Chỉ báo MACD là gì? Cách giao dịch với MACD

Tìm hiểu về chỉ báo MACD. Khi bạn yêu cầu các nhà giao dịch đặt tên cho một chỉ báo phân tích kỹ thuật tốt, cho dù họ là người mới hay chuyên gia, chắc chắn họ sẽ đề cập đến chỉ báo MACD.  Chỉ báo MACD trong Forex là một trong những chỉ báo được sử dụng rộng rãi có nhiều ưu điểm và cách sử dụng MACD và đường MACD là gì?

• Chỉ số dòng tiền MFI là gì? MFI hoạt động như thế nào?
• Chỉ số S&P 500 là gì? Làm thế nào để giao dịch chỉ số S&P 500
• Mô hình nến Shooting Star trong giao dịch Forex
• Chỉ báo SMA là gì? Tác dụng của SMA trong giao dịch
• Nến Heiken Ashi là gì? Giao dịch với nến Heiken Ashi
• Chiến thuật giao dịch Price action

Lợi ích quan trọng là nó cho nhiều tín hiệu và có thể được sử dụng trong các trường hợp khác nhau. Hơn nữa, nó miễn phí và không yêu cầu tải xuống. Bạn chỉ cần tìm thấy nó trong MetaTrader và áp dụng nó vào biểu đồ của mình. Vậy MACD là chỉ số gì, chúng ta hãy cùng tìm hiểu qua bài viết dưới đây.

Chỉ báo MACD là gì?

Chỉ số MACD là gì? Chỉ số MACD là viết tắt của Moving Average Convergence Divergence, được phát triển bởi Gerald Appeal vào cuối những năm 1970. Đây là một chỉ báo động lượng theo xu hướng và cho thấy mối tương quan giữa hai đường trung bình động của giá tài sản. Chỉ báo động lượng tính toán sự thay đổi hoặc tốc độ di chuyển giá của tài sản.

Chỉ báo MACD bao gồm 2 đường: MACD và đường tín hiệu, biểu đồ. Biểu đồ được sử dụng để biểu thị sự khác biệt giữa đường trung bình động nhanh và chậm. Do đó, khi khoảng cách giữa các EMA tăng lên, biểu đồ tăng lên. Điều này được gọi là phân kỳ. Ngay sau khi các đường trung bình động đến gần hơn, biểu đồ sẽ giảm. Điều này gọi là hội tụ, giải thích tại sao chỉ báo được gọi là phân kỳ hội tụ trung bình động.

Tác dụng của đường MACD là gì?

Phân tích kỹ thuật MACD đo lường sức mạnh xu hướng hoặc động lượng bằng cách sử dụng đường MACD trong forex và đường 0 làm điểm tham chiếu:

Khi đường MACD cắt trên đường 0, điều này báo hiệu UPTREND

Khi đường MACD cắt bên dưới đường 0, điều này báo hiệu DOWNTREND

Ngoài ra, các tín hiệu MACD cho lệnh mua hoặc bán được đưa ra khi hai đường MACD cắt nhau như được nêu bên dưới:

Khi đường MACD cắt trên đường tín hiệu, các nhà giao dịch sử dụng điều này như một chỉ báo mua

Khi đường MACD cắt bên dưới đường tín hiệu, các nhà giao dịch sử dụng điều này làm chỉ báo bán

Cách tính chỉ báo MACD – cách sử dụng MACD

Công thức tính chỉ báo MACD rất đơn giản. MACD là một phép trừ của đường trung bình hàm mũ EMA 26 kỳ khỏi đường EMA 12 kỳ.

MACD = EMA 12 kỳ – EMA 26 kỳ

Cách dùng chỉ báo MACD

Chỉ báo này là một công cụ tiêu chuẩn trong MetaTrader. Điều đó có nghĩa là bạn không cần phải mua hoặc tải xuống bổ sung, cách dùng chỉ báo MACD:

1. Đi tới MetaTrader
2. Nhấp vào Chèn – Chỉ báo – Dao động
3. Chọn MACD

Nếu bạn sử dụng bất kỳ nền tảng nào khác, có khả năng chỉ báo sẽ được đặt theo mặc định. Nếu không, bạn luôn có thể tải xuống miễn phí.

Trong cửa sổ cài đặt, bạn có thể thay đổi các khoảng thời gian của giá trung bình động, từ đóng đến mở, cao, thấp. 

Chúng tôi khuyên bạn nên giữ giá đóng cửa. Ngoài ra, bạn có thể thay đổi khoảng thời gian MA. Hãy nhớ rằng khoảng thời gian dài hơn sẽ tốt hơn cho khung thời gian lớn hơn, trong khi khoảng thời gian ngắn hơn phù hợp hơn với khung thời gian nhỏ hơn.

