Bật mí kiến thức chuyên sâu về mô hình giá phổ biến

Theo phân tích kỹ thuật thị trường, lịch sử giá thường có xu hướng lặp đi lặp lại và các mô hình giá xuất hiện sẽ hình thành nên kết quả tương ứng. Do đó, việc nghiên cứu các mô hình giá và ứng dụng chúng vào trong chiến lược giao dịch là điều cần thiết của một trader. Trong bài viết của mình ngày hôm nay, chúng tôi sẽ giới thiệu cho bạn những mô hình phổ biến và hiệu quả nhất đang gây chú ý cho các nhà đầu tư trên thị trường tài chính với mô hình giá trong Forex.

• Đường EMA là gì? Làm thế nào để tính đường EMA
• Cập nhật kiến thức về spot rate là gì cho các trader
• Tổng hợp kiến thức cơ bản về chỉ báo zigzag
• Giới thiệu về chỉ báo Awesome Oscillator và cách sử dụng chúng
• Giới thiệu những điều cần biết về mô hình nến Harami

Mô hình giá là gì và các mô hình giá?

Theo lý thuyết, mô hình giá là một mẫu hình khá dễ nhận ra của biến động giá được nhận định bởi hàng loạt các đường xu hướng (trendline) lẫn đường cong, qua 2 loại đường này giúp các trader dự đoán được hướng đi của thị trường sắp tới.

Trong phân tích kỹ thuật, mô hình giá được dùng để nhận định khả năng duy trì của 1 xu hướng hay biến đổi giữa các xu hướng với nhau (tăng hoặc giảm). Mô hình này chính là bộ mặt trực quan cho tâm lý thị trường, giúp cho trader nhận biết được bên mua hay bên bán đang tăng cao.

Mô hình giá được chia làm 2 loại: mô hình giá đảo chiều (Reversal Pattern) và mô hình giá tiếp diễn (Continuation Pattern).

Mô hình giá Continuation Pattern (tiếp diễn)

Mô hình giá tiếp diễn (continuation pattern) là mô hình phát chỉ báo đường xu hướng giá sẽ duy trì đi theo xu hướng trước đó. Chẳng hạn 1 chứng khoán đang tăng rồi tạo thành mô hình tiếp diễn, sau đó mô hình tiếp diễn xuất hiện, giá chứng khoán vẫn tiếp tục tăng. Nếu 1 chứng khoán đang giảm, mô hình tiếp diễn xuất hiện thì sau khi mô hình này hoàn thành thì giá cũng tiếp tục đi xuống.

Có một số dạng mô hình tiếp diễn được sử dụng để dự đoán giá sẽ duy trì xu hướng của chúng , trong đó gồm có: mô hình cờ đuôi nheo, mô hình lá cờ, mô hình chữ nhật và mô hình tam giác, mẫu hình cờ đuôi nheo.

1. Mô hình tam giác – mô hình tăng giá

Mô hình tam giác là 1 trong những mô hình được dùng rộng rãi và dễ nhận thấy nhất, đặc biệt là trong các khung thời gian ngắn hạn. Các mô hình tam giác được tạo thành nhờ sự giao nhau của các đường xu hướng giá tăng và giảm.

Có 3 mẫu biểu đồ mô hình tam giác:

• Mô hình Symmetrical triangle (tam giác cân).
• Mô hình Descending triangle (tam giác giảm).
• Mô hình Ascending triangle (tam giác tăng).

Trong đó, mô hình tam giác tăng biểu đạt sức mua tăng, độ dốc cạnh đi lên; mô hình tam giác giảm đại diện cho sức bán tăng, độ dốc tam giác giảm xuống và mô hình tam giác cân cho thấy sự cân đối giữa sức bán và mua. Đây được cho là mô hình khó dùng nhất trong số 3 mẫu hình tam giác bởi vì trader không biết được giá sẽ đi theo chiều hướng nào.

2. Mô hình cờ đuôi nheo (Pennant) – mô hình cờ tăng

Mô hình cờ đuôi nheo là một mô hình dự báo giá sẽ duy trì đi theo 1 xu hướng tăng hay giảm mạnh trong thời gian ngắn hạn đã được thiết lập trước đó.

