Stop loss là gì? Stop loss là một công cụ quản lý rủi ro mà bạn nên xem xét như một phần của chiến lược giao dịch của mình. Thị trường tài chính nổi tiếng với những giai đoạn dao động và biến động nhanh chóng, vì vậy, Stop loss có thể chứng tỏ giá trị cao để thực hiện lệnh cắt lỗ cho các giao dịch của bạn. Tìm hiểu rõ hơn về Stop loss là gì qua bài viết dưới đây về cách đặt lệnh stop loss trong chứng khoán.
- Có nên đầu tư vào chứng khoán quốc tế hay không?
- Những điều cần biết về Binary options robot
- Ripple là gì và chúng hoạt động như thế nào?
- Take profit là gì? Và làm thế nào để sử dụng lệnh take profit?
- Tìm hiểu kiến thức về Common stock là gì?
Stop loss là gì?
Stop loss là gì? Stop loss là một công cụ được các nhà giao dịch và nhà đầu tư sử dụng để hạn chế thua lỗ và giảm rủi ro. Với Stop loss, nhà đầu tư vào lệnh thoát khỏi vị thế giao dịch mà anh ta đang nắm giữ nếu giá khoản đầu tư của anh ta di chuyển đến một mức nhất định thể hiện số tiền lỗ cụ thể trong giao dịch. Bằng cách sử dụng lệnh cắt lỗ, nhà giao dịch giới hạn rủi ro của mình trong giao dịch ở một mức nhất định trong trường hợp thị trường đi ngược lại với anh ta.
Ví dụ: một nhà giao dịch mua cổ phiếu của cổ phiếu với giá 25 đô la cho mỗi cổ phiếu có thể nhập lệnh cắt lỗ để bán cổ phiếu của mình, kết thúc giao dịch, ở mức 20 đô la cho mỗi cổ phiếu.
Chúng giới hạn hiệu quả rủi ro của anh ta đối với khoản đầu tư đến mức lỗ tối đa là 5 đô la cho mỗi cổ phiếu. Nếu giá cổ phiếu giảm xuống còn 20 đô la / cổ phiếu, lệnh sẽ tự động được thực hiện, kết thúc giao dịch. Lệnh cắt lỗ có thể đặc biệt hữu ích trong trường hợp có sự biến động giá đột ngột và đáng kể so với vị thế của nhà giao dịch.
Tìm hiểu về Lệnh cắt lỗ
Stop loss cũng có thể được sử dụng để chốt một lượng lợi nhuận nhất định trong giao dịch. Ví dụ: nếu một nhà giao dịch đã mua cổ phiếu với giá 2 đô la một cổ phiếu và giá sau đó tăng lên 5 đô la một cổ phiếu, anh ta có thể đặt lệnh cắt lỗ ở mức 3 đô la một cổ phiếu, chốt lãi 1 đô la trên mỗi cổ phiếu trong trường hợp giá của cổ phiếu giảm trở lại xuống 3 đô la một cổ phiếu.
Điều quan trọng cần hiểu là các lệnh cắt lỗ khác với các lệnh giới hạn chỉ được thực hiện nếu chứng khoán có thể được mua (hoặc bán) ở một mức giá cụ thể hoặc tốt hơn. Khi mức giá của chứng khoán di chuyển đến hoặc cao hơn giá của lệnh cắt lỗ ( Cut Loss Forex) đã chỉ định, lệnh cắt lỗ ngay lập tức trở thành lệnh thị trường để mua hoặc bán ở mức giá tốt nhất hiện có.
Do đó, trong một thị trường biến động nhanh chóng, lệnh cắt lỗ có thể không được thực hiện ở chính xác mức giá dừng được chỉ định, nhưng thường sẽ được thực hiện khá gần với mức giá dừng được chỉ định. Tuy nhiên các nhà giao dịch nên hiểu rõ rằng trong một số trường hợp cực đoan, Stop loss có thể không cung cấp nhiều khả năng bảo vệ.
Ví dụ: giả sử một nhà giao dịch đã mua cổ phiếu với giá 20 đô la / cổ phiếu và đặt lệnh cắt lỗ ở mức 18 đô la một cổ phiếu và cổ phiếu đóng cửa vào một ngày giao dịch ở mức 21 đô la một cổ phiếu. Sau đó, sau khi kết thúc giao dịch trong ngày, tin tức thảm khốc về công ty xuất hiện.
Nếu khoảng trống giá cổ phiếu thấp hơn trên thị trường mở cửa vào ngày giao dịch tiếp theo, ví dụ như với giao dịch mở cửa ở mức 10 đô la một cổ phiếu thì lệnh cắt lỗ cổ phiếu 18 đô la của nhà giao dịch sẽ ngay lập tức được kích hoạt vì giá đã giảm xuống dưới mức cắt lỗ giá đã đặt, nhưng nó sẽ không được lấp đầy ở bất kỳ đâu gần $ 18 một cổ phiếu. Thay vào đó, nó sẽ được lấp đầy với giá thị trường hiện hành là 10 đô la cho mỗi cổ phiếu.
Với các đơn đặt hàng có giới hạn, đơn đặt hàng của bạn được đảm bảo sẽ được thực hiện ở mức giá đặt hàng đã chỉ định hoặc tốt hơn. Đảm bảo duy nhất nếu lệnh cắt lỗ được kích hoạt là lệnh sẽ được thực hiện ngay lập tức và được thực hiện theo giá thị trường phổ biến tại thời điểm đó.
