Triển vọng giá vàng
- Giá vàng đã không thể duy trì đà tăng một cách có ý nghĩa.
- Cấu trúc kỹ thuật vẫn còn yếu miễn là giá vàng giữ dưới vùng 1680.
- Giá vàng có xu hướng trái chiều trong ngắn hạn, theo Chỉ số cảm xúc khách hàng của IG.
Cân nặng tích cực của Fed
Sau báo cáo lạm phát tháng 9 của Mỹ (CPI) vào tuần trước , tỷ lệ tăng lãi suất của Fed đã tăng cao hơn vào năm 2023, với các thị trường hiện đang chiết khấu lãi suất chính đạt đỉnh gần 5% – một sự thay đổi có ý nghĩa cao hơn so với trước khi công bố CPI, khi Lãi suất chính của Fed đã được định giá đạt đỉnh gần 4,7% trong quý 2 năm 23. Lợi tức trái phiếu kho bạc Hoa Kỳ và lợi tức thực tế của Hoa Kỳ đã tăng cao hơn một lần nữa, điều này dẫn đến sự thất vọng của giá vàng. Những trở ngại cơ bản dai dẳng này đang củng cố một cấu trúc kỹ thuật vốn đã yếu và không được cải thiện trong những ngày gần đây .
Biến động giá vàng giảm
Về mặt lịch sử, giá vàng có mối quan hệ với sự biến động không giống như các loại tài sản khác. Trong khi các loại tài sản khác như trái phiếu và cổ phiếu không thích sự biến động gia tăng – báo hiệu sự không chắc chắn lớn hơn xung quanh dòng tiền, cổ tức, thanh toán phiếu giảm giá, v.v. – vàng có xu hướng được hưởng lợi trong thời kỳ biến động cao hơn. Sự biến động của vàng đã bắt đầu giảm, mặc dù lợi suất của Hoa Kỳ (cả danh nghĩa và thực tế) và Đô la Mỹ vẫn ở mức cao, tạo ra một cơn gió có ý nghĩa cho giá vàng.
Phân tích kỹ thuật GVZ (Biến động giá vàng): Biểu đồ giá hàng ngày (Tháng 10 năm 2021 đến tháng 10 năm 2022)
Biến động vàng (được đo lường bởi ETF biến động vàng của Cboe, GVZ, theo dõi sự biến động ngụ ý trong 1 tháng của vàng có nguồn gốc từ chuỗi quyền chọn GLD) đang giao dịch ở mức 16,46 vào thời điểm báo cáo này được viết. Mối tương quan trong 5 ngày giữa GVZ và giá vàng là +0,67 trong khi mối tương quan trong 20 ngày là +0,02. Một tuần trước, vào ngày 10 tháng 10, tương quan 5 ngày là -0,96 và tương quan 20 ngày là -0,22.
Xem thêm:
- Tầm quan trọng của tin tức Forex trong giao dịch ngoại hối
- Quản lý vốn là gì? Cách quản lý vốn trong đầu tư
- Copy Trade là gì? Lợi thế gì khi sử dụng Copy Trade
- Stop loss là gì? Chúng có cần thiết khi giao dịch Forex hay không?
- Tìm hiểu về nến Morning Star và cách giao dịch chúng
Phân tích kỹ thuật tỷ giá vàng: Biểu đồ hàng ngày (Tháng 10 năm 2021 đến tháng 10 năm 2022)
Nến búa xuất hiện vào thứ Năm tuần trước không tìm thấy dấu hiệu nào tiếp theo cho đến nay, đặt ra câu hỏi về tính hợp lệ của đáy ngắn hạn. Sự phục hồi của giá vàng vào đầu tuần đã bắt đầu mờ nhạt, với vàng trở lại dưới đường EMA 5, 8, 13- và 21 hàng ngày của chúng và đường bao EMA đang theo thứ tự giảm giá. MACD hàng ngày đang có xu hướng thấp hơn dưới đường tín hiệu của nó và Chỉ số phân tích chậm hàng ngày đang trượt xuống dưới đường trung bình của chúng.
Như đã lưu ý vào tuần trước , “một cuộc chạy đua khác đến đường xu hướng giảm dần từ mức cao nhất trong tháng 3 và tháng 8 là có thể xảy ra, nhưng cho đến khi xu hướng giảm phá vỡ, thật khó để có niềm tin vào một đợt tăng có ý nghĩa của giá vàng”. Việc di chuyển lên trên khu vực khoảng 1680 vào cuối tháng 10 sẽ chứng kiến giá vàng giao dịch trở lại trên mức hỗ trợ nhiều tháng trước đây (đã trở thành ngưỡng kháng cự) và phá vỡ xu hướng giảm từ mức cao nhất trong tháng 3 và tháng 8. Tuy nhiên, cho đến lúc đó, con đường ít kháng cự nhất là thấp hơn.
Phân tích kỹ thuật giá vàng: Biểu đồ hàng tuần (Tháng 10 năm 2015 đến tháng 10 năm 2022)
Quan điểm dài hạn vẫn không thay đổi vì không có tiến bộ đáng kể nào được thực hiện trong khung thời gian hàng tuần: “đỉnh kép vẫn ở nguyên vị trí, nhưng đáy bốn vào khoảng năm 1680 đảm bảo cần phải xem xét lại: phạm vi đi ngang lớn giữa 1680 và 2075 có thể đã hình thành. Mức tăng từ năm 1680 coi 1800 là vùng đầu tiên trước khi vùng kháng cự được tìm thấy. Sự thay đổi đột ngột trong môi trường cho thấy rằng khung thời gian hàng ngày (và thấp hơn, như khung thời gian 4 giờ) sẽ phù hợp hơn để chú ý trong những ngày / tuần tới vì sẽ mất nhiều thời gian để các chỉ báo kỹ thuật phát triển trên khung thời gian hàng tuần. ”
IG Client Sentiment Index: Dự báo giá vàng (Ngày 17 tháng 10 năm 2022)
Vàng: Dữ liệu của nhà giao dịch bán lẻ cho thấy 79,48% nhà giao dịch mua ròng dài hạn với tỷ lệ nhà đầu tư mua bán dài là 3,87-1. Số lượng nhà giao dịch mua ròng cao hơn 0,02% so với ngày hôm qua và cao hơn 5,72% so với tuần trước, trong khi số lượng nhà giao dịch bán ròng cao hơn 29,05% so với ngày hôm qua và giảm 10,71% so với tuần trước.
Chúng tôi thường có quan điểm trái ngược với tâm lý đám đông và thực tế là các nhà giao dịch ròng dài hạn cho thấy giá vàng có thể tiếp tục giảm.
Vị trí ít dài hơn so với ngày hôm qua nhưng dài hơn so với tuần trước. Sự kết hợp giữa tâm lý hiện tại và những thay đổi gần đây cho chúng ta một xu hướng kinh doanh vàng hỗn hợp hơn nữa.
