Lý thuyết Gann là gì? Cách sử dụng chiến lược giao dịch Gann

Nếu bạn đã học và thực hành phân tích kỹ thuật một thời gian hoặc bạn là một nhà giao dịch, bạn chắc hẳn đã nghe hoặc nhìn thấy tên của WD Gann và lý thuyết Gann của ông về giao dịch. Ngay cả danh sách các chỉ số của bạn cũng sẽ có tên của WD Gann ít nhất một lần. Vậy Gann là ai? Tại sao người ta vẫn tìm kiếm ngay cả sau 60 năm ngày mất của ông? Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu.

William Delbert Gann hay WD Gann sinh ngày 6 tháng 6 năm 1878. Là một nhà kinh doanh tài chính, ông bắt đầu sự nghiệp giao dịch của mình vào năm 1902 khi ông 24 tuổi. Ông đã phát triển nhiều công cụ phân tích kỹ thuật như WD Gann Angles, Circle of 360, Square of 9, Hexagon,…

Hầu hết các tác phẩm của ông đều dựa trên thiên văn học, hình học, chiêm tinh học và toán học cổ đại và chúng đều rất mạnh mẽ, đến mức chúng được sử dụng rộng rãi bởi các nhà giao dịch thậm chí ngày nay. Lý thuyết của Gann về giao dịch trong ngày là một trong những phương pháp thành công nhất cho các nhà giao dịch trong ngày hiện nay.

Lý thuyết Gann là gì?

Lý thuyết Gann là một khái niệm được phát triển bởi William D. Gann vào những năm 1900. Ông là một nhà giao dịch thành công và tin rằng giá cổ phiếu thay đổi theo một góc độ. Một tài sản có thể di chuyển theo nhiều góc độ khác nhau. Ông nhận thấy rằng sự thay đổi giá có liên quan đến các hình dạng hình học tự nhiên và dự đoán biến động giá trong tương lai theo thời gian. Đây là lý do tại sao lý thuyết Gann còn được gọi là “lý thuyết góc Gann”

Chiến lược giao dịch Gann vẫn có thể được sử dụng và nếu áp dụng đúng, có thể dự đoán chuyển động của một tài sản với độ chính xác lên đến 90%. WD Gann tin rằng thị trường tuân theo một chu kỳ thời gian tự nhiên. Lý thuyết của ông dựa trên các hình dạng hình học tự nhiên và toán học cổ đại.

Lý thuyết sóng Gann nói rằng các mô hình và góc độ của một tài sản trên thị trường có thể được sử dụng như một công cụ dự đoán cho các chuyển động trong tương lai của giá.

Gann Angles là gì?

WD Gann đã phát triển một số kỹ thuật độc đáo để phân tích biểu đồ giá. Gann tin rằng mọi góc độ và mô hình đều có những đặc điểm riêng biệt có thể được sử dụng để dự đoán hành động giá. Mô hình Gann sử dụng cùng một khoảng thời gian và khoảng giá.

Đối với Gann Angles / lần chạy 1×1 sẽ luôn bằng góc 45 độ. Gann nói rằng giá và thời gian ở mức tốt nhất khi chúng tăng hoặc giảm ở một góc 45 độ so với nhau.

Để vẽ Gann Angles ở các góc khác nhau, bạn cần phải có đỉnh hoặc đáy đáng kể. Nếu giá nằm trên đường xu hướng, đó là một thị trường tăng giá. Một thị trường gấu nếu họ ở dưới đây. Gann tin rằng các đường xu hướng 1 x 1 cung cấp hỗ trợ và kháng cự chính trong xu hướng tăng và khi nó bị phá vỡ, nó báo hiệu một sự đảo ngược lớn của xu hướng.

Gann đã xác định chín góc quan trọng nhất là 1×1.

