Dự báo kỹ thuật đô la Mỹ: Tăng giá
- Chúng tôi vừa hoàn thành một tuần quan trọng đối với Đô la Mỹ khi đồng tiền này cuối cùng đã bắt đầu giảm từ mức cao hàng năm – nhưng điều đó chỉ kéo dài trong khoảng 36 giờ khi những con bò đực nhảy vào đợt pullback để sau đó tăng lên mức cao mới hàng năm khác.
- Fed đã rất rõ ràng trong tuần này – họ diều hâu và họ sẽ tăng lãi suất để tấn công lạm phát và trong khi các thị trường có thể đã quen với việc FOMC coi trọng lợi nhuận của thị trường chứng khoán, động lực bây giờ là lạm phát và Fed sẽ thực hiện công việc tôn vinh nhiệm vụ của họ để tiến tới ổn định giá cả. Một bài phát biểu của Powell vào thứ Năm đã đẩy USD lên mức cao mới tiếp tục được in vào cuối tuần .
Đô la Mỹ vừa kết thúc một tuần lễ lớn. Và, chắc chắn rằng gần đây có khá nhiều người trong số đó dành cho Đồng bạc xanh. Do Fed đã bắt đầu chuyển sang quan điểm hiếu chiến hơn, các bộ phận đối trọng đã không theo kịp và điều này đã khiến đồng Đô la Mỹ tiếp tục tăng mạnh hiện đã diễn ra trong gần một năm. Tuy nhiên, gần đây, chủ đề đó đã chuyển sang một khía cạnh khác khi FOMC đang nói về khả năng có nhiều đợt tăng lãi suất trong năm nay.
Khi chúng tôi nhận được thông tin từ ngân hàng vào tháng 3 về mức tăng 25 bps đầu tiên của chu kỳ này, họ đã nhấn mạnh khả năng tăng thêm năm hoặc sáu lần nữa trong năm nay. Các thị trường, kể từ khi viết bài này, đang tìm kiếm một thị trường khác, tương đối kéo dài so với bất kỳ sự kiện nào khác gần đây ngoài FOMC. Tuy nhiên, với tình hình lạm phát đang ở mức nào, có vẻ như Fed sẽ phải thực hiện một số động thái cực đoan để kiểm soát ổn định giá cả trở lại.
Tác động của điều này khá rõ ràng là tích cực đối với Đô la Mỹ, tiêu cực đối với cổ phiếu và tiêu cực đối với trái phiếu. Và tại thời điểm này, có rất ít lý do để nghĩ rằng nó đã kết thúc hoặc bất cứ điều gì gần như thay đổi, và đây là lý do tại sao Dự báo hàng quý cho Đô la Mỹ được giữ ở mức tăng trở lại trong quý này. Và, dự báo hàng tuần này sẽ vẫn giống như tuần trước cho thấy một yếu tố kỹ thuật rất mạnh ám chỉ tiềm năng tăng thêm.
Đồng đô la Mỹ cuối cùng đã tăng trở lại
Tôi đã viết về điều này vào chiều thứ Ba , ngay trước khi quá trình pullback bắt đầu. Và logic cho kỳ vọng đó chủ yếu chỉ là một trong những định vị kỹ thuật. Đồng đô la Mỹ đã đạt đến ngưỡng kháng cự dài hạn và đồng thời, các cặp tỷ giá chính USD / JPY và EUR / USD và thậm chí cả GBP / USD cũng đang xử lý các điểm liên quan trong dài hạn của riêng chúng.
Sự phục hồi của Đô la Mỹ đó rất nhanh và hóa ra chỉ tồn tại trong thời gian ngắn khi nó kéo dài chưa đầy hai ngày trước khi những con bò đực nhảy trở lại giá thầu và đẩy DXY trở lại trên 100. Sức mạnh đó đã thúc đẩy đến cuối phiên thứ Năm và thông qua hầu hết vào ngày thứ Sáu để tạo ra một mức cao mới hàng năm.
Thanh hàng tuần của USD rất lạc quan, với phần đuôi bên dưới phản ánh sự thoái lui đã được đặt giá thầu cao hơn. Giá đang tiến gần đến vùng kháng cự có thể có từ khoảng 101,42 cho đến mức thoái lui Fibonacci ở mức 101,80. Đây cũng là khu vực đã bắt đầu hoạt động cách đây hai năm khi Covid bắt đầu được giá.
Xem thêm:
- FOMO là gì? Cách tránh FOMO khi giao dịch
- Tìm hiểu về các loại thị trường trong nền kinh tế
- Chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones cùng các chỉ số khác tăng cao
- Những điều cần biết về đòn bẩy tài chính
- Cách kiếm tiền trên máy tính phổ biến nhất hiện nay
Dự báo giá hàng tuần của đô la Mỹ
EUR / USD
Trên cơ sở kỳ vọng về việc USD giảm giá vào tuần trước là việc thiết lập tỷ giá EUR / USD , cho thấy cặp tỷ giá này đã đẩy xuống một điểm hỗ trợ chính mà người bán vẫn chưa thể hiện sự sẵn sàng thử nghiệm. Điều đó dẫn đến một đợt giảm giá nhỏ khi giá tăng trở lại mức 1,0931 mà tôi đang xem xét và một khi người bán giao dịch theo giá đó quay trở lại phương trình và giá đã tương tác trở lại với con số 1,0800.
