Bất kỳ ai giao dịch Forex chắc hẳn đã biết về mô hình tam giác. Khi các nhà giao dịch ngoại hối nói về mô hình tam giác, họ đang chỉ ra một mô hình biểu đồ rất cụ thể, thường được xác định khi đầu trên và dưới của hành động giá tạo thành các đường xu hướng hoặc sự kết hợp của đường xu hướng và đường ngang cắt nhau, tạo ra mô hình này.
- Giới thiệu chi tiết về mô hình vai đầu vai
- Mô hình Gartley là gì? Cách giao dịch với mô hình Gartley
- Giới thiệu chi tiết về mô hình cái nêm và cách giao dịch chúng
- Tìm hiểu về mô hình nến Piercing Line (Nến Xuyên)
- Break out là gì và ý nghĩa của hiện tượng break out
Mô hình tam giác là gì?
Mô hình tam giác hay còn gọi mô hình Triangle là một hình cụ thể được hình thành trên biểu đồ giá, thường được xác định khi đỉnh và đáy của hành động giá di chuyển về phía nhau giống như các cạnh của hình tam giác.
Khi mức trên và mức dưới của tam giác tương tác, các nhà giao dịch mong đợi một sự bứt phá cuối cùng từ tam giác. Do đó, nhiều nhà giao dịch đột phá sử dụng các hình tam giác để xác định các điểm vào lệnh đột phá.
Có nhiều loại hình tam giác khác nhau có thể được nhìn thấy trên biểu đồ Forex. Trước khi bắt đầu giao dịch tam giác, bạn nên hiểu sự khác biệt giữa các hình thức. Bây giờ chúng ta sẽ xem xét kỹ hơn các mẫu biểu đồ tam giác khác nhau và các thiết lập giao dịch tương ứng. Khi bạn đã được trang bị kiến thức này, bạn sẽ có thể thêm chiến lược giao dịch tam giác vào kho vũ khí thiết lập giao dịch của mình.
Tại sao bạn nên tích hợp các mô hình tam giác trong chiến lược giao dịch ngoại hối
Có rất nhiều lợi ích khi sử dụng các mô hình tam giác bởi vì chúng không chỉ báo hiệu rằng nếu một xu hướng sắp tiếp tục hoặc đảo ngược, nếu bạn biết cách diễn giải các loại hình tam giác khác nhau, chúng có thể tiết lộ mức độ tiếp tục hoặc đảo chiều của xu hướng, điều này có thể giúp bạn tính toán tỷ lệ lợi nhuận trên rủi ro cho giao dịch.
Hơn nữa, biết một mục tiêu lợi nhuận cụ thể dựa trên độ dài của hình tam giác cũng có thể cải thiện chiến lược quản lý tiền của bạn và làm cho nó chính xác hơn.
Bất kể bạn muốn tích hợp các mô hình hình tam giác vào chiến lược giao dịch của mình như thế nào, chúng cũng sẽ cung cấp cho bạn một lợi thế riêng. Trong khi phân tích kỹ thuật dựa trên chỉ báo sử dụng các mô hình toán học để đưa ra kết luận về chuyển động theo hướng trên thị trường, việc nắm vững mô hình tam giác sẽ cung cấp cho bạn khả năng dự đoán mà các bộ dao động kỹ thuật như MACD hoặc Stochastics không làm được.
Các mô hình tam giác
Trong khi các nhà giao dịch đầu tư forex đã xác định nhiều mẫu hình tam giác, bất kể nguồn gốc và hình dạng hoặc kích thước của chúng, hầu hết các mô hình tam giác có ba chính:
Mô hình tam giác tăng dần
Mô hình này bao gồm một đường nằm ngang trên đỉnh của hành động giá và một đường xu hướng tăng dần. Như tên cho thấy, một mô hình tăng dần thường là một mô hình tăng giá được hình thành trong một xu hướng tăng kéo dài. Thông thường, mức kháng cự trên, được xác định là một đường nằm ngang, sẽ phá vỡ và báo hiệu sự tiếp tục của một xu hướng tăng.
Khi giá đã vượt qua ngưỡng kháng cự phía trên theo chiều ngang, mục tiêu lợi nhuận ban đầu cho giao dịch phải được đặt ở độ cao bằng với kích thước của hình tam giác. Đó là khoảng cách giữa đường ngang và điểm ngoài cùng bên trái của đường xu hướng tăng dần.