Cách đọc chỉ báo MACD

Hãy xem chỉ báo MACD cho tín hiệu nào.

Crossover trong chỉ số MACD là gì

Chức năng chỉ báo đầu tiên và phổ biến nhất là tín hiệu mua / bán. Khi đường MACD vượt lên trên đường tín hiệu tức là tín hiệu mua xuất hiện. Tín hiệu bán xảy ra khi MACD cắt ngược đường tín hiệu. Tín hiệu sẽ ảnh hưởng nhiều hơn trong xu hướng mạnh. Trong trường hợp xu hướng yếu, tín hiệu có thể trở thành giả vì thị trường sẽ đảo ngược.

Vùng quá mua / quá bán

Đừng quên rằng MACD là một bộ dao động, một trong những chức năng của nó là xác định điều kiện thị trường. Cả hai vùng quá mua quá bán sẽ là điểm quan trọng bạn nên xem xét. Nếu chúng tạo thành đỉnh hoặc đáy đáng kể, các dòng ở trên cùng, điều đó cho thấy rằng tài sản đã được mua quá mức. Chờ cho sự đảo ngược giảm xuống. Nếu chúng hình thành mức cực thấp, hãy đợi sự đảo chiều tăng lên. Trong trường hợp này, bạn có thể kết hợp MACD với RSI để có kết quả chính xác hơn.

Giao nhau ở đường 0

Chú ý đến biểu đồ MACD. Nếu tăng lên trên mức 0 đó là tín hiệu của xu hướng tăng. Nếu nó giảm xuống dưới đường 0, hãy xem xét mở một vị thế bán. Tuy nhiên, hãy cẩn thận, trong thời điểm biến động cao, biểu đồ có thể di chuyển lên xuống thường xuyên và điều đó sẽ dẫn đến các tín hiệu giả.

Hội tụ / phân kỳ

Phân kỳ / hội tụ MACD là sự khác biệt giữa hướng của giá và chỉ báo. Sự hội tụ trong xu hướng tăng xảy ra khi giá hình thành các mức thấp hơn, trong khi biểu đồ MACD thiết lập các mức cao hơn. Đó là một tín hiệu mua. Sự phân kỳ giảm giá được hình thành, khi giá thiết lập các điểm mới, trong khi các điểm cực trị của chỉ báo MACD trở nên thấp hơn. Đó là tín hiệu bán.

Tại sao chỉ báo MACD lại quan trọng

Chỉ báo MACD báo hiệu cho các nhà giao dịch liệu một xu hướng tăng hay giảm, đang mạnh lên hay suy yếu. Đó là một điểm quan trọng, bằng cách có kiến ​​thức này, bạn sẽ tránh được các giao dịch không có lãi. Số lượng ứng dụng đáng kể khiến chỉ báo MACD trở thành công cụ giao dịch không thể thay thế.

Cách tránh sai lầm khi giao dịch với MACD

Không có bất kỳ chỉ số nào là hoàn hảo. Bất kỳ chỉ báo nào cũng có thể cho tín hiệu giả mạo. Tuy nhiên, đôi khi lý do không nằm ở chỉ báo – mà là ở nhà giao dịch. Việc thiếu kinh nghiệm và hiểu biết sẽ tạo ra thêm những sai lầm.

Biểu đồ

Sai lầm đầu tiên bạn có thể gặp phải là diễn giải sai biểu đồ MACD. Biểu đồ thể hiện điều gì? Cho biết liệu thị trường đang tăng hay giảm và sức mạnh của phe bò hay phe gấu.

Một số nhà giao dịch cho rằng khi biểu đồ tăng đáng kể, cho thấy sức mạnh của người mua, đó là một tín hiệu tốt để mua. Tuy nhiên, nó có thể sẽ là một tín hiệu muộn. Nếu biểu đồ cho thấy sức mạnh của phe bò hoặc phe gấu, điều đó có nghĩa là sự phục hồi có thể sớm xảy ra. Vì vậy, đã quá muộn để tham gia vào thị trường hiện tại. Thời điểm tốt nhất để mở một vị thế là khi biểu đồ gần mức 0.

Crossover

Sự giao nhau của chỉ báo MACD hoạt động tốt theo xu hướng mạnh. Tuy nhiên, bạn nên nhớ rằng thị trường thay đổi hướng khá thường xuyên, đặc biệt là trong các khung thời gian ngắn. Do đó, các tín hiệu giao nhau sẽ không chính xác nếu xu hướng yếu.

Tại sao MACD lại hữu ích cho các nhà giao dịch?

