Mô hình Gartley là gì? Cách giao dịch với mô hình Gartley

Mô hình Gartley được phát triển bởi HM Gartley đã được viết trong cuốn sách của ông – “Lợi nhuận trên thị trường chứng khoán” là một trong những công cụ hữu ích trên thị trường Forex.

• Giới thiệu chi tiết về mô hình cái nêm và cách giao dịch chúng
• Tìm hiểu về mô hình nến Piercing Line (Nến Xuyên)
• Break out là gì và ý nghĩa của hiện tượng break out
• Tìm hiểu về cách sử dụng mô hình nến Gravestone Doji
• Hướng dẫn cách đọc biểu đồ nến cơ bản

Mô hình này cũng đã được chấp nhận rộng rãi trong cộng đồng nhà giao dịch do tỷ lệ thành công cao và tỷ lệ lợi nhuận tốt gắn liền với nó.

Mô hình Gartley là gì?

Mô hình Gartley lần đầu tiên được mô tả bởi Harold McKinley Gartley – một nhà kinh doanh vào những năm 1930, một trong những người đầu tiên sử dụng phân tích thống kê để đánh giá giá thị trường chứng khoán. Mô hình này còn được gọi là ‘mẫu hình 222’ vì chi tiết về cách xác định và sử dụng chúng được tìm thấy trên trang 222 của cuốn sách của Gartley, Lợi nhuận trên thị trường chứng khoán.

Mô hình Gartley là một mô hình biểu đồ hài hòa, bởi vì sử dụng số Fibonacci để cố gắng xác định các điểm giá chính xác tại đó xu hướng sẽ bứt phá hoặc thoái lui. Dãy Fibonacci là một dãy số trong đó mỗi số là tổng của hai số trước đó (0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144). 

Các nhà giao dịch sử dụng mô hình Gartley để làm nổi bật các mức hỗ trợ và kháng cự trên thị trường tài chính và mô hình này được sử dụng phổ biến nhất trên thị trường Forex.

Để tham khảo, hỗ trợ và kháng cự đề cập đến các mức riêng biệt dường như hạn chế biến động giá của tài sản. Hỗ trợ là mức mà giá tài sản có thể ngừng giảm, kháng cự là mức mà tại đó giá của tài sản có thể ngừng tăng. Biểu đồ dưới đây nêu bật các mức hỗ trợ và kháng cự tương ứng.

Mô hình Gartley sẽ giống với hình dạng ‘M’ hoặc ‘W’ trên biểu đồ giá, chúng sẽ là ‘M’ nếu chuyển động giá tăng và chúng sẽ là ‘W’ nếu chuyển động giá giảm. Mô hình này là phổ biến nhất trong số các mô hình hài hòa, những mô hình khác bao gồm mô hình bướm, mô hình dơi và mô hình cua.

Cách xác định mẫu Gartley

Mô hình Gartley dựa trên một loạt các điểm được gắn nhãn khác nhau trong một chuyển động giá tổng thể. Trong ví dụ dưới đây, mô hình Gartley dành cho một xu hướng tăng tổng thể (khi điểm từ X đến A đang di chuyển lên trên) hiện đang trải qua một đợt thoái lui giảm giá.

Phương pháp xác định mẫu Gartley như sau:

• X đến A: chuyển động bắt đầu từ X đến A và không có chi tiết cụ thể để xác định chân X đến A của mẫu Gartley
• A đến B: đây là nơi Fibonacci trở nên phù hợp với mô hình. Khoảng cách giữa A và B phải gần bằng 61,8% kích thước của chuyển động từ X đến A
• B đến C: chuyển động này phải là mức thoái lui 38,2% hoặc 88,6% của chuyển động từ A đến B. Nếu di chuyển B đến C thoái lui trên điểm A, mẫu Gartley bị vô hiệu
• C đến D: đây phải là phần mở rộng từ 127,2% đến 161,8% của chặng B đến C
• A đến D: khi C đến D hoàn tất, bạn nên đo lường tổng thể chuyển động từ A đến D, sẽ là mức thoái lui 78,6% của sự thay đổi giá từ X thành A

Tỷ lệ phần trăm được sử dụng đạt được bằng cách nhìn vào chuỗi Fibonacci. 61,8% nhận được bằng cách chia một số trong dãy cho số ngay bên phải của nó và nhân kết quả với 100. 

Ví dụ: nếu bạn chia 89 cho 144, bạn nhận được 0,618 và nếu bạn nhân nó với 100, kết quả là 61,8 %.

38,2 đạt được bằng cách chia một số trong dãy cho hai số ở bên phải của nó, ví dụ 55 chia cho 144 được 0,3819, có thể làm tròn thành 0,382 và khi nhân với 100, ta được 38,2%.

