Top Forex VN cố gắng đảm bảo rằng tất cả các nhà giao dịch của chúng tôi đều được trang bị tốt để tự tin tham gia thị trường, với sự hướng dẫn giáo dục để hỗ trợ bạn hiểu rõ hơn về giao dịch và thị trường. Hãy cùng xem xét sâu hơn về phân tích cơ bản Forex nhé.

Phân tích cơ bản Forex là gì?

Khi thực hiện phân tích cơ bản Forex, một nhà giao dịch nghiên cứu trạng thái tổng thể của nền kinh tế, chủ yếu tập trung vào các yếu tố liên quan chặt chẽ đến hoạt động giao dịch của mình. Nghiên cứu tập trung vào các sự kiện tài chính bao gồm những sự kiện có liên quan từ xa nhưng có thể ảnh hưởng đến thương mại. Các sự kiện chính trị, xã hội và chung đều có thể có ảnh hưởng đáng kể đến thị trường.

Tại sao phải tiến hành phân tích cơ bản Forex?

Loại phân tích này dành cho các nhà giao dịch muốn tìm hiểu sâu hơn về thế giới tài chính. Sẽ mất nhiều thời gian hơn một chút so với một số nhà giao dịch sẵn sàng và có thể đầu tư, nhưng sẽ có kết quả tích cực nếu được thực hiện đúng cách. Điều gì đứng đằng sau bất kỳ loại phân tích nào là mong muốn tránh những bất ngờ có thể gây nguy hiểm cho tiền của nhà giao dịch.

Do đó, nghiên cứu và phân tích càng sâu, cơ hội bị bất ngờ càng thấp. Một số nhà giao dịch hàng đầu thế giới, những người thường xuyên xuất hiện trong các danh sách giàu có hàng đầu sử dụng phân tích cơ bản. Đây chắc chắn là một bài học tốt để làm theo.

Chúng tôi phải nhấn mạnh rằng ngay cả khi tiến hành phân tích cơ bản Forex kỹ lưỡng, không có gì đảm bảo giao dịch sẽ thành công. Bản chất của giao dịch bất kỳ công cụ nào là mối quan hệ của chúng với các yếu tố bên ngoài có thể tác động và thực tế là thị trường có thể thay đổi đáng kể trong vòng vài phút, làm đảo lộn các suy đoán của chúng ta và thay đổi số phận giao dịch của chúng ta.

Các yếu tố quan trọng khi phân tích cơ bản Forex

Có nhiều yếu tố ảnh hưởng đến tỷ giá của những cặp tiền tệ trong ngoại hối. Trong đó có 3 yếu tố chính tác động lớn nhất, cụ thể.

Yếu tố về kinh tế

Tiền tệ của một quốc gia có giá trị không tùy thuộc vào nền kinh tế quốc gia đó có mạnh không ? Để đánh được tình hình nền kinh tế đó mạnh hay yếu thì cần xem xét vào các chỉ số như

• Lãi suất: Đây là chỉ số quan trọng tác động đến giá các loại tiền tệ nhất là lãi suất chiếc khấu, bởi đây là lãi suất mà ngân hàng trung ương cho ngân hàng thương mại vay. Khi lãi suất tăng thì ngân hàng cũng phải tăng tiền dữ trữ, do đó khoản tiền cho vay giảm, lãi suất vay sẽ tăng lên và ngược lại.
• Lạm phát: Chính là tốc độ tăng giá về hàng hóa / dịch vụ. Nguyên nhân gây nên lạm phát do lượng tiền lưu thông quá nhiều, lúc này để có thể cân bằng được thì ngân hàng trung uông cần kiểm soát lãi suất để tiền quốc gia đó tăng giá.
• Tỷ lệ thất nghiệp: Nếu tỷ lệ thất nghiệp tăng có thể thấy hoạt động kinh doanh của công ty đó kém hay bị ngưng trệ, … Điều này về dài sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe kinh tế của một quốc gia và kéo theo giá nội tại giảm, ngược lại.
• GDP (Tổng sản phẩm quốc nội): Thước đó toàn bộ hàng hóa / dịch vụ được sản xuất tại một quốc gia ở giai đoạn cụ thể. Vì thế các nhà đầu tư dựa trên tốc độ tăng trưởng GDP để xác định độ tăng trưởng nền kinh tế.

