Mô hình cái nêm và cách giao dịch chi tiết với mô hình

Mô hình cái nêm là một trong những mô hình phổ biến nhất trong giao dịch ngoại hối. Ngoài ra, chúng là một trong những số liệu quen thuộc nhất trong Forex vì bao gồm hai đường xu hướng hội tụ có thể dễ dàng phát hiện trong biểu đồ. 

• Tìm hiểu về mô hình nến Piercing Line (Nến Xuyên)
• Break out là gì và ý nghĩa của hiện tượng break out
• Tìm hiểu về cách sử dụng mô hình nến Gravestone Doji
• Hướng dẫn cách đọc biểu đồ nến cơ bản
• Scalping là gì? Phương pháp scalping hiệu quả

Về cơ bản cái nêm là gì, mô hình cái nêm là sự hình thành giá bao gồm hai đường xu hướng hội tụ, kết nối các điểm giá cao và thấp của một cặp tiền tệ. Mô hình này trong biểu đồ Forex thể hiện sự điều chỉnh thị trường tiềm năng theo một xu hướng thịnh hành. Có hai loại nêm: nêm tăng hoặc nêm giảm. 

Trong bài viết này, chúng ta sẽ thảo luận về cấu trúc của mô hình nêm, cách phát hiện ra chúng, và quan trọng nhất là cách giao dịch và kiếm lợi nhuận từ mô hình cái nêm.

Đặc điểm của mô hình cái nêm là gì?

Có ba yếu tố hoặc điều kiện trong một hình nêm là gì : 

• Đường xu hướng: đây là hai đường kết nối các điểm dữ liệu thiết yếu và hội tụ.
• Khối lượng: lý tưởng là khối lượng nên giảm dần khi hành động giá diễn ra mặc dù đây không phải là yếu tố bắt buộc của sự hình thành
• Breakout: có sự phá vỡ một trong hai đường xu hướng, báo hiệu sự kết thúc của quá trình hội tụ.

Các đường xu hướng và một sự đột phá là bắt buộc để xảy ra mô hình giá cái nêm. Khối lượng giảm là một điểm cộng lớn nếu nó xảy ra, vì mang lại sức mạnh cho mô hình. Ngoài ra, khối lượng giảm làm tăng khả năng bứt phá theo hướng ngược lại với xu hướng phổ biến. 

Hành động giá càng tiến triển và càng gần đến điểm mà hai đường xu hướng giao nhau, thì sự đột phá mà bạn có thể mong đợi càng mạnh.

Trước khi chia sẻ các mẹo về cách xác định và giao dịch mô hình nêm trong Forex, chúng ta hãy xem xét hai loại nêm chính: nêm tăng và nêm giảm. 

Mô hình cái nêm tăng – mô hình cái nêm hướng lên

Như trường hợp của phần lớn các hình thành khác, một nêm biểu hiện trong một kịch bản tăng và giảm. Một nêm tăng hoặc tăng dần xảy ra khi giá của cặp tiền di chuyển lên trên. Các đường xu hướng được vẽ để kết nối mức thấp hơn và mức cao hơn.

Trong một nêm tăng, các mức thấp hơn hơn đang tăng với tốc độ nhanh hơn các mức cao hơn, điều này chuyển thành hai đường xu hướng hội tụ tại một điểm mà chúng giao nhau. Theo kịch bản này, nêm tăng được coi là một mô hình giảm giá, vì chúng thể hiện sự điều chỉnh đi lên trong một xu hướng giảm.

Mặc dù giá phải tăng lên để chúng ta có thể vẽ các đường xu hướng, nhưng xu hướng tổng thể sẽ là giảm. Bằng cách này, mô hình thực tế xuất hiện trong một xu hướng giảm và đây được xem như một mô hình tiếp tục khi nhìn vào bức tranh lớn hơn. 

Mô hình cái nêm giảm

Nêm giảm hoặc nêm có cấu trúc ngược lại với nêm tăng. Xu hướng tổng thể sẽ là đi lên với sự điều chỉnh giảm xuống. Trong pullback, hai đường xu hướng kết nối mức cao thấp hơn và mức thấp hơn khi khối lượng giảm. 

Trước khi hai đường hội tụ, bên mua sẽ kết thúc giai đoạn điều chỉnh và tiếp tục xu hướng tăng một cách hiệu quả. Một lần nữa, giá càng gần điểm hội tụ, thì sự bứt phá càng mạnh. 

Cách giao dịch mô hình cái nêm

Từ 60% đến 70% thời gian, các mẫu hình cái nêm có khả năng phá vỡ theo hướng của xu hướng phổ biến. Do đó, có một tỷ lệ thành công đáng kể, với tần suất mô hình cái nêm mở rộng có thể xuất hiện trên biểu đồ Forex. 

Khi nói đến giao dịch mô hình cái nêm, quy tắc số một là luôn chờ đợi sự bứt phá. Các nhà giao dịch thường mắc sai lầm khi họ vẽ mô hình trên biểu đồ và thay vì chờ đợi sự đột phá, họ kích hoạt quá sớm và tham gia giao dịch bằng cách dự đoán rằng sự bứt phá sẽ xảy ra, thay vì chờ xem liệu sự đột phá có xảy ra hay không tất cả.

