Những kiến thức về chỉ báo Parabolic SAR nhà giao dịch cần nắm

Chỉ báo Parabolic SAR được thiết kế cho các nhà giao dịch theo xu hướng muốn biết khi nào động lượng của thị trường có thể thay đổi hướng. Trong bài viết dưới đây chúng tôi sẽ giải thích chỉ báo Parabolic SAR là gì, cách tính toán và sử dụng chúng trong giao dịch của bạn.

• ADX là gì? Làm thế nào để ứng dụng chỉ số ADX trong giao dịch
• Chỉ số CCI và cách ứng dụng CCI trong giao dịch
• Cách giao dịch sử dụng phương pháp VSA
• Buy Stop là gì? Khi nào nên sử dụng Buy Stop
• Sell stop là gì? Có nên sử dụng sell stop hay không
• Chiến thuật giao dịch Price action

Chỉ báo Parabolic SAR là gì?

Parabolic là gì? Parabolic SAR (Parabolic Stop and Reverse) là một chỉ báo kỹ thuật được sử dụng để dự báo khả năng đảo chiều hoặc tiếp tục trong thị trường cơ sở. Sự đảo chiều có thể là thị trường tăng giá chuyển thành thị trường giảm giá hoặc thị trường giảm giá chuyển thành thị trường tăng giá, trong khi các dấu hiệu liên tục cho thấy thị trường sẽ duy trì động lượng trước đó của nó. 

Một nhà giao dịch có thể sử dụng chỉ báo parabolic SAR để xác định thời gian tham gia của họ vào một vị thế mua hoặc bán.

Chỉ báo này lần đầu tiên được sử dụng bởi cùng một nhà giao dịch và nhà phân tích, người đã tạo ra chỉ số sức mạnh tương đối (RSI), J Welles Wilder Jr. 

Ông đã tạo ra đường parabolic SAR với ba chức năng chính: để làm nổi bật xu hướng hiện tại, cố gắng dự báo sự đảo chiều trong xu hướng thịnh hành và để cung cấp các tín hiệu thoát và vào tiềm năng trong khi đảo chiều.

Cách tính chỉ báo Parabolic SAR

Tính toán chỉ số Parabolic SAR là khác nhau tùy thuộc vào việc chúng đang được sử dụng trong xu hướng tăng hay giảm.

• Xu hướng tăng: PSAR = PSAR trước + AF trước (EP trước – PSAR trước)
• Xu hướng giảm: PSAR = PSAR trước – AF trước (PSAR trước – EP trước)

Trong đó:

• EP là điểm cực trị trong một xu hướng (điểm cao nhất mà giá đạt được trong xu hướng tăng hoặc giá thấp nhất đạt được trong xu hướng giảm).
• AF là hệ số gia tốc ban đầu được đặt ở giá trị 0,02 (nó được tăng lên 0,02 mỗi khi EP được ghi, với giá trị tối đa là 0,20). Nhà giao dịch có thể chọn hệ số tăng tốc tùy thuộc vào phong cách giao dịch hoặc công cụ đang được giao dịch).

Tuy nhiên, nhiều nền tảng giao dịch cho phép bạn phủ SAR parabol lên bất kỳ biểu đồ giá nào chỉ bằng một nút bấm.

Giao dịch bằng cách sử dụng chỉ báo Parabolic SAR

Để giao dịch bằng cách sử dụng parabolic SAR, trước tiên bạn cần hiểu ý nghĩa của các tín hiệu khác nhau. Parabolic SAR sẽ tạo ra một loạt các dấu chấm – được gọi là đường parabol – trên và dưới các chuyển động giá trong biểu đồ thị trường của tài sản. Những chấm này sẽ có màu xanh lá cây hoặc màu đỏ.

Khi giao dịch với chỉ báo Parabolic SAR, bạn sẽ mua thị trường khi các dấu chấm di chuyển xuống dưới giá tài sản hiện tại và có màu xanh lục. Ngoài ra, bạn sẽ bán thị trường khi các dấu chấm di chuyển trên giá tài sản hiện tại và có màu đỏ.

Sau một loạt các chấm đỏ cho thấy thị trường giảm giá, các nhà giao dịch thường coi chấm xanh đầu tiên là tín hiệu cho sự đảo ngược so với xu hướng đang thịnh hành. Đây là thời điểm mà nhiều người sẽ chọn đóng vị thế bán hiện tại của họ nếu họ có và mở một vị thế mua trên cùng một thị trường.