Các yếu tố về chính trị – xã hội

Trong phân tích cơ bản Forex thì chính trị – xã hội cũng được xem là một yếu yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến giá trị đồng nội tệ của một quốc gia sẽ gồm quân sự, biểu tình, luật lệ, đình công, …   Nếu quốc gia đó có tình hình chính trị không tố hay luôn xảy ra sự kiện xã hội tiêu cực sẽ tác động lớn đến kinh tế và suy giảm giá trị đồng nội tệ.

Hơn nữa sự kiện quan trọng cũng được nhà đầu tư quan trọng chẳng hạn như bầu cử tổng thống Mỹ, … Nó vừa ảnh hưởng tới kinh tế chính trị vừa ảnh hưởng tới nhiều quốc gia ở khắp thế giới.

Các sự kiện bất ngờ

Các sự kiện bất ngờ chẳng hạn như thiên tai, bão lụt, sóng thần, … Đều ảnh hưởng lớn tới tình hình kinh tế của một quốc gia và từ đó kéo theo giá trị đồng nội tệ giảm.

Phân tích cơ bản Forex so với phân tích kỹ thuật

Khi đi sâu hơn vào thế giới phân tích thị trường, phân tích kỹ thuật và phân tích cơ bản nằm ở hai mặt tương phản. Khi phân tích cơ bản Forex được tiến hành, tài sản và nợ phải trả, thu nhập và chi phí được định giá, đánh giá và đặc trưng nhất. Mặt khác, trong phân tích kỹ thuật không liên quan gì đến phân tích cơ bản và mọi thứ liên quan đến lịch sử và cách lịch sử lặp lại. Xem xét hoạt động thị trường trong các phiên giao dịch forex quá khứ bao gồm giá cả và khối lượng.

Quyết định phân tích nào thực sự phụ thuộc vào nhà giao dịch, chúng đã là một cuộc tranh luận trong nhiều năm và là một nhà giao dịch có kiến thức, bạn sẽ cần phải tìm ra chiến lược giao dịch tốt nhất phù hợp nhất với bạn và kỹ thuật giao dịch của bạn.

Làm thế nào để thực hiện phân tích cơ bản Forex?

Khi bạn đã quyết định xem phân tích cơ bản là phong cách của mình, chúng tôi khuyên bạn nên bắt đầu bằng cách tự làm quen với công cụ bạn muốn giao dịch. Tất cả các sự kiện thường xuyên có thể ảnh hưởng đến thiết bị của bạn cần được tính đến. Bạn nên tìm các nguồn phù hợp để nhận tin tức hàng ngày và đảm bảo theo dõi chúng bằng cách đăng ký nhận bản tin của họ và đăng nhập thường xuyên khi phân tích cơ bản Forex.

Một trong những công cụ chính của phân tích cơ bản là bám sát lịch kinh tế. Điều quan trọng đối với một nhà giao dịch là phải tự làm quen với các sự kiện tài chính sắp tới liên quan đến những người chơi có ảnh hưởng trong lĩnh vực tài chính, chẳng hạn như kho bạc, ngân hàng Trung Ương, v.v. Người ta nên tìm hiểu những sự kiện nào có liên quan đến thị trường giao dịch của mình và sau đó phát hiện cách chuẩn bị cho những sự kiện đó trước các khung giờ giao dịch forex sắp tới.

Tầm quan trọng của phân tích cơ bản Forex là gì?

Một ví dụ cho thấy tầm quan trọng của phân tích cơ bản Forex có thể được tìm thấy với báo cáo thất nghiệp hàng tháng của Hoa Kỳ, được gọi là Bảng lương phi nông nghiệp (NFP). NFP thường ảnh hưởng đến tỷ giá USD, có thể dẫn đến thay đổi giá trị của các công cụ khác, chẳng hạn như vàng, dầu thô và những thứ khác. Trước khi NFP được Cục Thống kê Lao động công bố, các trader sẽ suy đoán về nội dung của bản kê khai và dựa vào đó tính toán các giao dịch của họ. Đó được gọi là phân tích cơ bản.

