Những kiến thức cơ bản về Three Arrows Capital là gì ?
Với sự phát triển mạnh mẽ của thị trường tiền điện tử thì 3AC là một trong các quỹ đầu tư đóng một vài trò vô cùng quan trọng và dẫn đầu thị trường này. Vậy cụ thể Three Arrows Capital là gì và gồm những dự án nổi bật nào thì cùng Top Forex VN làm rõ thông tin tại đây nhé.
Three Arrows Capital là gì? Three Arrows Capital viết tắt 3AC hay TAC là quỹ đầu cơ tiền điện tử dạng Hedge Fund (Quỹ phòng hộ tiền mã hóa) được thành lập vào năm 2012 bởi hai founder nổi tiếng đó là Kyle Davies và Su Zhu. Nó luôn tập trung chủ yếu vào việc tìm kiếm lợi nhuận cao với ít rủi ro.
Ban đầu 3AC không phải quỹ đầu tư tiền điện tử mà là quỹ đầu tư các loại tài sản như ngoại hối và tìm kiếm những cơ hội tại sàn phái sinh. Tuy nhiên sau một thời gian họ đã thay đổi chiến lược đầu tư nhắm mục tiêu vào tài sản mới, đặt biệt vào thị trường tài sản xuyên biên giới.
Đến năm 2013, quỹ đầu tư Three Arrows Capital nhắm tới thị trường tiền điện tử để tìm kiếm cơ hội giao dịch mức chênh lệch giá và họ bắt đầu đầu tư dài hạn vào dự án với mục tiêu “Go billion or go zero”, nghĩa là thành công lớn hay sẵn sàng mất trắng chứ không xả token private mà mình mua làm ảnh hưởng xấu đến dự án họ đầu tư.
Đội ngũ phát triển của Three Arrows Capital là gì?
Su Zhu
Su Zhu là một trong hai Founder của 3AC đã từng học ở đại học Columbia tại New York. Anh đã bắt đầu tham gia trader trong thời gian gần ba năm. Năm 2009, Su Zhu làm việc trader hơn 2 năm tại Flow Traders nhưng sau đó anh chuyển làm trader cho Deutsche Bank – Đây là một tập đoàn ngân hàng tư nhân lớn nhất ở nước Đức.
Khi làm việc tại đó được 9 tháng thì Su Zhu nghĩ việc và gặp được Kyle Davies với cùng một chí hướng, họ đã thành lập ra Three Arrows Capital. Cho đến hiện tại họ vẫn giữ chức vụ CEO/ CIO của TAC, đồng thời là Co-Founder của Sensus Markets.
Đội ngũ phát triển của Three Arrows Capital là gì
Kyle Davies
Kyle Davies cũng học tại Columbia, New York và thành thạo 4 ngôn ngữ Anh, Pháp, Nhật, Thái. Tháng 9/2009, anh bắt đầu làm việc trader tại Credit Suisse hơn 3 năm, sau đó anh nhận ra rằng việc đầu tư thị trường tài sản xuyên biên giới rất có tiềm năng lớn như đồng tiền các nước, loại hàng hóa và cơ hội arbitrage giữa các khu vực khác nhau trên toàn thế giới bởi tính phân mảnh. Vì thế anh đã nghĩ việc và cùng Su Zhu cùng nhau thành lập nên quỹ đầu tư Three Arrows Capital. Hiện tại anh giữ vai trò là CEO của quỹ đầu tư này.
Three Arrows Capital đa dạng danh mục đầu tư với nhiều lĩnh vực và dự án nổi bật bao gồm:
Lớp cơ sở
Avalanche (AVAX): Là nền tảng cho Smart contract được Ava Labs tạo ra để giúp người dùng sản xuất các Blockchain đa tính năng và các dApps dễ dàng hơn cho riêng họ. Hơn nữa nó còn là nền tảng mã nguồn cho phép khởi chạy các ứng dụng tài chính phi tập trung (DeFi) cũng như triển khai Blockchain doanh nghiệp trong hệ sinh thái có thể tương tác và mở rộng cao.
Bitcoin (BTC): Đây là một loại tiền điện tử và phi tập trung đầu tiên
Ethereum (ETH): Là một loại đồng coin xếp thứ 2 theo vốn hóa thị trường.
Polkadot (DOT): Nền tảng Blockchain cho phép kết nối với nhau nhằm chia sẻ dữ liệu và hình thành mạng lưới phi tập trung.
Solana (SOL): Được biết đến là một Blockchain mới xây dựng dựa vào quy mô hợp đồng thông minh với hỗ trợ ở mức tối đa 100.000 giao dịch / giây.
Kusama (KSM): Đây là một phiên bản thử nghiệm của Polkadot và được xem như một mạng độc lập.
DeFi của dự án Three Arrows Capital là gì
Aave (AAVE): Một dự án vay và cho vay phi tập trung dựa vào các hợp đồng thông minh trên Blockchain
Ethereum. Nó cho phép vay và cho vay được tiến hành bất cứ mọi lúc mọi nơi với thời gian hoàn tất tức thì.
dYdX (DYDX): Một sàn giao dịch phi tập trung (DEX) tích hợp với nhiều tính năng hỗ trợ và các sản phẩm phái sinh gồm có giao dịch giao ngay, ký quỹ, hợp đồng không kỳ hạn.
