Nến Evening Star: Cách xác định và lợi ích của chúng

Mô hình nến Evening Star (mô hình nến sao hôm)được xem như một mô hình đảo chiều giảm giá trong phân tích kỹ thuật. Chúng thường xảy ra ở đầu xu hướng tăng. Bài viết hướng dẫn này sẽ giải thích cụ thể mô hình nến Evening Star là gì và cách nhận biết cũng như những lợi ích chúng mang lại

• Tìm hiểu mô hình nến Bearish Engulfing là gì?
• Giới thiệu tổng quan về mô hình nến Hammer
• Tìm hiểu khái niệm và cách sử dụng chỉ báo Fractals
• Phương pháp giao dịch theo xu hướng trong forex
• Điểm pivot là gì? Tham gia giao dịch bằng cách sử dụng Pivot

Nến Evening Star là gì?

Mô hình nến Evening Star (hay còn gọi mô hình nến sao hôm) là một loại mô hình đảo chiều của biểu đồ giá tài sản . Chúng thường xuất hiện ở đỉnh của một xu hướng tăng và là một tín hiệu giảm giá. Các nhà giao dịch thường không nhìn thấy mẫu hình Evening Star, nhưng đây là một chỉ báo đáng tin cậy để phân tích kỹ thuật .

Tìm hiểu các mẫu hình nến Evening Star – mô hình nến sao hôm

Mô hình Evening Star forex có thể được quan sát trong biểu đồ hình nến của giá tài sản, bao gồm ba cây nến. Cây đầu tiên là một cây nến thân dài, đại diện cho một mức giá tăng cao với giá đóng cửa cao hơn giá mở cửa. Nến tăng này phản ánh đà tăng của giá tài sản.

Nến thứ hai là “ngôi sao” có thân nhỏ ( tăng hoặc giảm ) hoặc không có thân (trung tính). Tính năng ngôi sao cho biết giá tài sản đóng cửa ở mức rất gần với giá mở cửa với các lệnh mua và bán cân bằng. Ngôi sao báo hiệu sự chậm lại trong đà tăng trước đó. Sẽ có một khoảng trống từ ngọn nến đầu tiên đến ngôi sao trong một mô hình Evening Star lý tưởng. Có nghĩa là giá mở cửa tăng nhanh so với giá đóng cửa trước đó với rất ít hoặc thậm chí không có giao dịch nào xảy ra trong thời gian đó.

Điển hình với khoảng trống giảm so với ngôi sao trước đó, nến thứ ba là giảm giá, với giá đóng cửa thấp hơn giá mở cửa. Xu hướng tăng thể hiện trong cây nến đầu tiên đã bị đảo ngược và mức tăng giá đã bị loại bỏ. Cây nến này xác nhận mô hình Evening Star (lý tưởng là với khoảng trống giảm xuống) và cho tín hiệu bán.

Đặc điểm của thân nến cần thiết hơn đặc điểm của bóng nến. Bóng nến là các đường bên trên và bên dưới thân nến và hiển thị giá cao nhất và thấp nhất trong một khoảng thời gian nhất định. Bóng dài hơn cho thấy giá dao động lớn hơn. Trong khi xác định mô hình Evening Star, các nhà phân tích chú ý nhiều hơn đến giá mở và đóng cửa hơn là phạm vi giao dịch của ngày hôm đó.

Mô hình Evening Star nói lên điều gì?

Mô hình nến Evening Star là một công cụ hữu ích để phân tích kỹ thuật, vì chúng có thể dự đoán tâm lý của nhà đầu tư và thay đổi trong động lượng giá.

Như đã thảo luận ở trên, mô hình Evening Star bao gồm ba cây nến, một cây cho mỗi ngày. Vào ngày đầu tiên, với một cây nến tăng dài, giá tài sản sẽ đi lên với động lực mạnh. Sau khi giá tăng đột ngột được phản ánh bởi khoảng trống tăng, động lượng bắt đầu yếu đi vào ngày thứ hai khi ngôi sao xuất hiện.

Tuy nhiên, ngày thứ hai vẫn là một ngày do dự giữa tâm lý tăng và giảm. Nếu có khoảng trống giảm xuống khi thị trường mở cửa vào ngày thứ ba, đó là dấu hiệu cho thấy động lượng sẽ bị đảo ngược, báo hiệu cho các nhà giao dịch đưa ra quyết định bán khống. Khi giá đóng cửa thấp hơn nhiều vào cuối ngày thứ ba, mô hình Evening Star được xác nhận.

