Stop loss là gì? Có nên sử dụng Stop loss hay không

Chia sẻ mạng xã hội:

Bài viết này sẽ khám phá các chủ đề khác nhau liên quan đến Stop loss bao gồm: Stop loss là gì? Làm thế nào để bạn đặt Stop loss? và Tại sao Stop lại quan trọng?

Bài viết này cũng sẽ cung cấp cho các nhà giao dịch một số chiến lược tuyệt vời mà họ có thể sử dụng với lệnh Stop loss Forex, để đảm bảo họ đang tận dụng tối đa trải nghiệm giao dịch của mình.

Contents

Stop loss là gì?

Để sử dụng được lệnh Stop loss thì bạn phải hiểu Stop loss là gì? Stop loss hay lệnh cắt lỗ là một lệnh bạn đặt với nhà môi giới Forex và nhà môi giới CFD để bán chứng khoán khi chúng đạt đến một mức giá cụ thể (mức dừng lỗ)

Lệnh cắt lỗ được phát triển để giảm tổn thất của nhà giao dịch đối với một vị thế trong chứng khoán. Sẽ rất tốt nếu bạn có công cụ này vào những lúc bạn không thể ngồi trước máy tính và theo dõi các khoản đầu tư của mình.

Khi đọc xong phần trên có thể thấy khái niệm của Stop Loss cũng khá đơn giản đấy, vậy chúng ta cùng tìm hiểu những thông tin xung quanh nó như Quét stop loss là gì, lệnh chặn lỗ chứng khoán, Stop Loss Order là gì, …

Stop Loss Order là gì?

Có hai loại lệnh cắt lỗ: một lệnh mua và lệnh bán:

Lệnh dừng bán

Lệnh stop order bán bảo vệ các vị thế mua bằng cách kích hoạt lệnh bán thị trường nếu giá giảm xuống dưới một mức nhất định. Giả định cơ bản đằng sau chiến lược này là, nếu giá giảm đến mức này, có thể tiếp tục giảm sâu hơn nữa. Khoản lỗ được giới hạn bằng cách bán ở mức giá này.

Lệnh dừng mua

Về mặt khái niệm, lệnh dừng mua cũng giống như lệnh dừng bán. Tuy nhiên, chúng được sử dụng để bảo vệ các vị thế bán khống. Giá lệnh dừng mua sẽ cao hơn giá thị trường hiện tại và sẽ kích hoạt nếu giá tăng trên mức đó.

Tầm quan trọng của các lệnh stop loss là gì?

Câu hỏi hợp lý đầu tiên cần trả lời là – lệnh cắt lỗ trên thị trường ngoại hối đại diện cho điều gì? Tóm lại, cắt lỗ là một lệnh được đặt với nhà môi giới của bạn để bán một chứng khoán khi đạt đến một mức giá cụ thể.

Hơn nữa, lệnh cắt lỗ được thiết kế để giảm thiểu thiệt hại của nhà đầu tư đối với một vị thế trong một chứng khoán. Mặc dù hầu hết các nhà giao dịch liên kết lệnh stop loss với một vị thế mua và cũng có thể được áp dụng cho một vị thế bán.

Lệnh cắt lỗ loại bỏ những cảm xúc có thể ảnh hưởng đến quyết định giao dịch. Điều này có thể đặc biệt hữu ích khi một người không thể xem vị trí. Cắt lỗ trong Forex là rất quan trọng vì nhiều lý do. Tuy nhiên, có một lý do đơn giản nổi bật – không ai có thể dự đoán chính xác tương lai của thị trường Forex. Không quan trọng việc thiết lập có thể mạnh đến mức nào hoặc bao nhiêu thông tin có thể chỉ ra một xu hướng cụ thể.

Giá cả trong tương lai là không xác định cho thị trường và mọi giao dịch tham gia đều là rủi ro. Các nhà giao dịch ngoại hối có thể thắng hơn một nửa thời gian với hầu hết các cặp tiền tệ phổ biến , nhưng việc quản lý tiền của họ có thể kém đến mức họ vẫn thua lỗ. Quản lý tiền không đúng cách có thể dẫn đến những hậu quả khó chịu. Để ngăn chặn điều này, người ta nên biết cách tính toán cắt lỗ trong Forex.

Thật dễ dàng để thấy việc sử dụng các lệnh cắt lỗ có thể giúp những người tham gia thị trường quản lý tâm lý giao dịch của họ như thế nào. Thông qua các lệnh cắt lỗ, các nhà giao dịch có thể loại bỏ nỗi sợ hãi về những điều chưa biết và quản lý rủi ro không mong muốn trên bất kỳ vị thế nhất định nào.

Quan trọng hơn, một thiết lập cắt lỗ đơn giản có thể giúp các nhà giao dịch kiểm soát nỗi sợ hãi và lo lắng khi đặt lệnh. Khả năng giữ vững lập trường khi đối mặt với áp lực này là cần thiết nếu một người muốn thành công lâu dài trên thị trường.

Như vậy bạn đã hiểu được phần nào về Stop loss là gì? Để thiết lập nó hiệu quả cùng đọc phần tiếp theo nhé.

Xem thêm:

Thiết lập các điểm dừng tĩnh trong Stop loss là gì?

Các nhà giao dịch ngoại hối có thể thiết lập các điểm dừng ở mức giá tĩnh với kỳ vọng phân bổ mức cắt lỗ và không di chuyển hoặc thay đổi điểm dừng cho đến khi giao dịch chạm mức giá dừng hoặc giới hạn. Ngoài ra, sự dễ dàng của cơ chế dừng này là do tính đơn giản và khả năng cho các nhà giao dịch xác định rằng họ đang tìm kiếm tỷ lệ rủi ro trên lợi nhuận tối thiểu 1:1.

