Mô hình 3 đáy (Triple Bottom) là gì và những điều cần biết

Mô hình 3 đáy là một trong những mô hình tài chính tốt nhất và đáng tin cậy nhất là mô hình 3 đáy. Hãy để chúng tôi giới thiệu tiếp đến bạn về mô hình biểu đồ ba đáy trong Forex cơ bản này.

Giao dịch cổ phiếu có thể là một hoạt động bổ ích nếu một người sử dụng đúng các biểu đồ kỹ thuật và thực hiện các biện pháp giảm thiểu rủi ro thích hợp. Các chuyển động của cổ phiếu tạo thành các mô hình khác nhau trên biểu đồ kỹ thuật, đây là một tín hiệu mới cho hành động tài chính trong tương lai của các trader. 

• Top 10 mô hình nến Nhật trong giao dịch forex
• Cập nhật kiến thức về mô hình hai đỉnh
• Giới thiệu các mô hình giá phổ biến trong giao dịch tài chính
• Đường EMA là gì? Làm thế nào để tính đường EMA
• Cập nhật kiến thức về spot rate là gì cho các trader
• Mô hình nến Marubozu là gì? Cách giao dịch với Marubozu

Mô hình 3 đáy là gì?

Triple bottom line là gì? Mô hình bay đáy hay còn gọi mô hình Triple Bottom Forex cơ bản được sử dụng trong phân tích kỹ thuật, có đặc trưng bởi ba mức thấp bằng nhau, theo sau là một sự bứt phá trên mức kháng cự.

Cách nhận dạng mô hình 3 đáy đặc biệt:

Trước khi hình thành đáy thứ 3, mô hình này thường có hình dạng giống như mô hình đáy đôi:

Giá trị trong độ dài xu hướng giảm phổ biến, thị trường đảo chiều tăng và hình thành đáy 1 và giá tiếp tục tăng và giảm trở lại mức đỉnh 1.
Sau đó, nguồn cung trên thị trường tài chính vẫn tăng, giá quay đầu giảm và tạo đáy thứ hai.
Tương tự, cho đến khi đáy thứ 3 được tạo ra, gần bằng với 2 đáy trước đó. Đường ngang đi qua 3 đáy là đường hỗ trợ.
Đường nối 2 đỉnh được gọi là đường viền cổ áo ( đường Neckline) và nó hoạt động như một đường kháng cự.
Sau khi tạo đáy thứ 3, mô hình chỉ được hoàn thành khi giá vượt qua ngưỡng kháng cự hoặc đường viền cổ neckline.

Cấu tạo của mô hình 3 đáy:

Thông thường, mô hình này theo sau một đường xu hướng giảm kéo dài, nơi những con gấu đang kiểm soát thị trường giao dịch. Trong khi đáy đầu tiên có thể chỉ đơn giản là chuyển động giá bình thường, thì đáy thứ hai cho thấy phe bò đang lấy đà và chuẩn bị cho một sự đảo chiều có thể xảy ra. Đáy thứ ba cho thấy có sự hỗ trợ mạnh mẽ tại chỗ. Những con gấu có thể đầu tư khi giá vượt qua các mức kháng cự.

Mô hình 3 đáy được tạo thành từ nhiều chân nến tạo thành ba mức hỗ trợ hoặc thung lũng có chiều cao bằng nhau hoặc gần bằng nhau. Khi thung lũng thứ ba hình thành, chúng không thể giữ được hỗ trợ phía trên hai thung lũng đầu tiên và dẫn đến sự phá vỡ ba đáy.

Những mô hình này là sự đảo chiều tăng giá được tạo ra trong xu hướng giảm giá. Các nhà giao dịch kỹ thuật luôn tìm kiếm các hình mẫu cho các điểm vào và ra của họ. Mô hình 3 đáy được tạo thành từ ba đáy bằng nhau, sau đó là một đột phá trên ngưỡng kháng cự. 

Mỗi mô hình bao gồm một nhóm các chân đèn. Mỗi chân đèn kể có một ý nghĩa khác nhau, nhưng khi được nhóm lại, chúng sẽ vẽ nên một bức tranh lớn hơn. Các mẫu được tạo ra thông qua một cuộc giằng co giữa người bán và người mua. 

Xem mô hình, đúng là kết luận rằng lần bật lên thứ ba cho thấy nhu cầu đối với cổ phiếu ở mức này và làm tăng khả năng giá quay đầu và tăng cao hơn. Điều này thường có nghĩa là có rất nhiều người mua ở những mức giá đó.

Làm thế nào để xác định mô hình 3 đáy?

Khi xác định mô hình này trông tương tự như mô hình đầu và vai nghịch đảo, ở chỗ chúng được thể hiện bằng ba mức cao và thấp. Sự khác biệt là cả ba mức cao của mô hình biểu đồ ba đáy sẽ có cùng chiều cao, trong khi ở mô hình vai đầu vai nghịch đảo, mức thấp thứ hai thấp hơn mức cao thứ nhất và thứ ba.