Hãy xem một ví dụ về giao dịch trên biểu đồ hàng giờ của GBP/USD để xây dựng khái niệm một cách chi tiết.
Trong hình, chúng ta có thể thấy rằng GBP/USD đã có một đợt tăng giá khá tốt, sau đó xu hướng tăng đã tìm thấy ngưỡng kháng cự mạnh gần mức 1.3049 (đường màu cam). Sau hai lần thử, giá bắt đầu dao động. Tuy nhiên, thay vì nằm giữa mức kháng cự ngang và mức hỗ trợ ngang, hành động giá tiếp tục cho thấy áp lực tăng giá trên thị trường khi được thể hiện bằng sự hình thành của đường xu hướng tăng dần (đường màu xanh lam).
Sau vài giờ hành động giá có giới hạn trong phạm vi, những con bò đực GBP/USD cuối cùng đã đẩy giá lên trên mức kháng cự ngang với sự phá vỡ rõ ràng trên biểu đồ hàng giờ. Tại thời điểm này, bạn nên tham gia thị trường với một lệnh mua.
Nếu bạn là một nhà giao dịch tích cực, bạn có thể chỉ cần đặt một lệnh Dừng chờ xử lý trên mức 1.3049 để kích hoạt giao dịch của mình. Tuy nhiên, các nhà giao dịch chuyên nghiệp biết rõ hơn rằng có thể có các breakout sai và họ thường đợi thanh đóng trên đường ngang trước khi tham gia thị trường.
Tuy nhiên, khi giao dịch được kích hoạt, mục tiêu lợi nhuận ban đầu được đặt bằng kích thước của mô hình tam giác tăng dần, như được minh họa bằng hai mũi tên hướng lên (màu đỏ). Ở đây, Stop Loss phải nằm ngay dưới đường xu hướng tăng dần của thanh đã phá vỡ hình tam giác.
Như bạn có thể thấy trong hình, ngay sau khi giá vượt qua ngưỡng kháng cự ngang, nó đã đạt được mục tiêu lợi nhuận ngay lập tức.
Mô hình tam giác giảm dần
Như bạn có thể đoán bây giờ, mô hình tam giác giảm dần giống như đối lập với mô hình tăng dần. Chúng được tạo ra từ một đường ngang ở cuối dưới cùng của hành động giá và một đường xu hướng giảm dần.
Mô hình giảm dần thường được coi là mô hình tiếp tục xu hướng giảm được hình thành trong một xu hướng giảm kéo dài. Cách để giao dịch mô hình tam giác giảm dần là bạn đợi mức hỗ trợ thấp hơn bị phá vỡ. Sự xuất hiện này báo hiệu sự tiếp tục của xu hướng giảm giá đang thịnh hành.
Khi giá đã phá vỡ dưới ngưỡng hỗ trợ ngang thấp hơn, mục tiêu lợi nhuận ban đầu cho giao dịch nên được đặt ở độ cao bằng với kích thước của hình tam giác. Cũng giống như giao dịch mô hình tăng dần, thường là khoảng cách giữa đường nằm ngang và điểm ngoài cùng bên trái của đường xu hướng giảm dần.
Trong ví dụ sau, chúng ta sẽ xem xét một ví dụ về giao dịch trên biểu đồ hàng giờ của USD/CHF để xây dựng chi tiết cách giao dịch mô hình tam giác giảm dần.
Trong hình, chúng ta có thể thấy rằng USDCHF đang có xu hướng giảm. Tuy nhiên, ngay sau khi hình thành một thanh giảm giá lớn, xu hướng giảm đã tìm thấy hỗ trợ mạnh gần mức 0.9888 (đường màu cam). Sau vài lần thử, giá bắt đầu dao động.
Tuy nhiên, nó dao động giữa đường xu hướng giảm dần (màu xanh lam) và mức hỗ trợ ngang (màu cam). Hành động giá tiếp tục cho thấy áp lực giảm giá trên thị trường thể hiện bằng sự hình thành của đường xu hướng giảm dần (đường màu xanh lam).
