Swing Trading là gì? Chiến lược và kỹ thuật giao dịch Swing

Swing Trading là gì Chiến lược và kỹ thuật giao dịch Swing

Trong giao dịch Forex có khá nhiều loại giao dịch khác nhau, mỗi trader Bạn có thể đã nghe thấy thuật ngữ Swing Trading đang được sử dụng giữa các nhà giao dịch, Swing Trading là gì không?

Trong bài viết này, chúng tôi sẽ đi sâu vào chủ đề, giải thích chính xác Swing Trading là gì, các chỉ số giao dịch swing tốt nhất, chia sẻ một số chiến lược giao dịch swing hiệu quả.

Contents

Swing Trading là gì?

Swing trader là gì? Swing Trading hay giao dịch lướt sóng đề cập đến chiến lược trade forex trung hạn được sử dụng bởi các nhà giao dịch thu lợi nhuận từ sự thay đổi giá. Các nhà giao dịch xoay vòng xác định xu hướng giá có thể xảy ra và sau đó giữ một tài sản cụ thể trong một khoảng thời gian từ tối thiểu một ngày đến vài tuần để cố gắng thu được vốn.

Swing Trading là gì

Các nghệ thuật lướt sóng forex được sử dụng phân tích cơ bản hoặc kỹ thuật để xác định xem liệu một tài sản cụ thể có thể tăng hoặc giảm giá trong tương lai gần hay không.

Các nhà giao dịch Swing thường tạo ra một bộ quy tắc dựa trên thông tin nhận được. Bằng cách kiểm tra các chỉ báo kỹ thuật này, các nhà giao dịch tìm kiếm tài sản có biến động giá hấp dẫn và tìm kiếm điểm vào lệnh tốt nhất khi mở vị thế. Kiểu nhà giao dịch này đặc biệt không xem xét giá trị dài hạn của một tài sản nhất định.

Chiến lược và kỹ thuật giao dịch Swing trading là gì?

Chiến lược và kỹ thuật giao dịch Swing trading là gì

Bạn giao dịch như thế nào? Có một số chiến thuật Swing trading khác nhau thường được các nhà giao dịch thực hiện. Dưới đây là bốn loại phổ biến nhất: đột phá, phá vỡ, đảo chiều và thoái lui.

Đột phá

Một kỹ thuật đột phá là một cách tiếp cận, nơi một nhà kinh doanh có một vị trí ở phía đầu của xu hướng tăng, tìm kiếm một thị trường chứng khoán hoặc đó là có khả năng nhất để “đột phá”. Nhà giao dịch tham gia giao dịch ngay khi họ nhìn thấy mức độ biến động và chuyển động mong muốn của một cổ phiếu phá vỡ điểm hỗ trợ hoặc kháng cự quan trọng của cổ phiếu.

Phá vỡ

Chiến lược phân tích đối lập với đột phá. Giá cổ phiếu đi xuống thấp hơn mức hỗ trợ đã xác định và biểu đồ hướng về giá thấp hơn. Sau đó, các nhà giao dịch theo dõi các nguyên tắc cơ bản giống như với các đột phá.

Đảo ngược

Kỹ thuật này sử dụng một động lượng thay đổi giá khi sự tăng trưởng hoặc giảm chậm lại trước khi có sự đảo ngược hoàn toàn. Phương pháp này có tỷ lệ rủi ro so với lợi nhuận tốt và hoạt động tốt nhất với các thị trường biến động.

Thoái lui

Một khái niệm khá giống với đảo ngược. Sự thoái lui được áp dụng khi giá đảo ngược trong một xu hướng lớn hơn, nhưng không đạt đến mức cao hoặc trong bất kỳ khoảng thời gian nào. Một cổ phiếu tạm thời quay trở lại mức giá trước đó và sau đó tiếp tục di chuyển theo cùng một hướng.

Một số chỉ báo phổ biến khi giao dịch Swing Trading là gì?

Các nhà giao dịch Swing Trading thường tìm kiếm các biến động giá đảo ngược. Họ thường cố gắng mua ngay khi xu hướng giảm chạm đáy và bán ngay khi xu hướng tăng kết thúc. Bởi vì điều này, các chỉ báo đảo chiều là điều cần thiết trong phương pháp Swing. Hình nến và các mẫu biểu đồ khác cho thấy khả năng đảo chiều có thể là các chỉ báo hữu ích.

Các chỉ báo kỹ thuật về mức hỗ trợ và kháng cự là bắt buộc. Một số chỉ báo mức hỗ trợ và kháng cự rất dễ phát hiện. Nhưng điều rất khó là tìm ra các chỉ số chính xác theo thời gian. Ví dụ: các mức song song chỉ đơn giản là giá trị được giao dịch cao nhất và thấp nhất trong một khung thời gian cụ thể. Đường trung bình động cũng có thể đóng vai trò là các chỉ báo hỗ trợ và kháng cự khi giá cổ phiếu có xu hướng tăng hoặc giảm.

Các điểm giao nhau của đường trung bình động có tính hướng dẫn cho nhiều chiến lược giao dịch swing. Nhìn chung, các nhà giao dịch có thể kết luận rằng việc phá vỡ đường trung bình động là tín hiệu của một xu hướng mới đang bắt đầu.

Các chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) lại là một công cụ kinh doanh có thể sử dụng để xác định điểm vào tốt. RSI đo lường động lượng, có thể cho biết liệu một cổ phiếu đang được mua quá mức hay quá bán.

Cuối cùng, sự biến động rất quan trọng để hiểu giá cổ phiếu có xu hướng tăng và giảm bao nhiêu, cung cấp thông tin cần thiết để xác định rủi ro tiềm ẩn và lợi nhuận của một giao dịch. Độ lệch chuẩn là một thước đo biến động thường được sử dụng để đặt kỳ vọng về mức độ di chuyển của giá cổ phiếu.

