Xác định dư mua dư bán là gì? Đó là một phần quan trọng trong giao dịch cổ phiếu, hàng hóa và một loạt các thị trường tài chính khác. Vì vậy, điều quan trọng là phải hiểu dư mua dư bán là gì và bạn có thể xác định chúng như thế nào cùng với định nghĩa dư bán dư mua là gì?
Dư mua dư bán là gì?
Mức dư mua dư bán mô tả giá của một tài sản quan với giá trị nội tại của nó. Chúng giúp xác định các điều kiện thị trường và xu hướng trong tương lai, cung cấp các điểm mua và bán cho một loạt các loại tài sản. Các mức này thường được liên kết với cổ phiếu, nhưng có thể được sử dụng để giao dịch quyền chọn, ngoại hối và hàng hóa.
Ví dụ: khi một cổ phiếu được phân loại là dư mua, có nghĩa là đã có sự biến động giá đi lên nhất quán. Điều này có thể dẫn đến việc giao dịch tài sản ở mức giá cao hơn giá trị hiện tại. Một khi thị trường đạt đến điểm chín muồi hoặc cực điểm của nó – một khi các nhà giao dịch nghĩ rằng nó quá đắt – có thể dự kiến một đợt pullback và giá sẽ giảm.
Mặt khác, một cổ phiếu dư bán sẽ là một cổ phiếu được coi là giao dịch dưới giá trị hiện tại của nó. Đó là một gợi ý rằng sự sụt giảm ngắn hạn sắp kết thúc và một cuộc phục hồi có thể sắp xảy ra.
Tình trạng dư mua dư bán gây ra bởi các giao dịch quá mức đối với tin tức, công bố thu nhập và các sự kiện di chuyển khác của thị trường, có xu hướng đưa giá đến mức cực đoan. Vì vậy, nhận biết khi nào những biến động giá này đạt đến mức đáo hạn là nền tảng của một chiến lược giao dịch tốt.
Cách xác định mức dư mua dư bán là gì?
Cách tốt nhất để xác định mức dư mua dư bán là thông qua phân tích kỹ thuật, sử dụng biểu đồ và chỉ báo giá để làm nổi bật các mô hình trong chuyển động thị trường. Phân tích kỹ thuật dựa trên giả định rằng các xu hướng lịch sử tự lặp lại, vì vậy các mức trước đó có thể giúp dự đoán các chuyển động trong tương lai.
Các chỉ báo xác định mức dư mua dư bán là gì?
Có nhiều chỉ báo kỹ thuật khác nhau có thể được sử dụng để xác định mức dư mua dư bán, nhưng một số chỉ báo hiệu quả và phổ biến nhất. Hai chỉ báo phổ biến nhất để biểu đồ các điều kiện dư mua dư bán là chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) và chỉ số dao động ngẫu nhiên.
Bạn có thể sử dụng từng loại riêng biệt hoặc kết hợp với nhau cùng các chỉ báo kỹ thuật khác.
Chỉ số sức mạnh tương đối
RSI là một chỉ báo xung lượng, đo tốc độ biến động giá. Chúng được sử dụng để hình thành các giả định về giá trị hiện tại bền vững như thế nào và khả năng thay đổi hướng là như thế nào.
Chỉ số RSI được tính toán bằng cách sử dụng mức trung bình của giá cao và thấp đóng cửa trong một khung thời gian nhất định, thường là 14 khoảng thời gian. Nó được trình bày dưới dạng tỷ lệ phần trăm di chuyển từ 0 đến 100. Khi mức gần hơn 100, điều đó có nghĩa là mức đóng cửa cao hơn phổ biến hơn mức thấp hơn trong khung thời gian đã chọn. Khi mức RSI di chuyển về phía 0, điều đó cho thấy mức đóng cửa thấp hơn phổ biến hơn mức cao hơn.
Nếu tỷ lệ phần trăm trên 70, thị trường thường được coi là dư mua, và nếu dưới 30, thường được coi là dư bán.
Điều quan trọng cần lưu ý là RSI có thể ở trên và dưới những điểm này trong một thời gian dài. Thật dễ dàng chỉ cần chọn bất kỳ đỉnh hoặc đáy nào và giả định thị trường sẽ quay đầu, nhưng thị trường có thể vẫn dư mua dư bán lâu hơn bạn mong đợi.
Khi sử dụng RSI, điều quan trọng là phải đợi cho đến khi mức chỉ báo vượt trở lại dưới 70 hoặc trên 30. Điều này cho thấy điều kiện thị trường đang thực sự thay đổi.
Dao động ngẫu nhiên (Stochastic oscillator)
Dao động ngẫu nhiên được sử dụng để so sánh mức giá hiện tại của tài sản với phạm vi của nó trong một khung thời gian nhất định, thường là 14 giai đoạn.