Đáy ba cho thấy rằng xu hướng giảm đang tồn tại và hiện đang trong quá trình đảo ngược thành xu hướng tăng. Áp lực bán đang giảm dần khiến xu hướng giảm đang dần cạn kiệt sức mạnh. Giống như với đỉnh ba, người ta thường cho rằng một xu hướng cụ thể càng mất nhiều thời gian để phát triển đầy đủ, thì sự thay đổi giá càng mạnh khi xảy ra sự cố.

Bối cảnh trong Forex

Nói chung, mô hình này được tìm thấy trong phạm vi giao dịch thấp trước xu hướng giảm và việc phá vỡ ngưỡng kháng cự xác nhận mô hình này là điều khiến nó trở thành mô hình đảo chiều.

Xuất hiện thế nào

Chúng được tìm thấy ở cuối các xu hướng giảm, nơi giá thực hiện ba lần thử ở mức thấp mới. Những lần thử này thường cách nhau nhiều tuần. Khu vực hỗ trợ mà giá không thể xuyên thủng không nhất thiết phải có cùng một mức giá và nhiều nỗ lực giảm vào cùng một khu vực có thể được coi là một đáy ba tiềm năng của mô hình 3 đáy. 

Trong giai đoạn này, một mức hỗ trợ được tạo thành phạm vi giao dịch giữa mức thấp và mức kháng cự trên không. Sự phá vỡ tăng lên của ngưỡng kháng cự này xác nhận mô hình này, đây là một tín hiệu kỹ thuật được xác định để mua.

Kỳ vọng chiến lược đột phá

Các đột phá ở ba đáy thường sẽ làm cho ít nhất một động thái được đo lường cao hơn ở giai đoạn này. Để biết dự báo giá tăng từ mô hình này, hãy đo chiều cao của phạm vi giao dịch trong mô hình 3 đáy và thêm chúng vào mức kháng cự khi nó bị xuyên thủng theo chiều tăng.

Một số quy tắc thường được sử dụng để đủ điều kiện ba đáy, đó là:

• Sẽ có một xu hướng giảm hiện tại trước khi mô hình này xảy ra.
• Ba mức thấp nhất phải có giá gần như bằng nhau và cách xa nhau. Mặc dù giá không nhất thiết phải bằng nhau, nhưng chúng phải gần với cùng một mức giá, sao cho đường xu hướng nằm ngang.
• Khối lượng sẽ giảm trong suốt mô hình để chỉ ra rằng những con gấu đang mất đà, trong khi khối lượng tăng sẽ tăng khi giá vượt qua ngưỡng kháng cự cuối cùng.

Các thành phần của mô hình triple bottom line là gì

• Ba đáy: chúng cách đều nhau và giúp đánh dấu các điểm quan trọng trên mô hình. Cần phải biết rằng các âm thấp không nhất thiết phải bằng nhau nhưng chúng phải trong cùng một phạm vi.
• Khối lượng: Điều này thường giảm khi mô hình phát triển. Có những trường hợp khi sẽ tăng lên, đặc biệt là gần mức thấp nhất. Khi đạt được mức thấp thứ ba, khối lượng sẽ mở rộng tại ngưỡng kháng cự.
• Mục tiêu giá: Khoảng cách được tính từ mức thấp nhất đến ngưỡng kháng cự có thể được bao gồm trong mức phá vỡ kháng cự. Nếu mô hình có sự phát triển dài hơn, nó sẽ dẫn đến sự đột phá cuối cùng.
• Mức phá vỡ kháng cự: Đây là điểm cao nhất trên mô hình 3 đáy.

Xem thêm:

• Chỉ báo PPO là gì? Cách tính chỉ báo PPO

Mô hình Triple Bottom nói gì với các nhà giao dịch?

Khi các mẫu mô hình 3 đáy hình thành, bạn có thể nhận thấy một mô hình đáy kép trước khi hình thành đáy thứ ba. Chúng cũng có thể nằm bên trong một mô hình tam giác giảm dần. Đường hỗ trợ nằm ngang, trong khi mức kháng cự tạo thành góc. Có thể vẽ các đường hỗ trợ và kháng cự, cũng như các đường xu hướng là rất quan trọng.

Sự hình thành mô hình biểu đồ này tương tự như mô hình biểu đồ của đỉnh kép. Nhưng ba đỉnh được tạo ra trong mô hình 3 đáy. Giá tiếp tục dao động giữa hỗ trợ và kháng cự của 3 đỉnh này. Các nhà giao dịch cho rằng cổ phiếu đắt. Do đó, họ bán cổ phiếu ở các mức kháng cự.

