình trước khả năng xảy ra tai nạn và tổn thất tài chính đáng kể. Đó là lý do mọi người mua bảo hiểm ô tô.

Trong thị trường ngoại hối, phòng ngừa rủi ro tương đương với điều đó nhưng chỉ dành cho các giao dịch của bạn. Mặc dù phòng ngừa rủi ro làm giảm rủi ro bằng lợi nhuận, nhưng chúng có thể là một công cụ có giá trị để bảo vệ lợi nhuận và ngăn chặn thua lỗ trong giao dịch ngoại hối với Hedging Forex là gì.

Contents

Hedging là gì trong Forex?

Hedging trong Forex là gì? Kỹ thuật Hedging trong forex liên quan đến việc mở một vị trí trên một cặp tiền tệ chống lại các chuyển động có thể xảy ra trong một cặp tiền tệ khác. Giả sử kích thước của các vị trí này là như nhau và biến động giá có tương quan nghịch, thì sự thay đổi giá ở các vị trí này có thể triệt tiêu lẫn nhau trong khi cả hai đều hoạt động.

Mặc dù điều này loại bỏ lợi nhuận tiềm năng trong thời gian này, nó cũng hạn chế rủi ro thua lỗ.

Hình thức đơn giản nhất của việc này là bảo hiểm rủi ro trực tiếp, trong đó các nhà giao dịch mở một vị thế mua và bán trên cùng một cặp tiền tệ để bảo toàn lợi nhuận mà họ đã kiếm được hoặc ngăn chặn bất kỳ khoản lỗ nào tiếp theo. Các nhà giao dịch có thể thực hiện các cách tiếp cận phức tạp hơn để bảo hiểm rủi ro tận dụng các mối tương quan đã biết giữa hai cặp tiền tệ.

Hedging là gì

Cách hoạt động của một Forex Hedging là gì? – Hedging Forex là gì

Quá trình mở một phòng hộ ngoại hối rất đơn giản. Nó bắt đầu với một vị thế mở hiện tại — thường là một vị thế mua — trong đó giao dịch ban đầu của bạn dự đoán sẽ di chuyển theo một hướng nhất định. Một hàng rào được tạo ra bằng cách mở một vị trí chạy ngược lại với chuyển động dự kiến của cặp tiền tệ, cho phép bạn duy trì vị thế mở trên giao dịch ban đầu mà không bị lỗ nếu biến động giá đi ngược lại với kỳ vọng của bạn.

Thông thường, hàng rào này được sử dụng để bảo toàn thu nhập bạn đã kiếm được. Biểu đồ NOK / JPY dưới đây thể hiện tình huống mà một nhà giao dịch có thể muốn tự bảo hiểm. Ví dụ: nếu họ đã mở một vị thế mua gần với điểm thấp của biểu đồ đó và tận dụng lợi nhuận đáng kể đã phát triển trong những ngày tiếp theo, nhà giao dịch có thể chọn mở một vị thế bán để phòng ngừa trước bất kỳ khoản lỗ tiềm năng nào:

Cách hoạt động của một Forex Hedging là gì

Mặc dù nhà giao dịch cũng có thể chỉ cần đóng vị thế của họ và rút tiền thu nhập của họ, nhưng họ có thể quan tâm đến việc duy trì vị thế mở đó để xem các mẫu biểu đồ và chỉ báo kỹ thuật phát triển như thế nào theo thời gian.

Trong trường hợp này, phòng hộ có thể được sử dụng để vô hiệu hóa lợi nhuận hoặc thua lỗ tiềm năng khi nhà giao dịch duy trì vị thế đó và thu thập thêm thông tin. Ngay cả khi giá giảm mạnh, họ vẫn có thể rút ra tất cả thu nhập mà họ tạo ra từ đợt tăng giá ban đầu đó.

Tạo hàng rào phức tạp trong Forex

Bởi vì các phương thức phòng ngừa rủi ro phức tạp không phải là các phương thức bảo hiểm rủi ro trực tiếp, chúng yêu cầu thêm một chút kinh nghiệm giao dịch để thực hiện chúng một cách hiệu quả. Một cách tiếp cận là mở các vị thế trong hai cặp tiền tệ có xu hướng tương quan với nhau.

