Khối lượng giao dịch trong forex được coi là mơ hồ và không xác thực vì thị trường không có hợp đồng thanh toán thông qua sàn giao dịch. Bất chấp những lời chỉ trích, dữ liệu tick volume có thể là một chỉ báo tuyệt vời để dự đoán sự tạm dừng của một xu hướng hoặc một sự đảo chiều.
Bài viết này sẽ giúp bạn hiểu được tick volume forex, cũng như những mẹo hàng đầu để bạn dễ dàng sử dụng công cụ volume trong Forex.
Xem thêm:
Tick Volume là gì?
Tick là gì? Tick cho thấy một thay đổi duy nhất trong giá tiền tệ. Một tích tắc đại diện cho một giao dịch, do đó, sự gia tăng đáng kể số tích cho thấy rằng nhiều nhà giao dịch đã mở hoặc đóng cửa trong khung thời gian cụ thể đó.
Nói một cách dễ hiểu, Tick Volume đo lường số lần giá tăng và giảm. Vì vậy, ví dụ: nếu giá thay đổi 100 lần trong năm phút, sẽ có hoạt động cao hơn nếu giá chỉ thay đổi 50 lần.
Có hai loại Tick Volume là uptick and downtick.
- Uptick là giao dịch cặp ngoại hối được thực hiện ở mức giá cao hơn giao dịch trước đó.
- Downtick là một giao dịch cặp ngoại hối xảy ra ở mức giá thấp hơn so với giao dịch trước đó.
Sự chênh lệch giữa Tick Volume và khối lượng thực thực sự là khá lớn, với một số người cho rằng nó có thể lên tới 90%.
Ưu điểm và nhược điểm của Tick Volume
Ưu điểm công cụ volume trong Forex
- Tick Volume là một cách khá tốt để ước tính khối lượng của thị trường ngoại hối
- Khối lượng phản ánh giữa các sàn giao dịch là khá giống nhau và phản ánh tình hình chung của thị trường ngoại hối
- Mối quan hệ giữa Tick Volume và khối lượng giao dịch thực là khi thị trường sôi động, khối lượng giao dịch thực sẽ tăng lên, kéo theo Tick Volume cũng tăng theo.
Nhược điểm
- Tick Volume không giúp bạn biết sức mạnh của người mua và người bán
- Các nhà môi giới khác nhau sẽ có các phương pháp tính toán khác nhau khi cung cấp dữ liệu Tick Volume, điều này ảnh hưởng đến phán đoán của bạn.
Các mẹo khi sử dụng Tick Volume trong giao dịch
Tính thanh khoản của các nhà môi giới
Đầu tiên chúng ta hãy tìm hiểu thanh khoản là gì? Trong ngoại hối, tính thanh khoản là khả năng một cặp tiền tệ được mua và bán theo yêu cầu mà không gây ra sự thay đổi đáng kể trong tỷ giá hối đoái của nó.
Khối lượng giao dịch phản ánh tính thanh khoản của các nhà môi giới. Do đó, các nhà cung cấp thanh khoản là cột sống của giao dịch ngoại hối. Hai loại nhà cung cấp thanh khoản chính là cấp 1 bao gồm các ngân hàng toàn cầu, trong khi cấp 2 là các tổ chức tài chính nhỏ.
Các nhà giao dịch thất bại trong phân tích Tick Volume bởi vì họ không cụ thể trong khi lựa chọn nhà môi giới với các nhà cung cấp thanh khoản hàng đầu.
Tại sao nó xảy ra?
Điều này thường xảy ra khi bạn chọn nhà môi giới chỉ có một nhà cung cấp thanh khoản, không phải là nhà cung cấp hàng đầu. Việc có nhà cung cấp cấp ba hoặc thấp hơn sẽ tự động ảnh hưởng đến dữ liệu lượng đánh dấu.
Làm thế nào để tránh sai lầm?
Trong khi chọn nhà môi giới, hãy chọn nhà môi giới có nhiều LP. Hơn nữa, hãy quan sát Tick Volume của họ. Khối lượng giao dịch cao tỷ lệ thuận với thanh khoản.
Chọn một nhà môi giới có nhiều nhà cung cấp thanh khoản với dữ liệu về lượng Tick mạnh. Tạo một khuôn khổ rõ ràng về các yêu cầu nội bộ của bạn trước khi bạn bắt đầu tìm kiếm một nhà môi giới.
Dưới đây là so sánh của hai nhà môi giới với cùng một biểu đồ. Bạn có thể thấy sự khác biệt về khối lượng của chúng. Một cái có Volume lớn hơn cái kia.
Hãy ghi nhớ năm điều này khi chọn LP ngoại hối thích hợp. Đầu tiên, hãy tìm kiếm một ưu đãi tốt bao gồm một loạt các lựa chọn đa tài sản như FX, hàng hóa, chỉ số tương lai,…Thứ hai, tìm kiếm thực hiện giao dịch nhanh chóng mà không bị từ chối và báo giá lại. Tìm giá cả cân bằng. Chênh lệch cạnh tranh với mức phí qua đêm thấp là sự kết hợp lý tưởng.