Bây giờ chúng tôi sẽ cung cấp một ví dụ về cách sử dụng lệnh cắt lỗ trong Forex. Hãy tưởng tượng một nhà giao dịch đu dây ở Los Angeles đang bắt đầu các vị thế trong phiên giao dịch châu Á, với kỳ vọng rằng sự biến động trong phiên châu Âu hoặc Bắc Mỹ sẽ ảnh hưởng nhiều nhất đến giao dịch của anh ta. Nhà giao dịch này muốn cung cấp cho các giao dịch của mình đủ chỗ để hoạt động, mà không từ bỏ quá nhiều vốn chủ sở hữu trong trường hợp họ sai.

Vì vậy, họ đặt một điểm dừng tĩnh là 50 pips trên mỗi vị trí mà họ kích hoạt. Do đó, họ muốn đặt mức chốt lời ít nhất bằng khoảng cách dừng, vì vậy mỗi lệnh giới hạn được đặt tối thiểu là 50 pips. Nếu nhà giao dịch muốn đặt tỷ lệ rủi ro trên phần thưởng là 1: 2 trên mỗi mục nhập, họ có thể chỉ cần đặt điểm dừng tĩnh ở 50 pips, cũng như giới hạn tĩnh ở 100 pips cho mọi giao dịch mà họ bắt đầu.

Các điểm dừng tĩnh cũng có thể dựa trên các chỉ báo và bạn nên cân nhắc điều đó nếu bạn muốn học cách sử dụng lệnh cắt lỗ trong giao dịch ngoại hối. Một số nhà giao dịch FX thực hiện các điểm dừng tĩnh thêm một bước nữa và họ căn cứ khoảng cách dừng tĩnh trên một chỉ báo kỹ thuật. Ngoài ra, lợi ích chính đằng sau điều này là các nhà giao dịch FX đang sử dụng thông tin thị trường thực tế để giúp đặt điểm dừng đó.

Trong ví dụ trước, chúng tôi có một điểm dừng 50 pips tĩnh với giới hạn 100 pip tĩnh. Nhưng mức dừng 50 pip đó có ý nghĩa gì trong một thị trường đầy biến động và trong một thị trường yên tĩnh?

Trong một thị trường trầm lắng, 50 pips có thể là một động thái lớn. Nếu thị trường biến động, 50 pips đó có thể được coi là một động thái nhỏ. Hơn nữa, việc sử dụng một chỉ báo như Phạm vi thực trung bình, dao động giá hoặc thậm chí điểm xoay có thể cho phép các nhà giao dịch ngoại hối sử dụng thông tin thị trường gần đây để nỗ lực phân tích chính xác hơn các tùy chọn quản lý rủi ro của họ. Do đó, điều quan trọng là phải biết cách đặt mức cắt lỗ trong giao dịch ngoại hối.

Một số sai lầm cần tránh khi đặt lệnh Stop Loss là gì ?

Đặt mức Stop Loss quá gần: Điều này khiến nhà đầu tư thua lỗ ít nhưng nếu thị trường quay đầu thì các nhà đầu tư lúc này sẽ mấy khoản lợi nhuận đáng kể. Vì thế nên đặt mức cắt lỗ vừa đủ dựa theo các vùng hỗ trợ / kháng cự để không bỏ lỡ cơ hội.

Đặt mức Stop Loss quá xa: Ngược lại với điều trên thì nếu đặt mức Stop Loss quá xa thì các nhà đầu tư có khả năng bị thiệt hại sẽ nặng hơn.

Thả hay dời mức Stop Loss: Nhiều nhà đầu tư tự tin vào nhận định của mình nên khi giá hướng ngược với kỳ vọng, họ có động thái dời mức cắt lỗ và điều này rất nguy hiểm, thậm chí còn làm các nhà đầu tư bị mất thêm.

Ưu nhược điểm lệnh Stop Loss

Ưu điểm của lệnh Stop Loss là gì ?

Tự động thực hiện khi giá xuống dưới mức mà các nhà đầu tư đã thiết lập trước đó.
Giúp các nhà đầu tư giảm thiểu thua lỗ bởi nếu đặt lệnh này thì các nhà giao dịch sẽ giới hạn khoản lỗ trong mức có thể chấp nhận được.
Luôn duy trì về mức độ rủi ro và lợi nhuận mong muốn của các nhà đầu tư, cũng như kiểm soát được cảm xúc của họ để không bị chi phối khi đợi giá tăng trong thị trường biến động mạnh.

Nhược điểm của lệnh Stop Loss là gì ?

Rủi ro khi có biến động ngắn hạn: Nếu các nhà đầu tư đặt lệnh Stop Loss Buy trong thời gian ngắn hạn thì lệnh bán tự động tiến hành trước khi giá tăng trở lại khiến các nhà đầu tư bỏ qua khoản lợi nhuận.
Khi đặt lệnh Stop Loss thì các nhà đầu tư trước hết cần xác định mức giá mua và bán giới hạn. Tuy nhiên cũng khó để xác định mức giá phù hợp, do đó cần tính toán rõ ràng.

Kết luận stoploss là gì

Khi đã hiểu được Stop loss là gì thì chắc hẵn các bạn đều biết các mức cắt lỗ không nên được đặt ở các vị trí ngẫu nhiên. Nơi bạn đặt lệnh cắt lỗ là một lựa chọn chiến lược dựa trên việc thử nghiệm và thực hành nhiều phương pháp. Thế nên hãy tự mình tìm ra chiến lược nào phù hợp nhất với bạn.

Ngoài ra, không thể bỏ quá việc nâng cao kiến thức Forex để quá trình giao dịch được đảm bảo hiệu quả hơn tại đây.