Ví dụ giao dịch:

Người ta có thể xác định mô hình nến này bằng cách hình thành bốn hình nến dưới đây:

• Nến giảm hoặc nến tăng nhỏ: Nến thứ hai là nến nhỏ cho biết có sự không chắc chắn và cho thấy dấu hiệu của xu hướng tăng chậm lại.
• Nến giảm giá lớn: Điều này báo hiệu áp lực bán của phe gấu.

Chúng ta có thể thấy rằng mô hình Evening Star được hình thành trong biểu đồ Nifty 50 bên dưới.

Khi quá trình hình thành nến đã hoàn thành, các nhà giao dịch có thể vào vị trí bán khi mở đầu nến giảm tiếp theo

Các nhà giao dịch có thể đặt mục tiêu của họ ở các mức hỗ trợ hoặc hợp nhất trước đó. 

Người ta có thể đặt lệnh dừng lỗ trên mức cao gần đây.

Một lưu ý rằng các nhà giao dịch nên luôn duy trì tỷ lệ rủi ro trên phần thưởng dương.

Cách thức hoạt động của mô hình nến Evening Star

Mô hình Evening Star có khung thời gian gồm ba chu kỳ nến, mỗi chu kỳ được đo bằng nến riêng của nó. Vì vậy, trên biểu đồ hàng ngày,sẽ được yêu cầu 3 ngày hành động giá.

Khi mô hình Evening Star hình thành, các nhà giao dịch thường chú ý đến biểu đồ của họ và bán cổ phiếu (hoặc bán khống nếu họ đồng ý với tâm lý giảm giá). 

Nến Evening Star hiện thực hóa khi giá bắt đầu hạn chế vào cuối đợt tăng giá. Mô hình này được đánh dấu bằng một cây nến xanh lớn báo hiệu sự tiếp tục của xu hướng hiện tại, tiếp theo là một cây nến xanh hoặc đỏ nhỏ hơn nhiều nằm phía trên nến ban đầu.

Ngọn nến nhỏ này tạo thành ‘Evening Star’ nói trên, nằm phía trên phần còn lại của biểu đồ giống như một ngôi sao trên bầu trời.

Nến thứ ba khác lớn hơn, nhưng lần này là nến đỏ với phạm vi giao dịch lớn hơn nến giữa nhưng nhỏ hơn nến xanh đầu tiên.

Evening Star không xuất hiện từ đâu cả. Để được coi là một tín hiệu, mô hình này phải xuất hiện trong xu hướng tăng của hành động giá.

Trên thực tế, nến đầu tiên phải cho thấy sức mua đáng kể – nếu không, mô hình này có thể là một báo động giả.

Nến thứ hai nên có biên độ hẹp và giá đóng cửa cao hơn nến đầu tiên, trong khi nến thứ ba phải có mức mở thấp hơn nến thứ hai nhưng kết thúc ở đâu đó giữa giá mở cửa và đóng cửa của nến đầu tiên.

Cách giao dịch mô hình Evening Star

Giao dịch theo mô hình Evening Star cần thực hành để hiểu rõ hơn. Chỉ vì ba cây nến trông giống như mô hình Evening Star không có nghĩa là một tín hiệu đã được hiện thực hóa.

• Ví dụ 1: Ulta Beauty ( ULTA )

Ulta Beauty Inc là một trong những cổ phiếu hoạt động khá tốt, bất chấp những đợt giảm giá.

Tuy nhiên, cổ phiếu đã cung cấp một cái nhìn chất lượng về mô hình Evening Star vào tháng 6 năm 2019. Như bạn có thể thấy từ biểu đồ, một nến tăng lớn với phạm vi rộng đánh dấu sự khởi đầu của mô hình.

Tiếp theo là một nến tăng nhỏ hơn với biên độ hẹp đã mở cửa cao hơn nến trước. Cuối cùng, mô hình được xác nhận bởi cây nến thứ ba, cho thấy giá mở cửa gần giá đóng cửa của cây nến trước nhưng giá đóng cửa bên trong thân của cây nến đầu tiên.

Sau sự xuất hiện của mô hình này, giá cổ phiếu của ULTA đã giảm từ 360 đô la xuống còn 340 đô la chỉ trong vài ngày trước khi tăng trở lại. 

• Ví dụ 2: Oracle Inc. ( ORCL )

Oracle Inc có một mô hình Evening Star có khả năng hình thành ngay bây giờ.

Cổ phiếu đã trong xu hướng tăng kể từ khi chạm đáy trong thời kỳ cao điểm của việc đóng cửa do coronavirus. Sau vài ngày giao dịch, xu hướng tăng bắt đầu suy yếu và cây nến tăng lớn bắt đầu hình thành nến Evening Star.

Tiếp theo là một nến tăng nhỏ với giá mở và đóng cửa cao hơn ngày hôm trước.

