Mức hỗ trợ và kháng cự trong giao dịch là gì?

Một trong những kỹ năng quan trọng nhất trong giao dịch Forex là quá trình tìm kiếm các mức hỗ trợ và kháng cự. Bởi vì biết những điều cơ bản về hỗ trợ và kháng cự sẽ được cải thiện dựa trên bất kỳ phương pháp giao dịch nào. Do đó, việc nhận biết các mức chính là rất quan trọng đối với thành công của bất kỳ nhà giao dịch nào về ngưỡng hỗ trợ và kháng cự, điểm kháng cự là gì? 

• Moving Average là gì? Có những loại đường MA nào?
• Chỉ báo OBV là gì? Cách giao dịch dựa trên chỉ báo này
• Tìm hiểu giao dịch với mô hình nến Pin Bar
• Giới thiệu chi tiết về chỉ báo Momentum và cách tính Momentum
• Mô hình hai đáy là gì? Cách sử dụng mô hình hai đáy
• Equity là gì? Tầm quan trọng của Equity là gì?

Trong bài viết này, tôi sẽ hướng dẫn bạn cách xác định các ngưỡng hỗ trợ và kháng cự cùng cách hưởng lợi từ chúng.

Mức hỗ trợ và kháng cự là gì?

Mức kháng cự hỗ trợ là gì?  Đường hỗ trợ và kháng cự là các mức hoặc vùng cụ thể trên biểu đồ giao dịch, nơi giá của một cặp ngoại hối có khả năng tìm thấy sự đối lập. Lý do là vì đây là những mức độ tâm lý cho thấy thái độ khác nhau của những người chơi trên thị trường.

Khi giá đáp ứng các mức như vậy, có thể dẫn đến sự bật lên theo hướng ngược lại của xu hướng hoặc củng cố chuyển động ngang của giá. Ngoài ra, mức có thể bị phá vỡ và giá có thể di chuyển nhanh chóng.

Vùng hỗ trợ và vùng kháng cự là vùng mà lợi ích của những người chơi trên thị trường giao nhau. Hãy tưởng tượng một trò chơi kéo co đơn giản, trong đó hai đội đang kéo dây qua vũng bùn. Những người yếu hơn bị thua và kết thúc trong vũng bùn.

Trong trường hợp này, những con bò đực và những con gấu đang chiến đấu để thống trị thị trường. Một số người trong số họ tin rằng cặp ngoại hối sẽ đi lên và một số người trong số họ tin rằng chúng sẽ đi xuống. Do đó, chúng tôi có một cuộc đụng độ giữa người mua và người bán. Những người thắng thế sẽ đẩy cặp ngoại hối theo hướng tương ứng của họ. Mức hỗ trợ và kháng cự là điều cần thiết cho bất kỳ chiến lược giao dịch hành động giá nào.

Sự khác biệt giữa mức hỗ trợ và kháng cự là gì?

Câu trả lời cho câu hỏi này rất đơn giản. Hỗ trợ là các mức nằm dưới mức giá hiện tại, trong khi kháng cự là các mức trên. Hơn nữa, khi giá đi xuống qua mức hỗ trợ và phá vỡ nó, mức này sẽ trở thành mức kháng cự mới và ngược lại. 

Nói cách khác, khi phá vỡ mức theo chiều hướng giảm, giá sẽ di chuyển xuống dưới mức đó và các mức hỗ trợ cũ giờ đây sẽ trở thành một vùng kháng cự mới. Hãy xem hình ảnh dưới đây:

Đây là biểu đồ hàng ngày của cặp Forex được giao dịch nhiều nhất – EUR / USD. Biểu đồ bao gồm khung thời gian từ ngày 1 tháng 9 – ngày 19 tháng 11 năm 2015. Các vòng tròn màu xanh lá cây hiển thị những nơi giá được hỗ trợ bởi mức 1.10957 màu tím, vòng tròn màu đỏ hiển thị thời điểm giá phá vỡ mức này theo hướng giảm và vòng tròn màu xanh lam cho thấy cách giá kiểm tra mức như một ngưỡng kháng cự mới. Ví dụ này cho thấy cách hỗ trợ có thể biến thành kháng cự.

Cách xác định mức hỗ trợ và kháng cự?

Phần lớn, cách xác định điểm kháng cự và hỗ trợ rất dễ tìm thấy trên biểu đồ Forex. Mọi đáy trên biểu đồ là một hỗ trợ tiềm năng và mọi đỉnh là một kháng cự tiềm năng. Lưu ý rằng những điều này là tiềm năng và không thực tế. Một hỗ trợ tiềm năng biến thành một hỗ trợ thực tế, khi giá phù hợp với mức của chúng nhiều lần.