Đối với một chấm đỏ theo sau một loạt các chấm xanh, điều ngược lại là đúng. Chuỗi các chấm màu xanh lá cây cho thấy thị trường hiện đang tăng giá. Tuy nhiên, chấm đỏ đầu tiên thường sẽ đóng vai trò là tín hiệu cho nhà giao dịch đóng vị thế mua hiện tại của họ và mở vị thế bán trên cùng một thị trường khi xu hướng đang đảo ngược từ tăng sang giảm.

Điều đó nói rằng, các tín hiệu được cung cấp bởi chỉ báo Parabolic SAR không phải lúc nào cũng hoàn toàn chính xác và bạn nên thực hiện phân tích cơ bản và phân tích kỹ thuật của riêng mình đối với từng thị trường mà bạn muốn giao dịch trước khi mở một vị thế.

Xem thêm:

• Equity là gì? Tầm quan trọng của Equity là gì?

Ưu điểm và rủi ro của việc sử dụng chỉ báo Parabolic SAR

Lợi ích lớn nhất của parabolic SAR là chỉ báo này minh họa sức mạnh của một xu hướng khi chúng đang diễn ra. Khi bạn mở một vị trí, sức mạnh của xu hướng có thể giúp bạn xác định xem nên giữ vị trí của mình hay đóng lại.

Chỉ báo Parabolic SAR có giá trị đặc biệt trong việc giúp bạn định thời gian thoát khi cố gắng tối đa hóa lợi nhuận của mình từ bất kỳ vị trí nhất định nào. 

Đồng thời, các xu hướng suy yếu không phải lúc nào cũng dẫn đến đảo ngược. Vì vậy, việc định thời gian giao dịch dựa trên những sự chậm lại này có thể khiến bạn bỏ lỡ lợi nhuận bổ sung mà các chỉ báo khác có thể đã thuyết phục bạn kiên nhẫn chờ đợi.

Ngoài ra, tính hữu dụng của chỉ báo Parabolic SAR gắn liền trực tiếp với động lượng của một chuyển động giá nhất định. Nhưng trong những trường hợp xu hướng không mạnh, thì parabolic SAR không mang lại nhiều giá trị, khiến nó trở thành một công cụ không đáng tin cậy trong một số tình huống. 

Nếu không có xu hướng giá mạnh, bạn nên dựa vào chiến lược của mình dựa trên các chỉ báo khác.

Khi nào nên sử dụng Parabolic SAR

Chỉ báo Parabolic SAR hoạt động dựa trên tiền đề rằng giá luôn có xu hướng tăng hoặc giảm và không bao giờ trì trệ. Vì lý do này, chúng lý tưởng cho các thị trường có xu hướng dao động giữa các giai đoạn cao và thấp nhưng duy trì quỹ đạo chéo. 

Để xác định thị trường có xu hướng trong forex, hãy tìm chuyển động giá bắt đầu ở góc phần tư phía trên bên trái và di chuyển theo đường chéo xuống bên phải hoặc ngược lại, như được minh họa bằng biểu đồ bên dưới:

Hãy nhớ rằng SAR parabol là một chỉ báo trễ. Nói cách khác, chúng bắt đầu chậm, lấy đà theo xu hướng và thường tụt hậu so với giá. Tất cả các chỉ báo tụt hậu đều có xu hướng tạo ra các tín hiệu sai và do đó ưu tiên các chiến lược theo xu hướng có thể chịu được các lần dừng thị trường nhỏ hơn. 

Hình ảnh dưới đây nêu bật một trường hợp trong đó chỉ báo Parabolic SAR sẽ giữ một nhà giao dịch ở một vị trí ngay cả khi giá tăng so với anh ta. Mặc dù SAR parabol cuối cùng bắt kịp và cắt ngang theo xu hướng, nhà giao dịch nên mong đợi lợi nhuận nhỏ hơn hoặc thua lỗ nhiều hơn nếu giá tiếp tục giảm theo kiểu đi ngang. 

Khi thị trường đang trong một xu hướng mạnh mẽ, được chỉ ra bởi giá càng giảm mạnh và các dấu chấm cách nhau rộng rãi hơn, nhà giao dịch có nhiều khả năng được hưởng lợi hơn.