Như đã nói trước đó, có hơn 30% khả năng một sự đột phá sẽ không xảy ra. Do đó, nếu bạn tham gia quá sớm, bạn có thể bị mắc kẹt trong một giao dịch tồi tệ và thua lỗ. 

Bây giờ chúng ta sẽ chia nhỏ các bước mà bạn cần thực hiện để xác định, giao dịch và kiếm lợi nhuận thành công khi giao dịch các mẫu này. 

Cách giao dịch mô hình nêm tăng

Như chúng ta đã thấy ở trên, mô hình cái nêm tăng hoặc tăng dần sẽ xảy ra trong một xu hướng giảm phổ biến. Nói cách khác, một sự điều chỉnh sẽ xảy ra. Điều này có nghĩa là giá sẽ tạm thời tăng cao hơn, thể hiện bằng mức thấp hơn và mức cao hơn. 

Để chứng minh cách giao dịch mô hình cái nêm tăng, bây giờ chúng ta hãy xem xét kỹ hơn biểu đồ bên dưới. EUR / USD đang trong xu hướng giảm tổng thể. Tại một thời điểm, giá chạm mức thấp mới, trước khi nó xoay sở để điều chỉnh tăng. 

Trong quá trình phục hồi, hai đường xu hướng tạo ra một nêm tăng. Cuối cùng, khi hành động giá hợp nhất trong một nêm, một sự đột phá xảy ra đối với phần giảm giá. Khi phe gấu buộc phải đóng cửa bên dưới đường hỗ trợ, chúng ta có thể đặt một giao dịch. 

Đường màu xanh lam cho biết cách đo khoảng cách chốt lời. Bạn có thể đo chiều cao của cái nêm bằng cách kết nối hai đường xu hướng, lý tưởng nhất là từ điểm mà cái nêm bắt đầu. Bạn nên sao chép dòng và kéo chúng vào điểm có thể xảy ra sự cố. Do đó, cực của đường sẽ đại diện cho mục tiêu để thiết lập Take Profit.

Như đã thấy trong ví dụ này, hành động giá rất nhanh chóng chạm vào lệnh chốt lời. Trong trường hợp này, bạn sẽ kiếm được khoảng 300 pips. 

Mặt khác, các lệnh Stop Loss nên được đặt bên trong nêm, nhằm đạt tỷ lệ rủi ro – lợi nhuận tối thiểu là 2: 1. Nếu hành động giá quay trở lại nêm, sau khi một đột phá được xác nhận, nó ngay lập tức làm mất hiệu lực của mô hình. 

Cách giao dịch mô hình nêm giảm

Ngược lại, một mô hình nêm giảm dần hoặc giảm xuống diễn ra trong một xu hướng tăng. Phe bò kiệt sức tại một thời điểm và hành động giá điều chỉnh thấp hơn. 

Chúng ta hãy nhìn vào biểu đồ hàng ngày của cặp EUR / USD. Sự điều chỉnh diễn ra, xảy ra khi hình thành một nêm giảm. Hai đường xu hướng hội tụ và trước khi chúng cắt nhau, giá sẽ bứt phá cao hơn. Một lần nữa, điều quan trọng là phải theo dõi âm lượng. 

Ví dụ về mô hình cái cái nêm giảm giá của EURUSD Bằng cách tuân theo các nguyên tắc tương tự được hiển thị ở trên, chúng tôi tính toán khoảng cách Take Profit. 

Trước đó, chúng ta cần đảm bảo rằng một điểm đột phá là sạch và việc đóng cửa xảy ra cao hơn mức kháng cự của nêm. Một Stop Loss có thể được đặt bên dưới đường trên để bảo vệ chúng ta khỏi sự đột phá thất bại. 

Ngoài nêm tăng và giảm, chúng ta có thể sử dụng các chỉ báo kỹ thuật khác, chẳng hạn như đường trung bình động hoặc mức thoái lui Fibonacci. Điều này cho phép chúng tôi hiểu rõ hơn về nơi hành động giá có thể dừng lại hoặc đảo ngược. Càng có nhiều chỉ báo riêng lẻ mà một vùng lưu trữ, thì mức kháng cự / hỗ trợ càng mạnh. 

Kết luận

Mô hình cái nêm là một trong những hình thức giao dịch phổ biến nhất trong Forex. Chúng chỉ bao gồm hai đường xu hướng hội tụ, có thể xảy ra dưới dạng nêm giảm hoặc tăng. 

Nêm là các mô hình đảo chiều khi giá bứt phá theo hướng ngược lại với hướng nêm, nhưng cùng hướng với xu hướng phổ biến. Khối lượng giảm trong giai đoạn hợp nhất làm tăng cơ hội bứt phá mạnh. 

Trong hai ví dụ khác nhau, chúng tôi đã trình bày cách giao dịch mô hình cái nêm bằng cách làm theo các hướng dẫn đơn giản và ngắn gọn. Một trong những quy tắc quan trọng hơn là đợi cho sự bứt phá rõ ràng trước khi tham gia giao dịch. Hơn 60% thời gian, số liệu thống kê cho thấy một sự đột phá xảy ra theo hướng đảo chiều, đây là một tỷ lệ hợp lý mang lại cơ hội sinh lời. 

Để cập nhật các tin tức, kiến thức đầu tư mới nhất, cùng với những phương pháp phân tích kỹ thuật từ cơ bản đến chuyên sâu, bạn có thể truy cập vào đây.