Nếu chúng tôi thấy giá giảm xuống một mức và sau đó quay trở lại, chúng tôi coi khu vực này như một điểm cuối cùng, nơi mà lần tiếp theo thị trường đạt đến mức đó, chúng có thể tìm thấy sự phản đối. Nếu chúng tôi thấy giá tăng trở lại từ mức này, thì chúng tôi xác nhận mức đó là hỗ trợ.

Sau đó, chúng tôi giả định rằng giá có khả năng bật lại khỏi hỗ trợ này một lần nữa trong trường hợp có một đợt giảm khác. Điều tương tự cũng áp dụng cho các mức kháng cự.

Không phải tất cả các đường kháng cự và hỗ trợ đều được tạo ra như nhau. Chúng tôi chỉ quan tâm đến việc giao dịch các mức hỗ trợ và kháng cự hợp lệ được đo bằng tính xác thực và tiềm năng của chúng. Có hỗ trợ yếu và hỗ trợ đáng tin cậy. 

Như bạn có thể đoán, các nhà giao dịch có xu hướng gắn bó với các mức đáng tin cậy hơn, vì họ có nhiều khả năng chỉ ra điểm vào và ra thành công. Các mức hỗ trợ và kháng cự đáng tin cậy hơn là các mức cũ hơn và thường đã được kiểm tra nhiều lần hơn. Hình ảnh dưới đây so sánh hai mức – mức kháng cự mạnh hơn so với mức hỗ trợ yếu hơn:

Hãy cùng nhìn lại cặp ngoại hối EUR / USD nhưng lần này là trên biểu đồ hàng tuần. Hình ảnh cho thấy sự di chuyển của giá trong khoảng thời gian từ tháng 11 năm 2014 đến tháng 11 năm 2015. Đường màu tím là mức kháng cự đã được thử nghiệm 7 lần của giá, trong khi đường màu vàng là mức hỗ trợ đã được thử nghiệm 4 lần. Các vòng tròn chỉ ra vị trí chính xác mà các cấp đã được kiểm tra.

Vì cấp độ màu tím cũ hơn và đã được thử nghiệm nhiều lần nên là cấp độ mạnh hơn. Hình chữ nhật màu cam cho thấy khu vực nơi hai mức đang hợp nhất và bật qua lại trong một nỗ lực để phá vỡ phạm vi .

Chúng ta có thể mong đợi một trong hai cấp độ bị phá vỡ. Vì vùng kháng cự màu tím cũ hơn và đã duy trì giá lâu hơn vùng hỗ trợ màu vàng, nên chúng tôi muốn đưa ra vị thế thị trường theo hướng giảm, vì giả định rằng vùng hỗ trợ màu vàng sẽ bị bẻ cong dưới áp lực của vùng kháng cự màu tím.

Trên thực tế, đây chính xác là những gì xảy ra ở phần cuối của hình chữ nhật màu cam. Giá vượt qua mức hỗ trợ màu vàng, từ bây giờ trở đi sẽ được gọi là mức kháng cự khi giá giảm xuống dưới mức hỗ trợ trước đó.

Cách để giao dịch đường hỗ trợ và kháng cự?

Đối với một số nhà giao dịch mới hơn, mức hỗ trợ và kháng cự giao dịch bằng cách sử dụng một công cụ Forex bổ sung trên biểu đồ của bạn để xác nhận đôi khi có thể hữu ích. Lý do cho điều này là giao dịch mức hỗ trợ và kháng cự đôi khi có thể cho chúng ta các tín hiệu sai. 

Vì lý do này, một số nhà giao dịch ngoại hối theo hành động giá có xu hướng xác nhận các tín hiệu họ nhận được bằng các công cụ giao dịch bổ sung như mô hình nến, mô hình biểu đồ, bộ dao động, thời điểm,…

Một trong những cách phổ biến nhất để giao dịch các mức chính đơn giản là cố gắng đi theo dòng chảy thị trường sau khi giá thể hiện xu hướng của nó đối với mức hỗ trợ hoặc kháng cự.

Mua khi giá tiếp cận mức hỗ trợ và bắt đầu bật lên theo hướng tăng, bán khi giá chạm mức kháng cự và bắt đầu bật lên theo hướng giảm. Ngoài ra, hãy mua khi giá phá vỡ ngưỡng kháng cự và bán khi giá phá vỡ hỗ trợ.