127,2 là kết quả của căn bậc hai của 1,618 nhân với 100 và 78,6 là kết quả của căn bậc hai của 0,618 nhân với 100. 127,2% là mức mục tiêu mà một nhà giao dịch lý tưởng muốn giá tăng lên sau khi nó chạm điểm D .

Ví dụ về mô hình Gartley

Ví dụ về mô hình Gartley, chúng ta sẽ xem xét cả mô hình tiếp tục tăng và mô hình tiếp tục giảm: mô hình ‘M’ và ‘W’ của lý thuyết Gartley.

Đầu tiên, biểu đồ dưới đây cho thấy một ví dụ về mô hình Gartley tăng giá. Lưu ý cách mô hình hoàn thành quy trình của chúng theo tỷ lệ Fibonacci giữa các điểm X đến D và sau đó tiếp tục xu hướng tổng thể trước điểm X và điểm bắt đầu của mô hình.

Đây là lý do tại sao mô hình ‘M’ Gartley được coi là tăng giá, bởi vì đây là một cửa sổ chuyển động đi xuống trong một xu hướng tăng tổng thể (giữa X đến A). Kết quả là, một nhà giao dịch có thể mở một vị thế mua dài tại điểm D để kiếm lợi nhuận từ các mức cao nhất trong tương lai, bởi vì điều này thể hiện cơ hội mua thấp với kỳ vọng rằng giá sẽ tăng sau khi hoàn thành mô hình Gartley.

Ngược lại, mô hình Gartley dưới đây là một ví dụ về sự tiếp tục giảm giá bởi vì sau khi giá thị trường đạt đến điểm D – theo mô hình Gartley – chúng sẽ tiếp tục xu hướng giảm tổng thể có hiệu lực từ điểm X đến A. Một lần nữa, đây là được giả định theo tỷ lệ Fibonacci giữa các điểm từ X đến D.

Trong ví dụ này, một nhà giao dịch sẽ mở một vị thế bán ngắn khi giá đã chạm mức kháng cự tại điểm D, với kỳ vọng rằng xu hướng sẽ một lần nữa chuyển sang giảm giá. Ý tưởng là bằng cách nhập một vị thế bán trên một tài sản khi nó đã đạt đến mức giá cao nhất, nhà giao dịch có thể nhận ra lợi nhuận lớn nhất khi giá giảm.

Cách giao dịch mẫu Gartley

Bây giờ bạn đã quen thuộc với các quy tắc nhận dạng Gartley, chúng tôi sẽ chỉ cho bạn một cách đơn giản để giao dịch mẫu biểu đồ này. Phương pháp giao dịch Gartley của chúng tôi xác định một cách khách quan vị trí thích hợp của điểm vào lệnh, điểm dừng lỗ và điểm thoát.

Gartley Trade Entry

Để tham gia giao dịch Gartley, trước tiên bạn nên xác định mẫu và sau đó xác nhận tính hợp lệ của chúng. Để vẽ mô hình Gartley trên biểu đồ của bạn, bạn nên phác thảo bốn biến động giá trên biểu đồ và kiểm tra để đảm bảo rằng chúng đáp ứng với các mức Fibonacci tương ứng. Đảm bảo đánh dấu từng biến động hành động giá bằng chữ cái X, A, B, C và D. Bằng cách này, bạn sẽ có thể đánh giá kích thước chung của mô hình và có ý tưởng rõ ràng về các tham số. Nếu bạn có một con số Gartley tăng giá trên biểu đồ, bạn có thể mở một giao dịch dài khi xác định được hai điều kiện sau:

• CD tìm thấy hỗ trợ ở mức Fibonacci 127,2% hoặc 161,8% của mức di chuyển BC.
• Hành động giá bật lên theo hướng tăng từ mức Fibonacci tương ứng.

Khi mô hình Gartley giảm giá, thì bạn sử dụng hai quy tắc giống nhau để mở giao dịch. Tuy nhiên, trong trường hợp này, giao dịch của bạn sẽ giảm.

Gartley Stop Loss

Bất kể tín hiệu vào lệnh ưa thích của bạn là gì, bạn nên sử dụng lệnh cắt lỗ. Bằng cách này, bạn sẽ bảo vệ mình khỏi bất kỳ động thái giá nhanh chóng hoặc bất ngờ nào. Nếu bạn mở giao dịch Gartley tăng giá, lệnh cắt lỗ của bạn phải nằm ngay bên dưới điểm D của mô hình. Nếu bạn mở một giao dịch Gartley giảm giá, lệnh cắt lỗ của bạn phải nằm ngay trên điểm D của mô hình. Dưới đây, bạn sẽ tìm thấy một hình ảnh cho bạn thấy vị trí thích hợp của lệnh cắt lỗ Bullish Gartley:

Hình trên cho bạn thấy vị trí chính xác của lệnh cắt lỗ được định vị thích hợp của mô hình Gartley tăng giá.

