Dãy số Fibonacci là gì? Hướng dẫn chiến lược giao dịch Fibonacci

Leonardo Pisano Bogollo, một nhà toán học người Ý, lần đầu tiên giới thiệu dãy số Fibonacci cho phương Tây vào thế kỷ 13. Số fibonacci là gì? Các chuỗi Fibonacci này chứa các thuộc tính và tỷ lệ toán học độc đáo phục vụ cho kiến ​​trúc và sinh học. Sau đó các tỷ lệ này cũng được mở rộng ra thị trường tài chính với chỉ báo Fibonacci. 

Đó chỉ là một lý do tại sao nhiều nhà giao dịch sử dụng chiến lược giao dịch Fibonacci để xác định các bước ngoặc trên thị trường và tại sao bạn cũng nên xem xét dãy số fibonacci trong Forex.

• Chỉ báo PPO là gì? Cách tính chỉ báo PPO
• Chỉ báo MACD là gì? Cách giao dịch với MACD
• Chỉ số dòng tiền MFI là gì? MFI hoạt động như thế nào?
• Chỉ số S&P 500 là gì? Làm thế nào để giao dịch chỉ số S&P 500
• Mô hình nến Shooting Star trong giao dịch Forex
• Price action là gì? Chiến thuật giao dịch Price action

Trong bài viết này, bạn sẽ tìm hiểu các thuộc tính độc đáo của chuỗi Fibonacci trong giao dịch ngoại hối, cũng như cách sử dụng các dãy Fibonacci trên các thị trường khác nhau thông qua chiến lược giao dịch Fibonacci. Hãy cùng cách tìm hiểu dãy số fibonacci là gì và cách sử dụng dãy số Fibonacci trong giao dịch.

Dãy số Fibonacci là gì và chuỗi Fibonacci?

Dãy fibonacci là gì? Trước khi chúng ta xem xét cơ chế giao dịch Fibonacci và cách nó chuyển thành chiến lược giao dịch Fibonacci Forex, điều quan trọng là phải hiểu dãy số Fibonacci và các tính chất toán học độc đáo mà nó cung cấp trước tiên.

Dãy số Fibonacci là một dãy số trong đó, sau 0 và 1 là mỗi số (được gọi là số Fibonacci) bằng tổng hai số trước đó. Điều này tiếp tục đến vô cùng.

Ví dụ, bắt đầu bằng 0 và 1:

• Số thứ hai đến từ việc cộng hai số trước đó, 0 + 1 = 1
• Số thứ ba là do cộng hai số trước đó 1 + 1 = 2
• Số thứ tư đến từ việc cộng hai số trước đó 1 + 2 = 3
• Số thứ năm do cộng hai số trước 2 + 3 = 5
• Bạn sẽ kết thúc với trình tự sau:
• 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144,…

Có một số mối quan hệ thú vị giữa những con số này tạo thành cơ sở của giao dịch dãy số Fibonacci. Dưới đây là những mối quan hệ quan trọng nhất mà bạn sẽ cần biết khi chúng ta xem xét chiến lược giao dịch Fibonacci trong thị trường forex sau này:

Nếu bạn chia một số cho số trước, nó sẽ gần bằng 1,618. 

Nếu bạn chia một số cho số cao nhất tiếp theo, nó sẽ gần bằng với 0,618. Con số này tạo cơ sở cho mức thoái lui Fibonacci 61,8%.

Nếu bạn chia một số cho hai vị trí cao hơn, nó sẽ gần bằng với 0,382. Con số này tạo cơ sở cho mức thoái lui Fibonacci 38,2%.

Vậy tỷ lệ vàng và các mức Fibonacci khác được sử dụng như thế nào trong giao dịch? Thứ nhất, những con số ‘đặc biệt’ này được chia thành các mức thoái lui Fibonacci và các mức mở rộng Fibonacci, sau đó cung cấp các giá trị mà các bước ngoặt có thể xảy ra trên thị trường. 

Đó là các tỷ lệ toán học (1,618 và 0,618) giữa các số trong chuỗi là quan trọng. Các tỷ lệ này tạo nên “Tỷ lệ vàng”.

Hầu hết mọi thứ đều tuân theo tỷ lệ vàng 1.618 và ngược lại là 0.618.

Trong toán học, bạn có thể tính tỷ số bằng cách cộng hai số đó lại với nhau và chia cho số lớn nhất.

(a  +  b) / a  =  a / b  = 1,6180339887….

Ví dụ:

Nếu bạn đo cơ thể từ vai đến đầu gối và sau đó là đầu gối đến chân, bạn sẽ có hai chiều dài.

Sau đó, bạn sẽ cộng hai độ dài với nhau và chia chúng cho lớn nhất và bạn sẽ có một tỷ lệ gần bằng 1,618.

Tỷ lệ này cũng được các nhà giao dịch ngoại hối sử dụng dưới dạng một chỉ báo kỹ thuật được gọi là Fibonacci Retracement.

Giao dịch với mức thoái lui Fibonacci – dãy số fibonacci trong Forex

Cho đến nay, bạn đã biết rằng trong một xu hướng tăng, mức thoái lui Fibonacci có thể hoạt động như một mức hỗ trợ nơi giá có thể bật lên và tiếp tục tăng cao hơn. Ngược lại, trong xu hướng giảm, mức thoái lui Fibonacci có thể hoạt động như một mức kháng cự nơi giá có thể bật lên và điều chỉnh thấp hơn. 

