Take profit là gì? Tìm hiểu cách đặt Take profit hiệu quả

Take profit là gì Tìm hiểu cách đặt Take profit hiệu quả

TP trong Forex là gì? Nếu bạn đang cân nhắc đầu tư vào tiền điện tử hoặc forex, cách tốt nhất để quản lý các vị thế mở của bạn là kích hoạt các Take profit Stop loss như một phần của chiến lược thoát lệnh của bạn. Vậy Stop loss và Take profit là gì?

Lệnh Stop loss giúp bạn xác định tỷ lệ rủi ro của mình và số tiền bạn chuẩn bị để thua như một phần của một giao dịch. Trong khi đó, Take profit có thể được sử dụng để loại bỏ tính tham lam bẩm sinh của con người bằng cách chốt lời khi biến động giá ngắn hạn hoặc dài hạn.

Cùng đọc bài viết dưới đây để biết Take profit là gì? và làm thế nào để sử dụng chúng hiệu quả?

Contents

Stop loss và Take profit là gì?

Stop loss và Take profit là gì

Stop loss là gì

Chiến lược Stop loss hay cắt lỗ là cần thiết để giới hạn mức lỗ tối đa mà bạn sẽ thực hiện đối với một vị thế trên forex hoặc cổ phiếu. Ở đầu kia của quang phổ, lệnh Take profit xác định một giá trị cụ thể mà tại đó bạn vui lòng đóng một vị trí mở trên một cặp tiền tệ hoặc cổ phiếu để kiếm lợi nhuận.

Bằng cách kết hợp các lệnh take profit stop loss, bạn có thể đưa ra một công thức tỷ lệ rủi ro phù hợp với các khoản đầu tư của bạn trong dài hạn – lý tưởng là giữ cho mức giảm tiềm năng của bạn thấp hơn nhiều so với mức tăng tiềm năng của bạn.

Take profit là gì?

Take profit là gì? Lệnh chốt lời được gọi là lệnh giới hạn, đảm bảo rằng một vị thế được đóng bằng hoặc lớn hơn một điểm giá được xác định trước. Nếu một vị trí trên forex hoặc cổ phiếu di chuyển đúng hướng đến mức mất lợi nhuận, vị trí được đóng cửa cho một lợi nhuận.

Nói chung phổ biến hơn với các nhà giao dịch ngắn hạn theo dõi biến động giá hàng ngày hoặc thậm chí hàng giờ, sử dụng điểm chốt lời là cách hiệu quả nhất để thực hiện giao dịch và loại bỏ yếu tố con người ra khỏi việc quản lý một vị thế mở.

Bằng cách sử dụng song song các lệnh take profit stop loss, bạn có thể kiểm soát tỷ lệ lợi nhuận rủi ro của bất kỳ giao dịch nào bạn tham gia và hiểu TP trong Forex là gì.

Tại sao phải đặt Take Profit là gì ?

Các nhà giao dịch chuyên nghiệp thường xem việc đặt Stop Loss và Take Profit như một yêu cầu bắt buộc có trong bất cứ giao dịch nào. Tại sao lại như vậy ? Cụ thể như sau:

Cho phép các nhà giao dịch quản lý lệnh tự động

Các nhà giao dịch khi đặt Take Profit thì không cần chờ đợi hàng giờ trước máy tính hay điện thoại để theo dõi biểu đồ giá thị trường cũng như đợi thời cơ lợi nhuận đạt đến kỳ vọng rồi mới đóng lệnh bởi công cụ này giúp các nhà giao dịch tự động chốt lời khi giá đạt đến điểm đặt lệnh và từ đó giao dịch sẽ được thực hiện ngay để thu lợi nhuận như mong đợi.

Hạn chế rủi ro

Hầu như tâm lý của các nhà đầu tư không muốn đặt lệnh Take Profit để có thể kiếm lợi nhuận cao hơn. Vì thế thường thị trường biến động đúng như kỳ vọng nhưng có một số nhà đầu tư không chốt lời mà chờ thêm kiếm lợi nhuận hơn. Tuy nhiên nếu thị trường đảo chiều thì chuyển từ lãi sang lỗ và các nhà giao dịch sẽ rất nuối tiếc.

Điều này bởi vì các nhà giao dịch thường co tâm lý sợ hãi tiếc nuối hay tham lam dẫn đến không đủ tỉnh táo để đưa ra quyết định đúng đắn. Cách giải quyết tốt nhất đó chính là cài đặt các loại lệnh trước đó để khớp giá tự động.

Quản lý vốn hiệu quả

Khi giao dịch thị trường ngoại hối thì Call Margin và Stop Out là hai thuật ngữ mà nhiều nhà giao dịch sợ hãi bởi đây là nguyên nhân của việc vào lệnh bừa bãi, không quản lý tốt hoặc không đặt lệnh Stop Los, Take Profit.

Vì thế để giảm tối thiểu điều này thì các nhà giao dịch nên tính toán lượng giao dịch phù hợp, đặc biệt bắt buộc đặt lệnh cắt lỗ và chốt lời. Khi dựa vào hai loại lệnh này, các nhà đầu tư có thể tính toán khoản mất hay thu một cách dễ dàng để từ đó kiểm soát nguồn vốn và lập kế hoạch giao dịch hiệu quả.