Tuần tới đánh dấu sự kết thúc của tháng 4 và nếu chúng ta thấy giá vẫn nằm dưới đường xu hướng dài hạn này , thì đó sẽ là mức đóng cửa hàng tháng đầu tiên bên dưới đường xu hướng này trong cặp. Và điều đó có thể giúp giữ cửa ở phía ngắn của cặp đôi. Hỗ trợ sâu hơn tồn tại xung quanh mức thấp Covid, khoảng 1,0630 và cao hơn nữa là khoảng 1,0593.
Biểu đồ hàng tháng EUR / USD
GBP / USD NGẮT
Trong số các cặp giao dịch chính từ tuần trước, sự phân tích tỷ giá GBP / USD là mạnh nhất.
Tôi đã xem xét bối cảnh này trong hội thảo trên web hôm thứ Ba vì có một trường hợp ở hai bên của thiết lập, có thể có hình nêm rơi xuống hoặc hình tam giác giảm dần , tùy thuộc vào cách nó được vẽ. Tuy nhiên, tôi cũng nhấn mạnh trong hội thảo trên web đó về cách theo dõi sự phát triển của từng loại và khi tuần trôi qua, rõ ràng là tam giác giảm dần đang hoạt động khi giá uốn cong nhưng không phá vỡ ở mức tâm lý 1.3000 . Sự phá vỡ ở đó cuối cùng đã xảy ra vào sáng thứ Sáu khi cặp tiền này giảm xuống mức thấp nhất hàng năm.
Điều này có thể khó theo đuổi hơn với động thái 200 pip vào thứ Sáu, nhưng về mặt hợp lý, sẽ có một số pullback vào một thời điểm nào đó từ short-cover và điều đó có thể mở lại cánh cửa cho mức kháng cự thấp hơn cao hơn.
Điểm 1.3000 là một điểm rõ ràng để theo dõi ngưỡng hỗ trợ quay đầu nhưng có thể có một điểm khác ở quanh 1.2950. Nếu những con gấu vẫn hung hăng, chúng thậm chí có thể không cho phép kiểm tra lại khu vực 1.3000 và mức 1.2950 đó có thể phù hợp trong kịch bản đó.
Biểu đồ giá GBP / USD hàng ngày
AUD / USD BEARS đã trở lại
Ngay cả các đồng tiền hàng hóa cũng không thể chịu được lực tăng của USD. AUD / USD là cặp tỷ giá mà tôi đã theo dõi lâu dài kể từ đầu tháng 2, và ngay cả khi USD bứt phá, sức mạnh của đồng AUD vẫn được giữ vững và AUD / USD tiếp tục tăng. Điều đó đã thay đổi trong vài tuần qua nhưng tuần trước, đặc biệt là thứ Năm và thứ Sáu, là một sự thay đổi lớn đối với mô hình đó.
Tôi bắt đầu xem xét sự thay đổi giảm giá trong cặp tiền này trong bài báo hôm thứ Tư liên quan đến Đô la Mỹ.
Và bây giờ có vẻ như những con gấu đã quay trở lại bằng AUD / USD, nhưng việc săn đuổi có thể là một thách thức khi xem xét mức độ mạnh mẽ của thanh thứ Sáu đó. Cái nhìn ở đây là hỗ trợ giữ quanh mức tâm lý .7250, có thể cho phép pullback về .7314 hoặc thậm chí là .7367, sau đó có thể mở lại cánh cửa cho các chiến lược giảm giá trong ngắn hạn.
Hình ảnh lớn hơn bằng AUD / USD, đó là con số lớn .7000 nhô ra như một ngọn hải đăng. Giá này đã uốn cong nhưng không phá vỡ vào tháng Hai và thử nghiệm tiếp theo có thể không được đối xử thân thiện như vậy.
AUD / USD biểu đồ giá hàng ngày
USD / JPY
Tỷ giá USD / JPY đã lập kỷ lục trong tuần này khi tăng trong 13 ngày giao dịch liên tiếp. Chuỗi đó cuối cùng đã kết thúc vào thứ Tư với sự thoái lui của USD và USD / JPY đã kiểm tra mức tâm lý 127,50. Và, thẳng thắn mà nói, đợt lùi đó có thể còn chạy sâu hơn nếu xét đến mức độ của động thái ban đầu.
Đây có thể là một vấn đề khó thực hiện vì nó có khả năng dễ bị giật tít và gợi ý rằng BoJ, tại một thời điểm nào đó, có thể bước vào; và tôi nghĩ đây là lý do tại sao chúng ta đã thấy điểm tạm dừng ngay trước mức tâm lý 130,00. Như tôi đã viết trước đó trong tuần, đã có một số lời phàn nàn trên mặt trận đó và mặc dù chưa có gì được chính thức hóa, nhưng thời điểm đó có thể không còn xa nếu chúng ta vi phạm con số lớn đó.
Tôi vẫn lạc quan trong cặp tiền nhưng tôi vẫn thận trọng đối với các chiến lược đột phá ở đây với mức độ kéo dài của động thái. Thay vào đó, khả năng hỗ trợ vẫn xung quanh đường xu hướng tăng trong cặp hoặc, có lẽ sâu hơn một chút, xung quanh điểm như 126,55 hoặc thậm chí có thể sâu tới 125 hoặc 125,86 nếu một đợt pullback thực sự có thể xảy ra.
Biểu đồ giá USD / JPY trong 4 giờ
