Trend Following là gì?

Trend Following nghĩa là gì? Trend Following hay còn gọi là giao dịch theo xu hướng là một chiến lược giao dịch nơi người chơi có cơ hội tạo ra lợi nhuận bằng cách phân tích tốc độ phát triển của bất kỳ sản phẩm hoặc tài sản nào theo một xu hướng cụ thể.

Nói một cách đơn giản hơn thì đây là một hình thức giao dịch đi theo xu hướng, để nhận được một khoản lợi nhuận trong chính xu hướng đó ngay cả khi giá thị trường dao động. Theo đó, có nhiều cách khác nhau để các nhà giao dịch phát hiện ra xu hướng chung của thị trường và có một cách đơn giản mà cực kỳ hiệu quả là phân tích hành động của giá trị.

Tuy nhiên, nếu giá giảm mạnh cùng nhiều biến động mức thấp hơn so mức cao, điều đó chứng tỏ rằng thị trường có xu hướng giảm. Đây là một kỹ năng cơ bản cho các nhà đầu tư phát hiện ra xu hướng của thị trường.

Thông thường, các chiến lược Trend Following là tổ hợp con của các phương pháp phân tích kỹ thuật. Mục tiêu chung đối với các nhà giao dịch là quan sát xu hướng thị trường cho đến khi giá di chuyển, một tín hiệu về sự yếu kém hoặc đảo chiều đang trên bờ vực xảy ra. Do đó, các nhà giao dịch có thể đưa ra những kế hoạch đầu tư một cách hiệu quả để thu hồi lợi nhuận cho chính họ.

Xem thêm:

• Những điều cần biết về mô hình 3 đáy khi giao dịch
• Đào Coin là gì? Hướng dẫn đào Coin online miễn phí trên các web
• Coin rác là gì? Có nên giao dịch coin rác hay không?
• Chỉ số DXY là gì và tại sao chúng lại quan trọng?  
• Tiền ký quỹ là gì? Cách tính tiền ký quỹ trong giao dịch Forex

Các loại Trend Following là gì?

Hiện tại giao dịch theo xu hướng có 3 loại thị trường phổ biến mà các nhà đầu tư thường hay gặp. Mỗi loại thị trường sẽ có ý nghĩa và cách đầu tư khác nhau:

• Xu hướng tăng: Đây là một sự chuyển động giá trong đó các đáy hoặc đỉnh giá sau sẽ cao hơn so với các đáy và đỉnh giá trước đó. Khi xu hướng thị trường tăng lên thì khách hàng sẽ chiếm ưu thế so với nhà cung cấp. Từ đó các nhà đầu tư có thể kết hợp các hình thức chỉ báo khác để sắp xếp tạo ra một đợt mua vào.
• Xu hướng giảm giá: là sự chuyển động giá trong đó các đáy hoặc đỉnh giá sau sẽ thấp hơn so với đáy và đỉnh giá trước đó. Khi xu hướng thị trường giảm, nhà cung cấp sẽ chiếm ưu thế hơn khách hàng. Từ đó, các nhà đầu tư có thể kết hợp các dạng chỉ báo khác để tổ sắp xếp cho một đợt bán ra.
• Xu hướng ngang (vùng sideway): Trong lĩnh vực này, biến động giá sẽ không nhiều hoặc rõ ràng vì vậy rất khó để các nhà đầu tư nhìn thấy xu hướng giá. Khi thị trường ở trong trạng thái nằm ngang, các nhà đầu tư không nên giao dịch nhằm bảo toàn nguồn vốn của mình, cần chờ đợi thời cơ và tín hiệu mới rõ ràng hơn.

Chắc các bạn đã hiểu về khái niệm cũng như các loại Trend Following là gì rồi. Tuy nhiên để giao dịch hiệu quả với chiến lược này bạn cần phải nắm rõ cách giao dịch. Và sau đây cùng chúng tôi đọc phần tiếp theo về hướng dẫn giao dịch theo xu hướng.

Xem thêm:

• Sự khác nhau giữa Binary Option và Forex
• Tìm hiểu mô hình nến Bearish Engulfing là gì?
• Break out là gì? Cách xác định Breakout
• Tổng hợp kiến thức cơ bản về chỉ báo zigzag
• Forex tester 3: Công cụ kiểm tra chiến lược giao dịch mà trader nên biết

Cách thức hoạt động của Trend Following là gì?

