Tìm hiểu về chỉ báo Bollinger bands và cách sử dụng

Đường bollinger bands? Hôm nay chúng tôi sẽ giới thiệu với các bạn một công cụ phân tích kỹ thuật cũng khá phổ biến đó là chỉ báo Bollinger bands. Đây một chỉ báo chính xác về sự biến động của thị trường. Tìm hiểu Bollinger band là gì và cách dùng Bollinger band chuyên sâu qua bài dưới đây.

Xem thêm bài viết:

• Buy Stop là gì? Khi nào nên sử dụng lệnh Buy Stop?

Đường Bollinger bands là gì và cách sử dụng đường Bollinger band?

Đường Bollinger band là gì? Chỉ báo Bollinger bands là một công cụ phân tích kỹ thuật phổ biến cho biết giá của một công cụ là cao hay thấp trên cơ sở tương đối. Được phát minh bởi John Bollinger vào những năm 1980, dải Bollinger có thể được áp dụng cho nhiều loại công cụ tài chính khác nhau. Chúng bao gồm chỉ số, tiền tệ và cổ phiếu.

Chỉ báo Bollinger bands bao gồm ba đường trên biểu đồ của nhà giao dịch. Đường giữa của chỉ báo là đường trung bình động đơn giản (SMA) của giá công cụ. Dải trên là tổng của đường SMA và hai độ lệch chuẩn. Dải dưới là đường SMA trừ đi hai độ lệch chuẩn.

Là một công cụ phân tích kỹ thuật, chỉ báo Bollinger bands cho thấy khi một công cụ nằm trong vùng quá mua hoặc quá bán. Nếu giá của công cụ di chuyển về phía dải trên, đây thường là tín hiệu cho thấy bị mua quá mức. Nếu giá di chuyển về phía dải dưới, điều này thường báo hiệu rằng đang bị bán quá mức.

Chúng cũng có thể được sử dụng để đánh giá sự biến động. Trong thời gian giao dịch bình thường, các biên độ sẽ thu hẹp. Khi biến động giá không ổn định, các biên độ sẽ mở rộng. Chỉ báo Bollinger là một trong những công cụ phân tích kỹ thuật được sử dụng phổ biến nhất. Khi kết hợp với các chỉ báo khác, chúng có thể giúp các nhà giao dịch có được lợi nhuận từ việc dựa vào các tình trạng quá mua và quá bán trên thị trường.

Cách sử dụng Bollinger bands

Khi chỉ số Bollinger bands được áp dụng cho biểu đồ, nhà giao dịch sẽ thấy ba đường. Như đã đề cập ở trên, đường giữa là đường trung bình động đơn giản (SMA) của thiết bị. Đây là mức trung bình của giá trong một khoảng thời gian nhất định, thường được đặt thành khoảng thời gian 20 ngày.

Một trong hai bên của đường SMA là dải Bollinger, bao quanh giá của công cụ. Độ rộng của các dải được xác định bởi độ lệch chuẩn. Độ lệch chuẩn đề cập đến sự biến động các biến động giá của công cụ. Điều này thường được đặt thành 2.0.

Khoảng thời gian là số khoảng thời gian được bao gồm trong tính toán dải Bollinger. Cài đặt (20, 2) có nghĩa là khoảng thời gian và độ lệch chuẩn được đặt lần lượt là 20 và 2.0. Đối với chỉ báo Bollinger bands có cài đặt 20, 2, các dải được tính theo công thức sau:

Dải trên = SMA 20 ngày + (độ lệch chuẩn 20 ngày x 2)

Dải thấp hơn = SMA 20 ngày – (độ lệch chuẩn 20 ngày x 2)

Dải Bollinger có thể được sử dụng trên tất cả các khung thời gian của biểu đồ bao gồm biểu đồ hàng tuần, hàng ngày hoặc năm phút. Các cài đặt có thể được điều chỉnh để phù hợp với các phong cách giao dịch khác nhau. 

Khi giá của công cụ di chuyển về phía dải trên, đây là tín hiệu cho thấy đang bị mua quá mức. Theo nguyên tắc chung, các nhà giao dịch tìm cách bán khi họ tin rằng một công cụ bị mua quá mức. Khi giá của công cụ di chuyển về phía dải dưới, đây là tín hiệu cho thấy bị bán quá mức. Nói chung, các nhà giao dịch tìm cách mua chứng khoán được bán quá mức.

Là một chỉ báo giao dịch, chỉ báo Bollinger bands không hoàn hảo. Chúng không tạo ra các tín hiệu đáng tin cậy mọi lúc. Do đó, chúng được sử dụng tốt nhất cùng với các chỉ báo phân tích kỹ thuật tương tự khác .

Các chiến lược giao dịch Bollinger Bands

Có rất nhiều chiến lược mà các nhà giao dịch sử dụng với chỉ báo Bollinger bands. Một số chiến lược phổ biến hơn có thể giúp các nhà giao dịch trong thị trường tăng giá bao gồm:

Đáy kép

Ở đáy kép, giá của một tài sản sẽ giảm mạnh, với khối lượng đáng kể và đóng cửa bên ngoài dải Bollinger thấp hơn. Sau đó, nó sẽ phục hồi cao hơn trong thời gian ngắn về phía dải giữa. Cuối cùng, giá sẽ giảm xuống một lần nữa, lần này với khối lượng thấp hơn và đóng ngay bên trong dải dưới.