Lời kết

Ngoài ra, các bạn có thể tìm hiểu thêm các kiến thức cơ bản như cách tính pip và lot trong forex hay spread là gì trong forex để hỗ trợ cho giao dịch thêm thành công. Các bạn có thể tham khảo các kiến thức này trong các bài viết trước đây của chúng tôi. Hy vọng sau khi kết thúc bài viết này, các bạn đã biết được phân tích cơ bản Forex là gì và có quyết định lựa chọn hướng đi phù hợp cho hoạt động đầu tư tài chính của bản thân.

Chúc tất cả trader giao dịch tốt đẹp!

• Margin là gì? Ưu nhược điểm của Margin trong giao dịch Forex
• Trader là gì? Cách để trở thành Trader thành công
• Đầu tư Forex là gì? Có nên tham gia hay không?
• Bid và Ask là gì? Chênh lệch Bid-Ask trong giao dịch Forex
• Swap là gì? Các thông tin cần biết về swap

Trong bài viết này, chúng tôi khám phá spread nghĩa là gì, cách tính toán chi phí và theo dõi những thay đổi trong chênh lệch để tối đa hóa thành công giao dịch của bạn.

Spread là gì trong Forex

Spread Forex là gì? Bất cứ một trader nào khi bước chân vào Forex đều phải biết 3 loại phí cơ bản mà broker sẽ tính khi bạn thực hiện giao dịch là: phí spread, phí commission, phí swap.

Phí spread chính là khoản chênh lệch giá mua và giá bán, giá cung và giá cầu hoặc giá bid và giá ask của một sản phẩm tài chính nhất định.

Spread có hai loại: cố định và thả nổi. Hiện nay đa số trên thị trường các sàn môi giới đa số đều sử dụng phí thả nổi.

Khi bạn quyết định mua cái gì thì giá luôn đóng vai trò đầu tiên để xem xét bạn có nên mua hay không. Trong ngoại hối, ngoài việc quan tâm đến giá cả của tài sản bạn cũng phải quan tâm đến các chi phí giao dịch kèm theo đó.

Các trader chuyên nghiệp họ thường tính rất kỹ chi phí spread trong giao dịch, để có tối ưu nguồn lợi nhuận họ nhận được kỳ giao dịch đó. Còn các trader mới thường ngược lại họ quá chú tâm vào tin tức thị trường hay việc phân tích các biểu đồ và bỏ phần phí này. Đây chính là nguyên nhân khiến các nhà giao dịch mới gặp “cháy tài khoản”.

Sau khi đã hiểu Spread là gì, chúng ta tiếp tục tìm hiểu làm thể nào để tính spread dưới đây.

Các loại Spread là gì trong Forex

Trên một nền tảng giao dịch thì các loại chênh lệch sẽ lệ thuộc vào các nhà môi giới. Dưới đây là các loại Spread là gì trong Forex.

Spread cố định

• Spread cố định hay Fixed Spread là một mức chênh lệch không thay đổi dù bất kỳ điều kiện thị trường là gì và tại thời điểm nào đi nữa. Điều này cho phép các nhà đầu tư dễ dàng tính được mức phí giao dịch.

Ưu điểm của Spread Forex là gì

• Yêu cầu vốn nhỏ hơn chênh lệch thả nổi, vì vậy mà các nhà đầu tư có thể tối ưu hóa lợi nhuận của mình.
• Tính toán chi phí giao dịch dễ dàng hơn bởi mức chênh lệch không bao giờ thay đổi nên đã được dự đoán từ trước khoản tiền bạn phải trả.

Nhược điểm 

• Các sàn Forex thường báo giá spread cố định cao đáng kể hơn so với thả nổi. Có nghĩa là dù trong điều kiện thị trường bình thường thì bạn vẫn phải chịu thiệt nhiều hơn so với thả nổi.

Spread thả nổi

• Spread thả nổi hay Variable Spread là mức chênh lệch giá giữa Bid và Ask của các cặp tiền luôn thay đổi theo điều kiện thị trường. Tức là Spread tỷ giá giữa cặp tiền tệ sẽ lệ thuộc vào biến động chung có thị trường ngoại hối.

Ưu điểm 

• Chênh lệch thả nổi thấp hơn rất nhiều so với cố định
• Bạn có thể vào lệnh bất cứ lúc nào mà không cần lo lắng về lệnh không khớp.
• Spread thả nổi cung cấp giá minh bạch hơn bởi vì nó báo giá đúng theo tỷ giá thị trường.