Cuối cùng, cây nến giảm giá lớn đã xuất hiện, hoàn chỉnh với giá mở cửa thấp hơn giá đóng cửa của ngày hôm trước và giá đóng cửa trong phạm vi của cây nến đầu tiên.

Mặc dù không chính xác 100%, sự xuất hiện của Evening Star ở đây sẽ là một dấu hiệu cảnh báo cho các nhà đầu tư Oracle rằng cổ phiếu có thể đạt mức tối đa khi tăng hiện tại.

Làm thế nào để xác định Evening Star trên biểu đồ Forex?

Để xác định Evening Star candlestick trên biểu đồ Forex chúng ta xác định bốn nến chính:

– Nến tăng lớn: Nến tăng lớn là kết quả của áp lực mua lớn. Một nhà giao dịch lý tưởng nên tìm kiếm các giao dịch dài hạn.

– Nến giảm hoặc nến tăng nhỏ: Nến thứ hai là nến nhỏ cho biết những dấu hiệu ban đầu của xu hướng tăng chậm lại. Đây cũng có thể được hiểu là thị trường không có định hướng hoặc thị trường chưa quyết định.

– Nến giảm lớn: Đây là dấu hiệu ban đầu của áp lực bán mới 

– Hình thành nến Bearish Evening Star: Các nhà giao dịch thường sẽ tìm kiếm các dấu hiệu do dự trên thị trường. Thị trường có xu hướng đi ngang và đây là nơi lý tưởng để nến Doji xuất hiện.

Tóm lại, mô hình nến Evening Star có thể cung cấp cho nhà giao dịch một chỉ báo cho điểm vào hoặc điểm ra. Ngược lại hoàn toàn với cùng Morning Star. 

Ưu và nhược điểm của nến Evening Star?

Nếu bạn đang giao dịch trên thị trường ngoại hối, hình nến Evening Star thường xuyên xuất hiện, và do đó bạn có thể cảm thấy khó khăn khi đưa ra quyết định trên cơ sở đó mọi lúc. Bên cạnh đó, khả năng đảo chiều thất bại cũng là một khả năng và giá có thể tiếp tục tăng.

Phải nói rằng, mô hình cung cấp cho bạn các mức vào và ra được xác định rõ ràng và mô hình cũng dễ dàng xác định.

Sự khác biệt của mô hình nến Evening Star so với Morning Star

Ngược lại với mô hình Evening Star, mô hình Morning Star báo hiệu sự đảo ngược xu hướng từ giảm sang tăng. Cây nến đầu tiên của mô hình Morning Star là một cây nến giảm dài, biểu thị một động lượng giá đi xuống. Morning star là một thân nến ngắn (tăng hoặc giảm) hoặc nến Doji .

Nến thứ ba là nến tăng, xác nhận sự đảo chiều và bao phủ phần lớn sự mất mát của nến đầu tiên. Lý tưởng nhất là có một khoảng trống đi xuống từ ngọn nến đầu tiên đến Morning Star, một khoảng trống đi lên từ Morning Star đến cây nến xác nhận.

Bên cạnh nến Evening Star và Morning Star, còn có các mẫu khác. Tất cả các mẫu hình sao khác là các mẫu hình đảo chiều có thể giúp các nhà giao dịch đưa ra quyết định mua hoặc bán. Mặc dù luôn có tranh cãi về việc liệu phân tích kỹ thuật có thể là một công cụ đầu tư sinh lời hay không, nhưng mô hình Evening Star được coi là một công cụ đáng tin cậy để dự đoán một động lượng giảm giá.

Kết luận

Giống như tất cả các tín hiệu giao dịch kỹ thuật, mô hình nến Evening Star nên được sử dụng kết hợp với các công cụ phân tích kỹ thuật khác như đường xu hướng và bộ dao động khối lượng. Một điều cần lưu ý là chỉ vì một mẫu hiếm và mạnh không có nghĩa là chúng chính xác 100%. 

Mô hình nến Evening Star chỉ là một công cụ khác trong kho công cụ của nhà giao dịch. Nếu bạn nhận thấy nến này xuất hiện trong một đợt tăng giá, hãy lưu ý và xem liệu cổ phiếu có xác nhận mô hình và đảo ngược xu hướng hay không.

Nếu bạn có thể phát hiện ra mô hình này trước khi xu hướng giảm bắt đầu, bạn có thể đang xem xét một giao dịch rất có lợi nhuận.

Để tìm hiểu thêm về các kiến thức cơ bản cần thiết trong quá trình giao dịch forex trở nên thuận lợi và hiệu quả hơn, bạn có thể truy cập tại đây nhé!