Cả hai mức thoái lui Fibonacci và mức mở rộng Fibonacci đều được nhiều nhà giao dịch sử dụng bao gồm các phong cách giao dịch và khung thời gian khác nhau, chẳng hạn như giao dịch dài hạn, giao dịch trong ngày và giao dịch xoay vòng. Các cấp độ cũng được sử dụng trên các thị trường khác nhau như Forex, cổ phiếu, chỉ số và hàng hóa.

Chiến lược giao dịch Fibonacci Forex

Chúng tôi đã xác định rằng giá của thị trường thường có thể đảo ngược, hoặc tìm thấy hỗ trợ hay kháng cự, ở các mức dãy số Fibonacci khác nhau. Trong chiến lược giao dịch Fibonacci, các nhà giao dịch có thể tiến thêm một bước và bổ sung thêm phân tích kỹ thuật để giúp xác nhận liệu thị trường có thực sự đảo ngược hay không.

Một trong những công cụ xác nhận phổ biến nhất có thể giúp xác định liệu giá thị trường có thể quay đầu hay không là phân tích hành động giá. Đây là nghiên cứu về sự hình thành nến hoặc thanh trên biểu đồ và có rất nhiều mô hình giao dịch hành động giá mà nhà giao dịch có thể lựa chọn.

Nếu mức thoái lui Fibonacci cung cấp cho chúng ta khu vực để mua hoặc bán, thì các mô hình giao dịch hành động giá có thể giúp chúng ta định thời điểm mua hoặc bán.

Hai trong số các loại mô hình giao dịch hành động giá phổ biến nhất là mô hình ‘búa’ và ‘ngôi sao’.

Mô hình hình búa, như được hiển thị ở trên, là một tín hiệu tăng cho thấy người bán không thể đóng thị trường ở mức thấp mới và người mua quay trở lại thị trường để đóng cửa gần mức cao.

Mô hình ngôi sao, như hình trên, ngược lại với mô hình búa. Đó là một tín hiệu giảm giá báo hiệu sự thất bại của người mua trong việc đóng cửa thị trường ở mức cao mới và người bán quay trở lại thị trường để đóng cửa gần mức thấp.

Xu hướng tăng của chỉ báo Fibonacci

Hãy bắt đầu với một bộ quy tắc đơn giản về thời điểm thị trường đang trong xu hướng tăng:

1. Xác định chu kỳ lớn lên (X đến A) và vẽ các mức thoái lui Fibonacci từ cuối X đến đỉnh A, sử dụng chỉ báo Fibonacci trong nền tảng giao dịch MetaTrader.
2. Xác định mô hình giao dịch hành động giá tăng, chẳng hạn như mô hình ‘búa’ tại một trong các mức thoái lui Fibonacci.

Cả hai quy tắc này đều được hiển thị trong biểu đồ giá mẫu bên dưới:

Chúng tôi cũng có thể thêm quy tắc thứ ba về việc xác định mức mục tiêu có thể có cho giao dịch:

3. Sử dụng mức mở rộng dãy số Fibonacci 161,8% làm mức mục tiêu giá bằng cách sử dụng công cụ thoái lui Fibonacci và đo lường từ chu kỳ A đến B, như được hiển thị bên dưới:

Trong ví dụ trên, giá đã tăng cao hơn từ mô hình hành động giá ‘búa’ hình thành ở mức thoái lui Fibonacci 23,6%. Tuy nhiên, vẫn chưa đạt được mức mục tiêu 161,8%. Mặc dù nhà giao dịch có thể muốn thị trường đi đến mức mục tiêu, nhưng không có gì đảm bảo điều đó chắc chắn sẽ xảy ra. Trên thực tế, thị trường bất kỳ lúc nào có thể đảo chiều theo hướng khác và thay đổi xu hướng.

Đây là lý do tại sao việc quản lý rủi ro và sử dụng lệnh cắt lỗ sẽ có lợi về lâu dài vì nó có thể giúp giảm thiểu tổn thất.

Xu hướng giảm

Hãy bắt đầu với một bộ quy tắc đơn giản khi thị trường đang trong xu hướng giảm:

1. Xác định chu kỳ giảm lớn (X đến A) và vẽ các mức thoái lui Fibonacci từ đỉnh X đến cuối A, sử dụng chỉ báo Fibonacci trong nền tảng giao dịch MetaTrader.
2. Xác định mô hình giao dịch hành động giá giảm, chẳng hạn như mô hình ‘ngôi sao’ tại một trong các mức thoái lui Fibonacci.

Cả hai quy tắc này đều được hiển thị trong biểu đồ giá mẫu bên dưới:

Chúng tôi cũng có thể thêm quy tắc thứ ba về việc xác định mức mục tiêu có thể có cho giao dịch:

3. Sử dụng mức mở rộng Fibonacci 161,8% làm mức mục tiêu giá bằng cách sử dụng công cụ thoái lui Fibonacci và đo lường từ chu kỳ A đến B, như được hiển thị bên dưới:

Trong ví dụ trên, giá đã thực sự di chuyển thấp hơn từ mô hình hành động giá ‘ngôi sao’ được hình thành ở mức thoái lui Fibonacci 23,6%. Trong trường hợp này, giá đã đi đến mức mở rộng Fibonacci 161,8%.

Trong chiến lược giao dịch ngoại hối dãy số Fibonacci xu hướng tăng và giảm ở trên, chúng tôi đã sử dụng kết hợp mức thoái lui Fibonacci và mức mở rộng, hành động giá. 

Bài viết trên đây chúng tôi đã chỉ ra biết dãy số Fibonacci là gì và cách áp dụng dãy số Fibonacci cho chiến lược giao dịch Forex Fibonacci. Hy vọng những kiến thức phân tích cơ bản trong Forex này có thể giúp ích cho các nhà đầu tư giao dịch tốt hơn.