Mô hình này cho thấy áp lực giảm đã giảm xuống và xuất hiện sự chuyển hướng từ người bán sang người mua Có sự chuyển dịch từ người bán sang người mua. Thông thường, chuyển động giá tiếp theo là một đợt tăng mạnh lên khỏi mức thấp thứ hai. Các nhà giao dịch sẽ tìm cách mua dài hạn, nhắm mục tiêu vào dải giữa hoặc dải trên.

Đảo ngược

Trong chiến lược đảo chiều, các nhà giao dịch tìm kiếm các dấu hiệu cho thấy xu hướng giá của công cụ sẽ đảo ngược. 

Ví dụ: giá có thể chênh lệch lên trên dải Bollinger phía trên, nhưng đóng gần mức thấp nhất trong khoảng thời gian. Đây có thể là tín hiệu cho thấy xu hướng sẽ đảo ngược trong thời gian tới. 

Nhà giao dịch có thể thực hiện một vị thế bán, nhắm mục tiêu vào dải giữa. Theo cách tương tự, giá có thể giảm xuống dưới chỉ báo Bollinger bands thấp hơn của nó, nhưng đóng gần mức cao trong khoảng thời gian. Điều này cho thấy rằng nhà giao dịch có thể đi dài, nhắm mục tiêu vào dải trung bình.

Riding the bands

Nhiều nhà giao dịch nhầm tưởng rằng vì giá của tài sản đã chạm vào dải trên nên họ quyết định bán khống hoặc ngược lại. Tuy nhiên, những biến động giá như vậy không nên được coi là tín hiệu để bán hoặc mua.

Chỉ riêng sự thâm nhập giá của các dải không phải là một chỉ báo để tham gia giao dịch. Điều này là do trong một xu hướng tăng hoặc giảm mạnh, giá thường có thể nằm trong các dải.

Siết chặt

Chiến lược này sử dụng một chỉ báo có tên là ‘độ rộng băng tần’. Độ rộng dải được tính theo công thức sau:

Độ rộng dải = (giá trị dải Bollinger trên – giá trị dải Bollinger dưới) / giá trị dải Bollinger giữa.

Ý tưởng đằng sau chỉ báo này là khi nó chạm mức thấp nhất trong sáu tháng, các nhà giao dịch có thể mong đợi sự biến động sẽ tăng lên. Tại thời điểm này, một sự siết chặt được kích hoạt và giá của công cụ có thể thay đổi đáng kể.

Khung thời gian tốt nhất của đường bollinger band là gì?

Chỉ báo Bollinger bands có thể được đặt thành nhiều khung thời gian khác nhau và được điều chỉnh theo các chiến lược giao dịch khác nhau. 

Ví dụ: các ban nhạc có thể theo dõi chuyển động trên các biểu đồ hàng giờ, hàng ngày, hàng tuần và hàng tháng. Một nhà giao dịch đang xem xét các biến động dài hạn trong giá của một công cụ có thể thích thiết lập chỉ báo Bollinger bands trên biểu đồ hàng tháng.

Ngược lại, một nhà giao dịch ngắn hạn trong ngày có thể thích thiết lập chỉ báo Bollinger bands trên biểu đồ năm phút. Trên thực tế, không có khung thời gian tốt nhất cho chỉ báo Bollinger bands. Khung thời gian thiết lập sử dụng sẽ phụ thuộc vào từng chiến lược của nhà giao dịch.

Ưu điểm của chỉ báo Bollinger bands

Bollinger bands là một công cụ phân tích kỹ thuật hiệu quả, tuy nhiên, chúng có những hạn chế. Chỉ báo Bollinger bands dựa trên đường trung bình động đơn giản của một công cụ, sử dụng các điểm dữ liệu trong quá khứ. Và kết quả đưa ra là các dải sẽ luôn phản ứng với các động thái giá chứ không phải dự báo chúng. Nói cách khác, chỉ báo Bollinger bands mang tính phản ứng, không phải dự đoán.

Dải Bollinger cũng có thể dễ cung cấp tín hiệu sai. Ví dụ: một sự phá vỡ sai xảy ra khi giá của một công cụ đi qua điểm nhập giao dịch. Nó báo hiệu một giao dịch, nhưng sau đó di chuyển trở lại theo hướng khác. Điều này dẫn đến giao dịch thua lỗ.

Chỉ báo Bollingder bands không được cài đặt mặc định vì sẽ không phù hợp với tất cả các chiến lược. Các nhà giao dịch dài hạn có thể sẽ thích sử dụng số lượng thời gian lớn hơn và độ lệch chuẩn cao hơn. Các nhà giao dịch ngắn hạn có thể thích sử dụng số thời gian thấp hơn và độ lệch chuẩn thấp hơn.

Do chúng có những hạn chế, nên sử dụng tốt nhất chỉ báo Bollinger bands kết hợp với các công cụ phân tích kỹ thuật khác như đường trung bình động, chỉ báo Stochastic và đường xu hướng.

Kết luận

Mặc dù mọi chiến lược đều có mặt hạn chế của nó, nhưng chỉ báo Bollinger bands đã trở thành một trong những công cụ hữu ích và được sử dụng phổ biến nhất để làm nổi bật các mức giá ngắn hạn. Mua khi giá tài sản cắt xuống dưới đường Bollinger Bands thấp hơn thường giúp các nhà giao dịch tận dụng các điều kiện bán quá mức và kiếm lợi nhuận khi giá tài sản tăng trở lại về phía đường trung bình động ở giữa.

Để cập nhật thêm những kiến thức phân tích kỹ thuật chuyên sâu, nhưng thông tin mới nhất của thị trường tài chính. Cùng tìm hiểu tại trang web của Top Forex VN.