Làm thế nào để giao dịch khi bạn nhìn thấy mô hình Triple Bottom?

Đó là một mô hình đảo chiều tăng giá mạnh mẽ

Đáy ba tương tự như mẫu biểu đồ đáy đôi và cũng có thể trông giống như hình tam giác giảm dần hoặc tăng dần. Các nhà giao dịch luôn tìm kiếm xác nhận của một đáy ba bằng cách áp dụng các mẫu biểu đồ hoặc chỉ báo kỹ thuật khác. 

Ví dụ: các nhà giao dịch đặc biệt có thể lưu ý rằng cổ phiếu có đường RSI quá bán trước khi hình thành đáy kép hoặc tìm kiếm một điểm đột phá để xác nhận rằng đó là đáy ba chứ không phải là tam giác giảm dần hoặc một mô hình giảm giá khác.

Bây giờ, bạn đã biết rằng mô hình biểu đồ này là một mô hình đảo chiều tăng giá. Điều đó có nghĩa là một tài sản cụ thể đang giao dịch trong xu hướng giảm và đã tìm thấy mức hỗ trợ mạnh mẽ.

Khi xu hướng giảm xuống mức thấp thứ ba, nó sẽ dẫn đến một xu hướng tăng, sau đó là áp lực lớn hơn đối với các nhà giao dịch để bán cổ phiếu. Do đó, giá sẽ trở lại mức thấp ban đầu. Người mua sẽ bắt đầu quay trở lại tài sản, khiến giá có xu hướng tăng.

Nếu tình huống trên xảy ra lần thứ ba và giá giảm xuống mức thấp mới, thì mô hình biểu đồ có thể được coi là hoàn thành khi chúng đạt đến vị trí cao hơn mức kháng cự.

Mô hình trở nên sống động sau khi xác nhận

Nếu nhà giao dịch đã xác nhận mô hình 3 đáy, họ phải đặt kích hoạt giao dịch tại đường kháng cự. Nhà giao dịch có thể đo lường mục tiêu đột phá tiềm năng cho phép mở vị thế mua.

Tại thời điểm này, các nhà giao dịch có quyền tự do mua chứng khoán cơ bản, do đó được hưởng lợi từ xu hướng giảm. Khi mô hình đóng cửa, sẽ có giá cao dẫn đến áp lực bán nhiều hơn giữa các nhà giao dịch. Việc bán chứng khoán tại thời điểm này sẽ giúp các nhà giao dịch ngắn hạn có thể kiếm được lợi nhuận.

Điểm thoát tốt nhất cho ba đáy là sử dụng chiều rộng của hình dạng tương ứng được thêm vào điểm cao hoặc thấp. 

Chiến lược giao dịch với Triple Bottom Reversal:

Với mô hình 3 đáy để đảm bảo lợi nhuận sẽ có 2 cách giao dịch chính và chiến lược hiệu quả nhất với Triple Bottom:

Cách 1: Nhập lệnh khi giá phá vỡ đường viền cổ ( Neckline).

• Điểm vào nằm ngay tại điểm mà giá vượt qua đường viền cổ áo – Neckline.
• Điểm dừng lỗ nằm ở dưới cùng của số 3, vì vậy hãy đi qua bóng nến một chút để tránh bị săn lùng để dừng lỗ.
• Chốt lời được đặt một khoảng cách trên đường kháng cự bằng khoảng cách từ đáy đến đỉnh của mô hình.

Cách 2: Nhập lệnh sau khi giá trở lại lại đường Neckline hoặc đường kháng cự

• Nhập lệnh tại điểm mà giá quay trở lại để kiểm tra lại đường kháng cự như đã hiển thị.
• Dừng lỗ thông qua đáy của số 3, nên được để lại thông qua bóng của nến để tránh quét dừng lỗ giống cách 1.
• Điểm chốt lời được đặt một khoảng cách trên đường kháng cự bởi khoảng cách từ đáy đến đỉnh của mô hình hiệu quả nhất.

Kết luận về Triple Bottom Reversal

Mặc dù các mẫu cung cấp thông tin có giá trị về chuyển động giá trong tương lai, nhưng không nên hoàn toàn dựa vào các mẫu biểu đồ. Một loạt các yếu tố khác có ảnh hưởng đến biến động giá. 

Ví dụ mô hình hai đáy đôi khi không thành công và trở thành biểu đồ ba đáy trước khi giá vượt qua mức kháng cự. Tương tự, mô hình 3 đáy có thể không thành công trong một số trường hợp và các nhà giao dịch nên lấy thêm thông tin như khối lượng, giá và khoảng cách trước khi thực hiện hiệu quả các vị thế.

Để tham khảo thêm về các mô hình giá, mô hình nến khác trong phân tích kỹ thuật bạn có thể xem thêm tại đây.