Bất kể nhà đầu tư định nghĩa Trend Following là gì thì mục tiêu tổng thể của giao dịch theo xu hướng chính là như nhau – Các nhà giao dịch nên mở một vị thế và tiếp tục nắm giữ cho đến khi xảy ra sự đảo ngược xu hướng diễn ra trong thị trường.

Do đó, việc xác định xu hướng chính xác sẽ giúp các nhà đầu tư đến gần hơn với lợi nhuận cũng như giảm thiểu rủi ro. Nhưng ngược lại, nếu nhà giao dịch xác định xu hướng thị trường không chính xác thì có thể tự đốt cháy tài khoản của mình.

Do tính chất của thị trường ngoại hối đó là mối quan hệ cung cầu giữa hai bên mua và bán. Vì thế việc xác định xu hướng cũng là một cách để xác định giữa người mua và người bán, những người chiếm ưu thế hơn trên thị trường mới có thể quyết định có nên đi theo hướng đó hay không.

Nhưng với sự chuyển động liên tục của xu hướng, các nhà đầu tư giao dịch theo Trend Following cần bổ sung lệnh cắt lỗ (Stop Loss) phù hợp hơn, để có nhiều đột phá mới trên thị trường nhằm tối ưu hóa lợi nhuận của mình và giảm thiểu rủi ro đến mức tối thiểu.

Tuy nhiên, giao dịch theo xu hướng luôn là một chiến lược được các nhà đầu tư dài hạn, ngắn hạn hoặc trung hạn áp dụng trên thị trường. Do đó, các nhà giao dịch cần chú ý định hình phong cách đầu tư và khả năng tài chính của riêng mình trước khi giao dịch để tránh những vấn đề không mong muốn.

Làm thế nào để xác định trend Following

Giao dịch theo xu hướng thường sẽ có hai cách xác định. Vậy hai cách đó của Trend Following là gì

Sử dụng các chỉ báo kỹ thuật

Đường trung bình động (Moving Average)

Khi đường trung bình động ngắn hạn cắt lên đường trung bình động dài hạn ở xu hướng tăng, tạo thành một khu vực giao nhau hay còn được gọi là điểm cắt vàng và chính điểm này cũng là tín hiệu của một xu hướng tăng.

Trong trường hợp, đường trung bình động ngắn hạn một lần nữa cắt giảm xuống đường trung bình động dài hạn theo xu hướng thị trường giảm giá, tạo thành một khu vực giao nhau hoặc còn được gọi là điểm cắt tử thần và điểm này cho thấy một tín hiệu về xu hướng thị trường giảm sắp xảy ra.

Ngoài ra, các nhà đầu tư có thể quan sát ngay khi giá cắt lên đường trung bình động, điều này ngầm báo hiệu một vị thế giao dịch dài hạn hoặc khi giá cắt xuống Moving Average cho thấy rằng tín hiệu cho một vị thế giao dịch ngắn hạn trên thị trường.

Thông thường, các phương pháp sử dụng đường trung bình động thường sẽ kết hợp thêm các chiến thuật phân tích kỹ thuật khác nữa để lọc ra các tín hiệu tốt nhất. ví dụ về chiến lược theo dõi biến động giá để tìm ra xu hướng, nhưng vì không có xu hướng tăng hoặc giảm rõ ràng mà giá chỉ dao động qua lại trên Moving Average, đường trung bình động đang cung cấp một tín hiệu không hiệu quả và mơ hồ.

Chỉ báo RSI

Trong cách sử dụng các chỉ báo kỹ thuật của Trend Following là gì thì chỉ báo RSI là một trong những chỉ báo quan trọng và được nhiều đầu tư sử dụng phổ biến. Chỉ báo này có nhiều chiến lược giao dịch theo xu hướng kết hợp với các chỉ báo động lượng. Trong đó, tìm một xu hướng tăng sau đó tận dụng chỉ báo RSI (sức mạnh tương đối) để báo hiệu các mục để vào và thoát trong thị trường.

Các nhà giao dịch thậm chí có thể chờ đợi khi RSI giảm xuống dưới 30 và tăng lên trên 30. Nếu xu hướng tăng chung vẫn còn nguyên vẹn, điều này thường được coi là một dấu hiệu cho một vị thế giao dịch dài hạn. Có nghĩa là chỉ báo cho thấy tình hình giá giảm nhưng đột ngột tăng dần trở lại theo xu hướng tăng chung.

