Triển vọng dầu thô
- Giá dầu thô đang trải qua một tuần đầy biến động nữa khi các tiêu đề mâu thuẫn chi phối hành động giá.
- Trong 24 giờ qua, chính quyền Biden đã thông báo rằng họ đang xem xét việc giải phóng hàng ngày, luân phiên dầu từ Dự trữ Dầu mỏ Chiến lược (SPR)
- Theo Chỉ số Tâm lý Khách hàng của IG , giá dầu thô có xu hướng trái chiều trong ngắn hạn.
Nhiều ảnh hưởng
Giá dầu thô đang trải qua một tuần đầy biến động nữa khi các tiêu đề mâu thuẫn chi phối hành động giá. Những lo ngại về việc Liên minh châu Âu cấm nhập khẩu dầu của Nga vẫn tồn tại. Thỏa thuận hạt nhân Iran xuất hiện gần với mục tiêu. Những lo ngại về an ninh xung quanh các cơ sở phân phối của Ả Rập Saudi vẫn tồn tại. Và trong 24 giờ qua, chính quyền Biden đã thông báo rằng họ đang xem xét việc phát hành luân phiên, hàng ngày từ Cục Dự trữ Dầu mỏ Chiến lược (SPR) để chống lại việc giảm nguồn cung của Nga trên thị trường toàn cầu.
Như đã lưu ý vào đầu tuần trong dự báo hàng tuần , vẫn là trường hợp “có một số câu chuyện đang diễn ra trong không gian năng lượng có thể dễ dàng gây ra nhiều biến động hơn trên các thị trường, không ai trong số đó có khả năng sớm tìm ra bất kỳ giải pháp lâu dài nào . ” Dễ bay hơi là một tính năng, không phải là một lỗi.
Dầu biến động, tương quan dầu vẫn chặt chẽ
Giá dầu thô có mối quan hệ với sự biến động như hầu hết các loại tài sản khác, đặc biệt là những loại tài sản có mục đích kinh tế thực sự – chẳng hạn như tài sản năng lượng khác, kim loại mềm và cứng. Tương tự như cách trái phiếu và cổ phiếu không thích sự biến động gia tăng – báo hiệu sự không chắc chắn lớn hơn xung quanh dòng tiền, cổ tức, thanh toán phiếu giảm giá, v.v. – dầu thô có xu hướng bị ảnh hưởng trong thời kỳ biến động cao hơn. Căng thẳng địa chính trị gia tăng kéo dài tiếp tục dẫn đến biến động giá dầu cao hơn, cho phép giá dầu tăng cao hơn một cách không điển hình sẽ tiếp tục trong tương lai gần.
Phân tích kỹ thuật OVX (Dầu biến động): Biểu đồ hàng ngày (Tháng 3 năm 2021 đến tháng 3 năm 2022)
Sự biến động của dầu (được đo lường bởi ETF biến động vàng của Cboe, OVX, theo dõi sự biến động ngụ ý trong 1 tháng của dầu có nguồn gốc từ chuỗi quyền chọn USO) được giao dịch ở mức 59,27 vào thời điểm báo cáo này được viết. Giá dầu nói chung đã theo dõi giá dầu kể từ cuối tháng Hai, khi cuộc xâm lược Ukraine của Nga bắt đầu. Tương quan trong 5 ngày giữa OVX và giá dầu thô là +0,71 trong khi tương quan trong 20 ngày là +0,80. Tuần trước, vào ngày 24 tháng 3, tương quan 5 ngày là +0,67 và tương quan 20 ngày là +0,86 .
Phân tích kỹ thuật giá dầu thô: Biểu đồ hàng ngày (Tháng 3 năm 2021 đến tháng 3 năm 2022)
Giá dầu thô tiếp tục có hành động giá cả hai chiều mạnh mẽ, mặc dù với những dấu hiệu ban đầu cho thấy Nga và Ukraine đang nỗ lực hướng tới một lệnh ngừng bắn, giá dầu đã giảm xuống từ mức cao của họ vào đầu tháng Ba. Có thể giá dầu thô đang bắt đầu củng cố thành một tam giác đối xứng, trong bối cảnh mức tăng trước đó cao hơn, sẽ tạo ra một sự bứt phá trong xu hướng tăng giá. Nhưng trong môi trường này, bị chi phối bởi các tiêu đề tự phát trên dây tin tức, tốt nhất có thể coi tam giác đối xứng là một mô hình trung lập có thể mang lại sự đột phá theo cả hai hướng. Đỉnh của tam giác sẽ đạt đến vào tuần thứ hai của tháng 4, có nghĩa là sự bứt phá trở lại mức cao của tháng 3 trên 130 hoặc trở lại mức thấp cuối tháng 2 (đáy của tam giác) sẽ sớm xảy ra.
Phân tích kỹ thuật giá dầu thô: Biểu đồ hàng tuần (Tháng 1 năm 2008 đến tháng 3 năm 2022)
Về khung thời gian hàng tuần, có bằng chứng cho thấy đà tăng đã bị đình trệ. Giá dầu thô vẫn nằm trên đường bao 4, 8 và 13-EMA hàng tuần của chúng, theo thứ tự tăng liên tục, nhưng sự suy giảm hiện cho thấy giá dầu đang trên đà kiểm tra lại đường 4 EMA hàng tuần của chúng. Đường MACD hàng ngày đi lên trên đường tín hiệu của nó đang chậm lại, trong khi Slow Stochastics hàng tuần đã rơi ra khỏi vùng quá mua và đang tiến gần đến đường trung bình của chúng. Nếu tam giác đối xứng nói trên tạo ra một đột phá, nó có thể sẽ diễn ra nhanh chóng, bạo lực và không nhất thiết phải được phản ánh trên khung thời gian hàng tuần cho đến khi thực tế xảy ra; tập trung vào các khung thời gian ngắn hạn hơn (4 giờ, hàng ngày) có vẻ thích hợp cho tương lai gần.
IG Client Sentment Index: Dự báo giá dầu thô (31 tháng 3 năm 2022)
Dầu – Thô Mỹ: Dữ liệu của nhà giao dịch bán lẻ cho thấy 49,50% nhà giao dịch mua ròng dài hạn với tỷ lệ nhà giao dịch mua bán dài hạn là 1,02-1. Số lượng nhà giao dịch mua ròng cao hơn 9,78% so với ngày hôm qua và cao hơn 10,69% so với tuần trước , trong khi số lượng nhà giao dịch bán ròng thấp hơn 14,83% so với ngày hôm qua và cao hơn 15,32% so với tuần trước.
Chúng tôi thường có quan điểm trái ngược với tâm lý đám đông và thực tế là các nhà giao dịch bán khống cho thấy Giá dầu – Dầu thô của Mỹ có thể tiếp tục tăng.
Vị thế ít thiếu hụt hơn so với ngày hôm qua nhưng lại thiếu hụt nhiều hơn so với tuần trước. Sự kết hợp giữa tâm lý hiện tại và những thay đổi gần đây cho chúng ta một khuynh hướng giao dịch Dầu thô – Dầu thô Hoa Kỳ hỗn hợp hơn.