Cách thức hoạt đông của Take profit là gì?

Take profit là gì

Lệnh chốt lời đặc biệt phổ biến trong số các nhà giao dịch thực hiện các giao dịch ngắn hạn trên thị trường để loại bỏ sự biến động và dao động trong giá trị của cổ phiếu hoặc cặp tiền tệ. Tuy nhiên, với quá nhiều độ nhiễu của thị trường, có thể khó cho một số nhà giao dịch biết khi nào nên chốt lời. Trước đó quá lâu, họ đã bỏ lỡ điểm thoát hoàn hảo và lợi nhuận của họ bị mất.

Một lệnh Take profit sẽ đóng vị thế mở của bạn để kiếm lợi nhuận khi nó đạt đến tỷ lệ phần trăm lợi nhuận hoặc giá trị tiền tệ được xác định trước. Điều này loại bỏ tất cả cảm xúc của con người khỏi giao dịch, không có bất ổn hoặc lo lắng cần thiết về thời điểm bán hoặc giữ một tài sản.

Xem thêm:

Cách đặt Take profit là gì?

Có nhiều chiến lược khác nhau mà bạn có thể áp dụng với các lệnh Take profit. Chúng tôi sẽ liệt kê một số phương pháp phổ biến nhất được các nhà giao dịch có kinh nghiệm sử dụng. Vậy các cách đặt Take profit là gì?

Đặt chúng ở các mức hỗ trợ hoặc kháng cự chính: Nhiều nhà giao dịch sẽ sử dụng phân tích kỹ thuật để xác định các điểm hỗ trợ hoặc kháng cự và sử dụng các mức cao và thấp trước đó để đặt lệnh chốt lời ở các mức tương tự.
Hiểu được các đỉnh và đáy của xu hướng Fibonacci: Phần mở rộng Fibonacci có thể cung cấp cho bạn ý tưởng đằng sau tiềm năng lợi nhuận của một cổ phiếu dựa trên mức độ mở rộng xu hướng của nó.
Đặt chúng dựa trên đường trung bình: Trong các giai đoạn thị trường có xu hướng, một số nhà giao dịch cũng sẽ đặt lệnh Take profit trong và xung quanh giá của đường trung bình, đặc biệt khi một cổ phiếu đã giảm xuống thấp hơn đường trung bình trung hạn của nó.
Trường hợp hành động giá gợi ý sự chuyển đổi trong tâm lý thị trường: Cũng có thể sử dụng các tín hiệu chỉ dựa trên hành động giá để xác định những cảm xúc thị trường đang thay đổi, ví dụ như các thanh nhấn chìm và từ chối ở mức cao hoặc thấp.

Cách đặt Take profit là gì

Ví dụ về lệnh Take profit là gì?

Để hiểu rõ hơn về Take profit là gì chúng ta cùng tìm hiểu một ví dụ cụ thể như sau:

Giả sử rằng một nhà giao dịch phát hiện ra một mô hình biểu đồ tam giác tăng dần và mở một vị thế mua mới. Nếu cổ phiếu có sự bứt phá, nhà giao dịch hy vọng rằng chúng sẽ tăng lên 15% so với mức hiện tại. Nếu cổ phiếu không đột phá, nhà giao dịch muốn nhanh chóng thoát khỏi vị trí và chuyển sang cơ hội tiếp theo. Nhà giao dịch có thể tạo một lệnh Take profit cao hơn 15 phần trăm so với giá thị trường để tự động bán khi cổ phiếu đạt đến mức đó. Đồng thời, họ có thể đặt lệnh cắt lỗ thấp hơn 5% so với giá thị trường hiện tại .

Sự kết hợp giữa lệnh chốt lời và lệnh cắt lỗ tạo ra tỷ lệ rủi ro trên phần thưởng là 5:15, điều này thuận lợi khi giả định rằng tỷ lệ đạt được của mỗi kết quả là bằng nhau hoặc nếu tỷ lệ này nghiêng về kịch bản đột phá.

Bằng cách đặt lệnh chốt lời, nhà giao dịch không phải lo lắng về việc siêng năng theo dõi cổ phiếu trong suốt cả ngày hoặc tự mình đoán xem cổ phiếu có thể tăng cao như thế nào sau khi đột phá. Có một tỷ lệ rủi ro trên phần thưởng được xác định rõ ràng và nhà giao dịch biết điều gì sẽ xảy ra trước khi giao dịch xảy ra.

Kết luận

Khi bạn đã nắm vững các khái niệm về lệnh Take profit là gì, bạn có thể tham gia giao dịch khi biết rất rõ tình huống tốt nhất và trường hợp xấu nhất của bạn sẽ như thế nào. Điều này sẽ giúp ích cho bạn giảm thiểu rủi ro khi giao dịch để đảm bảo lợi nhuận hơn.

Tham khảo thêm các bài viết chia sẻ kiến thức FX đến từ các chuyên gia của Top Forex VN tại đây!

Chúc các trader thành công.

Dương Đào