Ngay bây giờ, các nhà đầu tư có thể thoát ra khi RSI tăng lên trên mức 70 hoặc mức 80 và bắt đầu giảm xuống dưới mức mà các nhà đầu tư chọn trước đó.

Sử dụng đường xu hướng và mô hình biểu đồ

Đường xu hướng là đường được vẽ dọc theo đáy tại một xu hướng thị trường tăng hoặc được vẽ dọc theo các đỉnh ở một xu hướng thị trường giảm. Đặc tính của đường xu hướng cho thấy rõ ràng rằng vùng giá có thể trở lại trong tương lai.

Một số nhà đầu tư mua ngay khi xu hướng thị trường tăng và giá trở lại, tiếp tục bật lên trên đường xu hướng tăng. Tương tự như vậy, một số nhà đầu tư chọn cách rút ngắn thời gian ở xu hướng giảm ngay khi giá vừa tăng và thoát khỏi đường xu hướng giảm.

Các nhà đầu tư theo Trend Following giúp quan sát các mô hình biểu đồ bao gồm mô hình tam giác, cờ đang chứng minh tiềm năng của xu hướng thị trường vẫn tiếp tục như vậy.

Chẳng hạn như nếu giá đang tăng mạnh và tạo thành một mô hình cờ hoặc tam giác, một nhà đầu tư xu hướng có thể quan sát giá để thoát khỏi mô hình, mục đích báo hiệu rằng xu hướng tăng của thị trường vẫn được duy trì.

Thông thường, các nhà đầu tư kết hợp với các chiến lược giao dịch này tìm cơ hội giao dịch phù hợp với theo xu hướng. Một nhà đầu tư có thể tìm sự phá vỡ, chỉ cần phá vỡ được các vùng kháng cự nhằm chỉ ra một mức tăng hoàn toàn mới và tốt hơn cũng sắp xảy ra, nhưng chỉ bắt đầu giao dịch khi giá di chuyển lên trên đường trung bình động.

Kết luận Trend Following là gì

Qua bài viết chia sẻ Trend Following là gì và cách sử dụng chúng ra sao ở trên, Top Forex VN mong rằng các bạn có tìm cho một chiến lược phù hợp, tốt nhất bạn nên thực hành giao dịch với tài khoản demo để có thể đưa ra chiến lược đúng đắn.

Ngoài ra dù có chiến lược giao dịch tốt đến đâu cũng không thể giúp bạn kiếm tiền lâu dài được, điều quan trọng cần phải có một kế hoạch cho các thị trường bạn sẽ giao dịch và biết quản lý rủi ro của mình như thế nào,

• Điểm pivot là gì? Tham gia giao dịch bằng cách sử dụng Pivot
• Chỉ báo ADX là gì và cách ứng dụng trong giao dịch
• Tìm hiểu về chỉ báo Stochastic và cách sử dụng chúng
• Chỉ báo ATR là gì? Làm thế nào sử dụng ATR hiệu quả trong giao dịch
• Giới thiệu về mô hình Hanging Man trong forex
• Một số hạn chế của lệnh Buy Stop

Giao dịch theo xu hướng là gì?

Giao dịch theo xu hướng là một phong cách giao dịch cố gắng thu được lợi nhuận thông qua việc phân tích động lượng của tài sản theo một hướng cụ thể. Khi giá di chuyển theo một hướng tổng thể, chẳng hạn như lên hoặc xuống, đó được gọi là xu hướng.

Các nhà giao dịch theo trend tham gia vào một vị thế mua khi tài sản đang có xu hướng tăng. Một xu hướng Forex tăng được đặc trưng bởi mức dao động thấp hơn và mức cao hơn. Các nhà giao dịch theo trend có thể chọn tham gia một vị thế bán khi tài sản có xu hướng thấp hơn. Một xu hướng giảm được đặc trưng bởi các mức thấp hơn và mức cao cũng giảm hơn.

Hiểu giao dịch theo xu hướng Forex

Các chiến lược giao dịch theo trend giả định rằng một tài sản sẽ tiếp tục di chuyển theo cùng hướng với xu hướng hiện tại. Những chiến lược này thường chứa một mức lợi nhuận hoặc cung cấp dừng lỗ để khóa tại một mức lợi nhuận tương tự hay tránh thiệt hại lớn nếu một sự đảo ngược xu hướng xảy ra. Giao dịch theo xu hướng được sử dụng bởi các nhà giao dịch ngắn hạn, trung và dài hạn.