Khi nào không nên sử dụng chỉ báo Parabolic SAR

Giá trị của parabolic SAR gắn liền trực tiếp với độ mạnh của các xu hướng của chúng. Khi chỉ báo này minh họa các xu hướng mạnh mẽ của một cặp tiền tệ, đó là một công cụ tuyệt vời có thể hướng dẫn bạn ra quyết định, đặc biệt là trong một thị trường đầy biến động. Nhưng khi các điều kiện thị trường ổn định hoặc biến động giá không cho thấy động lực mạnh, tốt hơn hết bạn nên sử dụng các công cụ khác để đánh giá các tùy chọn giao dịch SAR parabol có thể đưa bạn đến các vị trí mà sau này bạn hối tiếc.

Các chiến lược giao dịch chỉ báo Parabolic SAR

Chiến lược giao dịch parabolic SAR về bản chất là một chiến lược giao dịch theo xu hướng. Được sử dụng để xác định một xu hướng cụ thể và cố gắng dự báo sự liên tục của xu hướng và sự đảo ngược xu hướng tiềm năng.

Ví dụ: nếu đường parabol có màu xanh lục, bạn sẽ đi theo xu hướng tăng và giữ vị thế mua của mình mở. Nếu đường parabol có màu đỏ, bạn sẽ đi theo xu hướng giảm và giữ vị thế bán của mình mở.

Tuy nhiên, nếu một đường parabol màu xanh lá cây bị gián đoạn bởi một hoặc hai chấm đỏ, bạn có thể nghĩ đến việc đóng vị thế mua hiện tại của mình và mở một vị thế bán. Mặt khác, nếu một đường parabol màu đỏ bị gián đoạn bởi một hoặc hai chấm màu xanh lục, bạn có thể nghĩ đến việc đóng vị thế bán hiện tại của mình và mở một vị thế mua.

Bạn có thể sử dụng các chỉ báo kỹ thuật giao dịch theo xu hướng khác cùng với SAR parabol để cố gắng xác nhận xu hướng đang thịnh hành hoặc bất kỳ sự đảo ngược xu hướng tiềm năng nào. Ví dụ về các chỉ báo kỹ thuật giao dịch theo xu hướng bao gồm chỉ báo trung bình động , chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) và chỉ số định hướng trung bình (ADX).

Sử dụng Parabolic SAR khi kết hợp với các chỉ báo khác

Kết hợp chỉ báo Parabolic SAR với các chỉ báo xung lượng khác đánh giá sức mạnh của xu hướng sẽ giúp bạn xác định thời điểm tham gia và thoát khỏi giao dịch để chịu ít rủi ro nhất. Wilder đã sử dụng parabolic SAR kết hợp với ADX của mình để xác nhận hướng và động lượng của xu hướng trước khi vào hoặc thoát khỏi một vị trí. 

Ngoài ra, các chỉ báo sử dụng đường trung bình động, chẳng hạn như phân kỳ hội tụ trung bình động (MACD) và Bollinger, có thể được sử dụng để xác nhận các tín hiệu mua và bán biểu hiện trong quá trình giao nhau của parabolic SAR. 

Điều này cũng đúng với ATR, chúng có thể giúp bạn đo lường sự biến động của thị trường để đánh giá không chỉ biến động giá tiềm năng do một xu hướng dẫn dắt mà còn cả liệu các điều kiện thị trường hiện tại có được cung cấp đúng cách bởi parabolic SAR hay không.

Cuối cùng, RSI có thể là một công cụ đáng tin cậy để chứng thực các xu hướng dựa trên việc liệu các điều kiện mua quá nhiều hay bán quá mức có xuất hiện, có thể là một động lực quan trọng của xu hướng di chuyển. Như với tất cả các chiến lược theo xu hướng, sự quyết đoán thường được khen thưởng hơn là sự vội vàng.

Kết luận

Chỉ báo Parabolic SAR thường xuyên được sử dụng để theo dõi xu hướng. Chúng cũng đóng vai trò như một hướng dẫn về nơi mà các nhà giao dịch nên đặt lệnh cắt lỗ của họ để hạn chế mức giảm hoặc bảo vệ lợi nhuận liên quan đến giao dịch của họ. Cấu hình dấu chấm tăng dần của chỉ báo hoạt động rất giống với việc điều chỉnh điểm dừng theo sau.

Giống như tất cả các chỉ báo, không nên chỉ sử dụng riêng lẻ. Việc phát triển một hệ thống giao dịch hoàn chỉnh bao gồm việc sử dụng nhiều phương pháp phân tích, từ việc xem xét hành động giá và các chỉ báo kỹ thuật, phân tích cơ bản khác sẽ đem lại một kết quả tốt nhất.