Mô hình sóng Elliott và cách áp dụng trong giao dịch

Mô hình sóng Elliott là một trong những mô hình nổi tiếng trong phân tích thị trường giao dịch. Elliott cũng khá phổ biến với các nhà giao dịch Forex. Vậy để có thể phát huy được lợi ích của mô hình này trong việc phân tích thị trường thì các nhà giao dịch phải hiểu Elliott là gì, cách đếm sóng Elliott và cách sử dụng chúng để giao dịch với sóng Elliott.

• Giới thiệu về mô hình Harmonic và cách sử dụng chúng
• Tìm hiểu về chỉ báo Bollinger bands và cách sử dụng
• Price action là gì? Chiến thuật giao dịch Price action
• Giới thiệu chi tiết về mô hình Bullish Engulfing
• Giới thiệu chung về mô hình nến đảo chiều

Trong bài viết này, chúng tôi sẽ cung cấp tổng quan về lịch sử của mô hình sóng Elliott, đồng thời cung cấp cho bạn những điều hữu ích mô hình này.

Lý thuyết sóng Elliott là gì?

Sóng elliott là gì? Lý thuyết mô hình sóng Elliott được phát triển bởi Ralph Nelson Elliott để mô tả các chuyển động giá trên thị trường tài chính. Trong đó ông quan sát và xác định các mô hình sóng fractal định kỳ. Lý thuyết sóng Elliott có thể được xác định trong biến động giá cổ phiếu và trong hành vi của người tiêu dùng. Các nhà đầu tư cố gắng thu lợi từ một xu hướng thị trường có thể được mô tả là cưỡi trên một con sóng. 

Khi học về sóng Elliott, lý thuyết của Elliott hơi giống với lý thuyết Dow ở chỗ cả hai đều thừa nhận rằng giá cổ phiếu di chuyển theo sóng. Tuy nhiên, vì Elliott cũng nhận ra bản chất ” fractal ” của thị trường, nên ông có thể phân tích chúng chi tiết hơn nhiều. 

Fractal là các cấu trúc toán học, ở quy mô nhỏ hơn, chúng lặp lại vô hạn. Mô hình sóng Elliott phát hiện ra các mô hình giá chỉ số chứng khoán được cấu trúc theo cùng một cách. Sau đó, ông bắt đầu xem xét cách những mô hình lặp lại này có thể được sử dụng như các chỉ báo dự đoán về các chuyển động thị trường trong tương lai.

Fractal là gì?

Fractal là một mô hình không bao giờ kết thúc lặp đi lặp lại, khiến bản thân nó giống nhau trên các quy mô khác nhau. Fractals là một mô hình toán học tự lặp lại vô hạn – và với việc Elliott đã tìm thấy những mô hình này (hoặc sóng) trên thị trường, ông đã phát triển một phương tiện để đưa ra các dự đoán của chính thị trường. Ngày nay, chúng ta chấp nhận lý thuyết sóng của Elliott, tuy nhiên các nhà khoa học cùng thời với ông đã phủ nhận việc ông công nhận lý thuyết sóng của mình, vì các nguyên tắc và bằng chứng mà ông đã dựa vào đó (bằng chứng và nguyên tắc mà họ cũng không công nhận là khoa học).

Giải thích lý thuyết mô hình sóng Elliott

Khi tiếp cận đối tượng của thị trường tài chính và hành động giá trong thị trường đó, chúng ta phải nhận ra và hiểu rằng đối với một hành động, luôn có một phản ứng bình đẳng và ngược lại. 

Ví dụ: nếu giá vàng tăng, bạn có thể thấy nhiều người bán vàng hơn bình thường. Tuy nhiên, nếu giá vàng giảm, bạn có thể thấy mọi người mua nhiều vàng hơn bình thường.

Đối với Elliott, cân bằng và đối trọng xuất hiện dưới dạng xu hướng (còn được gọi là sóng xung động) và điều chỉnh (còn được gọi là sóng điều chỉnh). Những xu hướng này có thể cho thấy hướng chính của giá, trong khi những điều chỉnh đối trọng hoặc hoạt động ngược lại với xu hướng. Mỗi hành động và phản ứng đều có vị trí của trong Fractal, và Elliott đã sử dụng vị trí cụ thể của chúng trong mô hình để xác định loại sóng mà chúng nắm giữ, hỗ trợ thêm và chứng minh các sóng lặp đi lặp lại, không thay đổi.

Cách áp dụng các quy tắc lý thuyết mô hình sóng Elliott trong Forex – giao dịch với sóng Elliott

Giao dịch ngoại hối là một trong những lĩnh vực phức tạp nhất nhưng mang lại lợi nhuận cao nhất trong lĩnh vực tài chính khi giao dịch với sóng Elliott. 

Ứng dụng của lý thuyết sóng Elliott nâng cao

Lý thuyết sóng Elliott tuyên bố rằng giá di chuyển theo năm mô hình. Trong một xu hướng đi lên, mức tăng năm chiều sẽ được theo sau bởi mức giảm ba chiều. Trong một xu hướng giảm, giảm năm cách sẽ thành công bằng tăng ba chiều. Các mô hình năm cách được gọi là ‘sóng xung động’ trong khi mô hình ba cách được gọi là ‘sóng điều chỉnh’.