Mục đích của Stop loss là gì?
Mục đích chính của lệnh cắt lỗ là giảm rủi ro (bằng cách hạn chế các khoản lỗ tiềm ẩn) và giúp giao dịch dễ dàng hơn (bằng cách đã có sẵn một lệnh sẽ tự động được thực hiện nếu thị trường giao dịch ở một mức giá cụ thể).
Các nhà giao dịch được khuyến khích luôn sử dụng các lệnh cắt lỗ bất cứ khi nào họ tham gia giao dịch, để hạn chế rủi ro của họ và tránh thua lỗ thảm khốc có thể xảy ra. Nói tóm lại, Stop loss giúp giao dịch ít rủi ro hơn bằng cách giới hạn số vốn có rủi ro trên bất kỳ giao dịch đơn lẻ nào.
Cách thiết lập lệnh Stop loss là gì?
Đặt lệnh Stop loss là gì rất dễ dàng. Khi bạn mở một giao dịch, bạn sẽ thấy một tùy chọn để “Thêm lệnh cắt lỗ”. Chỉ cần chọn một số tiền (nghĩa là số tiền bạn sẵn sàng thua trong một giao dịch cụ thể), hoặc cách khác, đặt một tỷ lệ chính xác (tỷ lệ mà giao dịch sẽ tự động đóng). Bạn cũng có thể chọn thêm lệnh Chốt lời.
Thách thức thực sự với cắt lỗ (và chốt lời) là tìm ra tỷ lệ nào để đặt, nhưng với một chút thực hành, bạn sẽ phát hiện ra những lệnh tự động này trở nên cực kỳ hữu ích.
Khác biệt của lệnh Take profit so với Stop loss là gì?
Bây giờ chúng ta đã hiểu Stop loss là gì?, đã đến lúc xem xét một công cụ tương tự được gọi là Take profit hay còn gọi là chốt lời. Lệnh chốt lời cho phép các nhà đầu tư đặt giới hạn lợi nhuận trong đó giao dịch tự động đóng lại, khi giá của công cụ đạt đến tỷ lệ được chỉ định. Công cụ này có những ưu điểm tương tự như cắt lỗ như: Chúng cho phép kiểm soát tài khoản tốt hơn, quản lý nhiều giao dịch và khóa lợi nhuận khi giá của một công cụ đạt đến một mức cụ thể. Tuy nhiên, chúng cũng có cùng một nhược điểm là làm hạn chế lợi nhuận tiềm năng, vì vậy cần sử dụng một cách cẩn thận.
Bạn có thể đặt cả lệnh cắt lỗ và chốt lời trên cùng một giao dịch không? Tất nhiên bạn có thể.
Ưu điểm của Stop loss là gì?
- Cung cấp sự bảo vệ khỏi tổn thất quá mức
- Cho phép kiểm soát tài khoản giao dịch của bạn tốt hơn
- Giúp theo dõi nhiều giao dịch
- Thực thi tự động bất kỳ lúc nào
- Thực hiện một cách dễ dàng
- Cho phép bạn quyết định số tiền bạn sẵn sàng mạo hiểm
Nhược điểm của Stop loss là gì?
- Có thể dẫn đến các giao dịch kết thúc quá sớm, do đó hạn chế tiềm năng lợi nhuận
- Các nhà giao dịch cần phải quyết định tỷ giá nào để đặt, điều này có thể phức tạp
Đặt lệnh Stop loss ở đâu?
Khi quyết định nơi đặt cắt lỗ, các nhà giao dịch có thể tính đến sự biến động hoặc biến động trên thị trường. Chuyển động lịch sử của tài sản cũng là một dấu hiệu tốt về nơi đặt lệnh cắt lỗ của bạn. Nếu bạn có ý định mua dài hạn, lệnh cắt lỗ nên được đặt dưới giá thị trường hoặc nó nên được đặt trên giá thị trường nếu mua ngắn hạn.
Việc đặt lệnh cắt lỗ ở đâu cũng có thể phụ thuộc vào loại nhà giao dịch là bạn. Nhà đầu tư dài hạn có thể chọn khoảng cách phần trăm cao hơn, trong khi nhà giao dịch tích cực có thể chọn khoảng cách nhỏ hơn.
Khi quyết định đặt lệnh cắt lỗ ở đâu, điều quan trọng là phải xem xét số tiền bạn sẵn sàng thua lỗ. Do đó, lệnh cắt lỗ nên được đặt đủ xa để chúng không bị kích hoạt quá sớm, nhưng không quá xa đến mức có nguy cơ mất vốn đáng kể. Một kế hoạch giao dịch nên được phát triển để bạn có thể vào và ra một cách chiến lược.
Kết luận
Stop loss là gì? Stop loss là một công cụ đơn giản và quan trọng, nhưng nhiều nhà đầu tư không sử dụng chúng một cách hiệu quả. Cho dù để ngăn chặn thua lỗ quá mức hay để chốt lợi nhuận, gần như tất cả các phong cách đầu tư đều có thể được hưởng lợi từ công cụ này. Hãy coi lệnh cắt lỗ như một chính sách bảo hiểm: Bạn hy vọng mình không bao giờ phải sử dụng chúng, nhưng thật tốt khi biết rằng bạn có sự bảo vệ nếu bạn cần nó.