Nhược điểm

• Khi sự kiện diễn ra thì tỷ giá dễ bị biến động, mức chênh lệch thả nổi có thể tăng mạnh khiến lợi nhuận giảm, thậm chí có thể thua lỗ lớn so với điều kiện thị trường bình thường.

Cách tính spread là gì trong Forex?

Sự chênh lệch giữa hai giá Bid và Ask sẽ được tính bằng đại lượng là “pip” hoặc là “point”. Theo như thông thường thì spread sẽ  “pip” là chữ số thập phân nằm ở vị trí số 4 trong tỷ giá hối đoái.

Ví dụ như: cặp ngoại tệ EUR/USD có tỷ giá là 1.1235/1.1236, lúc này sự chênh lệch giữa giá bid và ask sẽ là 0.0001 có nghĩa lúc này spread sẽ là 1pip.

Spread gần như sẽ không có mức giá cố định vì phụ thuộc nhiều sự biến động giá trên thị trường và sàn môi giới. Cặp tiền tệ được dùng để giao dịch nhiều nhất là Euro và đô la Mỹ nên khả năng thanh khoản của cặp này rất cao khiến cho phí spread của cặp này là thấp nhất.

Các sàn sẽ tính phí spread của nhà giao dịch dựa vào vị thế của họ trên thị trường. Cũng chính vì nguyên do đó nên tài khoản giao dịch thường bắt đầu bằng số âm, để sàn có thể dễ dàng tính toán.

Cách tính phí spread cho cặp tiền

Chúng ta lấy ví dụ cặp tiền là EUR/USD với tỷ giá là 1.13000 – 1.13006 lúc này ta có được 0.6 pip cho cặp tiền này. 

Giá trị của phí spread sẽ được tính dựa vào 2 yếu tố là khối lượng giao dịch và giá trị của pip trong hợp đồng giao dịch đó.

Thiết lập giả tưởng rằng: giá trị của 1 point trên mỗi hợp đồng bằng 10 đơn vị của đồng định giá. Vậy khi đó 1 point trong EUR/USD sẽ có giá trị là 10USD. 

Lúc này ta có EUR/USD bằng 0.6 point và trader chỉ thực thực hiện giao dịch với khối lượng là 1 lot, vậy có nghĩa là trader đó phải trả 6 đô la cho phí spread (sẽ được quy đổi thành Euro).

Xem thêm:

• Tiền ký quỹ là gì? Cách tính tiền ký quỹ trong giao dịch Forex
• Hướng dẫn cách chơi Margin hiệu quả cho các nhà đầu tư mới
• Tìm hiểu khái niệm và cách sử dụng chỉ báo Fractals

Mức chênh lệch cao và thấp trong Forex 

Điều quan trọng cần lưu ý là chênh lệch tỷ giá có thể thay đổi trong ngày, dao động giữa “chênh lệch cao” và “chênh lệch thấp”.

Điều này là do chênh lệch có thể bị ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố như biến động hoặc thanh khoản. Bạn sẽ nhận thấy rằng một số cặp tiền tệ, như các cặp tiền tệ của thị trường mới nổi, có mức chênh lệch lớn hơn các cặp tiền tệ chính. Các cặp tiền tệ chính của bạn giao dịch với khối lượng cao hơn so với các loại tiền tệ của thị trường mới nổi và khối lượng giao dịch cao hơn có xu hướng dẫn đến chênh lệch thấp hơn trong điều kiện bình thường.

Ngoài ra, ai cũng biết rằng thanh khoản có thể cạn kiệt và chênh lệch có thể mở rộng dẫn đến các sự kiện tin tức lớn và giữa các phiên giao dịch.

Chênh lệch cao Spread Forex là gì

Mức chênh lệch cao có nghĩa là có sự chênh lệch lớn giữa giá mua và giá bán. Các cặp tiền tệ trên thị trường mới nổi thường có mức chênh lệch cao so với các cặp tiền tệ chính.

Mức chênh lệch cao hơn bình thường thường chỉ ra một trong hai điều, sự biến động cao trên thị trường hoặc thanh khoản thấp do giao dịch ngoài giờ. Trước các sự kiện tin tức, hoặc trong cú sốc lớn ( Brexit , Bầu cử Hoa Kỳ), chênh lệch có thể tăng lên rất nhiều.