Trong xu hướng tăng, thị trường sẽ có xu hướng đóng cửa gần với mức cao nhất và trong xu hướng giảm, nó sẽ đóng gần mức thấp hơn. Khi giá di chuyển ra khỏi các điểm cực trị này và về giữa phạm vi giá của nó, đó thường là dấu hiệu cho thấy xung lượng đã cạn kiệt và có khả năng thay đổi hướng.
Giống như RSI, ngẫu nhiên di chuyển trên thang điểm từ 0 đến 100. Giá trị ngẫu nhiên trên 80 thường cho biết trạng thái dư mua và giá trị 20 hoặc thấp hơn thường biểu thị điều kiện dư bán.
Stochastic cũng được sử dụng cùng với RSI. Vì các mức RSI có thể duy trì ở mức cao hoặc thấp trong một thời gian khá dài, bằng cách thêm ngẫu nhiên, bạn có thể thấy khi nào xung lượng thay đổi và giá bắt đầu di chuyển khỏi các điểm cực hạn.
Cách giao dịch với mức dư mua dư bán là gì?
Giao dịch trên thị trường tài chính đòi hỏi một cách tiếp cận thực tế để kiếm tiền, sử dụng các công cụ như mức dư mua dư bán. Nếu bạn có thể tổng hợp kiến thức của mình và chuyển đổi tất cả thành chiến lược dư mua dư bán, thì bạn đã sẵn sàng kiếm tiền từ giao dịch.
Hãy cùng xem một chiến lược giao dịch có lợi nhuận bằng cách sử dụng mức dư mua dư bán là gì.
Các chỉ báo kỹ thuật được sử dụng
- Đường trung bình trượt theo cấp số nhân (EMA) – giá trị 20
- Đường trung bình trượt đơn giản (SMA) – giá trị 200
- Dao động ngẫu nhiên
Cách thực hiện giao dịch mua / bán
- Nếu giá đang giao dịch trên SMA 200, chúng ta có thể nói rằng xu hướng dài hạn là tăng. Tương tự, nếu giá đang giao dịch dưới SMA 200, xu hướng dài hạn sẽ là giảm.
- Đường 20 EMA phải trên SMA 200 đối với mua và dưới SMA 200 đối với bán.
- Để thực hiện giao dịch mua, hãy tìm giá bên dưới đường 20 EMA nhưng trên đường SMA 200 và đợi chỉ báo dao động ngẫu nhiên tăng từ 20.
- Ngược lại, để thực hiện giao dịch bán, hãy đảm bảo rằng giá nằm dưới đường SMA 200 và chỉ báo dao động ngẫu nhiên đã giảm xuống từ mức 80.
Ví dụ về tình huống
Hãy cùng xem cách thực hiện giao dịch mua từ mức quá bán:
Trong hình ảnh trên, xu hướng thị trường chung là tăng khi giá đã di chuyển xuống dưới đường 20 EMA, cho thấy áp lực bán trong ngắn hạn. Khi thị trường tổng thể đang tăng giá, giá sẽ tăng ngay sau khi một cây nến đóng cửa, sau khi chỉ báo ngẫu nhiên di chuyển trên 20.
Mức cắt lỗ nằm dưới mức thấp gần đây và chốt lời dựa trên mức kháng cự quan trọng trong ngắn hạn.
Bây giờ, chúng tôi sẽ phác thảo kịch bản trường hợp giảm giá và cách bắt đầu vị thế bán.
Trong hình trên, xu hướng thị trường chung là giảm, khi giá đã di chuyển trên đường 20 EMA, cho thấy áp lực mua trong ngắn hạn.
Khi thị trường chung đang giảm, giá sẽ giảm ngay sau khi nến giảm đóng cửa sau khi chỉ báo dao động ngẫu nhiên di chuyển xuống dưới 80. Mức cắt lỗ nằm trên mức cao gần đây và chốt lời dựa trên hỗ trợ quan trọng trong cấp độ ngắn hạn.
Lời kết
Dư mua dư bán là gì? Dư mua dư bán hoạt động như một vùng giá quan trọng, từ đó sự đảo chiều có thể xảy ra. Các mức này có thể áp dụng trong bất kỳ thị trường tài chính nào bao gồm ngoại hối, cổ phiếu, tiền điện tử và chỉ số.
Các mức dư mua dư bán có thể được xác định bằng cách sử dụng phân tích kỹ thuật: nhìn vào biểu đồ và sử dụng các chỉ báo. Và hai chỉ báo dư mua dư bán phổ biến là RSI và chỉ báo dao động ngẫu nhiên.