Trong ‘làn sóng xung động’, sự tăng giá nằm trong giai đoạn một của xu hướng tăng. Đây là thời điểm mà các nhà đầu tư kỳ vọng xu hướng sẽ thay đổi. Điều này mang lại một mẫu số âm cho giá cả. Ở sóng hai, giá không giảm nhiều. Trong làn sóng thứ ba, xu hướng tăng lên, mang lại những tin tức tích cực cho thị trường. Ở sóng 4, giá giảm do chốt lời, dẫn đến triển vọng lạc quan từ các nhà đầu tư, những người nhận được tin tức thị trường có xu hướng tích cực.

Ứng dụng của lý thuyết sóng Elliott cho khả năng sinh lời

Phân tích lý thuyết sóng Elliott là rất quan trọng đối với mọi nhà giao dịch ngoại hối muốn tối đa hóa lợi nhuận từ việc mạo hiểm của họ. Elliott được sử dụng để xác định hướng đi của xu hướng thị trường, sự lên xuống của giá tiền tệ dựa trên các yếu tố tâm lý của các nhà môi giới và những người tham gia giao dịch.

 Áp dụng lý thuyết mô hình sóng Elliott một cách có lợi là điểm khởi đầu tốt để học các mánh khóe giao dịch trong thị trường ngoại hối. Các khái niệm kỹ thuật có thể không được giải thích đầy đủ chỉ trong một lần mà cần nghiên cứu kỹ lưỡng khi giao dịch với sóng Elliott.

Như với bất kỳ lý thuyết thị trường điển hình nào, Elliott chứa đựng những ưu và khuyết điểm, nhưng thách thức là làm thế nào để làm cho những lợi ích cơ bản của Elliott được tính.

Điều quan trọng cần lưu ý là phân tích mô hình sóng Elliott nên được thực hiện như một phép đo hỗ trợ, vì nó khó có thể cung cấp thông tin có giá trị về các điểm vào và ra. Tuy nhiên, Elliott là một công cụ tuyệt vời được sử dụng để nâng cao và làm phong phú chiến lược giao dịch của bạn. Elliott có thể được sử dụng để xác định mức cắt lỗ và dự đoán sức mạnh của các động thái thị trường có thể xảy ra.

Bộ dao động Elliott hoạt động hoàn hảo khi được kết hợp với các chỉ báo như MACD và RSI, vì sự kết hợp như vậy có thể xác định chính xác các điểm thoát và vào cho các nhà giao dịch. Trong quá trình áp dụng lý thuyết mô hình sóng Elliott trong giao dịch ngoại hối, các quy tắc khá giống với các quy tắc tương tự được thấy trong chứng khoán. Sự khác biệt chính là cổ phiếu khó bán hơn nhiều, trong khi với giao dịch Forex, bạn có thể hưởng lợi từ bộ dao động này nhiều hơn, do thực tế là bạn thực sự có thể bán khống trên các công cụ giao dịch.

Lý thuyết mô hình sóng Elliott có chính xác không?

Mô hình sóng Elliott vừa được chấp nhận mạnh mẽ, vừa bị chỉ trích mạnh mẽ trong cộng đồng giao dịch. Trong khi nhiều nhà giao dịch dựa trên phân tích của họ trên bộ dao động này, thì có một số nhà giao dịch hoàn toàn phản đối việc sử dụng nó.

Điều quan trọng cần lưu ý là đây chỉ là lý thuyết và Elliott chưa được chứng minh là có hiệu quả. Điều này có nghĩa là bạn phải tự chịu rủi ro khi sử dụng tất cả các khuyến nghị giao dịch Elliott. Một khía cạnh quan trọng khác cần làm nổi bật là trong số rất nhiều chỉ báo giao dịch có sẵn trên các nền tảng giao dịch phổ biến, bộ dao động Elliott được sử dụng rộng rãi. 

Cách tốt nhất để kiểm tra xem bộ dao động và phân tích mô hình sóng Elliott có thể nâng cao chiến lược giao dịch của bạn hay không là thử mô hình sóng Elliott với thực hành các chiến lược. 

Tất nhiên, nếu bạn không quen với những công cụ này, bạn nên sử dụng chúng khi giao dịch tiền ảo trên tài khoản demo trước. Có thể hơi khó khăn đối với bạn khi bắt đầu hiểu cách vẽ sóng elliott ngay lập tức, nhưng với sự luyện tập, bạn sẽ có thể nắm vững điều này trong thời gian ngắn.

Khi bạn đã bắt đầu sử dụng Elliott kết hợp với thiết lập giao dịch thông thường của mình, bạn sẽ có thể xem liệu công cụ này có thể phù hợp với phong cách giao dịch của bạn hay không và liệu bạn có thể hưởng lợi. 

Kết luận

Việc phân tích hành vi thị trường không bao giờ là dễ dàng. Vì vậy, việc sử dụng thống kê, với sự trợ giúp của phân tích mô hình sóng Elliott trong giao dịch ngoại hối, rất được khuyến khích. Nếu bạn đang tìm kiếm một cách dễ dàng để xác nhận hành vi thị trường, hãy đảm bảo rằng bạn hiểu mô hình sóng Elliott. Đây là một cách tuyệt vời để nâng cao kiến ​​thức giao dịch và hiểu biết của bạn về giao dịch ngoại hối.

Bên cạnh đó, một trong những kiến thức không thể thiếu trong quá trình giao dịch đạt được hiệu quả tốt hơn là kiến thức phân tích kỹ thuật. Đây là một trong những thế mạnh cho những ai nắm bắt được chúng, giúp ra/vào lệnh lúc thời điểm và đạt hiểu quả giao dịch hơn.

Top Forex chúc các trader thành công.