Các nhà giao dịch sử dụng cả hành động giá và các công cụ kỹ thuật khác để xác định hướng xu hướng và thời điểm chúng có thể thay đổi.

Các nhà giao dịch hành động giá xem xét các biến động giá trên biểu đồ. Đối với một xu hướng tăng, họ muốn thấy giá di chuyển trên mức cao gần đây và khi giá giảm xuống, chúng sẽ ở trên mức thấp trước đó. Điều này cho thấy rằng mặc dù giá đang dao động lên xuống nhưng quỹ đạo chung vẫn tăng.

Khái niệm tương tự cũng được áp dụng cho xu hướng giảm, với các nhà giao dịch theo dõi để xem liệu giá có tạo ra mức thấp hơn tổng thể và mức cao thấp hơn hay không. Khi điều đó không còn xảy ra, xu hướng giảm đang được nghi ngờ hoặc đã kết thúc, và do đó, nhà giao dịch theo xu hướng sẽ không còn hứng thú với việc nắm giữ một vị thế bán nữa.

Nghiên cứu chiến lược giao dịch theo xu hướng (trend following)

Có nhiều chiến lược giao dịch theo xu hướng khác nhau, mỗi chiến lược sử dụng nhiều chỉ báo và phương pháp hành động giá. Đối với tất cả các chiến lược, cắt lỗ nên được sử dụng để quản lý rủi ro. Đối với xu hướng tăng, lệnh dừng lỗ được đặt dưới mức dao động thấp xảy ra trước khi vào lệnh hoặc dưới mức hỗ trợ khác. Đối với một xu hướng giảm và một vị thế bán, lệnh cắt lỗ thường được đặt ngay trên mức cao trước đó hoặc trên một mức kháng cự khác.

Đường trung bình động: Các chiến lược này liên quan đến việc nhập vị thế mua khi đường trung bình động ngắn hạn vượt qua đường trung bình động dài hạn. Hoặc vào vị trí ngắn hạn khi đường trung bình động ngắn hạn vượt qua đường trung bình động dài hạn. Ngoài ra, một số nhà giao dịch có thể theo dõi thời điểm giá vượt qua đường trung bình để báo hiệu vị thế mua hay khi giá vượt xuống dưới mức trung bình để báo hiệu vị thế bán.

Thông thường, các chiến lược đường trung bình động được kết hợp với một số dạng phân tích kỹ thuật khác để lọc ra các tín hiệu. Điều này có thể bao gồm việc xem xét hành động giá để xác định xu hướng, vì các đường trung bình động cung cấp các tín hiệu rất kém khi không có xu hướng nào.

Đường trung bình động cũng được sử dụng để phân tích. Khi giá nằm trên đường trung bình động, điều đó giúp chỉ ra rằng xu hướng tăng có thể xuất hiện. Khi giá nằm dưới đường trung bình động, điều đó giúp chỉ ra rằng xu hướng giảm cũng có thể xuất hiện.

Chỉ báo Động lượng: Có nhiều chỉ báo và chiến lược động lượng. Liên quan đến giao dịch theo trend, một ví dụ có thể bao gồm việc tìm kiếm một xu hướng tăng và sau đó sử dụng chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) để báo hiệu các mục nhập và thoát.

Ví dụ: một nhà giao dịch có thể đợi RSI giảm xuống dưới 30 và sau đó tăng lên trên chúng. Điều này có thể báo hiệu một vị thế mua, giả định rằng xu hướng tăng tổng thể vẫn còn nguyên vẹn. Chỉ báo xu hướng cho thấy rằng giá đã giảm trở lại nhưng hiện đang bắt đầu tăng trở lại theo xu hướng tăng chung.

Nhà giao dịch có khả năng thoát ra khi RSI tăng trên 70 hoặc 80 và sau đó giảm trở lại dưới mức đã chọn.

Đường xu hướng & mô hình biểu đồ: Đường xu hướng trong Forex là một đường được vẽ dọc theo các mức thấp nhất trong xu hướng tăng hoặc dọc theo các mức cao nhất trong xu hướng giảm. Chúng cho thấy một khu vực khả dĩ mà giá có thể quay trở lại trong tương lai.