Sau 1 đợt biến động mạnh của hướng giá, mô hình cờ đuôi nheo xuất hiện ở thời điểm giá bắt đầu di chuyển chậm lại và dao động trong quy mô hẹp, tạo thành mô hình hình tam giác (nên được gọi là mô hình cờ đuôi nheo). Sau đó, giá bắt đầu phá hủy mô hình và tiếp tục đi theo xu hướng mạnh mẽ lúc đầu.

Tùy thuộc vào hướng đi của giá mà mô hình cờ đuôi nheo được phân loại thành: Bullish Pennant (mô hình cờ đuôi nheo tăng giá) và Bearish Pennant (mô hình cờ giảm giá).

3. Mô hình lá cờ (Flag)

Mô hình Flag (Cờ) là mô hình giá được hình thành khi thị trường chuyển động mạnh mẽ về 1 hướng sau đó bắt đầu tích tụ trong phạm vi hẹp. Như tên gọi của mình, mô hình lá cờ gồm 2 phần là phần cột (xu hướng ban đầu) và phần lá (giai đoạn tích tụ). Có 2 dạng mô hình cờ là Bullish Flag (Tăng) dự báo xu hướng tăng tiếp tục và Bearish Flag (Giảm) cho thấy xu hướng giảm tiếp tục.

4. Mô hình hình chữ nhật

Mô hình hình chữ nhật được tạo thành sau 1 xu hướng tăng hay giảm trước đó, gồm 2 đường trendline nằm ngang và song song nhau.

Mô hình hình chữ nhật sẽ cho bạn tín hiệu đảo chiều hay tiếp tục xu hướng trước đó. Trader chỉ có thể biết chính xác giá sẽ tăng hay giảm sau khi chúng thật sự phá vỡ mô hình này.

5. Mô hình cup and handles (cốc và tay cầm)

Mô hình Cup and Handles xuất hiện tại 1 xu hướng tăng. Phần thân của mô hình cốc và tay cầm biểu đạt sự luân hồi giá từ xu hướng tăng trước đây. Phần thân được tạo thành khi giá trở nên giảm nhẹ, sau đó giá tiếp tục giảm xuống, tạo thành đáy cốc, rồi dần dần tăng trở lại, tạo thành hình chữ “U”.

Phần Handles là một sự luân hồi giá nhẹ, theo sau phần thân của mô hình giá này. Theo sau đó là sự đảo chiều theo hướng đi lên, phần Handles thường có hình chữ “V” nhưng không giảm nhiều như phần thân cốc. Tín hiệu mua được thông báo khi giá vượt khỏi đỉnh bên phải của phần thân cốc.

Mô hình giá đảo chiều (Reversal Pattern)

Việc đảo chiều hướng giá trên thị trường không phải là ngay và liền mà sẽ phải qua một khoảng thời gian giằng co tâm lý giữa bên mua và bên bán. Các giai đoạn biến động này sẽ được biểu thị dưới khá nhiều hình thức và có dấu hiệu khác nhau. Các mô hình đảo chiều chủ yếu là những hình ảnh trên biểu đồ thông báo sự đảo chiều của thị trường.

Tóm gọn, mô hình đảo chiều chính là mô hình thông báo sự đổi chiều của xu hướng đang diễn ra. Chẳng hạn như khi chứng khoán tăng giá thì tạo thành mô hình giá đảo chiều, khả năng cao hướng giá sẽ thay đổi và đảo sang chiều hướng giảm. Nhưng ngược lại, nếu 1 chứng khoán đang giảm, tạo thành mô hình đảo chiều thì sau lúc đó giá sẽ trở lại tăng giá.

