Định nghĩa và cách tính Rollover là gì?

Chia sẻ mạng xã hội:

Trong ngoại hối, Rollover được đề cập đến giá trị của lãi tích lũy trên một vị thế tiền tệ giao ngay trong thời gian nắm giữ qua đêm. Lãi suất, đòn bẩy, cơ hội đầu tư và các loại tiền tệ đang được giao dịch là những công cụ để định lượng việc luân chuyển. Vậy để hiểu rõ hơn về nó hãy cùng chúng tôi tìm hiểu Rollover là gì cũng như cách tính của nó trong forex ra sao nhé.

Contents

Định nghĩa Rollover là gì?

Rollover nghĩa là gì? Rollover được hiểu nôm na là một khoản lãi được trả hay kiếm được khi nắm giữ một vị trí tiền tệ giao ngay qua đêm. Lãi suất của từng loại tiền tệ liên ngân hàng qua đêm gắn liền với nó và vì forex được giao dịch theo cặp nên mọi giao dịch không chỉ liên quan tới hai loại đồng tiền khác nhau mà còn có hai loại lãi suất khác nhau.

Các nhà giao dịch có thể tiến hành giao dịch dài hạn để kiếm tiền trong thị trường bằng việc giao dịch theo hướng tích cực của Roll Over. Đó là tính toán điểm hoán đổi của chênh lệch giữa tỷ giá kỳ hạn và tỷ giá giao ngay của một cặp tiền tệ nhất định được biểu thị bằng số pips. Dựa theo điều này mà các nhà giao dịch có thể kiếm lời ở bất kỳ lãi suất của tiền tệ.

Tuy nhiên trên thực tế, hầu hết các nhà giao dịch sẽ không nhận đơn vị tiền tệ mà họ mua mà thay vào đó tận dụng tối đa các thay đổi trong tỷ đoái để kiếm lời.

Vào cuối mỗi ngày giao dịch thường các nhà giao dịch mua một vị thế kéo dài của một loại tiền tệ có lãi suất cao so với đồng tiền mà họ đã vay sẽ nhận được lãi suất trong tài khoản của họ. Chỉ trong những trường hợp mà các nhà giao dịch không muốn thu hay trả lãi thì họ nên đóng một vị thế trước 5 giờ chiều theo giờ ET.

Cách thức hoạt động của Rollover trong Forex là gì?

Để có thể nắm rõ hơn về tài khoản Rollover là gì, sau đây chúng tôi sẽ cung cấp cho các bạn cách thức hoạt động của nó trên thị trường Forex.

Chẳng hạn như một tình huống sau: Các nhà giao dịch có một vị thế EUR / USD dài hạn và lãi suất qua đêm của EUR thấp hơn so với của USD.

Điều này đồng nghĩa với việc các nhà giao dịch cần phải trả một khoản phí về sự khác biệt đó. Còn đối với những nhà giao dịch cố gắng giữ các vị trí qua đêm thì cần phải theo dõi sâu về Rollover là gì.

Khi thị trường hoạt động bình thường thì tỷ lệ Rollover cũng có xu hướng ổn định nhưng khi thị trường liên ngân hàng trở nên căng thẳng vì rủi ro về tín dụng tăng thì hoạt động của Rollover cũng chuyển nhiều biến động. Vào thời điểm đó, việc của các nhà đầu tư là phải chi trả một số tiền lớn hơn để tiến hành nắm giữ các vị thế qua đêm.

Điều quan trọng mà các nhà đầu cần phải làm phải làm là tập trung vào sự chênh lệch về lãi suất, chẳng hạn như các nhà đầu tư tận dụng tối đa lợi thế của Rollover để mua một loại đồng tiền có lợi suất cao và bán một loại đồng tiền có lợi suất thấp.

Rollover thường áp dụng cho các vị trí nắm giữ sau 5 giờ chiều theo ET (tầm khoảng 4 giờ sáng của EST). Do đó, các nhà đầu tư có thể đóng một vị thế trước thời điểm này nhằm tránh các tình trạng về Roll Over được đề cập ở trên. Những hoạt động Ngân hàng Trung ương cũng có thể tác động đến giá Roll Over, vì thế mà các nhà giao dịch cần chú ý và theo dõi những sự kiện này hơn nữa.

Xem thêm:

Cách tính Rollover là gì?

Nếu bạn hiểu được khái niệm Rollover là thì việc ước tính về tỷ lệ vòng quay hoặc số tiền trên danh nghĩa cũng sẽ dễ dàng hơn, trong đó các nhà giao dịch cần ba tiêu chí cơ bản sau đây:

Kích thước vị trí
Các cặp tiền tệ
Lãi suất cho mọi loại tiền

Sau khi tính này có xu hướng đưa ra dấu ấn chung về chuyển động là như thế nào. Tuy nhiên, việc luân chuyển thực tế thì nó có hơi sai lệch do tỷ lệ tổ chức tài chính là lãi suất mục tiêu và chuyển nhượng là thị trường giao dịch phụ thuộc vào các điều kiện thị trường về sự chênh lệch giá.