Chênh lệch thấp

Chênh lệch thấp có nghĩa là có một sự khác biệt nhỏ giữa giá mua và giá bán. Tốt hơn là giao dịch khi mức chênh lệch thấp như trong các phiên giao dịch ngoại hối lớn. Mức chênh lệch thấp thường chỉ ra rằng mức độ biến động thấp và tính thanh khoản cao.

Các yếu tố ảnh hưởng tới spread là gì?

Vì spread là sự chênh lệch giữa giá mua và bán giữa các sản phẩm tài chính, nên phí này sẽ giảm trong một số trường hợp. Vậy thì những yếu tố ảnh hưởng tới spread là gì? Và những cách để theo dõi sự biến động spread là gì?

Các yếu tố có thể ảnh hưởng đến chênh lệch tỷ giá bao gồm sự biến động của thị trường, có thể gây ra biến động. Ví dụ, tin tức kinh tế lớn có thể khiến một cặp tiền tệ mạnh lên hoặc suy yếu – do đó ảnh hưởng đến mức chênh lệch. Nếu thị trường biến động, các cặp tiền tệ có thể bị chênh lệch giá, hoặc cặp tiền tệ trở nên kém thanh khoản hơn, do đó chênh lệch sẽ mở rộng. 

Khi nhiều sản phẩm tài chính được giao dịch sẽ giúp cho sự thanh khoản được đẩy nhanh lên. Từ đó, khoảng cách giữa mối quan hệ cung cầu được rút ngắn làm cho phí spread được giảm xuống. Đối với sản phẩm có tính thanh khoản kém như khí tự nhiên, các nhà đầu tư cần phải quan tâm đến nhiều phí môi giới bởi vì chúng khá cao.

Bên cạnh đó, phí spread cũng phụ thuộc vào dịch vụ broker cung cấp, phí có thể được thả nổi hoặc giữ cố định. Thông thường các sàn sẽ không để spread cố định mà sử dụng thả nổi, vì vậy giá sẽ có biến động rất lớn tại các thời điểm thông tin quan trọng được công bố và thời điểm mở cửa phiên đầu tuần.

Theo dõi lịch kinh tế có thể giúp bạn chuẩn bị cho khả năng có mức chênh lệch lớn hơn. Bằng cách luôn được thông báo về những sự kiện nào có thể khiến các cặp tiền tệ trở nên kém thanh khoản hơn, bạn có thể đưa ra dự đoán thông minh về việc liệu độ biến động của chúng có thể tăng hay không và do đó bạn có thể thấy mức chênh lệch lớn hơn hay không. Tuy nhiên, có thể khó chuẩn bị cho những tin tức nóng hổi hoặc dữ liệu kinh tế bất ngờ. 

Cũng sẽ có mức chênh lệch thấp hơn đối với các cặp tiền tệ được giao dịch với khối lượng lớn, chẳng hạn như các cặp chính chứa USD. Các cặp này có tính thanh khoản cao hơn nhưng vẫn có thể có nguy cơ mở rộng chênh lệch nếu có biến động kinh tế. 

Bên cạnh đó, các nhà giao dịch cũng nên chú ý các khoảng thời gian như Ngân hàng Trung ương Châu Âu họp bàn về các chính sách tài khóa mới hoặc thời điểm FED công bố các thông báo, cũng là thời gian mà phí spread biến động khiến các broker không thể kiểm soát.

Các chỉ báo spread là gì?

Chỉ báo chênh lệch thường được hiển thị dưới dạng một đường cong trên biểu đồ để hiển thị hướng của mức chênh lệch vì nó liên quan đến giá mua và giá bán. Điều này giúp hình dung mức chênh lệch trong cặp ngoại hối theo thời gian, với các cặp thanh khoản nhất có mức chênh lệch chặt chẽ hơn và các cặp ít thanh khoản hơn có mức chênh lệch rộng hơn. 

Kết luận

Qua bài viết này, hy vọng đã giúp bạn hiểu được Spread là gì? Cách tính cùng với đó các yếu tố ảnh hưởng tới phí này. Xin chào và hẹn gặp lại ở bài sau.  

Nếu bạn muốn cập nhật thêm các kiến thức FX căn bản để giao dịch của mình trở nên thuận lợi hơn thì có thể truy cập tại đây nhé!