1. Mô hình Head and Shoulders (đầu và vai)

Mô hình đầu và vai gồm 3 đỉnh chữ A, trong đó đỉnh thứ nhất và đỉnh thứ ba có độ cao gần bằng nhau và đỉnh ở giữa thì cao hơn hai đỉnh còn lại. Mô hình đầu và vai có 2 “nách” hoặc còn được gọi là đáy của mô hình, một “nách” nằm ở giữa đỉnh đầu tiên và đỉnh thứ 2, “nách” còn lại nằm ở giữa đỉnh thứ 2 và đỉnh thứ 3.

Mô hình Head and Shoulders cung cấp tín hiệu: sự kết thúc của 1 xu hướng tăng, sau đó chuyển sang xu hướng giảm. Mô hình đầu và vai được coi là 1 trong những mô hình giá đảo chiều uy tín nhất với sự chuẩn xác khá cao.

Một biến khác của mô hình đầu và vai là mô hình đầu và vai đảo ngược (Inverse Head And Shoulders), được dùng để dự báo sự đảo chiều ở xu hướng giảm.

2. Mô hình 2 đỉnh (Double Tops)

Mô hình 2 đỉnh là mô hình xuất hiện trong 1 xu hướng tăng cao. Khi đạt đỉnh, tỷ giá sẽ có xu hướng đảo chiều trong thời gian ngắn hạn. Ở phạm vi tỷ giá ngừng đảo chiều trong ngắn hạn sẽ hình thành Đáy trung tâm. Từ đáy trung tâm này, tỷ giá lại quay trở về xu hướng tăng trước đó và hình thành đỉnh thứ 2 của mô hình 2 đỉnh.

Tâm lý thị trường đằng sau mô hình 2 đỉnh là sự thất bại của xu hướng tăng giá để tạo thành 1 đỉnh mới cao hơn so với đỉnh cũ. Đó chính là tín hiệu sớm cho thấy sự đảo chiều và dự đoán sớm cho 1 xu hướng giảm giá mạnh trong tương lai.

3. Mô hình 2 đáy (Double Bottoms)

Mô hình 2 đáy (Double Bottoms) được tạo nên khi có xu hướng giảm tạo ra 1 đáy mới, sau đó chúng bắt đầu đi lên phía trên để tạo thành một mức kháng cự mới còn được gọi là đường neckline hoặc đường viền cổ. Sau đó, giá sẽ đi xuống dưới, hình thành đáy thứ 2 gần với đáy thứ nhất, và tiếp theo đó giá đi lên trở lại, phá vỡ đường neckline. Mô hình Double Bottoms được hoàn thành, hình dạng của mô hình giống như chữ “W”, phần ở giữa của chữ “W” gọi là đỉnh giữa.

Đáy thứ nhất của mô hình chỉ là một sự tiếp diễn cho hướng giá giảm trước đó và đỉnh giữa của mô hình 2 đáy chính là 1 sự hồi giá nhẹ. Nhưng sau đó, từ đỉnh, giá đi xuống và hình thành nên 1 đáy mới. Các nhà đầu tư dần đẩy giá xuống thấp hơn, nhưng khi hướng giá không vượt khỏi được đáy trước thì họ bắt đầu hoang mang.

Và khi đỉnh ở giữa bị phá vỡ, sẽ không thể tạo thêm được 1 đáy thấp hơn (tín hiệu của hướng giá tăng) thì các trader dự đoán hướng giá giảm sẽ không còn và thay vào đó là 1 hướng giá đảo chiều đi lên. Tại vị trí này, các nhà đầu tư sẽ mua vào và khiến hướng giá tăng cao thêm nữa.

Thị trường tài chính là nơi rung chuyển không ngừng, mỗi một khoảng thời gian trong ngày sẽ hình thành các xu hướng giá khác nhau phản ánh tâm lý thị trường tại các thời điểm đó. Chính vì lẽ đó, việc giao dịch với mô hình giá để nhận định hướng đi của giá là điều vô cùng cần thiết. Với sự đa dạng của các mô hình giá này, các nhà đầu tư cần nghiên cứu và học hỏi kỹ càng, kết hợp với các chỉ báo phân tích kỹ thuật khác để tạo ra chiến lược giao dịch phù hợp nhất.

Chúc các trader giao địch hiệu quả!