Gartley chốt lời

Khi bạn mở giao dịch Gartley và đặt lệnh cắt lỗ, bạn hy vọng giá sẽ di chuyển có lợi cho mình, phải không? Và nếu và khi nó xảy ra, bạn nên biết bạn dự kiến ​​sẽ ở lại giao dịch trong bao lâu.

Phương pháp để giao dịch Gartleys là vào một vị trí đầy đủ sau khi bị trả lại D và sau đó mở rộng quy mô ở các mức khác nhau. Như đã đề cập trước đó, các mục tiêu mà tôi tìm kiếm như sau:

Mục tiêu 1: B Swing

Mục tiêu 2: C Swing

Mục tiêu 3: A Swing

Mục tiêu 4: E (161,8% của AD)

Sau đó, nếu động lượng giá tiếp tục có dấu hiệu mạnh lên, bạn có thể chọn giữ một phần nhỏ giao dịch mở để cố gắng bắt một động thái lớn. Bạn muốn sử dụng các manh mối hành động giá như kỹ thuật hỗ trợ / kháng cự, đường xu hướng, mô hình nến để tìm điểm thoát cuối cùng thích hợp. 

Nhưng nói chung, nếu hành động giá không có dấu hiệu làm gián đoạn xu hướng mới, hãy duy trì nó càng lâu càng tốt.

Ví dụ về mô hình Bearish Gartley

Bây giờ chúng ta sẽ chứng minh một ví dụ bằng cách sử dụng mô hình Gartley giảm giá

Đây là biểu đồ H4 của cặp ngoại hối AUD / CHF. Hình ảnh minh họa một mẫu Gartley khác, nơi chúng tôi áp dụng chiến lược giao dịch của mình.

Hình bắt đầu với một động thái XA giảm. AB khi đó là tăng và BC là giảm. CD sau đó đảo ngược xu hướng giảm BC. AB chiếm 61,8% XA. BC là mức 88,6% của AB. CD đạt 161,8% độ giãn của BC. Khi sự di chuyển của CD kết thúc và giá tạo ra một đợt bật giảm từ mức mở rộng 161,8% của BC, chúng tôi xác nhận tính hợp lệ của Gartley giảm giá. Theo cách này, chúng tôi sẽ chuẩn bị bán cặp ngoại hối AUD / CHF, đặt lệnh cắt lỗ phía trên dao động tại điểm D.

Sau khi chúng tôi bán AUD / CHF và đặt lệnh dừng lỗ, chúng tôi muốn giá bắt đầu theo đuổi mục tiêu của mình. Mục tiêu đầu tiên tại điểm B được hoàn thành tại thời điểm giá giảm sau khi CD di chuyển.

Do đó, mục tiêu này sẽ được hoàn thành ngay cả trước khi chúng tôi bắt đầu gia nhập thị trường. Mục tiêu tiếp theo nằm trên mức điểm C và hành động giá đạt đến nó 14 kỳ sau tín hiệu Gartley ngắn. Sau đó, giá tiếp tục giảm và 6 khoảng thời gian sau, cặp AUD / CHF đạt được mục tiêu tại điểm A.

Bây giờ còn lại một mục tiêu nữa, nằm ở chỗ mở rộng 161,8% AD của chiêu thức. Mười bốn giai đoạn sau khi giá đạt mục tiêu A, chúng tôi thấy rằng mục tiêu cuối cùng đã đạt được. Do đó, bạn có thể kết thúc giao dịch tại đây và thu về lợi nhuận thực tế của mình.

Kết luận

Đối với những nhà giao dịch đang có kế hoạch bắt đầu với giao dịch Harmonic, thì mô hình Gartley khá đơn giản và dễ hiểu.

Phần tốt nhất của việc sử dụng mô hình này là do tỷ lệ rủi ro-lợi nhuận tốt và chúng cũng xuất hiện khá thường xuyên trong các biểu đồ. Vì vậy, nếu bạn tuân theo các nguyên tắc được thảo luận trong bài viết bạn chắc sẽ thực hiện các giao dịch có lãi.

Bên cạnh đó, để đạt được hiệu quả giao dịch tốt nhất bạn cũng nên cập nhật thêm các kiến thức phân thức kỹ thuật để áp dụng.  Chúc các trader thành công.