Sau vài giờ hành động giá có giới hạn trong phạm vi, những con gấu USD/CHF cuối cùng đã đẩy giá xuống dưới mức hỗ trợ ngang. Tuy nhiên, trước đó, đã có một sự phá vỡ sai khi giá xuyên thủng dưới hỗ trợ nhưng không thể đóng cửa dưới nó. Đây là lý do tại sao chúng tôi đã thảo luận bởi các nhà giao dịch chuyên nghiệp không chỉ đơn giản đặt lệnh Dừng để tham gia thị trường, mà đợi thanh đóng trong khi giao dịch đột phá.
Tuy nhiên, con gấu tiếp theo đã có một sự bứt phá rõ ràng trên biểu đồ hàng giờ. Tại thời điểm này, bạn nên tham gia thị trường với một lệnh bán. Ở đây, Stop Loss nên nằm ngay trên đường xu hướng giảm dần của thanh đã phá vỡ hình tam giác.
Khi giao dịch được mở, mục tiêu lợi nhuận ban đầu được đặt bằng kích thước của mô hình tam giác giảm dần. Như bạn có thể thấy trong hình, giao dịch USD/CHF dễ dàng đạt được mục tiêu lợi nhuận trong vòng vài giờ sau khi đột phá.
Mô hình tam giác đối xứng
Không giống như mô hình tam giác tăng dần hoặc giảm dần, mô hình đối xứng không có đường hỗ trợ hoặc kháng cự nằm ngang. Thay vào đó, mô hình đối xứng được tạo ra từ một đường xu hướng tăng dần và giảm dần cắt nhau tại một số điểm.
Không có xu hướng định hướng nào được thiết lập khi giao dịch mô hình tam giác đối xứng vì sự bứt phá trên đường xu hướng giảm có thể báo hiệu sự bắt đầu của xu hướng tăng. Ngược lại, sự phá vỡ bên dưới đường xu hướng tăng có thể báo hiệu xu hướng giảm.
Tuy nhiên, mục tiêu lợi nhuận, bất kể xu hướng đã bị phá vỡ theo cách nào, sẽ luôn bằng kích thước của hình tam giác được đề cập – giống như mô hình hai hình tam giác khác.
Hãy xem ví dụ về giao dịch trên biểu đồ hàng giờ của AUD/CAD:
Trong hình, chúng ta có thể thấy sự hình thành của một mô hình tam giác đối xứng, thể hiện rõ ràng bởi sự giao nhau giữa đường xu hướng tăng và đường xu hướng giảm (cả hai đều có màu xanh lam). Mặc dù có một sự đột phá giả ở phía tăng, nhưng cuối cùng thanh này đã quay trở lại và đóng cửa bên dưới đường tăng dần (xu hướng tăng), tạo ra tín hiệu cho thấy một xu hướng giảm giá mới có khả năng xảy ra.
Tại thời điểm này, bạn sẽ tham gia thị trường với một lệnh bán. Tương tự như giao dịch các mô hình tăng dần và giảm dần, mục tiêu lợi nhuận ban đầu của giao dịch sẽ bằng kích thước của các mô hình tam giác đối xứng. Ở đây, Stop Loss phải nằm ngay trên đường xu hướng tăng dần (phía đối diện) của thanh đã phá vỡ hình tam giác.
Như bạn có thể thấy trong hình, giao dịch AUDCAD đã đạt được mục tiêu lợi nhuận trong vài giờ tới. Hơn nữa, ngay sau khi đạt được mục tiêu lợi nhuận, xu hướng giảm theo đúng nghĩa đen đã kết thúc và thị trường bắt đầu dao động.
Kết luận
Trên thực tế bạn có thể áp dụng các mô hình tam giác khác nhau được thảo luận trong bài viết này như một hệ thống độc lập, nhưng để hoạt động tốt nhất, đạt hiệu quả cao thì bạn nên kết hợp với các chiến lược kỹ thuật khác.
Nếu bạn là trader mới, chưa quen giao dịch này bạn cũng có thể sử dụng các công cụ tích hợp được tìm thấy trong rất nhiều phần mềm biểu đồ có thể dễ dàng giúp bạn xác định các biểu đồ tam giác. Tuy nhiên, khi thực hành nhiều thì bạn sẽ càng trở nên giỏi hơn trong việc xác định và giao dịch những mô hình này.