Để biết rõ cách tính Rollover là gì ví dụ về cách ước tính về phí luân chuyển mỗi ngày có AUD / 0,72 USD:

Kích thước vị thế lô 10. 000
Cặp tiền tệ AUD / USD
Tỷ giá của AUD hàng năm là 2,5% cùng với tỷ giá USD hàng năm là 3,5%
Các nhà đầu từ có thể kiếm được 10.000 AUD x 2,5% = 250 AUD hàng năm và khi quy đổi sẽ tương ứng với 250 AUD/365 = 0,6849 AUD.
Thanh toán 7.200 x 3,5% = 252 USD hàng năm, tương ứng với 252 USD/ 365 = 0,6904 USD.
Luân chuyển AUD lợi nhuận kiếm được sang USD là 0,6849 x 0,72 = 0,4931 USD
Trừ vào số tiền nhận được từ tiền thanh toán = 0,4931 – 0,6904 = -0,1973 USD (chi phí luân chuyển)
Ước tính tỷ lệ chuyển đổi chỉ đơn giản là tỷ lệ lãi suất của đồng tiền mua trừ đi lãi suất trên đồng tiền bán.

Qua ví dụ trên thì các nhà giao dịch sẽ chi trả một khoản nợ để duy trì vị thế mở hàng đêm. Có những chiến lược ngoại hối được lập kế hoạch xoay quanh việc tạo ra lợi nhuận hàng ngày và những chiến lược này được gọi là giao dịch mang theo.

Rollover có bị mất tiền không?

Như vậy bạn đã hiểu rõ được khái niệm, cách thức hoạt động và cách tính của Rollover là gì rồi nhưng vẫn có người vẫn còn đặt một số câu hỏi liệu rằng sử dụng Rollover có mất tiền không? Chúng tôi sẽ giải đáp trong phần này.

CFD là một hình thức giao dịch hợp đồng. Vì thế, trong thời gian hợp đồng có ghi các nhà đầu tư không bị mất tiền nhưng cho đến lúc đáo hạn thì điều này có thể xảy ra.

Rollover được biết đến là kỹ thuật giao dịch cho phép các nhà giao dịch điều chỉnh giá theo tùy chọn mới nhất. Nếu giá thay đổi theo chiều hướng có lợi thì các nhà giao dịch có lãi nhưng các nhà giao dịch cũng phải thanh tóan các phí qua đêm tương ứng.

Rollover được điều chỉnh linh hoạt hơn để đem đến các lợi ích thiết thực nhất. Giả dụ một nhà giao dịch đang giữ hợp đồng với giá mua vàng $100 vào tháng hai. Nếu vào cuối tháng hai, nhà giao dịch có nhu cầu chuyển hợp đồng đó qua tháng ba với giá mua $150. Thông thường nhà giao dịch đóng lệnh ở tháng 2 với mức $25 nhưng sau đó lại mở vị thế tháng 3 tại mức $150.

Tuy nhiên, Roll Over được thiết lập và tiến hành điều này tự động. Nếu tháng hai năm đó có lợi nhuận vào việc mua vàng là $20, thì tài khoản hiển thị tổng lợi nhuận $70. Tại thời điểm này, phí qua đêm sẽ hiển thị $70 để giúp cân bằng tài khoản.

Một vài lưu ý khi sử dụng Rollover là gì?

Dưới đây là ba điều đơn giản có thể giúp các nhà đầu tư kết hợp các tỷ lệ Rollover trong chiến lược của mình. Vậy ba lưu ý khi sử dụng Rollover là gì?

Nên đóng các vị thế trước 5 giờ ET chiều, điều này bạn có thể kiếm được số dư âm, đặc biệt đối với giao dịch tiền tệ chéo.
Nếu bạn biết tỷ lệ luân chuyển có thể là dương, đây là thời điểm để mở ra các vị thế và bạn cũng có thể tiếp tục giao dịch.
Luôn theo dõi tỷ lệ chuyển nhượng của Ngân hàng Trung ương có thể có biến động mạnh.

Kết luận

Tất tần tật những thông tin xoay quanh về Rollover mà Top Forex VN chia sẻ ở trên. Hy vọng có thể giúp các nhà đầu tư nắm rõ Rollover là gì cũng như cách tính và sử dụng hiệu quả thuật ngữ này trong giao dịch ngoại hối.