Perpetual Protocol (PERP): Một giao thức hợp đồng không kỳ hạn phi tập trung cho mọi loại tài sản.
Orca: DEX được xây dựng và hoạt động dựa vào nền tảng Solona. Vì thế Orca tận dụng ưu điểm hệ sinh thái Solona gồm có phí giao dịch thấp, mạng lưới nhanh và đơn giản.
Trader Joe (JOE): Là DEX dựa theo cơ chế AMM (nhà tạo lập thị trường tự động) trên Blockchain Avalanche.
Balancer Finance: Là AMM, DEX và giao thức nhóm thanh khoản được xây dựng dưa trên Blockchain Ethereum cho phép người dùng cung cấp tính thanh khoản và nhiều tài sản.
Danh mục đầu tư nổi bật của Three Arrows Capital là gì
Vốn chủ sở hữu
BlockFi: Cho phép các cá nhân và doanh nghiệp sử dụng dịch vụ tài chính trên toàn thế giới ở tất cả 50 tiểu bang tại Hoa Kỳ bao gồm: các khoản sinh lãi, khoản vay USD với chi phí thấp được đảm bảo bằng tiền mã hóa và giao dịch miễn phí.
Deribit: Là một sàn giao dịch phái sinh tiền mã hóa.
Kinh phí của dự án Three Arrows Capital là gì
Multicoin Capital: Là một trong những quỹ đầu tư lớn nhất thế giới dựa vào investment thesis, chuyên đầu tư vào thị trường tiền điện tử thông qua hình thức vào đầu tư dự án Token và công ty Blockchain.
Coincident Capital: Là một quỹ phòng hộ tiền mã hóa hàng đầu, tập trung chủ yếu vào việc tìm kiếm lợi nhuận cao được tùy chỉnh thông qua long, short trading của những loại tiền kỹ thuật số hàng đầu.
Game và NFT
Axie Infinity: 3AC đầu tư vào dự án này với 20% mức chiết khấu với vòng gọi vốn chỉ được 860,000 đô ở mức giá AXS 0.08.
Nyan Heroes: Đây là một thương vụ thành công thứ hai trong mảng game của 3AC được xây dựng trên nền tảng Solana chỉ mới diễn ra gần đây.
Avocado Guild: Là dự án làm về mảng Guild trên Blockchain của Solona chỉ mới vọn vẻn 6 tháng với vòng gọi vốn thành công $18 triệu ở định giá $200 triệu vào cuối tháng 11/2021.
Solice: Là một dự án Metaverse được xây dựng dựa trên nền tảng Solona với vòng gọi vốn 4.36 triệu đô vào cuối tháng 11/2021 bao gồm 3AC, Animoca Brands và DeFiance Capital.
Three Arrows Capital là gì
Quản lý tài sản
dHedge: Đây là một trong các dự án nằm top đầu trong ủy thác đầu tư phi tập trung của Ethereum được phát triển vào cuối năm 2020.
Tranchess: Là một dự án diễn ra vào giữa năm 2021 được xây dưng để quản lý tài sản Bitcoin thông qua phương pháp phân chia rủi ro cho bên tham gia được hoạt động trên BSC và có TVL khá lớn.
Lido: Là một giải pháp Staking trên Ethereum và Terra và hiện là Player mạnh nhất ở mảng này.
pStake: Một giao thức Staking Solution khác được phát triển trên hệ sinh thái Persistence One trên Cosmos với vòng gọi vốn 10 triệu đô vào tháng 11/2021 trong đó gồm nhiều quỹ lớn như 3AC, Sequoia, DeFiance, …
Nhận định về Three Arrows Capital là gì?
Qũy 3AC sẽ đưa ra định hướng đầu tư rõ ràng gồm:
Qũy đầu tư vào những dự án có triết lý “Go billion or go zero” và không xả token sớm gây ảnh hưởng đến dự án.
Qũy thường tập trung chủ yếu vào dự án trên Ethereum và đầu tư vào nhiều mạng lưới khác chẳng hạn như Solana, BSC, Avalanche, DeFi, Oracle, Cơ sở hạ tầng, Game, …
Đến thời điểm hiện tại. quỹ đầu tư này đứng trước nhiều thông tin về việc không thanh toán được nợ đã vay bởi tổ chức và nguy cơ phá sản.
Xu hướng đầu tư của Three Arrows Capital là gì?
Năm 2021, Three Arrows Capital đã đầu tư vào 17 thương vụ và đến nay họ thay vì tập trung đầu tư vào dự án trên Ethereum, cơ sở hạ tầng và Layer thì họ đã đầu tư nhiều hơn vào những ứng dụng nằm trong các nền tảng khác như Gaming, DeFi trên hệ sinh thái khác gồm Cardano, BSC, Solana hay Avalanche. Ngoài ra 3AC còn chú trọng đầu tư vào thời gian sớm ở nhiều dự án Layer mới nổi gồm Solana, Polkadot, Avalanche.
Lời kết
Trên đây là toàn bộ những điều bạn cần biết về quỹ đầu tư Three Arrows Capital là gì. Top Forex VN mong rằng có thể giúp bạn có một bức tranh bao quát nhất cũng như có một quyết định đầu tư đúng đắn.