Các nhà giao dịch có thể sử dụng ma trận tương quan để xác định các cặp ngoại hối có mối tương quan tiêu cực mạnh, nghĩa là khi một cặp tăng giá thì cặp kia giảm.

Ví dụ, sự kết hợp USD / CHF và EUR / USD là một lựa chọn tuyệt vời để phòng ngừa rủi ro vì chúng có mối tương quan âm mạnh mẽ. Bằng cách mở một vị thế mua trên USD / CHF và bán khống EUR / USD, các nhà giao dịch có thể tự bảo vệ các vị thế của họ trên USD để giảm thiểu rủi ro giao dịch của họ.

Giao dịch với Hedging trong Forex các tùy chọn ngoại hối cũng tạo ra các cơ hội phòng ngừa rủi ro có thể hiệu quả khi được sử dụng trong các trường hợp cụ thể. Phải cần một nhà giao dịch có kinh nghiệm để có thể xác định các cửa sổ cơ hội nhỏ này, nơi các rủi ro phức tạp có thể giúp tối đa hóa lợi nhuận trong khi giảm thiểu rủi ro.

Xem thêm:

Thời điểm cần xem xét Hedging là gì?

Hàng rào bảo vệ hữu ích bất cứ khi nào bạn muốn duy trì một vị thế mở trên một cặp giao dịch trong khi bù đắp một số rủi ro của bạn trong tình huống đó.

Phòng ngừa rủi ro ngắn hạn có thể là một cách tuyệt vời để bảo vệ lợi nhuận khi bạn không chắc chắn về một số yếu tố có thể gây ra biến động giá biến động.

Sự không chắc chắn này có thể bao gồm từ nghi ngờ rằng một tài sản đã được mua quá mức cho đến lo ngại rằng bất ổn chính trị hoặc kinh tế có thể khiến một số cặp ngoại hối nhất định giảm mạnh về giá trị, đặc biệt khi bạn đã mở một vị thế mua trên các cặp đó.

Trong biểu đồ USD / JPY được hiển thị bên dưới, một giai đoạn hợp nhất đang tạo ra tiềm năng bứt phá có thể đi theo một trong hai hướng. Nếu bạn đã có một vị thế mở trong cặp tiền tệ này và đang hy vọng rằng sự sụt giảm giá phá vỡ đường kháng cự, bạn có thể xem xét phòng ngừa rủi ro bằng một vị thế khác, nhắm mục tiêu phục hồi từ đường xu hướng trở lại mức cao trước đó:

Thời điểm cần xem xét Hedging là gì

Nếu bạn mở hàng rào này và giá phá vỡ đường xu hướng, bạn luôn có thể đóng vị trí thứ hai của mình và tiếp tục thu lợi nhuận từ đợt bán thành công của mình. Nhưng nếu bạn sai và xu hướng đảo ngược, bạn có thể đóng cả hai vị trí và vẫn kiếm được thu nhập của mình từ lần thay đổi giá trước đó.

Các nhà giao dịch thường sử dụng các biện pháp phòng ngừa rủi ro để bảo vệ khỏi sự biến động ngắn hạn của các bản tin kinh tế hoặc khoảng trống thị trường vào cuối tuần. Các nhà giao dịch nên nhớ rằng vì phòng ngừa rủi ro làm giảm rủi ro giao dịch, nó cũng làm giảm lợi nhuận tiềm năng.

Do lợi nhuận thấp do bảo hiểm rủi ro tạo ra, chiến lược này hoạt động tốt nhất cho các nhà giao dịch đang làm việc toàn thời gian trên thị trường ngoại hối hoặc có tài khoản đủ lớn để tạo ra lợi nhuận tiền tệ lớn thông qua lợi nhuận theo tỷ lệ phần trăm giới hạn.

Thoát khỏi hàng rào với Hedging là gì?

Khi bạn đang thoát ra khỏi hàng rào trực tiếp hoặc phức tạp và giữ vị trí ban đầu của mình mở, bạn chỉ cần đóng vị trí thứ hai. Tuy nhiên, khi bạn đang đóng cả hai bên của hàng rào, bạn sẽ muốn đóng các vị thế này đồng thời, để tránh những tổn thất tiềm ẩn có thể xảy ra nếu có khoảng trống.