Chỉ báo MACD được các nhà giao dịch sử dụng rộng rãi do tính đơn giản và độ tin cậy của nó (so với các bộ dao động khác). Một lý do khiến chỉ báo này trở nên phổ biến là do nó cung cấp các tín hiệu cho thấy cả sức mạnh của xu hướng và khi xu hướng sắp quay đầu. Biết được mức độ mạnh mẽ của các tín hiệu chỉ báo và hướng của xu hướng là một tài sản quý giá đối với các nhà giao dịch. 

Chỉ báo MACD cung cấp một cách chính xác về những gì đang xảy ra trên thị trường trong thời gian thực. Nếu bạn so sánh điều này với các công cụ phân tích kỹ thuật khác, chẳng hạn như các chỉ báo trung bình động, các tín hiệu thường có thể bị trì hoãn và đôi khi tâm lý thị trường sẽ thay đổi trước khi tín hiệu rõ ràng được tạo ra.

Hạn chế của chỉ báo MACD

Chỉ báo MACD được coi là hoạt động tốt nhất trong các thị trường có xu hướng. Điều này hạn chế việc sử dụng nó cho các nhà giao dịch tùy thuộc vào chiến lược giao dịch của họ . Ví dụ, các thị trường hợp nhất / giới hạn phạm vi nói chung sẽ đưa ra các tín hiệu sai sót khi sử dụng MACD. 

Các nhà giao dịch sẽ cần thực sự hiểu MACD cũng như thời điểm sử dụng chỉ báo này để sử dụng tối ưu. Các nhà giao dịch mới bắt đầu có thể cảm thấy khó sử dụng chỉ báo này ban đầu, đó là lý do tại sao việc tìm hiểu đường trung bình động cơ bản và các nguyên tắc cơ bản của EMA sẽ mang lại lợi ích cho các nhà giao dịch đang tìm cách sử dụng chỉ báo MACD.

Các biến thể có thể được thực hiện với chỉ báo MACD là gần như vô hạn, điều này làm cho nó rất cá nhân đối với nhà giao dịch. Bản chất chủ quan này của MACD sẽ có nghĩa là kết quả khác nhau giữa các nhà giao dịch, điều này làm mất đi sự nhất quán. Các nhà giao dịch sẽ cần tuân theo một phác thảo cơ bản khi sử dụng MACD:

Chọn thông số EMA

Sử dụng khung thời gian thích hợp, vì MACD có thể hoạt động khác nhau giữa các khung thời gian

Hướng dẫn sử dụng MACD: Theo xu hướng

Đây là cách bạn có thể sử dụng MACD trong giao dịch:

Bước đầu tiên là đợi MACD hình thành một mức cao hơn. Điều quan trọng là giá cũng tạo thành dao động cao hơn. Sau đó, chúng ta nên tìm kiếm một cú swing cao thấp hơn. Một lần nữa, mức cao dao động thấp hơn của chỉ báo nên được xác nhận bởi mức dao động thấp hơn của giá.

Sau khi chúng ta nhận được hai điểm cao dao động của cả giá và chỉ báo, chúng ta cần kết nối chúng với một đường xu hướng.

Bước thứ ba là chờ đợi sự đột phá của MACD. Đường MACD cắt đường tín hiệu từ dưới lên trên là không đủ. Chỉ báo sẽ vượt lên trên đường xu hướng mà chúng tôi đã vẽ. Nó sẽ là điểm vào. Mở một vị thế mua ngay khi MACD cắt đường xu hướng từ dưới lên.

Hãy nhớ về lệnh cắt lỗ. Bạn nên đặt lệnh dừng lỗ 5-10 pips dưới mức dao động thấp gần nhất của giá.

Bây giờ, bạn cần phải đợi một điểm thoát tốt. Đóng vị trí ngay khi MACD cắt đường tín hiệu theo hướng ngược lại với điểm vào lệnh. Tuy nhiên, đừng đóng giao dịch ngay lập tức khi bạn nhận thấy sự giao nhau của MACD. Chờ cho một thanh nến đóng lại để chắc chắn rằng sự giao nhau đã xảy ra. Sau đó, bạn có thể đóng vị trí của mình.

Bạn có thể sử dụng các quy tắc tương tự nhưng ngược lại để mở một vị thế bán.

Kết luận chỉ báo MACD là gì?

Chỉ báo MACD là một trong những chỉ báo phổ biến nhất được các nhà phân tích kỹ thuật sử dụng. Nó giúp xác định hướng của xu hướng và tốc độ thay đổi của giá. Sự giao nhau của MACD có thể giúp phát hiện khi nào xu hướng tăng đang thay đổi. 

MACD là một chỉ báo đa năng và có thể được sử dụng như một phần bộ công cụ của nhà giao dịch nhằm mục đích xác nhận xu hướng và khả năng đảo chiều giá. Hy vọng qua bài viết trên các bạn đã biết chỉ báo MACD là gì và cách sử dụng MACD như thế nào cho hợp lý.