1) 1 x 8 – 82,5 độ

2) 1 x 4 – 75 độ

3) 1 x 3 – 71,25 độ

4) 1 x 2 – 63,75 độ

5) 1 x 1 – 45 độ

6) 2 x 1 – 26,25 độ

7) 3 x 1 – 18,75 độ

8) 4 x 1 – 15 độ

9) 8 x 1 – 7,5 độ

Gann lưu ý rằng tất cả các góc độ đều cung cấp các mức hỗ trợ và kháng cự dựa trên xu hướng. Hỗ trợ mạnh mẽ được cung cấp bởi đường 1 x 1. Đây là tín hiệu chính về sự đảo chiều khi giá bắt đầu giảm xuống dưới đường xu hướng góc 1×1.

Khái niệm cơ bản về lý thuyết Gann

Bạn có thể nhanh chóng nắm bắt được những kiến ​​thức cơ bản của chủ đề này với sự trợ giúp của góc độ gann giao dịch trong ngày bằng Lý thuyết Gann. Hãy xem một ví dụ đơn giản để hiểu khái niệm. Nếu thị trường đang trong xu hướng tăng và không bị phá vỡ, điều đó có nghĩa là thị trường sẽ duy trì trong xu hướng tăng cho đến khi đường xu hướng góc bị phá vỡ.

Lý thuyết Gann có thể hữu ích cho các nhà giao dịch để tạo ra lợi nhuận tốt trên thị trường. Có rất nhiều sách về lý thuyết Gann mà bạn có thể tìm thấy trực tuyến hoặc ngoại tuyến. Những cuốn sách có thể được sử dụng để giúp bạn giao dịch. 

Ứng dụng của lý thuyết Gann

Các mô hình có thể được nghiên cứu bằng cách sử dụng cả lý thuyết giá và thời gian gann.

• Nghiên cứu giá với sự trợ giúp của góc độ Gann, bạn có thể theo dõi biến động giá của cổ phiếu. Các mức trục quay được sử dụng để dự đoán biến động giá trong tương lai của cổ phiếu. Giá cổ phiếu cũng có thể được xác định bởi các mức kháng cự và hỗ trợ.
• Thời gian học: Mô hình nghiên cứu thời gian của Gann cung cấp cho các nhà giao dịch ý tưởng về thời điểm giá trị của cổ phiếu có thể đảo ngược. Cần phải phân tích dữ liệu lịch sử và xác định giá hiện tại của cổ phiếu. Lý thuyết nghiên cứu thời gian của Gann cho phép các nhà giao dịch ước tính thời điểm giá cổ phiếu có thể giảm. Để ước tính điều này, cần phải xem xét biến động giá cổ phiếu qua các thời kỳ.
• Nghiên cứu mô hình: Việc sử dụng các mô hình có thể giúp bạn tìm ra các chuyển động của cổ phiếu và hoạt động của nhà đầu tư. Nghiên cứu mô hình bao gồm các xu hướng và mô hình chỉ ra sự đảo ngược của chuyển động cổ phiếu.

Cách sử dụng chiến lược giao dịch Gann

Chiến lược giao dịch này được Gann phát triển dựa trên các giả định.

1. Các chuyển động của thị trường chứng khoán được điều chỉnh bởi một chu kỳ thời gian
2. Thị trường có tính hình học trong thiết kế và chuyển động của chúng.
3. Một thị trường chỉ bị ảnh hưởng bởi giá cả, thời gian và phạm vi.

Các nhà giao dịch nên nhớ rằng thị trường di chuyển theo các góc độ khác nhau. Các góc này sẽ được giữ nguyên. 

Nội dung có thể di chuyển từ góc độ này sang góc độ tiếp theo. Đây là “Quy tắc của tất cả các góc độ”. Quy tắc này nói rằng một tài sản di chuyển từ góc độ này sang góc độ khác khi nó đã đạt được một góc độ. Thông thường nhất, góc Gann được sử dụng để xác định các đường hỗ trợ và kháng cự.