Điều quan trọng là phải theo dõi các vị trí phòng ngừa rủi ro của bạn để bạn có thể đóng đúng vị trí, vào đúng thời điểm, để hoàn thành việc thực hiện chiến lược này. Bỏ qua một vị thế mở trong quá trình này có thể làm sai lệch toàn bộ chiến lược phòng ngừa rủi ro của bạn và có khả năng khiến tài khoản giao dịch của bạn bị thua lỗ nặng.

Rủi ro khi sử dụng giao dịch Hedging là gì?

Mặc dù phòng ngừa rủi ro ngoại hối thường được sử dụng để hạn chế rủi ro cho các nhà giao dịch, nhưng việc thực hiện không tốt chiến lược này có thể gây tai hại cho tài khoản giao dịch của bạn.

Do sự phức tạp của việc phòng ngừa rủi ro trong ngoại hối, các nhà giao dịch không bao giờ có thể hoàn toàn yên tâm rằng việc bảo hiểm rủi ro của họ sẽ chống lại mọi tổn thất có thể xảy ra. Ngay cả với một hàng rào được thiết kế tốt, cả hai bên đều có thể thua lỗ, ngay cả đối với những nhà giao dịch có kinh nghiệm. Các yếu tố như hoa hồng và hoán đổi cũng cần được xem xét cẩn thận.

Các nhà giao dịch không nên tham gia vào các chiến lược phòng ngừa rủi ro phức tạp cho đến khi họ hiểu rõ về biến động thị trường và cách sắp xếp thời gian giao dịch để tận dụng sự biến động giá. Thời gian kém và các quyết định ghép nối phức tạp có thể dẫn đến thua lỗ nhanh chóng trong một khoảng thời gian ngắn.

Có nên sử dụng Hedging trong giao dịch ngoại hối không ?

Sau khi đã hiểu rõ về Hedging là gì rồi nhưng vẫn còn một số nhà đầu tư băn khoăn không biết có nên sử dụng Hedging trong Forex không?

Hedging là công cụ giúp giảm hiệu quả tối thiểu rủi ro nhưng nó chỉ phát huy hết tiềm năng đối với các nhà đầu tư dày dặn kinh nghiệm và chuyên nghiệp. Còn đối với nhà giao dịch mới thì cần ghi nhớ việc sử dụng Hedging phải đúng mục tiêu và đúng bản chất của Hedging là gì .

Trên thực tế thì việc các nhà giao dịch lạm dụng Hedging để tiến hành mua bán loạn xạ. Cụ thể là sau khi tiến hành lệnh mua, thị trường vừa giảm thì lập tức vào lệnh bán đối ứng. Khi mà lệnh bán thu về một ít lợi nhuận lại đóng vị thế.
Khi vừa đóng lệnh xong, thị trường tiếp tục một lần nữa đi xuống làm lệnh mua lúc đầu mất nhiều hơn, vào thời điểm này họ tiếp tục đặt lệnh bán khác. Cứ tiến hành vào lệnh liên tục như vậy thì không phải hedging mà đang trading forex vô ý thức.
Hơn nữa toàn bộ phương pháp hedging đều mất phí. Vì thế nếu đặt nhiều lệnh thì sẽ tốn càng nhiều chi phí giao dịch và ngược lại.

Tóm lại việc sử dụng hoặc không sử dụng Hedging còn tùy thuộc vào mục tiêu và điều kiện của từng người. Tuy nhiên dù gì các nhà đầu tư cũng phải cận thận đối với lệnh của mình cũng như nhớ chốt hay cắt lời phù hợp để giảm thiểu rủi ro.

Kết luận về Hedging là gì trong Forex

Khi đã hiểu được Hedging là gì? Các nhà giao dịch có kinh nghiệm có thể sử dụng kiến thức của họ về biến động thị trường và các yếu tố ảnh hưởng đến những biến động giá này, cũng như quen thuộc với ma trận tương quan ngoại hối, để bảo vệ lợi nhuận của họ và tiếp tục tạo ra doanh thu thông qua việc sử dụng các biện pháp phòng ngừa rủi ro ngoại hối kịp thời. Tuy nhiên nếu chưa có kinh nghiệm các nhà đầu tư cũng có thể sử dụng các quỹ hedge fund để an toàn hơn.

Bên cạnh đó hãy đảm bảo rằng mình đã nắm chắc các kiến thức Forex căn bản để không bị thất bại trong quá trình đầu tư.

Dương Đào