Triển vọng giá vàng
- Giá vàng đang có những bước tiến khi lợi suất thực tế của Mỹ giảm trở lại.
- Tuy nhiên, trừ khi giá vàng phá vỡ xu hướng giảm từ mức cao nhất trong tháng 3 và tháng 8, còn quá sớm để gọi là đáy ngắn hạn.
- Giá vàng có xu hướng tăng giá trong ngắn hạn, theo Chỉ số cảm xúc khách hàng của IG.
Đô la Mỹ tăng trở lại
Sự phục hồi mạnh mẽ của Đô la Mỹ (thông qua DXY Index) vào cuối tuần trước đã giúp giá vàng lấy lại vị thế khi lịch chuyển sang giữa tháng 11. Giá vàng đã có thể tăng + 2,22% vào tuần trước, lần lượt ngăn chặn sự phá vỡ tiềm năng xuống mức thấp mới hàng năm sau cuộc họp tháng 11 của Fed. Đáy kép bây giờ có thể là đáy ba, cho thấy rằng các mức thấp nhất có thể đã được tìm thấy.
Tuy nhiên, vẫn còn gỗ để chặt, như người ta nói. Về cơ bản, sự sụt giảm của Đô la Mỹ kéo theo sự sụt giảm tỷ lệ tăng lãi suất của Fed vào tháng 12, mặc dù mức tăng lãi suất 50 bps vẫn được chiết khấu. Quan trọng hơn, lợi suất thực tế của Mỹ vẫn chưa giảm trở lại, với lợi suất thực tế kỳ hạn 10 năm của Mỹ hiện ở mức 1,717% hôm nay – không xa so với mức cao hàng năm là 1,815% được thiết lập vào giữa tháng 10. Do đó, trong khi một sự thay đổi kỹ thuật dường như đang có hiệu lực trở lại, vẫn có lý do để nghi ngờ về khả năng duy trì một đợt tăng có ý nghĩa của giá cũ.
Biến động vàng ổn định khi giá vàng phục hồi
Về mặt lịch sử, giá vàng có mối quan hệ với sự biến động không giống như các loại tài sản khác. Trong khi các loại tài sản khác như trái phiếu và cổ phiếu không thích sự biến động gia tăng – báo hiệu sự không chắc chắn lớn hơn xung quanh dòng tiền, cổ tức, thanh toán phiếu giảm giá, v.v. – vàng có xu hướng được hưởng lợi trong thời kỳ biến động cao hơn. Sự biến động của vàng đã được chứng minh là ổn định, và đồng đô la Mỹ đã lùi lại, giá vàng đã được tạo ra một số khoảng thở.
Phân tích kỹ thuật GVZ (Biến động giá vàng): Biểu đồ hàng ngày (Tháng 11 năm 2021 đến tháng 11 năm 2022)
Sự biến động của vàng (được đo lường bởi ETF biến động vàng của Cboe, GVZ, theo dõi sự biến động ngụ ý trong 1 tháng của vàng có nguồn gốc từ chuỗi quyền chọn GLD) giao dịch ở mức 18,31 vào thời điểm báo cáo này được viết. Mối tương quan trong 5 ngày giữa GVZ và giá vàng là +0,02 trong khi mối tương quan trong 20 ngày là +0,34. Một tuần trước, vào ngày 31 tháng 10, tương quan 5 ngày là +0,52 và tương quan 20 ngày là +0,38.
Xem ngay:
- Hedging là gì? Giới thiệu kiến thức cơ bản về hedging khi giao dịch
- Giải đáp thắc mắc về quyền chọn nhị phân
- Commission trong forex là gì? Có quan trọng không?
- Giới thiệu chi tiết về chỉ báo Momentum và cách tính Momentum
- Chỉ số RSI là gì? Giới thiệu chi tiết về RSI
Phân tích kỹ thuật tỷ giá vàng: Biểu đồ hàng ngày (Tháng 11 năm 2021 đến tháng 11 năm 2022)
Đáy ba có thể được hình thành so với 1614/17, được củng cố bởi nhiều mẫu hình nến ngôi sao buổi sáng kể từ cuối tháng 9. Nhưng đường xu hướng giảm dần từ mức cao nhất của tháng 3 và tháng 10 vẫn là kháng cự và cho đến khi xu hướng giảm phá vỡ, còn quá sớm để gọi một lượt. Sự kiên nhẫn vẫn là tên của trò chơi, nhưng nó vẫn cho thấy rằng “một động thái trên khu vực vào khoảng năm 1680… sẽ chứng kiến giá vàng giao dịch trở lại trên mức hỗ trợ nhiều tháng trước đây (đã trở thành kháng cự) và phá vỡ xu hướng giảm tại chỗ” từ tháng 3 và tháng 10 mức cao.
Phân tích kỹ thuật giá vàng: Biểu đồ hàng tuần (Tháng 10 năm 2015 đến tháng 11 năm 2022)
Nếu giá vàng phá vỡ xu hướng giảm từ mức cao nhất trong tháng 3 và tháng 10, vượt qua ngưỡng 1680 – cũng như mức thoái lui Fibonacci 38,2% của phạm vi cao nhất năm 2015/2020 tại 1682,27 – sẽ đảm bảo một triển vọng tăng giá hơn trong tương lai. Cho đến lúc đó, “sự thay đổi đột ngột trong môi trường cho thấy rằng khung thời gian hàng ngày (và thấp hơn, như khung thời gian 4 giờ) sẽ phù hợp hơn để chú ý trong những ngày / tuần tới vì sẽ mất nhiều thời gian cho các chỉ báo kỹ thuật để phát triển theo khung thời gian hàng tuần. ”
IG Client Sentiment Index: Dự báo giá vàng (Ngày 7 tháng 11 năm 2022)
Vàng: Dữ liệu của nhà giao dịch bán lẻ cho thấy 75,34% nhà giao dịch mua ròng dài hạn với tỷ lệ nhà giao dịch mua bán dài hạn là 3,05-1. Số lượng nhà giao dịch mua ròng cao hơn 6,16% so với ngày hôm qua và thấp hơn 9,51% so với tuần trước, trong khi số lượng nhà giao dịch bán ròng cao hơn 21,11% so với ngày hôm qua và cao hơn 33,17% so với tuần trước.
Chúng tôi thường có quan điểm trái ngược với tâm lý đám đông và thực tế là các nhà giao dịch ròng dài hạn cho thấy giá vàng có thể tiếp tục giảm.
Tuy nhiên, các nhà giao dịch ít mua ròng hơn ngày hôm qua và so với tuần trước. Những thay đổi gần đây trong tâm lý cảnh báo rằng xu hướng giá vàng hiện tại có thể sớm đảo chiều cao hơn mặc dù thực tế các nhà đầu tư vẫn mua ròng dài hạn.