Chúng được gọi là break khi hỗ trợ bị phá vỡ. Điều này cho thấy rằng giá sẽ giảm xuống. Mặt khác, nó bùng phát. Điều này có nghĩa là vùng kháng cự đã bị phá vỡ và giá sẽ giảm xuống.

Khi một nhà giao dịch đã thiết lập khung thời gian của mình, họ sẽ vẽ các góc Gann trên biểu đồ chứng khoán. Các góc này có thể là 1X1, 2X1, 3, X1, 3X1, 1, X2, 1, X3,… Những đường này có thể được sử dụng để xác định nhu cầu của nhà giao dịch và sau đó chúng được sử dụng để diễn giải chuyển động giá.

Lưu ý: Các góc hỗ trợ đang có xu hướng tăng chỉ ra hỗ trợ, trong khi các góc của xu hướng giảm cho biết mức kháng cự.

Đôi khi, sự kết hợp của phương ngang và góc được sử dụng để xác định hỗ trợ hoặc kháng cự. Nếu một cổ phiếu tăng giá, nó có thể thoái lui đến 50%. Mức này sẽ đóng vai trò hỗ trợ cho cổ phiếu.

Tuy nhiên, nếu cổ phiếu đang giảm giá, mức thoái lui 50% là mức kháng cự quan trọng. Các góc độ này là các mức hỗ trợ và kháng cự quan trọng đối với các tài sản đã được giao dịch ở các góc độ khác nhau. Các khu vực này còn được gọi là cụm giá.

Cách thiết lập mô hình Gann

Mô hình Gann xây dựng dựa vào các đường thẳng chung góc và được hình thành từ 3 yếu tố đó là giá cả, thị trường, mô hình. Các bước thực hiện như sau:

Bước 1: Xác định thời gian

• Xác định đơn vị thời gian ở đây có thể là ngắn hạn, trung hạn hoặc dài hạn. Ngoài việc chọn khung thời gian thích hợp thì khoảng cách giữa các lần xảy ra biến động lớn cũng cần lưu ý.
• Đa số nhà giao dịch lựa chọn biển đồ trung hạn thay vì chọn dài hạn hay ngắn hạn để phân tích bởi chúng có mẫu số tối ưu và đáng tin cậy.

Bước 2:  Xác định cột móc vẽ lý thuyết Gann 

• Các nhà đầu tư cần xác định đỉnh và đáy để làm móc vẽ của Gann dựa vào công cụ mong muốn, hầu như là Fibonacci.

Bước 3: Lựa chọn mẫu góc 

• Một vài mẫu được sử dụng nhiều đó là 1×1, 1×2 hay 2×1, vì đây là các kiểu kích thước 2 cạnh vuông góc trong tam giác được tạo thành từ trục giá và trục thời gian cùng với đường chéo.

Bước 4: Vẽ các mẫu góc Gann

• Hướng vẽ sẽ theo quy tắc từ trên xuống dưới, vẽ từ đỉnh thì từ trái qua phải còn vẽ từ đáy thì từ dưới lên. Đồng thời vẽ thêm đường chéo để tam giác vuông với tỷ lệ hai cạnh góc vuông tương ứng mẫu.

Bước 5: Tìm tín hiệu lặp lại từ đường Gann

• Bạn cần quan tâm đến các tín hiệu lặp lại liên quan tới góc và đường Gann như giá chạm và đảo chiều.
• Khi vẽ Gann thì yêu cầu có kinh nghiệm bởi mỗi người sẽ đưa ra các kết quả khác nhau do khác biệt về trục giá và thời gian.

Kết luận

Lý thuyết Gann có thể được sử dụng khi nghiên cứu giá cả, thời gian và các mô hình trên thị trường tài chính. Tuy nhiên, trước khi biến chúng thành một phần trong giao dịch hàng ngày của mình, bạn hãy thử nghiệm chúng và học những kiến ​​thức cơ bản. Điều này là rất quan trọng.