Một số nhà giao dịch chọn mua trong xu hướng tăng khi giá kéo trở lại và sau đó bật lên cao hơn đường xu hướng tăng. Tương tự, một số nhà giao dịch chọn bán khống trong xu hướng giảm khi giá tăng lên và sau đó giảm xuống khỏi đường xu hướng giảm.

Các nhà giao dịch theo xu hướng cũng sẽ theo dõi các mẫu biểu đồ, chẳng hạn như cờ hoặc hình tam giác, cho biết khả năng tiếp tục của một xu hướng. Ví dụ: nếu giá đang tăng mạnh và sau đó tạo thành một lá cờ hoặc hình tam giác, một nhà giao dịch theo xu hướng sẽ theo dõi giá vượt ra khỏi mô hình để báo hiệu sự tiếp tục của xu hướng tăng.

Thông thường, các trader sử dụng kết hợp các chiến lược đó khi theo dõi cơ hội giao dịch theo trend. Một nhà giao dịch có thể tìm kiếm sự bứt phá qua mức kháng cự để cho biết mức tăng cao hơn có thể đang bắt đầu, nhưng chỉ tham gia giao dịch nếu giá đang giao dịch trên một đường trung bình cụ thể.

Ví dụ về biểu đồ trend trading

Biểu đồ của Tập đoàn Alibaba (BABA) sau đây cho thấy một số ví dụ về cách có thể phân tích xu hướng, cũng như một số ví dụ về các giao dịch tiềm năng sử dụng các mẫu biểu đồ và xu hướng.

Giá bắt đầu tại 1 xu hướng giảm. Sau đó, giá sẽ tăng qua đường xu hướng giảm dần và trên đường trung bình. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là xu hướng sẽ tăng. Các nhà giao dịch thường sẽ đợi giá tạo ra mức dao động cao hơn và mức dao động thấp hơn trước khi xem xét xu hướng tăng.

Giá duy trì tăng mạnh hơn khẳng định trend tăng giá mới. Giá giảm và sau đó bắt đầu tăng trở lại, tạo thành mô hình biểu đồ đầu tiên. Giá vượt ra khỏi mô hình biểu đồ cao hơn, báo hiệu một vị thế mua tiềm năng.

Xu hướng tăng tiếp tục mạnh mẽ, hình thành hai mô hình biểu đồ bổ sung trên đường đi. Cả hai đều mang lại cơ hội để tham gia một vị thế mua hoặc thêm vào một vị thế hiện có (được gọi là kim tự tháp).

Giá vẫn tăng, nhưng sau đó lại bắt đầu đưa ra các dấu hiệu ngầm thông báo. Giá giảm xuống dưới đường trung bình động lần đầu tiên trong một thời gian dài, chúng cũng tạo ra một mức dao động thấp hơn và phá vỡ đường xu hướng tăng ngắn hạn.

Giá tạo ra mức cao mới sau đó, nhưng tiếp theo lại giảm xuống dưới mức trung bình động. Đây không phải là hành vi xu hướng tăng mạnh và các nhà giao dịch theo trend thường sẽ tránh mua lâu trong những điều kiện như thế này. Họ cũng sẽ tìm cách thoát khỏi bất kỳ khoảng thời gian còn lại nào mà họ có thể có.

Giá tiếp tục dao động xung quanh đường trung bình động, không có hướng xu hướng rõ ràng. Cuối cùng, giá diễn ra 1 xu hướng giảm. Các nhà giao dịch theo trend sẽ không còn lâu nữa và tránh những giao dịch mới, và có thể tìm kiếm các điểm để tham gia các vị thế bán.

Sau khi đọc xong bài viết hy vọng các bạn đã hiểu hết các chiến lược giao dịch theo xu hướng là gì và cách thực hiện như thế nào? Để tìm hiểu nhiều hơn, chuyên sâu hơn về các kiến thức trong Forex cũng nhưng những phương pháp phân tích kỹ thuật chuyên sâu, bạn có thể truy cập tại đây.

Hãy bỏ thời gian và công sức luyện tập để có thể trở nên thành thạo và thành công trong quá trình đầu tư. Có công mài sắt có ngày nên kim, chúc các bạn thực hành vui vẻ!