Có rất nhiều công cụ và chỉ báo phân tích kỹ thuật cung cấp thông tin và hiểu biết khác nhau cho các nhà giao dịch sử dụng. Không có chiến lược nào là hoàn hảo và không có chỉ số nào là tốt nhất. Hầu hết các nhà giao dịch swing đều phát triển các phương pháp của riêng họ khi họ có được kinh nghiệm và tiếp xúc với nhiều công cụ và phương pháp khác nhau.

Xem thêm:

Sự khác biệt giữa Day trading và Swing Trading là gì?

Sự khác biệt giữa Day trading và Swing Trading là gì

Cả Day trading và Swing Trading đều là phong cách đầu tư tích cực. Nhưng giao dịch trong ngày được tham gia nhiều hơn giao dịch xoay. Các nhà giao dịch trong ngày thực hiện nhiều giao dịch nhanh chóng trong một ngày. Họ thường mua và bán cùng một loại cổ phiếu trong vòng vài phút hoặc vài giờ. Các nhà giao dịch xoay vòng không di chuyển quá nhanh. Họ đang tìm kiếm sự dao động trong giá cổ phiếu, cho phép họ tận dụng lợi thế của việc mua thấp và bán kiếm lời.

Các giao dịch xoay vòng thường kéo dài khoảng một tuần, nhưng một nhà giao dịch có thể giữ một vị thế lâu hơn nếu tình huống đảm bảo. Một trong hai chiến lược có thể mang lại lợi nhuận nhưng cũng có rủi ro. Thách thức lớn nhất đối với các phong cách giao dịch tích cực này là liên tục đánh bại thị trường.

Swing Trader sẽ phù hợp với ai ?

Phong cách Swing Trader đều phù hợp hầu hết các nhà đầu tư tuy nhiên bản thân mình có thực sự hợp với phong cách này không hãy cùng xem một vài trường hợp Swing Trader là gì để có thể lựa chọn đúng.

Các nhà giao dịch dày dặn kinh nghiệm

Swing Trader cần có cả việc phân tích kỹ thuật và cơ bản, vì thế các nhà giao dịch dày dặn kinh nghiệm, có kiến thức về thị trường và thành thạo các công cụ chỉ báo kỹ thuật sẽ thích hợp hơn so với các nhà giao dịch mới.

Nếu như bạn là nhà giao dịch mới muốn theo phong cách này thì cần có nhiều thời gian trau dồi kinh nghiệm, nghiên cứu và luyện giao dịch với tài khoản demo trước khi bước vào tài khoản thật.

Các nhà giao dịch bán thời gian

Swing Trader là một trong số ít phong cách giao dịch phù hợp với các nhà đầu tư bán thời gian (đầu tư nhỏ lẻ). Bởi nó không bắt buộc bạn có nhiều thời gian theo dõi biểu đồ liên tục mà vẫn cho bạn đủ cơ hội tạo ra lợi nhuận ổn định. Các tổ chức có vốn hóa lớn sẽ không phù hợp bởi có thể gây ra nhiều động thị trường.

Ưu và nhược điểm của giao dịch Swing Trader là gì?

Giao dịch Swing có thể thú vị, nhưng cũng tốn thời gian và đi kèm với rủi ro cao không phù hợp với hầu hết các nhà đầu tư. Các nhà giao dịch Swing có thể tận hưởng sự tham gia tích cực, lợi nhuận tài chính tiềm năng và cảm giác hồi hộp khi giao dịch được đền đáp. Nhưng không phải mọi giao dịch đều mang lại lợi nhuận, và nhiều giao dịch thua lỗ theo thời gian.

Giao dịch Swing đòi hỏi sự tham gia tích cực từ phía nhà giao dịch. Các nhà giao dịch cần phải hiểu các công ty họ đang giao dịch, tại sao các nhà đầu tư khác lại định giá chúng cao hơn hoặc thấp hơn giá trung bình và thông tin nào có thể thay đổi tâm lý của nhà đầu tư.

Các nhà giao dịch lướt sóng cũng cần dành thời gian để hiểu cách đọc biểu đồ, thống kê giá trị, các loại lệnh mua, bán khác nhau và báo cáo tài chính. Tất cả thời gian này cộng lại.

Cũng cần lưu ý rằng các nhà giao dịch chuyên nghiệp có thể sử dụng các thuật toán để hành động trên các tín hiệu đáng tin cậy nhanh hơn nhiều so với thủ công. Do đó, một cơ hội mà bạn xác định có thể rất dễ dàng đóng lại trước khi bạn có cơ hội kiếm tiền từ nó.

Swing và Day trading dành cho các nhà giao dịch có kinh nghiệm, những người hiểu và chấp nhận những rủi ro liên quan.

Kết luận

Chắc hẳn bạn đã hiểu được Swing Trading là gì? Swing Trading giúp các nhà giao dịch đa dạng hóa các khoản đầu tư của họ. Tuy nhiên, điều quan trọng cần nhớ là mọi phương pháp giao dịch đều có ưu và nhược điểm và người giao dịch phải chọn phương pháp phù hợp với bản thân mình nhất.

Swing Trading có thể là một hệ thống thuận tiện cho người mới bắt đầu. Vì các nhà giao dịch sẽ thấy lợi nhuận của họ trong vòng vài ngày, giữ mức động lực cao. Đồng thời so với giao dịch dài hạn, giao dịch swing đủ ngắn để tránh bị phân tâm.

Để tìm hiểu thêm các kiến thức về Forex từ cơ bản đến nâng cao, bạn có thể truy cập vào trang web của Top Forex VN để cập nhật những thông tin mới nhất nhé!

Dương Đào