Nguồn cấp dữ liệu ổn định và đáng tin cậy là yếu tố bắt buộc để có nhà môi giới ngoại hối tốt. Cuối cùng, hãy đảm bảo rằng nhà cung cấp thanh khoản của bạn cung cấp các gói báo cáo hoàn chỉnh, bao gồm báo cáo qua email, báo cáo đối chiếu đầy đủ, báo cáo giao dịch,…
Backtest khối lượng và các mẫu giá
Backtesting là quá trình thử nghiệm chiến lược giao dịch dựa trên dữ liệu giá trước đó. Sẽ hữu ích nếu bạn thực hiện giao dịch về phía trước bằng cách tương quan mô hình giá với Tick Volume. Bạn nên kiểm tra chiến lược của mình trên dữ liệu lịch sử để đo lường hiệu quả của nó trước khi áp dụng nó vào các giá trị thị trường hiện tại.
Các nhà giao dịch thường bỏ qua điểm này khi vội vàng đầu tư.
Tại sao nó xảy ra?
Các nhà đầu tư thường bỏ qua thử nghiệm. Nó đòi hỏi sự động não kỹ lưỡng để quyết định chiến lược ngoại hối mà họ muốn thử nghiệm. Thông thường, các nhà đầu tư bắt đầu khó khăn nhất trong khi sử dụng các giả định không có thực. Điều này có thể là do thiếu hiểu biết hoặc một số vấn đề với dấu thời gian.
Làm thế nào để tránh sai lầm?
Tiếp tục cuộn lại trên biểu đồ, quan sát các mẫu giá ở bất kỳ nơi nào bạn tìm thấy khối lượng cực lớn.
Bạn có thể lấy một cặp tiền tệ chính, chẳng hạn như EUR / USD. Chúng cho thấy một lượng đánh dấu cao. Bây giờ, nếu mô hình giá phản ánh mô hình đảo chiều, thì nó cho thấy tiềm năng dành cho bạn. Nếu bạn nhận thấy mô hình đó thường xuyên lặp lại trong thị trường trực tiếp, thì bạn có thể tiếp tục giao dịch.
Tìm hiểu các mẫu âm lượng
Khối lượng có các mô hình khác nhau về giá cả. Vì vậy, sẽ hữu ích nếu bạn học được càng nhiều càng tốt để hiểu thị trường tốt hơn.
Tại sao nó xảy ra?
Các nhà giao dịch nhảy vào forex mà không trang bị cho mình những công cụ cần thiết để chinh phục thị trường. Do đó, điều cần thiết trước tiên là phải tìm hiểu các mô hình liên quan để đưa ra các quyết định đúng đắn về mặt chiến lược.
Làm thế nào để tránh sai lầm khi dùng công cụ volume trong Forex?
Nghiên cứu khối lượng và mô hình nến để dự đoán xu hướng trong tương lai tốt hơn. Ví dụ, lấy một ngọn nến nhỏ khi khối lượng lớn. Trong trường hợp như vậy, thị trường phản ánh “không có cung” hoặc “không có cầu”.
Làm chủ một công cụ
Bạn cần thành thạo ít nhất một công cụ tài chính như GBP / USD hoặc EUR / USD.
Tại sao nó xảy ra?
Các nhà đầu tư không phát triển chuyên môn của họ trong một lĩnh vực duy nhất khiến họ trở thành nghiệp dư.
Làm thế nào để tránh sai lầm?
Chọn một cặp, chạy kiểm tra lại, xác định các mẫu khác nhau, đánh dấu các mẫu lặp lại xuất hiện trong một khung thời gian cụ thể. Quan sát hành vi giá của công cụ. Điều này sẽ giúp bạn trong việc đánh giá và áp dụng khối lượng.
Nhìn vào ví dụ dưới đây. Khối lượng cực cao với một cây nến lan rộng dường như là một sự đảo chiều tốt cho cặp EUR / USD.
Hỗ trợ và kháng cự
Hỗ trợ là điểm mà giá ngừng giảm, thay đổi hướng và bắt đầu tăng. Mặt khác, mức kháng cự là điểm mà giá ngừng tăng, chuyển hướng và bắt đầu giảm.
Tại sao nó xảy ra?
Các nhà đầu tư ngoại hối không nghiên cứu các biểu đồ hỗ trợ kháng cự, dẫn đến thiệt hại tài chính.
Làm thế nào để tránh sai lầm?
Theo dõi các khung thời gian rộng hơn như khung thời gian bốn giờ và hàng ngày. Vẽ trước các vùng hỗ trợ và kháng cự trên biểu đồ của bạn. Làm cho chúng trở thành cơ sở cho các khu vực đảo chiều tiềm năng.
Khi giá đạt đến một trong hai mức, tại thời điểm này, hãy phân tích khối lượng và hành vi giá để đưa ra quyết định của bạn. Nhìn vào ví dụ dưới đây.
Kết luận
Tick Volume nếu được sử dụng thích hợp, có thể là một công cụ hiệu quả trong giao dịch. Hãy nghiên cứu và áp dụng các phương pháp đã đề cập ở trên để có thể cải thiện chiến lược giao dịch của bạn với công cụ volume trong Forex.