Ví dụ: giá chạm vào ngưỡng kháng cự và bật lên theo hướng giảm. Nến đầu tiên, đóng cửa thấp hơn các nến trước đó có thể được sử dụng như một kích hoạt của một vị thế bán. Đồng thời, ở lại thị trường cho đến khi giá chạm đến vùng hỗ trợ quan trọng tiếp theo và đóng một cây nến trên ngọn nến trước đó.

Nếu điều này xảy ra, hãy đóng vị thế bán của mình. Đồng thời, điều này cho tôi một tín hiệu để mở vị thế ngược lại. Vì lý do này, tôi có thể đi lâu dài và làm điều tương tự nhưng theo hướng ngược lại.

Đôi khi chúng không hoàn toàn rõ ràng như mong muốn, nên bạn có thể thấy hữu ích khi kết hợp hỗ trợ và kháng cự với một số công cụ xác nhận khác để giúp đưa ra quyết định giao dịch của mình. 

Trong ví dụ tiếp theo này, chúng tôi sẽ chỉ cho bạn cách giao dịch mức hỗ trợ và kháng cự với sự trợ giúp của chỉ báo Momentum.

Chỉ báo động lượng bao gồm một đường cong, bật lên xung quanh mức 100 hoặc 0,00 tùy thuộc vào các cấu hình khác nhau của chỉ báo. Momentum so sánh trạng thái hiện tại của giá với hành vi trước đó trong khoảng thời gian nhất định, tạo ra đường cong. Tín hiệu cơ bản mà Momentum đưa ra là vượt qua đường 100 mức theo hướng giảm hoặc tăng, cho tín hiệu ngắn hoặc dài tương ứng.

Vì lý do này, đây là một công cụ tốt để xác minh các tín hiệu và chúng sẽ phù hợp với chiến lược giao dịch mức hỗ trợ và kháng cự. Chúng tôi sẽ mở một vị trí bất cứ khi nào giá phản ứng với mức S / R, chỉ khi hành vi này được chỉ báo động lượng xác nhận.

Đồng thời, tôi sẽ chỉ thoát khỏi thị trường nếu Chỉ báo Động lượng bắt đầu hoạt động theo cách ngược lại. Hãy xem hình dưới đây.

Đây là biểu đồ hàng ngày của EUR / USD trong khoảng thời gian từ ngày 16 tháng 9 năm 2015 đến ngày 4 tháng 12 năm 2015. Đường màu tím là một mức quan trọng, trong ví dụ của chúng tôi là mức hỗ trợ. Mức này đã được kiểm định là hỗ trợ và kháng cự hơn 5 lần trong năm ngoái. 

Do đó, tôi coi đây là mức then chốt và tôi cố gắng đánh đổi nó. Như bạn thấy trên hình ảnh, trong lần gặp cuối cùng của giá với vùng hỗ trợ màu tím, nến giảm giá đóng cửa dưới mức này một chút.

Trong khi đó, Momentum phá vỡ mức 100 theo hướng giảm, điều này cho tôi tín hiệu thứ hai mà tôi cần và kích hoạt vị thế bán của tôi. Tôi bán khống sau khi xu hướng giảm ổn định được đánh dấu bằng hành lang xanh trên biểu đồ. Từng chút một, xu hướng giảm giá bắt đầu chậm lại và tôi nhận được “Cảnh báo!” tín hiệu khi xu hướng bị phá vỡ theo hướng tăng.

Mặc dù vậy, tôi vẫn tham gia thị trường cho đến khi nhận được tín hiệu tăng giá từ chỉ báo động lượng. Điều này xảy ra trong các vòng tròn màu xanh khi Momentum phá vỡ mức 100 của chúng theo hướng tăng và cho tôi tín hiệu tăng. Đây là điểm thoát của tôi và tôi đi ra khỏi thị trường. Vị thế bán đã mang lại cho tôi lợi nhuận gần 450 pips giảm giá trong khoảng thời gian 6 tuần.

Kết luận về đường kháng cự và hỗ trợ

Mức hỗ trợ và kháng cự là điều cần thiết cho bất kỳ chiến lược giao dịch ngoại hối nào. Tuy nhiên khi giao dịch mức hỗ trợ và kháng cự có thể kết hợp với các công cụ phân tích kỹ thuật giao dịch bổ sung khác để hạn chế các tín hiệu sai càng nhiều càng tốt.